La caída de los precios sigue presentando oportunidades de trading. Aquí hay dos estrategias en 3 activos principales que podrían utilizarse esta semana.

Los mercados están en números rojos en el primer día de trading de febrero de 2026:

La liquidación del lunes (2 de febrero) está prolongando la drástica caída del viernes pasado. El 30 de enero se produjo la mayor caída intradía de la plata, mientras que para el oro fue la mayor caída intradía desde principios de la década de 1980

Para los observadores experimentados del mercado, este retroceso sitúa los precios de estos metales preciosos en niveles más razonables, tras su alucinante subida del mes pasado (enero de 2026).

Los rumores comenzaron a circular a finales de la semana pasada, antes de ser confirmados por la publicación de Trump en Truth Social, de que el presidente ha hecho una 

para el nuevo máximo responsable de la Reserva Federal.

 —si es confirmado por el Senado— sustituirá a Jerome Powell como presidente de la Fed cuando este último deje el cargo en mayo.

Warsh es conocido por su "sesgo de halcón" en el pasado (preferencia por tipos de interés más altos en EE. UU.) y también fue un crítico acérrimo de la expansión del balance de la Fed, que ahora se sitúa en torno a los 6,6 billones de dólares estadounidenses.

Como habíamos mencionado este pasado viernes (30 de enero):

la idea de un presidente de la Fed menos moderado provocó una revalorización en las principales clases de activos..."

Incluso en medio de la caída de los mercados, sigue habiendo muchas oportunidades de trading, ya sea para ir "en corto" (vender primero y luego volver a comprar para apostar a que los precios seguirán bajando), o "comprar en la caída" con la esperanza de que los precios repunten.

En este dramático comienzo de esta nueva semana/mes, aquí hay 

3 activos clave a los que prestar atención:

1) ¿Repuntará el oro a partir de un indicador técnico muy seguido?

Esta es la primera vez que los precios del oro han tocado este indicador técnico tan seguido desde agosto de 2025.

Incluso mientras los mercados asimilan las perspectivas del presidente de la Fed, Warsh...

 previsto para este viernes, 6 de febrero.

2) Se prevé que las acciones de Amazon se muevan un 7 % al alza/baja tras los resultados

Este gigante tecnológico y coloso de la IA tiene previsto anunciar sus últimos resultados trimestrales 

después del cierre de los mercados estadounidenses 

Una vez que se publiquen sus resultados financieros del cuarto trimestre, se prevé que las acciones de Amazon se muevan un 7 % al alza/baja.

Compartiremos más información clave y detalles más precisos en nuestros Daily Bits el 

3) ¿Rebotará el bitcóin desde el mínimo de abril? ¿O se hundirá a los niveles de 2024?

 está rebotando desde esos mínimos de abril de 2025.

Principiante

¿Por qué están cayendo los mercados? 3 activos a seguir en medio de la caída de los precios: Feb 2-6, 2026

El espacio web3 sigue avanzando, incluso cuando los precios de las criptomonedas están experimentando una nueva caída en medio de un dólar estadounidense en recuperación.

El espacio web3 sigue avanzando, incluso cuando 

 en medio de un dólar estadounidense en recuperación.

) se está posicionando como un ecosistema de “IP social” Web3 que fusiona juegos ligeros con juguetes de arte coleccionables con temática de capibaras, operando en Solana y TON. 

El proyecto se lanzó con una valoración de 8 millones de dólares y afirma tener una base de usuarios de más de 2 millones, apoyándose fuertemente en la distribución a través de plataformas de mensajería familiares como Telegram y LINE mediante minijuegos casuales diseñados para un juego rápido y repetible. 

En el centro del ecosistema se encuentra el token PYBOBO, con una oferta fija de 100 000 millones, utilizado como capa de utilidad para la actividad diaria: comprar skins, mejorar avatares, desbloquear funciones y canjear coleccionables digitales por artículos físicos.

Avanzado

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¿Qué hay de nuevo en DeFi?

La reciente liquidación masiva de activos globales finalmente se ha traducido en un salto en la volatilidad implícita de las opciones a corto plazo.

