Giá giảm vẫn mang lại cơ hội giao dịch. Sau đây là hai chiến lược trên 3 tài sản chính có thể được sử dụng trong tuần này.

Thị trường chìm trong sắc đỏ vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng 2 năm 2026:

Đợt bán tháo hôm thứ Hai (ngày 2 tháng 2) đang nối dài đợt giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước. Ngày 30 tháng 1 chứng kiến mức giảm trong ngày lớn nhất từ trước đến nay của bạc, trong khi đó là mức giảm trong ngày lớn nhất của Vàng kể từ đầu những năm 1980

Đối với những người theo dõi thị trường dày dạn kinh nghiệm, đợt giảm giá này đưa giá các kim loại quý này về mức hợp lý hơn, sau đợt tăng giá kinh ngạc vào tháng trước (tháng 1 năm 2026).

Tại sao thị trường lại sụt giảm?

Tổng thống Trump là chất xúc tác.

Tin đồn bắt đầu lan truyền vào cuối tuần trước, trước khi được xác nhận bởi bài đăng của Trump trên Truth Social, rằng Tổng thống đã đưa ra một 

cho vị trí lãnh đạo hàng đầu mới của Cục Dự trữ Liên bang.

 - nếu được Thượng viện xác nhận - sẽ thay thế Jerome Powell làm Chủ tịch Fed khi ông Powell từ chức vào tháng 5.

Warsh được biết đến với "thiên vị diều hâu" trong quá khứ (ưu tiên lãi suất cao hơn của Hoa Kỳ) và cũng là người chỉ trích gay gắt việc mở rộng bảng cân đối kế toán của Fed, hiện ở mức khoảng 6,6 nghìn tỷ đô la Mỹ.

Như chúng tôi đã đề cập vào thứ Sáu tuần trước (ngày 30 tháng 1):

ý tưởng về một Chủ tịch Fed ít ôn hòa hơn đã thúc đẩy việc định giá lại các loại tài sản chính ..."

Ngay cả trong bối cảnh thị trường sụt giảm, vẫn có nhiều cơ hội giao dịch, có thể là "bán khống" (bán trước, sau đó mua lại để đặt cược rằng giá sẽ giảm sâu hơn), hoặc "mua khi giá giảm" với hy vọng giá sẽ phục hồi.

Vào thời điểm bắt đầu đầy kịch tính của tuần/tháng mới này, đây là 

1) Vàng sẽ phục hồi từ chỉ báo kỹ thuật được theo dõi rộng rãi?

Đây là lần đầu tiên giá vàng chạm vào chỉ báo kỹ thuật được theo dõi rộng rãi này kể từ tháng 8 năm 2025.

Ngay cả khi thị trường xem xét kỹ lưỡng về viễn cảnh Chủ tịch Fed Warsh ...

báo cáo việc làm hàng tháng vô cùng quan trọng của Hoa Kỳ

 sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này, ngày 6 tháng 2.

2) Cổ phiếu Amazon được dự báo sẽ biến động tăng/giảm 7% sau báo cáo thu nhập

Gã khổng lồ công nghệ và AI này sẽ công bố kết quả kinh doanh hàng quý mới nhất của mình 

sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa 

Sau khi báo cáo tài chính quý 4 được công bố, cổ phiếu Amazon được dự báo sẽ biến động tăng/giảm 7%.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin chính và các chi tiết cụ thể hơn trong mục Daily Bits của chúng tôi vào 

3) Bitcoin sẽ phục hồi từ mức đáy tháng 4? Hay sẽ chìm xuống các mức của năm 2024?

 đang phục hồi từ các mức đáy của tháng 4 năm 2025.

Bắt Đầu

Tại Sao Thị Trường Sụt Giảm? 3 Tài Sản Cần Theo Dõi Trong Bối Cảnh Giá Giảm Mạnh: Ngày 2-6 tháng 2 năm 2026

Không gian web3 vẫn đang tiến triển, ngay cả khi giá tiền điện tử đang chứng kiến một đợt sụt giảm mới trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi.

Không gian web3 vẫn đang tiến triển, ngay cả khi 

 trong bối cảnh đồng đô la Mỹ phục hồi.

) đang định vị mình là một hệ sinh thái “IP xã hội” Web3 kết hợp giữa trò chơi nhẹ nhàng với đồ chơi nghệ thuật sưu tầm theo chủ đề chuột lang nước, hoạt động trên Solana và TON. 

Dự án ra mắt với mức định giá 8 triệu đô la và tuyên bố có hơn 2 triệu người dùng, tập trung mạnh vào việc phân phối qua các nền tảng nhắn tin quen thuộc như Telegram và LINE thông qua các trò chơi nhỏ thông thường được thiết kế để chơi nhanh và lặp lại. 

Trung tâm của hệ sinh thái là token PYBOBO, với nguồn cung cố định 100 tỷ, được sử dụng làm lớp tiện ích cho các hoạt động hàng ngày - mua skin, nâng cấp avatar, mở khóa các tính năng và đổi các vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số lấy vật phẩm vật lý.

Nâng Cao

what is bitcoin defi .png

Có Gì Mới Trong DeFi?

