Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ? (Guide 2022 pour débutants)

Saviez-vous que le Bitcoin figure parmi les 5 actifs les plus activement négociés ? Mais si vous êtes novice sur le marché des cryptomonnaies et que vous vous demandez en quoi consiste le trading de cryptomonnaies, alors vous êtes au bon endroit.

Bien sûr, il n'est peut-être pas si facile de répondre à cette question. C’est pourquoi nous expliquons le concept d’une manière plus facile à comprendre.

Et ceci n'est certainement PAS un blog comme les autres.

Au final, vous pourrez décider par vous-même si le trading de cryptomonnaies vous convient.

CHAPITRE 1 Concept du trading de cryptomonnaies

CHAPITRE 2 Trader ou investir dans les cryptomonnaies

CHAPITRE 3 Analyse fondamentale vs. analyse technique

CHAPITRE 4 Interprétation du marché des cryptomonnaies

CHAPITRE 5 Conditions commerciales

CHAPITRE 6 Stratégies de trading de cryptomonnaies

CHAPITRE 7 Gestion des risques

CHAPITRE BONUS Résumer

CHAPITRE 1 COMPRENDRE LE CONCEPT DE TRADING DE CRYPTOMONNAIES

LE RISQUE VIENT DE L'INCONNAISSANCE DE CE QUE L'ON FAIT— WARREN BUFFETT.

C’est précisément pour cette raison que nous vous aidons à établir de bonnes bases.

Et dans ce chapitre, nous allons vous montrer où et comment commencer à trader des cryptomonnaies.

Ainsi, dès que l'occasion se présente, vous êtes prêt à la saisir pour faire fructifier vos fonds.

Plongeons-nous dans le vif du sujet !

Qu'est-ce que le trading de cryptomonnaies ?

Le trading de cryptomonnaies est un échange de monnaie numérique entre traders. Cela leur permet de tirer profit des fluctuations de prix causées par l'offre et la demande. Le trading de cryptomonnaies est à la fois risqué et lucratif en raison de sa nature volatile. Toutefois, le risque peut être atténué par la couverture ou la diversification.

Les cryptomonnaies sont peut-être encore à leurs balbutiements. Néanmoins, larécente flambée du prix du BTCa fait couler beaucoup d'encre. Au-delà du Bitcoin, il existe des milliers d'actifs numériques, dont les altcoins, à échanger sur différentes plateformes de trading. En règle générale, un trader achète un actif numérique et le revend à un prix plus élevé en quelques minutes ou quelques semaines, selon son style de trading.

Comment fonctionne le marché du trading de cryptomonnaies ?

Le marché des cryptomonnaies, comme la plupart des marchés financiers, est régi par l'offre et la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le prix de l'actif augmente. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix de la cryptomonnaie a tendance à baisser. 

Mais est-ce si facile ?

Si c'était si facile, nous serions tous millionnaires. Il existe cependant différentes manières d'analyser le marché des cryptomonnaies et d'identifier les différentes tendances. 

Lorsqu'une cryptomonnaie connaît une hausse prolongée, on parle alors d'une tendance haussière. Un marché baissier se produit lorsque le marché baisse pendant une période prolongée. Néanmoins, il est possible de réaliser des transactions rentables aussi bien en période de hausse qu'en période de baisse des marchés, à condition d'appliquer la stratégie appropriée.

Les tendances se divisent en vagues d'impulsion et en corrections. Dans un marché haussier, les impulsions sont à la hausse, et il y a aussi des replis – des corrections de prix qui ne sont pas suffisamment importantes pour déclencher un marché baissier. En période de marché baissier, les impulsions sont descendantes et les corrections se manifestent par des pics de prix insuffisants pour créer une tendance haussière. 

Par conséquent, les traders privilégient les impulsions ou la tendance générale plutôt que la correction. En effet, les impulsions de tendance entraînent une variation de prix plus importante sur une période plus courte.

En quoi les cryptomonnaies diffèrent-elles des actions et du forex ?

La principale différence entre le trading de cryptomonnaies et le trading d'actions ou de devises réside dans l'actif sous-jacent servant à générer des revenus. Sur le marché boursier, les investisseurs échangent des actions. 

Voici quelques exemples de ces actions :

• Apple (AAPL)
• Tesla (TSLA)
• Amazon (AMZN)
• Alphabet (GOOGL)

Le marché des changes est différent car les investisseurs peuvent y négocier un large éventail de devises. Par exemple, ils peuvent échanger des dollars américains contre des yens japonais ou des livres sterling contre des euros. Les paires de devises les plus populaires sur le marché des changes incluent EUR/USD, GBP/EUR, USD/JPY, et d'autres encore. 

Alors, quelle est la place des cryptomonnaies dans tout cela ?

Les internautes échangent des cryptomonnaies via une grande variété de plateformes de trading. Ces plateformes sont connues sous le nom deplateformes d'échange de cryptomonnaies. À partir de là, vous pouvez sélectionner les types de produits parmi le trading au comptant, le trading sur marge, le trading de produits dérivés, et plus encore. Au final, vous gagnez grâce aux fluctuations de prix et à la spéculation. 

Si on compare le marché des actions et le marché des changes avec celui des cryptomonnaies, ce dernier est beaucoup plus volatil. En effet, il est possible d'observer des fluctuations de prix de 100 % en quelques heures seulement sur le marché des cryptomonnaies. Alors que le commerce des actions est plutôt conservateur.

Les marchés boursiers et des changes sont très liquides et sont considérés comme les plus importants et les plus liquides du marché. C’est parce qu’elle gère certaines des plus importantes transactions commerciales au monde, ce qui l’empêche de prendre en compte d’importantes fluctuations.

Bien sûr, les volumes d'échanges de cryptomonnaies croissent de façon exponentielle. Néanmoins, une transaction majeure ou un événement d'actualité peut avoir un impact significatif sur le cours des cryptomonnaies.