Los mercados están reevaluando agresivamente las perspectivas de la política de la Fed, con el dólar estadounidense repuntando en anticipación de una Fed menos acomodaticia bajo el mando de Kevin Warsh, la elección confirmada del presidente Trump para la presidencia de la Fed.

Una fuerte reversión en los metales preciosos ha provocado otra caída en las criptomonedas, con el mercado en general perdiendo alrededor del 4.7 % de la capitalización total del mercado de criptomonedas en 24 horas. 

El movimiento deja a BTC y ETH con una caída de más del 5 % y 8 % en lo que va del año, respectivamente. Un BTC en torno a los 82 000 $ lo sitúa más de un 30 % por debajo del máximo de 126 100 $ del 6 de octubre de 2025.

Después de semanas de inactividad, la última liquidación masiva finalmente se ha traducido en un salto en la volatilidad implícita de las opciones a corto plazo: el nivel de volatilidad implícita at-the-money a una semana subió a ~46 % para BTC y ~58 % para ETH. 

Sin embargo, la respuesta se ha limitado extrañamente solo a las opciones a corto plazo: los niveles de volatilidad a más largo plazo no se han disparado tan agresivamente como cabría esperar después de una caída de esta magnitud. 

Vemos el mismo comportamiento en otras medidas de participación en los mercados de derivados: aunque bajo en comparación con los máximos del evento de liquidación previos al 10 de octubre, el interés abierto de los contratos de swap perpetuos no ha capitulado junto con el mercado al contado.

Una mayor liquidación masiva dispara la volatilidad

En las últimas 24 horas, tanto Wall Street como los mercados de criptomonedas están experimentando una fuerte liquidación masiva que ha visto caer a BTC a un mínimo de dos meses de 81 000 $, más de un 30 % por debajo del máximo histórico de 126 100 $ del 6 de octubre de 2025. El movimiento provocó la pérdida del 4.7 % de la capitalización total del mercado de criptomonedas, con Ether cayendo cerca de un 8 % y muy por debajo del nivel psicológico de 3000 $ para situarse en 2700 $.

Esa fuerte caída ha sido suficiente para inspirar fuertes movimientos en la volatilidad implícita at-the-money, especialmente en los vencimientos más cortos. 

El nivel de volatilidad implícita at-the-money a una semana de BTC se ha disparado 12 puntos porcentuales hasta cotizar al 46 %, mientras que la volatilidad de ETH saltó 11 puntos de vol hasta el 58 %. 

Sin embargo, la volatilidad en los vencimientos más largos no se ha disparado con la fuerza que cabría esperar. 

Esto sugiere que los operadores, al menos por ahora, solo han descontado mayores expectativas de volatilidad a corto plazo.

En los vencimientos más largos, los niveles de volatilidad implícita de BTC y ETH se mantienen significativamente más bajos que los niveles de principios de año. 

Desde los picos alcistas de octubre y noviembre, la volatilidad implícita at-the-money de BTC y ETH ha tendido lentamente a la baja, y la volatilidad de ETH ha caído a un ritmo aún más rápido que la de BTC. 

Incluso la primera reunión del año de la Fed, en la que el FOMC votó 10-2 a favor de mantener el tipo de interés de referencia de los fondos federales, apenas afectó a las expectativas de volatilidad. Podemos verlo comparando la estructura temporal de la volatilidad antes y después de la rueda de prensa del presidente Powell para ambos principales.

En general, tanto la declaración de política del FOMC como la rueda de prensa del presidente Powell se inclinaron ligeramente hacia una postura restrictiva, con énfasis en que la Fed está "bien posicionada" para esperar y ver cómo evoluciona la economía. En la rueda de prensa posterior, el presidente evitó indicar cuándo podrían esperar los mercados el primer recorte de tipos del año, y se mostró aún más evasivo cuando se trataba de preguntas relacionadas con la política.

Un posible factor que contribuye a la tendencia más amplia de menor volatilidad es la actual falta de participación de los operadores en los mercados. 