Đợt bán tháo gần đây trên các tài sản toàn cầu cuối cùng đã dẫn đến sự gia tăng biến động ngụ ý của các quyền chọn kỳ hạn ngắn.

Các thị trường đang định giá lại một cách mạnh mẽ triển vọng chính sách của Fed, với việc đồng đô la Mỹ phục hồi do dự đoán về một Fed ít ôn hòa hơn dưới thời Kevin Warsh - lựa chọn đã được xác nhận của Tổng thống Trump cho vị trí Chủ tịch Fed.

Sự đảo chiều mạnh mẽ của kim loại quý đã khiến tiền điện tử giảm thêm một bước, với thị trường rộng lớn hơn mất khoảng 4,7% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trong 24 giờ. 

Động thái này khiến BTC và ETH giảm lần lượt hơn 5% và 8% từ đầu năm đến nay – BTC ở mức khoảng 82 nghìn đô la, thấp hơn 30% so với mức cao nhất 126,1 nghìn đô la vào ngày 6 tháng 10 năm 2025.

Sau nhiều tuần im ắng, đợt bán tháo mới nhất cuối cùng đã dẫn đến sự gia tăng biến động ngụ ý của các quyền chọn kỳ hạn ngắn: mức biến động ngụ ý tại giá của quyền chọn một tuần đã tăng lên ~46% đối với BTC và ~58% đối với ETH. 

Tuy nhiên, phản ứng này lại bị giới hạn một cách kỳ lạ chỉ ở các quyền chọn ngắn hạn: mức biến động dài hạn hơn đã không tăng đột biến mạnh mẽ như chúng ta thường kỳ vọng sau một đợt sụt giảm ở mức độ này. 

Chúng tôi thấy hành vi tương tự trong các thước đo khác về sự tham gia của thị trường phái sinh – mặc dù thấp so với mức cao nhất trước sự kiện thanh lý ngày 10 tháng 10, hợp đồng mở của các hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu đã không đầu hàng cùng với thị trường giao ngay.

Bán tháo tiếp tục làm tăng đột biến biến động

Trong 24 giờ qua, cả Phố Wall và thị trường tiền điện tử đều chứng kiến một đợt bán tháo mạnh khiến BTC giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng là 81 nghìn đô la, thấp hơn 30% so với mức cao nhất mọi thời đại là 126,1 nghìn đô la vào ngày 6 tháng 10 năm 2025. Động thái này đã làm mất 4,7% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, với Ether giảm gần 8% và xuống dưới xa mức tâm lý 3.000 đô la, ở mức 2,7 nghìn đô la.

Sự sụt giảm mạnh đó đã đủ để tạo ra những biến động mạnh trong biến động ngụ ý ngang giá — đặc biệt là ở các kỳ hạn ngắn hơn. 

Mức biến động ngụ ý ngang giá một tuần của BTC đã tăng vọt 12 điểm phần trăm để giao dịch ở mức 46%, trong khi biến động của ETH tăng 11 điểm vol lên 58%. 

Tuy nhiên, biến động ở các kỳ hạn dài hơn đã không tăng mạnh như chúng ta có thể mong đợi. 

Điều đó cho thấy các nhà giao dịch, ít nhất là cho đến bây giờ, đã định giá kỳ vọng cao hơn về biến động chỉ trong ngắn hạn.

Ở các kỳ hạn dài hơn, các mức biến động ngụ ý của BTC và ETH vẫn thấp hơn đáng kể so với các mức vào thời điểm chuyển giao năm mới. 

Kể từ những đợt tăng đột biến vào tháng 10 và tháng 11, biến động ngụ ý ngang giá của BTC và ETH đã có xu hướng giảm dần, với biến động của ETH giảm với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn BTC. 

Ngay cả cuộc họp đầu tiên trong năm của Fed, trong đó FOMC đã bỏ phiếu 10-2 ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang chuẩn, cũng có rất ít tác động đến kỳ vọng biến động. Chúng ta có thể thấy điều đó bằng cách so sánh cấu trúc kỳ hạn của biến động trước và sau cuộc họp báo của Chủ tịch Powell đối với cả hai đồng tiền chính.

Nhìn chung, cả tuyên bố chính sách của FOMC và cuộc họp báo của Chủ tịch Powell đều hơi nghiêng về phía diều hâu, với sự nhấn mạnh rằng Fed đang ở “vị thế tốt” để chờ xem nền kinh tế phát triển như thế nào. Trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch đã tránh chỉ ra thời điểm thị trường có thể mong đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm, và thậm chí còn lảng tránh hơn khi đề cập đến các câu hỏi liên quan đến chính trị.

Có khả năng góp phần vào xu hướng biến động thấp hơn trên diện rộng là sự thiếu tham gia hiện tại của các nhà giao dịch trên các thị trường. 

Hợp đồng mở trong các hợp đồng tương lai vĩnh cửu (một thước đo tốt về mức độ sẵn sàng tham gia của nhà giao dịch và đòn bẩy trên thị trường) thấp hơn nhiều so với các mức đỉnh đạt được trước và khoảng thời gian diễn ra sự kiện thanh lý ngày 10 tháng 10. Không chỉ hợp đồng mở thấp hơn nhiều so với các đỉnh đó, mà khối lượng giao dịch hàng ngày cũng thấp hơn nhiều so với mức được thấy trong ba quý đầu năm 2025.