Une différence significative réside dans le fait que le trading de cryptomonnaies reste actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contrairement aux actions ou au forex, qui ne fonctionnent que pendant une période déterminée.

Typesde cryptomonnaies

Il existe différentstypes de cryptomonnaies. Généralement, il s'agit soitde Bitcoin(BTC), soitd'Altcoins(monnaies alternatives). Bien sûr, il existe toujours une variété de jetons comme lesjetons ERC20, les jetons utilitaires,les stablecoins, et bien d'autres. 

Dans de nombreux cas, le Bitcoin est le principal moteur du marché des cryptomonnaies. Par conséquent, si le BTC est en phase haussière, la plupart des altcoins suivront la tendance. Parmi les altcoins célèbres, on peut citer Ethereum (ETH),Chainlink(LINK),Litecoin(LTC),Ripple(XRP),Polkadot(DOT),Cardano(ADA), et bien d'autres. 

Bitcoin fonctionne comme une réserve de valeur et comme un réseau décentralisé pour le transfert de fonds. Ethereum est une blockchain de contrats intelligents alimentée par l'Ether (ETH). XRP, en revanche, est un actif numérique utilisé par les entreprises et les utilisateurs de RippleNet pour effectuer des paiements transfrontaliers. 

Il existe des milliers de monnaies virtuelles (nous entrerons dans les détails dans la section suivante). Chaque jour, de nouvelles cryptomonnaies sont créées et mises sur le marché. 

Combien existe-t-il de cryptomonnaies ?

À ce stade, vous savez qu'il existe de nombreuses cryptomonnaies alternatives.

Attendez, il existe combien de cryptomonnaies exactement ?

Selon les données fournies parStatista, il existe environ 4 000 actifs numériquesen circulation. C'est certainement beaucoup si on compare avec la taille du marché il y a quelques années. 

En 2017 et 2018, on a assisté à un véritable boom des Initial Coin Offerings (ICO). À cette époque, différents projets et entreprises lançaient leurs propres jetons. Ces jetons ont été vendus aux utilisateurs contre des BTC, des LTC, des ETH et d'autres actifs numériques. 

Néanmoins, la plupart desjetons ICO sont obsolètes. Seules quelques-unes ont réussi à résister à la chute et ont même vu leur prix s'envoler. Parmi ces jetons figurent notamment Ethereum et NEO.

Il convient de noter que d'autres actifs numériques sont disponibles pour les utilisateurs, mais ne sont souvent pas répertoriés sur CoinMarketCap ou Coingecko. Néanmoins, ce nombre devrait continuer de croître dans les prochaines années compte tenu de l'intérêt exponentiel manifesté par les investisseurs débutants et institutionnels.

CHAPITRE 2 ÊTES-VOUS UN TRADER OU UN INVESTISSEUR ?

L'une des questions les plus fréquemment posées est : « Le trading est-il préférable à l'investissement ? » Bien que les deux méthodes permettent de réaliser des profits sur le marché financier ou celui des cryptomonnaies, il existe bel et bien une différence.

Voyons donc en quoi ils diffèrent l'un de l'autre.

Découvrez si vous visez des profits à court terme ou plutôt des gains à long terme.

Trader des cryptomonnaies ou investir dans les cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies désigneles tradersqui profitent souvent de petites erreurs de prix sur le marché en entrant et en sortant d'une position sur unecourte période. Cela consiste à réaliser des transactions à marge sans posséder réellement l'actif, en spéculant sur les fluctuations de prix.

Dans la plupart des cas, le trading fait référence à l'ouverture et à la fermeture de positions, souvent en fonction des différentes conditions du marché.

Tandis queles investisseursrecherchent des rendements plus importants sur une période prolongée grâceà l'achat et à la conservation. Cela signifie également qu'un investisseur achèterait et posséderait un actif numérique en croyant que son prix augmentera. Ensuite, revendez-le en réalisant un bénéfice substantiel.

Les différents types de traders de cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies, comme les autres marchés traditionnels, compte des investisseurs à court et à long terme. Certains recherchent des profits à court terme, tandis que d'autres tentent de constituer un portefeuille sur plusieurs années. 

NÉGOCIATION À LONG TERME

NÉGOCIATION À COURT TERME

À LONG TERME

HODLERS (Accrochez-vous à la vie)

Les hodlers sont la stratégie la plus populaire auprès des débutants qui investissent dans les cryptomonnaies sur le long terme.Cela s'explique principalement par sa simplicité : elle nécessite une gestion minimale.

Vous vous demandez peut-être combien de temps je devrais investir ?

En règle générale, il n'existe pas de règle concernant la durée pendant laquelle un détenteur d'actifs numériques doit conserver ses actifs. Au lieu de cela, un hodler achète et conserve ses actifs numériques pendant de longues périodes sans prix de vente précis.

C’est précisément ainsi qu’est née la célèbre phrase : « Restez forts, conservez vos titres même lorsque le prix baisse. »

Quel que soit le marché (haussier ou baissier), un investisseur à long terme (hodler) continuera d'investir au lieu de clôturer ses positions. Sur le plan financier, cette stratégie pourrait s'avérer néfaste si le trader ne saisit pas les opportunités de profit qui se présentent. Cependant, chaque décision prise peut comporter des complications.

Parallèlement, les utilisateurs capables de conserver leurs actifs numériques et de les vendre au bon moment (lorsque le prix était bien supérieur à celui auquel ils les avaient achetés) réaliseraient des bénéfices. 

Les traders de position 

Les investisseurs à positionachètent un actif et le conservent pendant de longues périodes jusqu'à ce que le marché atteigne le niveau de prix qu'ils attendaient. L'avantage de cette stratégie de trading est qu'elle ne requiert pas l'implication active des traders. L'essentiel est d'investir de manière globale en évaluant les tendances.