El interés abierto en los contratos de futuros perpetuos (una buena medida de la disposición a la participación de los operadores y el apalancamiento en el mercado) está muy por debajo de los niveles máximos alcanzados antes y en torno al momento del evento de liquidación del 10 de octubre. El interés abierto no solo está muy por debajo de esos picos, sino que los volúmenes de trading diarios también son muy inferiores a los niveles observados en los tres primeros trimestres de 2025.

Los volúmenes de trading diarios en perpetuos son igualmente muy inferiores a los niveles observados en los tres primeros trimestres de 2025 (gráfico siguiente).

La relación entre los volúmenes de trading y la volatilidad se aplica en ambas direcciones. Los grandes movimientos de precios en el subyacente (es decir, la alta volatilidad realizada) suelen coincidir con períodos de mayor volumen de trading a medida que nuevos participantes entran en el mercado. Del mismo modo, los volúmenes de trading más altos también pueden hacer subir la volatilidad.

No obstante, la volatilidad realizada, la volatilidad implícita y los volúmenes de trading diarios han disminuido desde los picos de octubre y noviembre de 2025, lo que indica una falta de participación minorista.

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La volatilidad de las criptomonedas se dispara en vísperas de la nominación de Warsh como presidente de la Fed

El bitcoin cae a su nivel más bajo en 2 meses en medio de una venta masiva en los mercados.

En cambio, los mercados nos dieron un "jueves turbulento", y los activos de riesgo ya se dirigen a un "viernes frágil"

Para contextualizar, a principios de esta semana escribimos sobre los 

Y en caso de que te hayas perdido alguno de estos, otros activos importantes también se dispararon:

Gran parte de los movimientos de precios mencionados anteriormente fueron impulsados por el 

debilitamiento del dólar estadounidense,

 que se hundió a sus niveles más débiles en casi 4 años.

Luego, cada uno de los activos mencionados anteriormente experimentó una mayor volatilidad el jueves (29 de enero), ¡antes de ampliar las caídas hoy (viernes, 30 de enero)!

Las criptomonedas no se salvan de la liquidación 

En medio de la liquidación generalizada, 

 se ha hundido a un nuevo mínimo en lo que va del año después de encontrar resistencia una vez más en su media móvil simple (SMA) de 50 días a principios de esta semana.

Los fondos cotizados (ETF) de bitcóin que cotizan en EE. UU. han registrado 3 meses consecutivos de salidas netas, por un valor de unos 5700 millones de dólares, mientras que los operadores vigilarán con cautela la gran cifra redonda de 80 000 $ como soporte psicológico.

3 razones por las que los mercados están cayendo

1) La elección sorpresa de Trump para nuevo presidente de la Fed

El presidente Trump ha adelantado un anuncio programado para hoy (viernes, 30 de enero) sobre su nueva elección para la presidencia de la Fed (el jefe del banco central más influyente del mundo), y puede que no sea quien los mercados esperaban.

Hace solo unos días, las probabilidades de Polymarket mostraban al alto ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder, a la cabeza del grupo de candidatos a la presidencia de la Fed, con el gobernador de la Fed, Christopher Waller, también en la contienda.

Sin embargo, los últimos informes sugieren ahora que el nuevo presidente de la Fed podría ser el exgobernador de la Fed, 

Se considera que Warsh es relativamente más restrictivo que los otros candidatos principales.

Y sabemos que las acciones, el oro e incluso las criptomonedas generalmente se estremecen ante la idea de tipos de interés más altos en EE. UU. (o de que los tipos no bajen rápidamente).

provocó una revalorización en las principales clases de activos y un 

ligero repunte del dólar estadounidense.

2) Microsoft aviva la preocupación sobre el ROI de la IA

Microsoft tuvo un jueves para el olvido, ya que cayó un 10 % y:

Las acciones de Microsoft se desplomaron tras el anuncio de sus resultados, 

, que reveló un gasto récord en IA, mientras que el crecimiento de su unidad de computación en la nube Azure se ralentizó trimestre a trimestre.

Las fuertes inversiones de Microsoft en IA podrían no dar sus frutos, al menos no de forma espectacular.