Khối lượng giao dịch hàng ngày của hợp đồng không kỳ hạn cũng thấp hơn nhiều so với mức được thấy trong ba quý đầu năm 2025 (biểu đồ bên dưới).

Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và biến động áp dụng theo cả hai chiều. Các biến động giá lớn của tài sản cơ sở (tức là biến động thực tế cao) thường trùng với các giai đoạn có khối lượng giao dịch cao hơn khi những người tham gia mới gia nhập thị trường. Tương tự, khối lượng giao dịch cao hơn cũng có thể đẩy biến động lên cao.

Tuy nhiên, biến động thực tế, biến động ngụ ý và khối lượng giao dịch hàng ngày đều đã giảm dần kể từ các đợt tăng đột biến vào tháng 10 và tháng 11 năm 2025, cho thấy sự thiếu tham gia của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

BS Banner 2.png

Biến động tiền điện tử tăng vọt trước thềm việc đề cử Warsh làm Chủ tịch Fed

Bitcoin sụt xuống mức thấp nhất trong 2 tháng trong bối cảnh bán tháo lan rộng trên các thị trường.

Trước đây, chúng tôi đã dự đoán một "

Thay vào đó, thị trường đã cho chúng ta một "ngày thứ Năm hỗn loạn", và các tài sản rủi ro đang hướng đến một "ngày thứ Sáu yếu ớt".

Để cung cấp bối cảnh, đầu tuần này chúng tôi đã viết về 

Và trong trường hợp bạn đã bỏ lỡ bất kỳ tài sản nào trong số này, các tài sản lớn khác cũng đã tăng vọt:

Phần lớn các biến động giá được liệt kê ở trên là do 

 vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm.

Sau đó, mỗi tài sản được liệt kê ở trên đã chứng kiến sự biến động gia tăng vào thứ Năm (29 tháng 1), trước khi tiếp tục giảm vào hôm nay (thứ Sáu, 30 tháng 1)!

Tiền điện tử không thoát khỏi đợt bán tháo 

Trong bối cảnh bán tháo rộng hơn, 

 đã giảm xuống mức thấp mới tính từ đầu năm đến nay sau khi một lần nữa bị kháng cự tại đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày vào đầu tuần này.

Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin niêm yết tại Hoa Kỳ đã ghi nhận 3 tháng liên tiếp có dòng vốn ròng chảy ra, với tổng giá trị khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ, trong khi các nhà giao dịch sẽ thận trọng theo dõi mốc tròn 80.000 đô la để tìm kiếm hỗ trợ tâm lý.

3 lý do tại sao thị trường đang giảm

1) Lựa chọn bất ngờ của ông Trump cho vị trí Chủ tịch Fed mới

Tổng thống Trump đã hé lộ một thông báo dự kiến vào hôm nay (thứ Sáu, 30 tháng 1) về lựa chọn mới của ông cho vị trí Chủ tịch Fed (người đứng đầu ngân hàng trung ương có ảnh hưởng nhất thế giới) - và đó có thể không phải là người mà thị trường mong đợi.

Chỉ vài ngày trước, tỷ lệ cược của Polymarket cho thấy giám đốc điều hành cấp cao của BlackRock, Rick Rieder, đang dẫn đầu nhóm ứng cử viên cho chức Chủ tịch Fed, cùng với Thống đốc Fed Christopher Waller cũng là một ứng viên.

Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất hiện cho thấy Chủ tịch Fed mới có thể là cựu Thống đốc Fed, 

Warsh được cho là tương đối diều hâu hơn so với các ứng cử viên hàng đầu khác.

Và chúng ta biết rằng cổ phiếu, vàng, thậm chí cả tiền điện tử nói chung đều chùn bước trước viễn cảnh lãi suất của Mỹ cao hơn (hoặc lãi suất không giảm nhanh).

đã thúc đẩy việc định giá lại các loại tài sản chính và sự 

phục hồi nhẹ của đồng đô la Mỹ.

2) Microsoft làm dấy lên lo ngại về ROI của AI

Microsoft đã có một ngày thứ Năm tồi tệ, khi giảm 10% và:

Cổ phiếu của Microsoft đã giảm mạnh sau khi thông báo thu nhập, 

, cho thấy mức chi tiêu kỷ lục cho AI trong khi tốc độ tăng trưởng của đơn vị điện toán đám mây Azure chậm lại so với quý trước.

Các khoản đầu tư lớn của Microsoft vào AI có thể không mang lại hiệu quả, ít nhất là không ngoạn mục.

Vẫn còn phải xem liệu phản ứng của thị trường đối với báo cáo thu nhập của Apple, được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa ngày hôm qua (Thứ Năm, 29/1), có cho thấy những lo ngại như vậy đã giảm bớt hay không.

Apple đã công bố doanh số hàng quý kỷ lục và dự báo thu nhập tốt hơn mong đợi, mặc dù vẫn cảnh báo về biên lợi nhuận bị áp lực do giá linh kiện bộ nhớ tăng.