Vous pouvez simplement acheter un actif et le conserver jusqu'à ce qu'ils estiment qu'il est temps de le vendre (généralement lorsque le prix augmente). La principale différence entre les traders à position et les hodlers réside dans l'attachement que les traders à position ont à leurs actifs. Un trader de position n'est pas attaché à l'actif comme pourrait l'être un hodler. 

Par conséquent, il est beaucoup plus facile pour un trader de position de vendre ses fonds dès que l'occasion se présente sur le marché. 

COURTS TERMES

De même qu'il existe des investisseurs à long terme, nous pouvons également identifier des investisseurs à court terme. Le trading de cryptomonnaies est idéal pour les investisseurs à court terme souhaitant réaliser des profits importants. Cela s'explique par le fait que la volatilité du marché des cryptomonnaies favorise les transactions à court terme. Mais il existe différentes stratégies pour les traders à court terme, comme le day trading, le swing trading et le scalping. 

Les day traders

Les day traders ouvrent et ferment leurs positions au cours de la journée. Un day trader garderait sa position ouverte pendant seulement quelques heures. Dans certains cas, quelques minutes seulement. Ces traders doivent faire preuve de beaucoup de discipline. Ils doivent avoir un argument de vente précis pour réaliser leurs profits. Une petite variation de 0,1 % suffit parfois sur leurs positions pour leur permettre de gagner quelques centaines de dollars par jour. 

De plus, les day traders utilisent des ordres stop loss très stricts. Cela leur permet de réduire leurs risques et d'être prêts à ouvrir une nouvelle position si le marché n'évolue pas dans la direction prévue. 

Comment faire du trading intraday de cryptomonnaies

Swing Traders

Les swing traderssont différents des day traders. La principale différence concerne le temps qu'ils peuvent attendre pour qu'un poste se libère.

Les swing traders sont ceux qui conservent leurs positions ouvertes pendant plus d'une journée, voire parfois un mois. L'objectif est de comprendre l'évolution du marché dans les prochains jours et de viser ce mouvement. Généralement, ces traders attendent des profits plus importants. Supposons qu'une transaction ouverte pendant trois jours et enregistrant un profit de 2 % puisse être considérée comme une opération de swing trading réussie.

Les swing traders, qui visent des variations de prix plus importantes avec leurs transactions, tolèrent également un risque plus élevé. Un swing trader peut atténuer une fluctuation de prix plus importante sur sa position, alors que le day trader sera déjà hors du marché.

Stratégies de swing trading

Les scalpeurs(scalping)

Les scalpeurs sont des day traders qui ouvrent et ferment des positions toutes les heures. Ces traders recherchent des fluctuations de prix minimales qui leur permettraient de réaliser de petits profits sur leurs fonds. 

Des dizaines d'opérations de scalping positives pourraient permettre au scalpeur de gagner autant d'argent qu'un day trader. L'objectif est de réaliser le plus grand nombre possible d'opérations positives en un minimum de temps. Dans de nombreux cas, les scalpeurs peuvent effectuer des centaines de transactions par jour. De plus, ils ne laissaient jamais de poste vacant pour le lendemain. 

Stratégies de scalping

Comprendre lesenvironnements de trading des cryptomonnaies

Marché au Spot

Le marché au comptant est l'environnement de marché le plus populaire pour les cryptomonnaies. Il permet aux traders d'acheter ou de vendre un actif immédiatement à son prix actuel (prix au comptant).

Mais comment ça marche exactement ?

Supposons que vous vouliez acheter 1 BTC maintenant, vous devez alors passer par le marché au comptant. La transaction est exécutée dès que votre ordre est rempli. Si vous utilisez, par exemple, un ordre au marché, la transaction sera exécutée dès que vous cliquerez sur le bouton d'achat ou de vente.

Le marché au comptant vous permet d'échanger la cryptomonnaie de votre choix de manière plus réaliste. Cela signifie que vous serez propriétaire de la cryptomonnaie que vous échangez. 

Le marché au comptant des cryptomonnaies fonctionne 24 heures sur 24 et assure la liquidité des transactions à tout moment de la journée. 

Learn en davantage sur le marché au Spot et le marché à Futures.

Trading de produits dérivés

Les Derivatives représentent un actif sous-jacent tel que les cryptomonnaies.

Grâce aux produits dérivés, les traders peuvent accéder à différents marchés et s'y exposer sans nécessairement détenir l'actif sous-jacent. Les contrats Derivatives peuvent inclure des cryptomonnaies, des actions, des matières premières, des devises, et même un panier de différents actifs. 

Chacune de ces catégories présente des caractéristiques différentes et offre aux traders des solutions de trading différentes pour spéculer sur les prix ou se couvrir contre les risques. 

Contrats à terme et contrats de Futures

Une autre méthode populaire de trading de cryptomonnaies consiste àtrader les contrats à termeet les contrats de change à terme. 

Les contrats à Futures sont négociés en bourse, où le prix est fixé quotidiennement à un taux futur. Les contrats à terme sur cryptomonnaies sont plus adaptés au trading sur marge, où l'effet de levier est utilisé pour maximiser les profits.

Les contrats à terme engagent formellement les deux parties dans un accord visant à exécuter une transaction future à un taux convenu au préalable. Les contrats à terme constituent une excellente solution pour se couvrir contre le risque de change.

Margin Trading

Le trading sur margepermet aux traders d'emprunter des fonds pour ouvrir des positions plus importantes sur le marché. Autrement dit, vous pouvez utiliser un capital que vous ne possédez pas (effet de levier) pour viser des profits plus élevés. Il est essentiel de savoir que le trading de cryptomonnaies sur marge vous expose à des rendements potentiels plus élevés, mais que, dans le même temps, vous pouvez subir des pertes d'une ampleur équivalente.

Mais qu'est-ce que cela signifie ?

Voici un exemple avec un effet de levier de 1:125.

Supposons que le solde de votre compte soit de 1 000 $. Une marge de 125 vous donnera un pouvoir d'achat de 125 000 $.