Queda por ver si la reacción del mercado a los resultados de Apple, publicados tras el cierre de los mercados estadounidenses ayer (jueves, 29 de enero), mostrará que tales preocupaciones han disminuido.

Apple anunció ventas trimestrales récord y previsiones de beneficios mejores de lo esperado, aunque aun así advirtió de la presión sobre los márgenes debido al aumento de los precios de los componentes de memoria.

Pero con los futuros de las acciones estadounidenses cayendo en el momento de escribir este artículo, y con el 

 continuando sus respectivas caídas, esto apunta a descensos en la apertura del mercado de valores estadounidense.

3) Aumento de las tensiones geopolíticas

El presidente Trump también está intensificando sus amenazas contra Irán, lo que está provocando temores de riesgos por el lado de la oferta para el 

Aun así, con la agitación geopolítica observada en diversas partes del escenario mundial, parece estar aumentando el malestar general en los mercados financieros mundiales.

Los mercados caen antes del anuncio de Trump sobre el nuevo presidente de la Fed

Una guía para principiantes sobre estrategias de trading de criptomonedas, que abarca enfoques activos y pasivos, la conciencia del riesgo y cómo empezar a operar de forma responsable.

Si esperas obtener ganancias del trading de criptomonedas, te beneficiarás de armarte con un amplio conocimiento y una estrategia de trading de criptomonedas bien elaborada. 

Existen muchos enfoques viables para el trading de criptomonedas. Desde las operaciones al contado, el arbitraje de exchange, el scalping y el day trading hasta la palabra de moda favorita de todo propietario de criptomonedas — 

ing — los traders tienen una gran cantidad de opciones a su disposición. Después de elegir un exchange fiable, incluso un trader novato puede empezar a operar rápidamente.

Ciertas oportunidades de trading de criptomonedas también han surgido en el mundo de las finanzas tradicionales. Por ejemplo, desde principios de 2024, varios

 regulados se han puesto a disposición, atrayendo un interés significativo tanto de los traders minoristas como de los inversores institucionales. 

Bybit ha estado a la vanguardia de la unión de los mundos de las criptomonedas y las finanzas tradicionales con el lanzamiento de su plataforma 

 utilizando sus fondos de criptomonedas como garantía.

Entre las innovaciones más recientes en el trading de criptomonedas se encuentra el 

 impulsado por IA, mediante el cual se aprovechan los bots de trading inteligentes para beneficiarse de las discrepancias de precios entre los exchanges. 

Esta guía le mostrará los fundamentos del trading estratégico de criptomonedas. Le daremos una visión general de los métodos de trading activos y pasivos — así como de las estrategias de trading de criptomonedas a largo y corto plazo — y le mostraremos cómo utilizar estas técnicas en su beneficio.

¿Qué es una estrategia de trading de criptomonedas?

Una estrategia de trading de criptomonedas es un plan para comprar y vender criptomonedas que minimiza el riesgo y mejora las posibilidades de obtener ganancias. Una estrategia de trading bien definida mitiga los riesgos del trading y dicta las reacciones del trading ante diversas situaciones del mercado. 

Tener una estrategia de trading ayuda a mantener las emociones fuera de las decisiones de trading, para coordinar las operaciones de forma más estratégica.

Una estrategia de trading integral puede incluir:

Con los activos, las configuraciones de trading, los indicadores, los patrones de entrada y salida y otras directrices de trading estipuladas de antemano, puede crear un plan de trading completo.

Existen dos tipos básicos de estrategias de trading: 

Normalmente, seguirá un método bien establecido que no requiere una supervisión constante. A continuación, analizaremos ambos enfoques. 

Los inversores operan con criptomonedas en varios exchanges de criptomonedas. A continuación se presenta un resumen de la definición y las diferencias entre el trading en los mercados spot y los mercados de derivados de criptomonedas. 

 de criptomonedas es cualquier mercado en el que una moneda o token de criptomoneda se negocia directamente, esencialmente “al contado”. La negociación en un mercado spot es la forma más fundamental de operar para intercambiar y liquidar una criptomoneda por otro activo. 