Nhưng với việc hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm tại thời điểm viết bài, với 

 tiếp tục đà giảm tương ứng, điều này cho thấy sự sụt giảm khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa.

3) Căng thẳng địa chính trị gia tăng

Tổng thống Trump cũng đang leo thang các mối đe dọa chống lại Iran, điều này đang làm dấy lên lo ngại về rủi ro phía nguồn cung đối với 

Mặc dù vậy, với tình trạng bất ổn địa chính trị diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, dường như điều này đang làm gia tăng thêm sự bất ổn chung trên các thị trường tài chính toàn cầu.

Thị trường trượt dốc trước thềm thông báo của Trump về Chủ tịch Fed mới.

Hướng dẫn thân thiện với người mới bắt đầu về các chiến lược giao dịch tiền điện tử, bao gồm các phương pháp tiếp cận chủ động và thụ động, nhận thức về rủi ro và cách bắt đầu giao dịch một cách có trách nhiệm.

Nếu bạn hy vọng kiếm được lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử, thì bạn sẽ được hưởng lợi từ việc trang bị cho mình những hiểu biết sâu sắc và một chiến lược giao dịch tiền điện tử được xây dựng tốt. 

Có nhiều phương pháp khả thi để giao dịch tiền điện tử. Từ giao dịch giao ngay, kinh doanh chênh lệch giá trên sàn, giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày cho đến từ thông dụng yêu thích của mọi chủ sở hữu tiền điện tử — 

ing — các nhà giao dịch có rất nhiều lựa chọn theo ý mình. Sau khi chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy, ngay cả một nhà giao dịch mới cũng có thể bắt đầu giao dịch nhanh chóng.

Một số cơ hội giao dịch tiền điện tử nhất định cũng đã xuất hiện trong thế giới tài chính truyền thống. Ví dụ, kể từ đầu năm 2024, một số 

quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin (BTC) được quản lý đã ra mắt, thu hút sự quan tâm đáng kể từ cả các nhà giao dịch nhỏ lẻ và các nhà đầu tư tổ chức. 

Bybit đã đi đầu trong việc kết nối thế giới tiền điện tử và tài chính truyền thống bằng cách ra mắt nền tảng 

 của mình, cho phép bạn giao dịch các tài sản như

 bằng cách sử dụng tiền điện tử của bạn làm tài sản thế chấp.

Một trong những cải tiến giao dịch tiền điện tử gần đây hơn là

 do AI hỗ trợ, theo đó bạn tận dụng các bot giao dịch thông minh để kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá trên các sàn giao dịch. 

Hướng dẫn này sẽ đưa bạn qua các nguyên tắc cơ bản của giao dịch tiền điện tử chiến lược. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về các phương pháp giao dịch chủ động và thụ động — cũng như các chiến lược giao dịch tiền điện tử dài hạn và ngắn hạn — và chỉ cho bạn cách sử dụng các kỹ thuật này để làm lợi thế cho mình.

Chiến lược giao dịch tiền điện tử là gì?

Chiến lược giao dịch tiền điện tử là một kế hoạch mua và bán tiền điện tử nhằm giảm thiểu rủi ro đồng thời cải thiện cơ hội kiếm lợi nhuận. Một chiến lược giao dịch được xác định rõ ràng sẽ giảm thiểu rủi ro giao dịch và quyết định các phản ứng giao dịch đối với các tình huống khác nhau trên thị trường. 

Việc có một chiến lược giao dịch giúp loại bỏ cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch, để phối hợp các giao dịch một cách chiến lược hơn.

Một chiến lược giao dịch toàn diện có thể bao gồm:

Với tài sản, cấu hình giao dịch, chỉ báo, mô hình vào và thoát lệnh và các nguyên tắc giao dịch khác được quy định trước, bạn có thể tạo ra một kế hoạch giao dịch toàn diện.

Có hai loại chiến lược giao dịch cơ bản: 

Thông thường, bạn sẽ tuân theo một phương pháp đã được thiết lập tốt mà không yêu cầu giám sát liên tục. Chúng ta sẽ thảo luận về cả hai phương pháp ngay sau đây. 

Các nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử trên nhiều sàn giao dịch crypto khác nhau. Sau đây là tổng quan về định nghĩa — và sự khác biệt giữa — giao dịch trên thị trường giao ngay và thị trường phái sinh tiền điện tử. 

 tiền điện tử là bất kỳ thị trường nào trong đó một đồng coin hoặc token tiền điện tử được giao dịch trực tiếp, về cơ bản là “ngay tại chỗ”. Giao dịch trên thị trường giao ngay là hình thức giao dịch cơ bản nhất để trao đổi và thanh toán một loại tiền điện tử cho một tài sản khác. 

Quá trình bắt đầu bằng việc các nhà giao dịch nạp tiền vào một tài khoản do sàn giao dịch tiền điện tử nắm giữ. Các lệnh mua và bán sau đó được đặt và thực hiện. 