Cela vous permet d'augmenter vos profits lors d'une transaction gagnante. Mais si votre position évolue dans la direction opposée, vous pouvez perdre la totalité des fonds utilisés comme garantie. 

En d'autres termes, le trading sur marge vous permet d'ouvrir des positions de trading plus importantes avec un capital plus faible. En règle générale, plus l'effet de levier est important, plus les rendements potentiels sont élevés. Il est toutefois crucial de maintenir un effet de levier proportionnel à la taille de vos transactions, car un effet de levier trop important peut anéantir votre capital en quelques secondes.

Lorsque nous utilisons l'effet de levier, nos profits sont calculés sur les fonds empruntés. Prenons un exemple clair :

Si nous avions 1 000 $ et que nous ouvrions une position longue avec un effet de levier de x125, nous aurions un pouvoir d’achat de 125 000 $. Si le marché progresse de 1 %, les bénéfices sont calculés sur la base de 125 000 $ plutôt que de 1 000 $. Dans ce cas, une augmentation de 1 % générerait un rendement de 1 250 $.

Le passage du BTC/USD de 55 000 $ à 55 550 $ est un exemple de hausse de prix de 1 %. Et cela ne dure que 12 minutes.

Il ne s'agissait que d'un exemple brut pour illustrer les chiffres de l'effet de levier. En réalité, vous ne miserez jamais la totalité de votre compte sur une seule transaction, car une simple variation de prix défavorable à votre position suffira à liquider la totalité de votre compte. Après tout, vous n'aurez pas de fonds à mettre en garantie. Il faut également prendre en considération les frais appliqués par les plateformes de trading. De plus, si vous avez emprunté des fonds pour trader avec effet de levier, vous devrez les rembourser et payer les intérêts au prêteur. 

Note :

N'oubliez pas que moins vous empruntez sur marge, plus le risque est faible. Et plus vous empruntez, plus vous prenez de risques, car la marge maximise également vos pertes. Il est donc très important d'utiliser des techniques de gestion des risques et d'appliquer des ordres stop-loss afin de limiter vos pertes potentielles.

Contrats Perpetual

Contrairement aux contrats à terme mentionnés précédemment,les contrats perpétuelsn'ont pas de date d'expiration. Parallèlement, les contrats perpétuels sont généralement négociés à un prix très proche du cours au comptant de la cryptomonnaie sous-jacente. Comparé au trading au comptant, le trading de contrats perpétuels présente l'avantage de permettre une grande flexibilité dans les positions courtes et longues, contrairement au trading au comptant.

Les experts en trading de cryptomonnaies utilisent ces contrats pour trader avec effet de levier.

Les marchés des contrats Perpetual présentent généralement une liquidité élevée. Dans de nombreux cas, le volume d'échanges des contrats perpétuels est supérieur au volume d'échanges du marché au comptant. Par conséquent, les contrats perpétuels offrent aux traders une excellente opportunité de s'exposer à des rendements plus élevés sur les actifs numériques. 

Options d'achat et de vente 

Les options d'achat et de vente sont des produits dérivés en termes financiers. Ils citent le prix d'un actif sous-jacent, qui peut être une action, une devise, une matière première ou une cryptomonnaie. Les contrats d'options sont un accord entre deux parties qui vous donne le droit, mais ne vous oblige pas, d'acheter ou de vendre un actif financier à un prix spécifique : le prix d'exercice.

Il existe deux types de contrats d'options : l'option d'achat (call) et l'option de vente (put).

Le prix d'uneoption d'achataugmentera si le prix de l'actif sous-jacent augmente. Si vous achetez une option d'achat (call) sur la cryptomonnaie BTC, vous réaliserez des profits si la valeur de la cryptomonnaie augmente. À l'inverse, uneoption de vente (put)prendra de la valeur si le prix de l'actif baisse. 

CHAPITRE 3 FONDAMENTAL CONTRE ANALYSE TECHNIQUE

L'analyse fondamentale est idéale pour les investissements à long terme, car la durée de collecte des données a tendance à être plus longue que pour l'analyse technique. 

Il existe néanmoinsdes cas avérésde traders ayant fait fortune grâce à l'analyse technique. 

Vous vous demandez encore ce qui définit réellement l'analyse fondamentale et l'analyse technique ?

Approfondissons le sujet !

Analyse fondamentale: Explication

L'analyse fondamentale fait référence à des outils qui peuvent nous aider à comprendre la valorisation des cryptomonnaies et à déterminer si elles sont surévaluées ou sous-évaluées. Elle est largement utilisée par les traders pour les investissements à long terme. Parmi les outils utilisés par les traders et les investisseurs pour réaliser une analyse fondamentale figurent la capitalisation boursière, la liquidité, le volume, l'offre et la demande. 

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière désigne, en bourse, le produit de la valeur de toutes les actions d'une entreprise mises en circulation. Dans le contexte des cryptomonnaies, la valorisation marchande peut être obtenue en multipliant le prix de la monnaie virtuelle par l'offre de l'actif. 

Certains actifs numériques ont une offre de jetons limitée mais un prix plus élevé. D'autres monnaies virtuelles ont une offre de jetons plus importante et un prix par jeton inférieur. 

Liquidité et volume des échanges

La liquidité est néanmoins cruciale pour tous les actifs financiers et les cryptomonnaies. Plus un actif est liquide, plus il est facile à échanger, car l'offre et la demande sont présentes. Naturellement, cela signifie que vous pouvez facilement ouvrir une position et sortir du marché également (si nécessaire). 

Les cryptomonnaies moins connues (principalement des jetons émis via des ICO) ont une liquidité faible, voire nulle. Investir des sommes importantes dans une monnaie virtuelle à faible liquidité est risqué. Cela ne pouvait signifier qu'une chose : cette pièce de monnaie n'était qu'un projet obsolète de plus, jugé préjudiciable à vos fonds. 