El proceso comienza cuando los traders depositan fondos en una cuenta de un exchange de criptomonedas. A continuación, se colocan y ejecutan las órdenes de compra y venta. 

Los mercados spot de criptomonedas involucran a 

, que no se completan de inmediato. Los takers colocan órdenes que se completan en su totalidad, "tomando" las órdenes existentes creadas por los makers.

 es un valor financiero cuyo valor se deriva de un activo subyacente o de un grupo de activos. 

En el mercado de criptomonedas, estos derivados suelen ser contratos de futuros, contratos de opciones, tokens apalancados y swaps de tokens.

 Por ejemplo, un contrato de opciones implica celebrar un acuerdo para comprar criptomonedas en una fecha y a un valor predeterminados en el futuro.

A diferencia de los mercados al contado, los exchanges de derivados de criptomonedas pueden ofrecer mayores capacidades de préstamo (apalancamiento), lo que puede magnificar las ganancias o las pérdidas. Por ejemplo, Bybit ofrece trading de derivados de criptomonedas con un apalancamiento de hasta 100x. Los contratos de derivados también ofrecen la oportunidad de aplicar estrategias de trading avanzadas, como el trading de pares, el arbitraje, la venta en corto del mercado y el spread trading (por nombrar algunas). 

El trading a corto plazo, también conocido como trading activo, implica transacciones más frecuentes. A continuación se desglosan las principales estrategias de trading a corto plazo disponibles. 

 consiste en entrar y salir de una posición a lo largo del día para obtener beneficios. Aunque los exchanges de criptomonedas nunca cierran, el day trading sigue refiriéndose a un estilo de trading a corto plazo en el que los traders pretenden beneficiarse de los movimientos de precios del mismo día. 

Los day traders pueden basarse en una combinación de 

 y otras técnicas para identificar las ineficiencias del mercado. Por ejemplo, los day traders pueden operar basándose en gráficos de precios de uno, cinco o quince minutos.

La volatilidad de las criptomonedas crea muchas oportunidades potenciales, pero se necesita una gran perspicacia del mercado y una experiencia de trading significativa para tener éxito en el day trading. Por lo tanto, este método se recomienda para traders avanzados.

 se centra en operaciones a muy corto plazo para beneficiarse de los pequeños movimientos de precios de las criptomonedas con grandes volúmenes. Los scalpers pueden abrir y cerrar posiciones en segundos o minutos, aprovechando las ineficiencias del mercado para obtener pequeños beneficios. Por eso el scalping es relativamente similar al trading de alta frecuencia (HFT). El scalping exitoso requiere tanto un amplio conocimiento de las criptomonedas como habilidades analíticas avanzadas.

 Muchos day traders utilizan el scalp trading, dedicándole una parte de su presupuesto de trading. Los scalpers utilizan el análisis técnico y gráficos extensos para encontrar y actuar sobre oportunidades sensibles al tiempo. También necesitan establecer 

objetivos bien definidos y una estrategia de salida clara.

El scalping es relativamente adecuado para los traders que aspiran a obtener más beneficios con posiciones más grandes y que poseen fondos cripto significativos, como las instituciones y las 

 aprovecha las diferencias de precios en los distintos mercados de criptomonedas. Los traders de arbitraje suelen comprar una criptomoneda en un exchange y la venden inmediatamente a un precio más alto en otro, obteniendo así el beneficio. Aunque los beneficios no están garantizados, el trading de arbitraje ofrece el menor riesgo y suele generar los beneficios más pequeños. 

 enumera más de 300 exchanges de mercado al contado, una cifra que crece de forma constante. La amplia gama de plataformas de trading significa que hay muchas oportunidades para que los traders a corto plazo encuentren y aprovechen las ineficiencias. El trading de arbitraje se recomienda para aquellos con experiencia previa en este estilo de trading. Requiere mucho trabajo y el timing lo es todo. 