Các thị trường giao ngay tiền điện tử bao gồm 

. Maker đặt các lệnh, chẳng hạn như 

, không được khớp ngay lập tức. Taker đặt các lệnh được khớp toàn bộ, "lấy" các lệnh hiện có do maker tạo ra.

 là một chứng khoán tài chính có giá trị bắt nguồn từ một tài sản cơ sở hoặc một nhóm tài sản. 

Trong thị trường tiền điện tử, các công cụ phái sinh này thường là hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, token đòn bẩy và hoán đổi token.

 Ví dụ, hợp đồng quyền chọn bao gồm việc tham gia vào một thỏa thuận mua tiền điện tử vào một ngày và giá trị được xác định trước trong tương lai.

Không giống như thị trường giao ngay, các sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử có thể cung cấp khả năng vay lớn hơn (đòn bẩy), có thể khuếch đại lợi nhuận hoặc thua lỗ. Ví dụ, Bybit cung cấp giao dịch phái sinh tiền điện tử với đòn bẩy lên tới 100 lần. Hợp đồng phái sinh cũng mang lại cơ hội cho các chiến lược giao dịch nâng cao, chẳng hạn như giao dịch cặp, kinh doanh chênh lệch giá, bán khống thị trường và giao dịch chênh lệch giá (chỉ là một vài ví dụ). 

Giao dịch ngắn hạn (giao dịch tích cực)

Giao dịch ngắn hạn, còn được gọi là giao dịch tích cực, bao gồm các giao dịch thường xuyên hơn. Sau đây là phân tích các chiến lược giao dịch ngắn hạn chính hiện có. 

 bao gồm việc vào và thoát một vị thế trong suốt cả ngày để kiếm lợi nhuận. Mặc dù các sàn giao dịch tiền điện tử không bao giờ đóng cửa, giao dịch trong ngày vẫn đề cập đến một phong cách giao dịch ngắn hạn trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trong cùng một ngày. 

Các nhà giao dịch trong ngày có thể dựa vào sự kết hợp giữa 

 và các kỹ thuật khác để xác định sự thiếu hiệu quả của thị trường. Ví dụ, các nhà giao dịch trong ngày có thể giao dịch dựa trên biểu đồ giá một, năm hoặc mười lăm phút.

Sự biến động của tiền điện tử tạo ra nhiều cơ hội tiềm năng, nhưng cần có cái nhìn sâu sắc về thị trường và kinh nghiệm giao dịch đáng kể để thành công trong giao dịch trong ngày. Do đó, phương pháp này được khuyến nghị cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

 tập trung vào các giao dịch cực kỳ ngắn hạn để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ của tiền điện tử với khối lượng lớn. Các nhà giao dịch lướt sóng có thể mở và đóng các vị thế trong vòng vài giây hoặc vài phút, tận dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường để kiếm lợi nhuận nhỏ. Đó là lý do tại sao giao dịch lướt sóng tương đối giống với giao dịch tần suất cao (HFT). Giao dịch lướt sóng thành công đòi hỏi cả kiến thức sâu rộng về tiền điện tử và kỹ năng phân tích nâng cao.

 Nhiều nhà giao dịch trong ngày sử dụng giao dịch lướt sóng, dành một phần ngân sách giao dịch của họ cho nó. Các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng phân tích kỹ thuật và biểu đồ sâu rộng để tìm và hành động theo các cơ hội nhạy cảm về thời gian. Họ cũng cần đặt ra 

các mục tiêu được xác định rõ ràng và một chiến lược thoát lệnh rõ ràng.

Giao dịch lướt sóng tương đối phù hợp với các nhà giao dịch muốn kiếm nhiều lợi nhuận hơn với các vị thế lớn hơn và những người nắm giữ các quỹ tiền điện tử đáng kể, chẳng hạn như các tổ chức và 

 tận dụng sự khác biệt về giá trên các thị trường tiền điện tử khác nhau. Các nhà giao dịch chênh lệch giá thường mua một loại tiền điện tử trên một sàn giao dịch và ngay lập tức bán nó với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác để thu lợi nhuận. Mặc dù lợi nhuận không được đảm bảo, giao dịch chênh lệch giá mang lại rủi ro thấp nhất và thường mang lại lợi nhuận nhỏ nhất. 

 liệt kê hơn 300 sàn giao dịch thị trường giao ngay, một con số đang tăng trưởng đều đặn. Phạm vi rộng lớn của các nền tảng giao dịch có nghĩa là có nhiều cơ hội để các nhà giao dịch ngắn hạn tìm kiếm và tận dụng sự thiếu hiệu quả. Giao dịch chênh lệch giá được khuyến nghị cho những người có kinh nghiệm trước đó về phong cách giao dịch này. Nó đòi hỏi nhiều công sức, và thời điểm là tất cả. 

Để giao dịch chênh lệch giá thành công, điều quan trọng là phải sử dụng các công cụ tự động để nắm bắt khoảng cách giá trước khi chúng biến mất.

 là một chiến lược giao dịch dài hạn hơn, trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích tận dụng các xu hướng giá ngắn hạn đến trung hạn, hoặc "swing", trong giá tiền điện tử. Hầu hết các giao dịch swing liên quan đến việc thu lợi nhuận trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Không giống như giao dịch trong ngày, giao dịch swing thường kéo dài hơn 24 giờ, và thậm chí có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. 