Il serait plus judicieux de privilégier les actifs ayant des volumes d'échanges plus importants. En règle générale, plus le volume des échanges est important, meilleures sont les perspectives.

mécanisme d'approvisionnement

L'offre et la demande sont également des éléments importants à analyser lors de l'achat et de la vente de cryptomonnaies. De nombreuses cryptomonnaies ont une offre limitée. Par exemple, l'offre totale sera limitée à 21 millions de BTC. Cela signifie lorsque la demande est forte et l'offre faible. Généralement, la demande se répercute ensuite sur le prix.

Lorsque les traders et les investisseurs deviennent optimistes, le BTC est retiré des plateformes d'échange. Cela crée un choc dans l'offre (moins de BTC disponibles). Si la demande reste élevée, le prix de l'actif pourrait augmenter. 

Néanmoins, le contraire pourrait se produire. 

Si davantage de bitcoins sont déposés sur les plateformes d'échange et que la demande diminue, le prix pourrait chuter. 

Analyse technique : Explication

L'analyse technique exige des analystes qu'ils comprennent un large éventail d'indicateurs et de configurations graphiques. Au lieu de prendre en considération les aspects fondamentaux des actifs numériques négociés, les analystes se concentrent sur les graphiques. 

Lignes de tendance

L'outil d'analyse technique le plus important en trading est la ligne de tendance. Une ligne de tendance fait correspondre les sommets ou les creux d'un graphique de cryptomonnaie pour identifier respectivement une tendance baissière ou haussière. Si vous alignez plus de deux creux ascendants sur la même ligne, il s'agit d'une ligne de tendance haussière. Cela signale un marché haussier.

Si vous observez plus de deux sommets décroissants alignés sur la même ligne du graphique, il s'agit alors d'une ligne de tendance baissière. Cela indique la présence d'une tendance baissière sur le graphique.

Voici un exemple de tendance haussière sur le graphique H4 du BTC/USD.

Niveaux de prix psychologiques

Les niveaux de prix psychologiques correspondent aux zones graphiques où le prix est susceptible d'atteindre un point d'inflexion. Il peut s'agir de niveaux plus anciens, où nous avons déjà constaté un renversement de tendance, ou de niveaux à chiffres ronds, que la majorité des acteurs du marché ne prévoient pas de voir franchis.

Un exemple de seuil psychologique important est celui des 20 000 $ sur la paire BTC/USD. En 2018, le prix a clairement atteint ce niveau, mais n'a pas réussi à le franchir dans un premier temps. L'opinion générale était défavorable à cette idée, ce qui reflétait le facteur marché de l'offre et de la demande, entraînant un revirement de situation. Ce seuil des 20 000 $ est désormais franchi depuis longtemps, et nous anticipons d’autres niveaux psychologiques importants.

Modèles de chandeliers

Les figures de chandeliersjaponais sont des formations graphiques qui permettent aux traders de découvrir des comportements de prix spécifiques. Bien que cela ne fournisse pas de certitudes, cela aide les analystes à comprendre comment le marché peut réagir si certaines conditions sont réunies. 

Parmi les configurations de chandeliers les plus populaires, on trouve les chandeliers japonais commele Dojiet le Marteau, l'Englobante, l'Étoile du Soir et l'Étoile du Matin, et bien d'autres. Certains de ces schémas indiqueraient un changement de tendance, tandis que d'autres permettraient de confirmer une continuité.

Exemple de configuration en chandelier :

Motif de chandelier Doji pour pierre tombale.

Indicateurs techniques

Les indicateurs techniques sont différents des figures de chandeliers. Ces indicateurs sont des outils supplémentaires ajoutés aux graphiques qui permettent aux traders d'identifier la poursuite ou l'inversion des cours. 

Les analystes techniques se concentrent sur ce qu'ils voient sur les graphiques plutôt que sur les fondamentaux. 

Parmi les outils techniques populaires, on peut citer les niveaux de Fibonacci, l'indicateur RSI, les moyennes mobiles, l'indicateur MACD ou l'indicateur pivot. Les traders ne sont pas obligés de se contenter d'un seul indicateur simple, mais ils peuvent en suivre plusieurs pour correspondre aux signaux et agir avec une plus grande certitude.

Sont-ils fiables ?

Oui, l'analyse technique et l'analyse fondamentale fonctionnent dans le trading de cryptomonnaies. Cependant, différentes cryptomonnaies ont tendance à mieux réagir à différentes approches d'analyse.

Alors, l'analyse technique ou l'analyse fondamentale est-elle meilleure ?

Sur le marché des cryptomonnaies, l'analyse technique est plus fiable pour le trading à court terme. L'intérêt pour les cryptomonnaies croît de façon exponentielle chaque jour, ce qui, d'un point de vue technique, crée des pics de prix imprévisibles.

Cependant, ces pics peuvent parfois être prévus, car des facteurs fondamentaux commeles investissements importants d'Elon Musk et de Grayscale dans le Bitcoinpourraient indiquer une croissance de cet actif.

CHAPITRE 4 INTERPRÉTATIONET ANALYSEDU MARCHÉ

En évaluant le marché de manière quantitative et qualitative, cela vous aide à comprendre sa valeur, les habitudes d'achat et, bien sûr, l'environnement économique global.

De fait, de nombreux traders s'accordent à dire que suivre l'évolution du marché les aide à prendre de meilleures décisions d'achat et de vente.

Alors, qu'est-ce que l'analyse et l'interprétation de marché exactement ? Et qu'est-ce que cela implique ?

Lecture du graphique des prix

La technique d'analyse technique de base et la plus importante consiste à lire le graphique des prix de l'actif financier. Le fait de prendre des décisions de trading basées sur l'analyse des graphiques de prix s'appellele trading basé sur l'action des prix.

L'analyse de l'action des prix fait référence à l'utilisation exclusive d'outils graphiques, sans calculs supplémentaires. Cela inclut l'analyse des niveaux de support et de résistance, des lignes de tendance, des niveaux de Fibonacci, des figures graphiques, des figures de chandeliers, du volume des échanges, et bien plus encore. 