Para que el trading de arbitraje tenga éxito, es crucial utilizar herramientas automatizadas para detectar las diferencias de precios antes de que desaparezcan.

 es una estrategia de trading a más largo plazo en la que los traders buscan capitalizar las tendencias de precios a corto y mediano plazo, o "swings", en los precios de las criptomonedas. La mayoría de las operaciones de swing trading implican ganancias durante un período de unos pocos días a semanas. A diferencia del day trading, las operaciones de swing trading suelen durar más de 24 horas e incluso pueden durar días o semanas. 

Los swing traders identifican las olas de volatilidad de un activo que es probable que se mueva y luego abren una posición por un período variable para obtener una ganancia. 

El swing trading es apto para principiantes, porque da a los traders más tiempo para diseñar planes de trading. Incluye técnicas de gráficos que identifican los máximos y los mínimos. Por ejemplo, el método de oscilación de Gann identifica las reversiones con velas y osciladores, 

 y el reconocimiento de patrones como los 

El trading de tendencias, también conocido como

, toma decisiones de inversión en criptomonedas basándose en el impulso de una moneda o token. Es normal que los traders mantengan una posición durante un período prolongado, de hasta unos meses. Los traders de tendencias de criptomonedas analizan el impulso, buscando tendencias alcistas o bajistas, y luego entran en una posición de trading mientras especulan que la moneda o divisa seguirá esa dirección. 

Los traders de tendencias suelen basarse en el análisis fundamental para realizar operaciones ventajosas. Sin embargo, también pueden tener en cuenta una variedad de indicadores técnicos. 

 son cuatro indicadores comunes de trading de tendencias que se utilizan para aumentar las tasas de éxito de los traders.

La siguiente tabla resume los métodos de trading mencionados anteriormente:

Las dos formas principales de operar con criptomonedas a corto plazo son los pares de trading y los derivados. Mientras que el trading de pares utiliza una combinación de trading al contado y arbitraje para obtener beneficios netos, el trading de derivados implica la negociación de contratos iniciados en base a la especulación de los traders. Echemos un vistazo más de cerca a ambos estilos. 

El trading de pares en criptomonedas es una forma de aprovechar la diferencia de precios entre pares de divisas (o tokens) que se negocian en varios mercados. Los traders pueden utilizar el arbitraje en los exchanges de criptomonedas para beneficiarse de las diferencias de precios relativas entre los pares. 

Se utiliza una moneda base para iniciar una operación. Por ejemplo, un par de trading BTC/USDT te permitiría cambiar BTC por USDT. Las criptomonedas se pueden cambiar entre sí o por dinero fiduciario, como el dólar estadounidense (USD), en forma de stablecoins respaldadas por USD, como 

El trading de derivados utiliza instrumentos financieros cuyo valor se determina por un activo subyacente. Estos instrumentos suelen liquidarse al precio spot de un activo determinado. Los derivados añaden una capa de apalancamiento, así como la capacidad de especular sobre la acción del precio. 

Los futuros, las opciones y los contratos perpetuos son los derivados más utilizados. Veamos más de cerca los tipos de trading de derivados de criptomonedas que suelen estar disponibles. 

 son contratos de derivados que te permiten comprar o vender un activo a un precio predeterminado y en una fecha futura fija. 

, por otro lado, te dan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura específica.

 — también conocidos como perps y futuros perpetuos — son contratos de derivados que te permiten seguir el precio de un activo durante el tiempo que prefieras, y liquidar el contrato comprando o vendiendo el activo en la fecha futura que prefieras, al precio de mercado vigente en ese momento. 

 son dos conceptos cruciales que debe conocer al operar con derivados mediante fondos prestados. El apalancamiento es el multiplicador que amplifica su exposición al activo negociado, mientras que el margen es la garantía que usted deposita para abrir y mantener esa posición apalancada. Por ejemplo, si usted aporta 1000 $ de sus propios fondos y pide prestados otros 9000 $ a su plataforma de trading o bróker para colocar una orden de 10 000 $, su ratio de apalancamiento es de 10x (

1000 $ de sus propios fondos × 10 = el tamaño total de su orden de 10 000 $

), mientras que su margen es de 1000 $ (sus propios fondos). 