Các nhà giao dịch swing xác định các sóng biến động của một tài sản có khả năng di chuyển và sau đó họ mở một vị thế trong một khoảng thời gian thay đổi để thu lợi nhuận. 

Giao dịch swing thân thiện với người mới bắt đầu, vì nó cho các nhà giao dịch nhiều thời gian hơn để lập kế hoạch giao dịch. Nó bao gồm các kỹ thuật biểu đồ xác định các mức cao và thấp. Ví dụ, phương pháp Gann swing xác định chính xác các đảo chiều bằng biểu đồ nến và bộ dao động, 

Giao dịch theo xu hướng, còn được gọi là

, đưa ra các quyết định đầu tư tiền điện tử dựa trên động lượng của một coin hoặc token. Các nhà giao dịch thường giữ một vị thế trong một thời gian dài, lên đến vài tháng. Các nhà giao dịch crypto theo xu hướng phân tích động lượng, tìm kiếm các xu hướng tăng hoặc giảm, và sau đó vào một vị thế giao dịch trong khi suy đoán rằng đồng coin hoặc tiền tệ đó sẽ có xu hướng theo hướng đó. 

Các nhà giao dịch theo xu hướng thường dựa vào phân tích cơ bản để tham gia vào các giao dịch có lợi. Tuy nhiên, họ cũng có thể tính đến nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau. 

, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), 

 là bốn chỉ báo giao dịch theo xu hướng phổ biến được sử dụng để tăng tỷ lệ thành công của nhà giao dịch.

Bảng dưới đây tóm tắt các phương pháp giao dịch đã đề cập ở trên:

Các phương pháp giao dịch ngắn hạn

Hai cách chính để giao dịch tiền điện tử trong ngắn hạn là giao dịch theo cặp và giao dịch phái sinh. Trong khi giao dịch theo cặp sử dụng kết hợp giao dịch giao ngay và kinh doanh chênh lệch giá để thu lợi nhuận ròng, giao dịch phái sinh liên quan đến việc giao dịch các hợp đồng được khởi tạo dựa trên sự đầu cơ của nhà giao dịch. Hãy cùng xem xét kỹ hơn cả hai phong cách này. 

Giao dịch theo cặp trong tiền điện tử là một cách để tận dụng chênh lệch giá giữa các cặp tiền tệ (hoặc token) được giao dịch trên các thị trường khác nhau. Các nhà giao dịch có thể sử dụng kinh doanh chênh lệch giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá tương đối giữa các cặp. 

Tiền tệ cơ sở được sử dụng để bắt đầu một giao dịch. Ví dụ: một cặp giao dịch BTC/USDT sẽ cho phép bạn giao dịch BTC lấy USDT. Tiền điện tử có thể được trao đổi với nhau hoặc đổi lấy tiền pháp định, chẳng hạn như đô la Mỹ (USD), dưới dạng các stablecoin được hỗ trợ bằng USD, chẳng hạn như 

Giao dịch phái sinh tiền điện tử

Giao dịch phái sinh sử dụng các công cụ tài chính có giá trị được xác định bởi một tài sản cơ sở. Các công cụ này thường được thanh toán theo giá giao ngay của một tài sản nhất định. Công cụ phái sinh bổ sung một lớp đòn bẩy, cũng như khả năng đầu cơ vào biến động giá. 

Hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng vĩnh cửu là các công cụ phái sinh được sử dụng phổ biến nhất. Hãy cùng xem xét kỹ hơn các loại giao dịch phái sinh tiền điện tử thường có sẵn. 

Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn

 là các hợp đồng phái sinh cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản với một mức giá được xác định trước và vào một ngày cố định trong tương lai. 

, mặt khác, cung cấp cho bạn quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản với một mức giá được xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.

 — còn được gọi là hợp đồng không kỳ hạn và hợp đồng tương lai vĩnh cửu — là các hợp đồng phái sinh cho phép bạn theo dõi giá của một tài sản trong thời gian bạn muốn và thanh toán hợp đồng bằng cách mua hoặc bán tài sản vào một ngày trong tương lai bạn muốn, theo giá thị trường hiện hành tại thời điểm đó. 

 là hai khái niệm quan trọng mà bạn cần biết khi giao dịch phái sinh bằng cách vay vốn. Đòn bẩy là hệ số nhân giúp khuếch đại mức độ tiếp xúc của bạn với tài sản được giao dịch, trong khi ký quỹ là tài sản thế chấp bạn đăng để mở và duy trì vị thế đòn bẩy đó. Ví dụ: nếu bạn đóng góp $1.000 vốn của mình và vay thêm $9.000 từ nền tảng giao dịch hoặc nhà môi giới của bạn để đặt lệnh trị giá $10.000, tỷ lệ đòn bẩy của bạn là 10x (

$1.000 vốn của bạn × 10 = tổng quy mô lệnh của bạn là $10.000

), trong khi tiền ký quỹ của bạn là $1.000 (vốn của bạn). 