Le marché des cryptomonnaies : les haussiers et les baissiers

Les experts en trading de cryptomonnaies sont constamment à la recherche de marchés haussiers et baissiers. Un marché haussier désigne une tendance positive sur une paire de devises spécifique. En revanche,un marché baissier est une tendance qui évolue à la baisse.

Les marchés haussiers sont généralement une bonne nouvelle. Même si l'investisseur ne vend pas au bon moment, il y a de fortes chances qu'il réalise tout de même des gains. Après tout, chaque actif financier a pour but idéal de croître et de prendre de la valeur, n'est-ce pas ? Mais si vous vendez à découvert pendant une période de forte hausse des marchés, c'est très probablement une mauvaise nouvelle pour vous.

À l'inverse, si le marché évolue à l'encontre des acheteurs, seuls ceux qui ouvrent des positions courtes profiteront des marchés baissiers. 

Niveaux de soutien et de résistance

Les niveaux de support et de résistancesont des zones psychologiques sur un graphique, où le prix de l'actif a tendance à indiquer un point d'inflexion. Si un niveau de support ou de résistance est franchi, il est très probable que le prix soit en train d'établir les bases d'une nouvelle tendance.

Un niveau de support correspond aux points bas des prix dans une même zone, tandis qu'un niveau de résistance correspond aux points hauts des prix. Si le prix chute et franchit le niveau de support, nous pourrions assister au début d'une nouvelle tendance baissière. À l'inverse, si le prix augmente et franchit un niveau de résistance, cela pourrait marquer le début d'une nouvelle tendance haussière.

Les niveaux de support et de résistance sont particulièrement efficaces pour déterminer les points d'entrée et de sortie sur le graphique.

Cas d'utilisation : Analyse technique du BTCUSD

Vous trouverez ci-dessous une suggestion de transaction sur le graphique BTCUSD, analysée à l'aide de différentes techniques d'analyse technique.

Le graphique commence par un volume croissant. Le prix franchit son précédent sommet tandis que le volume augmente, et nous obtenons un signal d'achat. Nous supposons que le prix entre dans une tendance haussière et nous achetons dans l'intention de réaliser des bénéfices grâce à l'éventuelle hausse des prix.

Dans ce cas, l'emplacement approprié pour votre ordre stop-loss se situe en dessous du précédent point bas du graphique.

Le prix confirme la tendance haussière et teste à deux reprises la ligne de tendance établie comme support.

La cassure de la ligne de tendance en période de faible volume d'échanges indique que la tendance est probablement épuisée. C'est un signal pour clôturer votre position.

Cette opération exploite une hausse des prix de plus de 10 %.

CHAPITRE 5 TERMES ESSENTIELS DU TRADING DE CRYPTOMONNAIES

Au-delà des profits, les fondamentaux restent importants. Imaginez que vous ayez mal compris un ordre à cours limité et un ordre stop loss, et que vos positions aient été liquidées à cause de ces erreurs stupides.

Ça fait mal, c'est sûr !

Si vous ne voulez plus jamais payer le prix de ces erreurs, voici exactement ce dont vous avez besoin.

Learn ici les termes clés du trading de cryptomonnaies.

1. Courtiers contre plateforme de trading

Une plateforme de trading est utilisée pour le négoce d'actifs numériques. Par ailleurs, le courtier est la société chargée de mettre en relation vos transactions avec le marché. Vous effectuez donc vos transactions sur une plateforme de cryptomonnaies connectée à un courtier. 

2. Spread

Le spread correspond à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une cryptomonnaie. C'est là que le courtier perçoit les commissions pour ses services. Supposons qu'un carnet d'ordres affiche un prix de vente du BTC de 56 000 $ et un prix d'achat de 55 950 $, l'écart entre les acheteurs et les vendeurs est de 50 $. Plus la liquidité et le volume sont importants, plus l'écart est faible. 

3. Effet de levier

L'effet de levier correspond au montant de crédit qu'un trader emprunte pour ouvrir des positions plus importantes. L’effet de levier peut varier de 0,5x à 125x, selon le courtier ou les bourses. Les utilisateurs qui négocient avec effet de levier peuvent réaliser des profits plus importants, mais cela les expose également à un risque accru lorsque les spéculations évoluent défavorablement. 

4. Marge dans le trading de cryptomonnaies

L'effet de levier dans le trading de cryptomonnaies permet aux utilisateurs d'utiliser leurs fonds comme garantie pour emprunter de l'argent auprès de courtiers ou d'autres traders. De cette manière, les investisseurs peuvent amplifier leurs positions et enregistrer des gains plus importants lors de leurs transactions sur le marché. Ainsi, la marge et l'effet de levier sont étroitement liés.

5. Livre de commandes

Lecarnet d'ordresd'une plateforme d'échange de cryptomonnaies est la liste des ordres passés par les traders. Ce sont des ordres de bourse en attente d'exécution. Lorsqu'un investisseur ouvre un ordre de vente à cours limité, celui-ci est enregistré dans le carnet d'ordres jusqu'à son exécution. Il en va de même si un trader crée un ordre d'achat à cours limité. 

6. Volume

Le volume du marché des cryptomonnaies correspond au nombre de pièces ou de jetons qui ont fait l'objet de transactions au cours d'une période donnée. Les bourses utilisent généralement des mesures sur 24 heures et sur 1 heure pour comprendre leurs niveaux de volume. Le volume peut également être mesuré en valeur fiduciaire.

Par exemple, on peut dire qu'au cours des dernières 24 heures, 100 000 BTC ont changé de mains ou que la paire de trading BTCUSDT a enregistré un volume d'échanges de 10 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures.

Ci-dessus, vous voyez un exemple d'indicateur de volume de base et les signaux que l'on peut en tirer.