Trading a largo plazo (trading de ingresos pasivos)

también conocido como trading de ingresos pasivos

 ofrece claras ventajas sobre las estrategias a corto plazo para los traders que carecen de tiempo o de conocimientos avanzados sobre los mercados de criptomonedas. A continuación, se desglosan los principales métodos de trading de criptomonedas a largo plazo. 

más conocido por el acrónimo mal escrito «HODL» 

es una estrategia de trading que consiste en conservar las inversiones con la esperanza de obtener ganancias a largo plazo. Al comprar y mantener criptomonedas y especular con un posible crecimiento exponencial, los HODLers pueden ignorar gran parte de la volatilidad de los mercados de criptomonedas. 

Al ignorar las oscilaciones a corto plazo, en lugar de «aferrarse a la vida» (HODL), los traders ya no sufren el 

 (FUD). El FOMO es la causa número uno de comprar a un precio demasiado alto, mientras que el FUD conduce al SODLing (o «vender a un valor demasiado bajo»).

Una estrategia de comprar y mantener tiene ventajas adicionales, como filtrar el ruido del mercado a corto plazo, reducir los costes de transacción y aliviar a los inversores de la carga psicológica de vigilar constantemente los mercados.

 para validar las transacciones. Con las blockchains de PoS, los propietarios de criptomonedas son recompensados por hacer staking con sus tokens para validar las transacciones. Esto implica mantener una cantidad específica de fondos en una 

 para respaldar la seguridad y las operaciones de una red blockchain en particular a cambio de recompensas establecidas.

En lugar de hacer staking directamente en la blockchain, puedes aprovechar un enfoque más fácil de usar y menos técnico haciendo staking en un

 (CEX). Muchos exchanges, incluido Bybit,

 que solo requieren que inviertas fondos y recojas tus recompensas regulares, mientras que la plataforma se encarga de todos los tecnicismos de la gestión del stake en la cadena en tu nombre, ya sea directamente o a través de terceros de confianza. 

, sobre todo si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas. El copy trading consiste en seguir y replicar los movimientos del mercado de traders consolidados con un historial de éxito, conocidos como traders maestros. A medida que obtienes beneficios siguiendo la estrategia y los movimientos de un trader maestro, le pagas una comisión de tus ganancias. 

Para los traders principiantes, el copy trading puede ser una forma valiosa de aprender de los movimientos del mercado de los traders experimentados y de ser rentable desde el primer día. 

Además del copy trading, otro excelente método de trading automatizado es el uso de

. Puedes especificar los parámetros de trading para estos bots una vez, y luego activarlos, sentarte y confiar en su ejecución automatizada. Naturalmente, es esencial supervisar el rendimiento de tu bot y ajustar los parámetros cuando las condiciones del mercado cambien, o cuando la configuración inicial no dé resultados satisfactorios.

Bybit ofrece una variedad de bots de trading. Algunos bots le permiten automatizar su estrategia de grid trading. El 

 de Bybit están diseñados para los mercados Spot y de Derivados, respectivamente. Con el grid trading, usted especifica varios niveles de precios objetivo tanto por encima como por debajo de un precio de referencia, que suele ser el precio de mercado actual del activo. A medida que el activo alcanza estos niveles de precios, el bot ejecuta automáticamente órdenes de compra o venta, con el objetivo de comprar barato en un nivel y vender caro en el nivel inmediatamente superior.

Otro bot funcional que ofrece Bybit es el

 (DCA). Con el DCA, usted invierte cantidades fijas e iguales en un criptoactivo a intervalos regulares, como diarios, semanales o mensuales. El objetivo clave de la estrategia DCA es promediar el precio de compra a lo largo del tiempo, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado y evitando la necesidad de sincronizar el mercado a la perfección.

La siguiente tabla ofrece una comparación básica entre el grid trading y el DCA.