Giao dịch dài hạn (giao dịch thu nhập thụ động)

 còn được gọi là giao dịch thu nhập thụ động 

 mang lại những lợi thế khác biệt so với các chiến lược ngắn hạn cho các nhà giao dịch thiếu thời gian hoặc kiến thức chuyên sâu về thị trường tiền điện tử. Sau đây là phân tích về các phương pháp giao dịch tiền điện tử dài hạn chính. 

 hay còn được biết đến với từ viết tắt sai chính tả “HODL” 

là một chiến lược giao dịch bao gồm việc nắm giữ các khoản đầu tư với hy vọng thu được lợi nhuận lâu dài. Bằng cách mua và nắm giữ tiền điện tử và đầu cơ vào khả năng tăng trưởng theo cấp số nhân, những người nắm giữ (HODLer) có thể bỏ qua phần lớn sự biến động của thị trường tiền điện tử. 

Bằng cách bỏ qua những biến động ngắn hạn, thay vì “nắm giữ chờ thời” (HODL), các nhà giao dịch không còn phải chịu đựng 

nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ

 (FUD). FOMO là nguyên nhân số một của việc mua ở mức giá quá cao, trong khi FUD dẫn đến SODLing (hoặc "bán ở mức giá quá thấp".)

Chiến lược mua và nắm giữ có thêm các lợi thế khác, chẳng hạn như lọc bỏ nhiễu thị trường ngắn hạn, giảm chi phí giao dịch và giải tỏa gánh nặng tâm lý cho các nhà đầu tư khi phải liên tục theo dõi thị trường.

 để xác thực các giao dịch. Với các blockchain PoS, chủ sở hữu tiền điện tử được thưởng vì đã staking token của họ để xác thực các giao dịch. Điều này bao gồm việc giữ một lượng tiền cụ thể trong 

 để hỗ trợ bảo mật và hoạt động của một mạng lưới blockchain cụ thể để đổi lấy các phần thưởng đã định.

Thay vì staking trực tiếp trên blockchain, bạn có thể tận dụng phương pháp tiếp cận thân thiện với người dùng hơn, ít kỹ thuật hơn bằng cách staking trên một

 (CEX). Nhiều sàn giao dịch, bao gồm cả Bybit,

 chỉ yêu cầu bạn đầu tư tiền và nhận phần thưởng thường xuyên, trong khi nền tảng thay mặt bạn xử lý tất cả các vấn đề kỹ thuật về quản lý stake trên chuỗi, trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba đáng tin cậy. 

, đặc biệt nếu bạn là người mới tham gia vào thế giới tiền điện tử. Giao dịch sao chép bao gồm việc theo dõi và sao chép các động thái thị trường của các nhà giao dịch đã có uy tín với thành tích thành công, được gọi là nhà giao dịch chuyên gia. Khi bạn kiếm được lợi nhuận bằng cách làm theo chiến lược và động thái của một nhà giao dịch chuyên gia, bạn sẽ trả hoa hồng từ thu nhập của mình cho họ. 

Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, giao dịch sao chép có thể là một cách có giá trị để học hỏi từ các động thái thị trường của các nhà giao dịch có kinh nghiệm — và để có lợi nhuận ngay từ ngày đầu tiên. 

Bên cạnh giao dịch sao chép, một phương pháp giao dịch tự động tuyệt vời khác là sử dụng

. Bạn có thể chỉ định các thông số giao dịch cho các bot này một lần, và sau đó bật chúng lên, ngồi yên và dựa vào việc thực thi tự động của chúng. Tất nhiên, điều cần thiết là phải theo dõi hiệu suất của bot và điều chỉnh các thông số khi điều kiện thị trường thay đổi, hoặc khi các cài đặt ban đầu không mang lại kết quả khả quan.

Bybit cung cấp nhiều loại bot giao dịch. Một số bot cho phép bạn tự động hóa chiến lược giao dịch lưới của mình. Bybit’s 

 được thiết kế tương ứng cho thị trường Giao Ngay và Phái Sinh. Với giao dịch lưới, bạn chỉ định một số mức giá mục tiêu cả trên và dưới một mức giá tham chiếu, thường là giá thị trường hiện tại của tài sản. Khi tài sản chạm đến các mức giá này, bot sẽ tự động thực hiện các lệnh mua hoặc bán, nhằm mục đích mua thấp ở một mức và bán cao ở mức cao hơn ngay sau đó.

Một bot chức năng khác do Bybit cung cấp là

, giúp tự động hóa chiến lược

 (DCA) của bạn. Với DCA, bạn đầu tư các khoản tiền cố định, bằng nhau vào một tài sản crypto theo các khoảng thời gian đều đặn, chẳng hạn như hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Mục tiêu chính của chiến lược DCA là tính trung bình giá mua của bạn theo thời gian, giảm tác động của biến động thị trường và tránh nhu cầu phải xác định thời điểm thị trường một cách hoàn hảo.

Bảng dưới đây cung cấp so sánh cơ bản giữa giao dịch lưới và DCA.