7. Stop-loss

L'ordre stop lossest un ordre au marché qui clôturera automatiquement votre position si le prix atteint un certain niveau de perte que vous avez choisi au préalable. Les ordres stop-loss sont très utiles aux traders professionnels pour limiter leurs risques. Si le marché évolue dans la mauvaise direction, l'ordre stop-loss sera exécuté et l'utilisateur évitera ainsi d'enregistrer des pertes plus importantes. 

8. Ordre à cours limité

L'ordre limite vous retire du marché à un certain niveau de gain, choisi par le trader. De cette manière, vous pouvez protéger les profits de votre transaction contre un retournement de tendance.

Une transaction bien planifiée comprendra un ordre stop-loss et un ordre limite. Ainsi, vous aurez une idée plus claire de ce que vous devez viser (avec l'ordre limite) et de ce que vous êtes prêt à perdre (avec l'ordre stop-loss).

9. Position A longue et courte

Une position longue reflète un contrat financier, où le profit provient d'une hausse de prix attendue. Si vous achetez une cryptomonnaie, vous prenez alors une position longue sur celle-ci.

À l'inverse, en position courte, le profit est réalisé si le prix de l'actif diminue. Si vous vendez à découvert une cryptomonnaie, vous avez alors une position courte sur cette cryptomonnaie.

10. Frais du créateur et du preneur

Les frais de maker et de taker sont liés aux frais que les utilisateurs doivent payer pour fournir ou retirer des liquidités du marché. Lorsqu'un trader ouvre un ordre à cours limité, il ajoute de la liquidité au carnet d'ordres. 

En revanche, si le trader utilise un ordre au marché, il puise sa liquidité dans cet ordre. Par conséquent, les frais d'ouverture d'un ordre au marché (frais de preneur) sont plus élevés que ceux des ordres de teneur de marché (frais de teneur de marché). 

CHAPITRE 6 STRATÉGIES DE TRADING DE CRYPTOMONNAIES

Le trading de cryptomonnaiesexplose en ce moment même !

Mais, que savez-vous vraiment ? Avez-vous réellement une stratégie qui puisse vous permettre de tirer profit de la tendance haussière ?

Même si vous maîtrisez déjà les principes fondamentaux, vous devez encore savoir comment mettre en œuvre et formuler une stratégie pour obtenir des gains durables.

Moyenne des coûts en dollars (DCA)

La règle d'or en matière de trading ou d'investissement est de ne jamais tout miser. C’est pourquoi vous devez connaître la méthode d’investissement progressif (DCA) pour lisser les pertes. Cette stratégie de trading est simple : il vous suffit de diviser votre capital en montants plus petits, puis d'ouvrir une position au bon moment en fonction de votre prix d'entrée idéal.

Supposons qu'Ash veuille investir 5 000 $ en BTC, mais qu'il utilise la stratégie DCA pour diviser son capital en 10 lots différents de 500 $ chacun. Selon son plan, il achètera 500 $ de BTC consécutivement à heure fixe ou chaque fois que son ordre à cours limité sera exécuté, jusqu'à ce qu'il ait investi la totalité des 5 000 $.

Note :

En agissant ainsi, Ash se protège en réalité de manière stratégique contre la volatilité du marché, étant donné que le prix du BTC peut monter et chuter de plus de 100 % en quelques minutes. Au final, en lissant ses investissements, Ash a plus de chances d'obtenir davantage de BTCque s'il les investissait tous en une seule fois à un prix surévalué.

La Croix d'or

Un croisement signifie que le croisement de deux lignes d'indicateurs graphiques indique le prix moyen d'un actif sur une période donnée, constituant ainsi un signal de convergence et de divergence. Cette stratégie de trading de cryptomonnaies est généralement utilisée pour les investissements à long terme, car elle consiste à surveiller les prix sur une période plus longue.

En général, une croix dorée indique un signal d'achat. Mais pour ce faire, vous devrez d'abord vous pencher sur l'indicateur des moyennes mobiles (MA). Lorsque la moyenne mobile à 50 jours (MM50)dépassela moyenne mobile à 200 jours (MM200), les acheteurs dominent le pouvoir de faire monterencore plus le prixactuel.

Au contraire, si la moyenne mobile à 50 périodes (MM50) passeen dessous dela moyenne mobile à 200 périodes (MM200), cela indique que de plus en plus de tradersquittent le marché, ce qui signale une divergence (signal de vente).

En revanche, cette stratégie est destinée aux transactions à long terme, ce qui signifie qu'elle ne fonctionne de manière optimale que si vous la combinez avec d'autres indicateurs comme le RSI pour analyser la tendance sur plus de 18 mois.

Divergence de l'indice de force relative

Croyez-moi, vous voudriez savoir quand se produisent les inversions de tendance. La stratégie de divergence RSI fonctionne d'une manière plus simple que vous ne l'imaginez. Les profits et les pertes sont moyennés sur deux semaines pour calculer la dynamique dans une plage de 0 à 100.

Cela dit, lorsque la ligne indicatrice dépasse 70, cela signifie que l'actif est suracheté. Mais s'il passe sous la barre des 30, c'est que le marché est survendu. Il est recommandé d'utiliser un horizon temporel de 4 heures pour rechercher les divergences et déterminer si le prix se situe dans les zones de survente ou de surachat.

Mais que signifient réellement les termes « survendu » ou « suracheté » ? Et comment pouvez-vous tirer profit de ces informations ?

Pour remettre les choses en contexte :

Surachat– cela signifie également que le prix commence à aller à contre-courant. Cela indique que le prix va baisser.Survente : le prix commence à évoluer dans la direction opposée, ce qui indique qu’il va probablement monter.

Bien sûr, c'est formidable de repérer la tendance. Mais les choses sont si simples.

En fait!

L'utilisation de la divergence RSI ne garantit pas une précision à 100 % des signaux de tendance, car la manipulation du marché et les ruptures peuvent survenir à tout moment. Vous devriez plutôt utiliser cette stratégie de trading de cryptomonnaies pour rechercher les écarts entre le prix et l'indicateur RSI, car les prix évoluent presque en parallèle.