Más allá de las criptomonedas: Ampliar tu estrategia con Bybit TradFi

Algunos traders podrían querer ampliar su actividad más allá de las criptomonedas a las clases de activos tradicionales. Normalmente, el trading de activos como acciones, materias primas y forex implica satisfacer importantes requisitos normativos, de residencia y de capital mínimo. También hay varias capas de comisiones que tendrás que pagar a las agencias de corretaje para poder participar en el trading de activos tradicionales. Todos estos factores actúan como barreras de entrada significativas para muchos traders minoristas interesados en los activos tradicionales.

 es una plataforma innovadora que te permite operar con oro, 

, otras materias primas, pares de divisas, índices de mercado y acciones a través de 

 (CFD), utilizando tus fondos de criptomonedas como garantía. No necesitas una cuenta de corretaje tradicional. Cualquier usuario de Bybit puede utilizar la plataforma TradFi, evitando las barreras de entrada, a menudo onerosas, a la hora de operar con este tipo de activos. 

Por ejemplo, utilizando Bybit TradFi, puedes cubrirte con oro frente a los

, o especular con pares de divisas populares. TradFi ofrece un acceso simplificado a estos mercados a través de una estrecha integración con la plataforma de trading MetaTrader 5 (MT5).

Como trader principiante, puedes elegir el trading activo directo o el 

 automatizado, ambos totalmente compatibles con Bybit TradFi.

Al entrar en el mundo del trading de criptomonedas, encontrarás rápidamente una gran variedad de métodos y estrategias a tu disposición. Sin embargo, algunas de estas estrategias pueden ser más adecuadas para traders más experimentados. Como trader principiante, es crucial mantener la mayor parte de tu cartera en estrategias pasivas, como HODL, staking a través de exchanges, copy trading y DCA mientras aprendes y te adaptas a la dinámica y las peculiaridades del mercado de criptomonedas.

Para adquirir experiencia práctica sin arriesgar fondos reales, 

 ofrece una forma de baja presión para practicar la colocación de órdenes, la gestión de posiciones y la prueba de estrategias básicas en condiciones de mercado simuladas. Esto ayuda a los principiantes a ganar confianza y a comprender la mecánica de la plataforma antes de operar en vivo.

También se puede asignar un pequeño porcentaje de tu cartera a estrategias más activas para que puedas tantear el terreno y aprender directamente aplicando estos métodos. Al fin y al cabo, ninguna cantidad de HODLing y DCA te permitirá aprender los entresijos del day trading o del swing trading. Necesitarás experimentar directamente con estas estrategias a menor escala para adquirir la experiencia necesaria.

Para simplificar tus primeros pasos en el mercado, también es muy aconsejable utilizar herramientas automatizadas, como los bots que ofrece Bybit. Por ejemplo, aunque puedes gestionar tu estrategia DCA manualmente, utilizar el Bot de DCA te permitirá ahorrar tiempo, reducir la tasa de errores y eliminar el elemento emocional de tu trading. 

Por último, no olvides el valor de la buena y vieja 

 a través de diferentes clases de activos. Gracias a la plataforma TradFi de Bybit, ahora puedes diversificar tus tenencias de criptomonedas con activos tradicionales, como metales preciosos, acciones, forex, materias primas no metálicas e índices de mercado.

Guía de estrategias de trading de criptomonedas para principiantes

Las materias primas acaparan la atención mientras las criptomonedas siguen sin brillar.

Las materias primas están registrando nuevos máximos históricos en este penúltimo día de negociación de enero de 2026, impulsadas por la debilidad del dólar estadounidense.

El gigante bancario del sudeste asiático, OCBC, esperaba que el oro alcanzara los 5600 $ solo a finales de 2026, mientras que el objetivo de fin de año de Goldman Sachs de 5400 $ ha sido superado.

Si este frenesí continúa, el oro al contado podría llegar a tocar los 6400 $ según el modelo de Bloomberg que citamos en nuestra perspectiva publicada a principios de esta semana.

¿Qué está impulsando al alza el oro, la plata y el cobre?

Tenga en cuenta que estas materias primas globales cotizan en dólares estadounidenses, es decir, XAU

hace que los precios de estos activos sean más atractivos para los inversores globales.

Además, estas materias primas se están beneficiando de los siguientes vientos de cola:

La manía de compra se extiende de Londres a Shanghái, atrayendo a creyentes a largo plazo y a especuladores a corto plazo.

Las noticias sobre el emisor de stablecoins 

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