Ngoài crypto: Mở rộng chiến lược của bạn với Bybit TradFi

Một số nhà giao dịch có thể muốn mở rộng hoạt động của họ ngoài crypto sang các loại tài sản truyền thống. Thông thường, giao dịch các tài sản như cổ phiếu, hàng hóa và ngoại hối liên quan đến việc đáp ứng các yêu cầu quan trọng về quy định, cư trú và vốn tối thiểu. Cũng có nhiều lớp phí bạn sẽ phải trả cho các công ty môi giới để tham gia vào giao dịch tài sản truyền thống. Tất cả những yếu tố này đóng vai trò là rào cản gia nhập đáng kể đối với nhiều nhà giao dịch nhỏ lẻ quan tâm đến tài sản truyền thống.

 là một nền tảng sáng tạo cho phép bạn giao dịch vàng, 

, các loại hàng hóa khác, các cặp ngoại hối, chỉ số thị trường và cổ phiếu thông qua 

 (CFD), sử dụng tiền crypto của bạn làm tài sản thế chấp. Bạn không cần một tài khoản môi giới truyền thống. Bất kỳ người dùng Bybit nào cũng có thể sử dụng nền tảng TradFi, tránh được các rào cản gia nhập thường nặng nề khi giao dịch các loại tài sản này. 

Ví dụ, sử dụng Bybit TradFi, bạn có thể phòng hộ bằng vàng trước

, hoặc đầu cơ vào các cặp ngoại hối phổ biến. TradFi cung cấp quyền truy cập đơn giản vào các thị trường này thông qua tích hợp chặt chẽ với nền tảng giao dịch MetaTrader 5 (MT5).

Là một nhà giao dịch mới bắt đầu, bạn có thể chọn giao dịch chủ động trực tiếp hoặc 

 tự động, cả hai đều được hỗ trợ đầy đủ trên Bybit TradFi.

Khi bạn bước vào thế giới giao dịch crypto, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy rất nhiều phương pháp và chiến lược khác nhau. Tuy nhiên, một số chiến lược trong số này có thể phù hợp hơn với các nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm hơn. Là một nhà giao dịch mới bắt đầu, điều quan trọng là phải giữ phần lớn danh mục đầu tư của bạn trong các chiến lược thụ động, chẳng hạn như HODL, staking qua các sàn giao dịch, copy trading và DCA trong khi bạn tìm hiểu và thích ứng với sự năng động và đặc thù của thị trường crypto.

Để xây dựng kinh nghiệm thực tế mà không gặp rủi ro về tiền thật, 

 cung cấp một cách ít áp lực để thực hành đặt lệnh, quản lý vị thế và thử nghiệm các chiến lược cơ bản trong điều kiện thị trường mô phỏng. Điều này giúp người mới bắt đầu có được sự tự tin và hiểu cơ chế nền tảng trước khi giao dịch trực tiếp.

Một tỷ lệ nhỏ trong danh mục đầu tư của bạn cũng có thể được phân bổ cho các chiến lược tích cực hơn để bạn có thể thử nghiệm và học hỏi trực tiếp bằng cách áp dụng các phương pháp này. Suy cho cùng, không có số lượng HODL và DCA nào cho phép bạn học được các kỹ năng giao dịch trong ngày hoặc giao dịch swing. Bạn sẽ cần phải thử nghiệm trực tiếp các chiến lược này ở quy mô nhỏ hơn để có được kinh nghiệm cần thiết.

Để đơn giản hóa các bước ban đầu của bạn trên thị trường, bạn cũng nên sử dụng các công cụ tự động, chẳng hạn như các bot do Bybit cung cấp. Ví dụ: mặc dù bạn có thể xử lý chiến lược DCA của mình theo cách thủ công, việc sử dụng Bot DCA sẽ cho phép bạn tiết kiệm thời gian, giảm tỷ lệ lỗi và loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi giao dịch của mình. 

Cuối cùng, đừng quên giá trị của việc 

 thông qua các loại tài sản khác nhau. Nhờ nền tảng TradFi của Bybit, giờ đây bạn có thể đa dạng hóa các khoản nắm giữ crypto của mình bằng các tài sản truyền thống, chẳng hạn như kim loại quý, cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa phi kim loại và chỉ số thị trường.

Tìm hiểu mọi thứ về

Tiền Điện Tử & Giao Dịch

Duyệt qua các danh mục phổ biến

Tại Sao Thị Trường Sụt Giảm? 3 Tài Sản Cần Theo Dõi Trong Bối Cảnh Giá Giảm Mạnh: Ngày 2-6 tháng 2 năm 2026

Crypto Insights

Có Gì Mới Trong DeFi?

Crypto Insights

Biến động tiền điện tử tăng vọt trước thềm việc đề cử Warsh làm Chủ tịch Fed

Thị trường trượt dốc trước thềm thông báo của Trump về Chủ tịch Fed mới.

Chiến Lược

Hướng dẫn chiến lược giao dịch tiền điện tử cho người mới bắt đầu

Đồng đô la Mỹ yếu hơn đẩy Vàng, Bạc, thậm chí cả Đồng lên mức cao kỷ lục mới!

Thứ Tư hoang dã? SP500 đạt mức cao kỷ lục mới trước quyết định của Fed, báo cáo thu nhập của Big Tech

Vàng hiện đã vượt mốc $5000 (đã nói rồi mà)! XAUUSD+ có thể tăng cao đến mức nào?