CHAPITRE 7 GESTION DES RISQUES

«RÉUSSIR SES INVESTISSEMENTS EXIGE DU TEMPS, DE LA DISCIPLINE ET DE LA PATIENCE.»

Warren Buffett

Même si vous avez suffisamment confiance en vous pour comprendre le fonctionnement du trading, vous n'êtes PAS à 100 % à l'abri des risques.

Chaque décision que vous prenez comporte des risques !

Pour atténuer les risques, voici ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire.

Les risques du trading de cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies, comme toute autre activité commerciale, comporte des risques. 

Lorsque nous ouvrons une position, nous devons savoir qu'il existe une forte probabilité de ne pas la clôturer de manière profitable. Cela signifie que nous pourrions perdre de l'argent sur notre transaction. Et comme le marché des cryptomonnaies est très volatil. Sachez que vous pouvez profiter rapidement de la différence en quelques minutes, mais que vous pouvez aussi tout perdre si le marché évolue latéralement et que vous n'avez pas fixé d'ordre stop-loss.

Contrairement aux actions, lemarché des cryptomonnaies fluctue beaucoup plus violemment !

Bien que les jetons de start-up ou les jetons récemment lancés aient un potentiel de croissance des prix plus important, cela signifie également qu'il peut s'agir d'une simple opération de « pump and dump » où le marché est manipulé à des fins personnelles. Cela signifie que le prix de l'actif augmenterait très rapidement, et que les premiers acheteurs vendraient au plus haut. Cela laisse les investisseurs tardifs avec d'importants volumes de jetons désormais sans valeur.

Les cryptomonnaies peuvent être affectées par des forks ou leur abandon. Lorsqu'un hard fork se produit, il est probable qu'il y ait une volatilité des prix autour de l'événement. Par exemple, Bitcoin Classic (BCH) est une bifurcation dure de Bitcoin. Et le fait que le BCH se soit à nouveau scindé en deux blockchains provoque une chute significative de son prix. 

Les principales erreurs à éviter 

Voici certaines choses à éviter lors du trading de cryptomonnaies :

Ne tradez jamais de tokens illiquides, car vous risquez de ne pas être liquidé. Évitez les manipulations de cours. N'essayez pas d'aller à contre-courant du marché. Suivez la tendance ! Utilisez l’effet de levier avec précaution et commencez par un faible effet de levier jusqu’à ce que vous maîtrisiez vos méthodes de trading. N’ouvrez jamais de position sans ordre stop-loss pour protéger chacune de vos transactions ! Ne communiquez jamais vos clés privées à qui que ce soit ; elles vous appartiennent exclusivement !

CHAPITRE 8 CHAPITRE BONUS

D'après cette enquête, 90 % des traders débutants se demandent : « Avec quel montant dois-je commencer à trader des cryptomonnaies ? » Et si c'est le bon moment pour investir dans les cryptomonnaies.

La vérité est !

Quand on maîtrise le marché, on a déjà parcouru près de 50 % du chemin.

Voici quelques-unes des questions brûlantes que vous pourriez vous poser, et nous y avons répondu !

Devriez-vous investir dans les cryptomonnaies ?

C'est à vous de décider si vous souhaitez prendre le risque de vous lancer dans le trading de cryptomonnaies. Si vous êtes un passionné qui aime participer aux innovations mondiales, le trading de cryptomonnaies pourrait être un emploi qui vous conviendrait. Mais le trading n'est pas fait pour tout le monde, car il requiert une pensée technique et analytique.

Vous devez connaître les avantages et les risques de chaque décision que vous prenez lorsque vous investissez vos fonds dans le trading de cryptomonnaies. De plus, vous devez vous informer sur les conditions du marché, effectuer vos recherches, réaliser des analyses techniques et fondamentales et prendre les décisions appropriées en matière de gestion des risques. 

Quel budget prévoir pour débuter dans le trading de cryptomonnaies ?

Vous pouvez commencer à trader des cryptomonnaies avec de petites sommes d'argent. Néanmoins, plus les fonds que vous investissez sont importants, plus les profits potentiels que vous pouvez réaliser sont élevés. Cependant, cela pourrait s'avérer risqué. 

Les plateformes d'échange permettent aux utilisateurs de déposer de petites quantités d'actifs numériques. Vous pourrez ainsi commencer à trader avec seulement 10 dollars. Néanmoins, cette option n'est pas recommandée, car vous pourriez ne pas être autorisé à acheter davantage de fonds si vous perdez une partie de votre investissement parce qu'il est inférieur au seuil de 10 $. 

Investir entre 100 et 1000 dollars serait beaucoup plus logique. 

Remarque importante :

Cependant, nous ne sommes pas des conseillers financiers et ces informations ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement. Ce document est destiné à des fins éducatives uniquement. Vous ne devriez jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. 

Les utilisateurs qui souhaitent développer et accroître leur position de trading peuvent utiliser l'effet de levier. Néanmoins, ils doivent être conscients des risques liés au trading sur marge. 

À la fin

Le trading de cryptomonnaies gagne en popularité auprès des passionnés de finance ces derniers temps. En effet, cela permet de s'exposer à un marché nouveau et en expansion, considéré comme l'avenir de la monnaie. 

Le trading de cryptomonnaies peut être déroutant au début. Mais dès que vous commencerez à trader avec des montants plus modestes, vous serez en mesure de comprendre les processus, les outils et le fonctionnement des plateformes de trading. Si tout se passe bien, vous pourrez toujours augmenter votre budget et viser plus haut. 

Vous pouvez toujours le faire tant que ça fonctionne. Si cela ne fonctionne pas et que vous n'êtes pas rentable, vous pouvez toujours reconsidérer votre approche de trading et réduire à nouveau la taille de vos transactions. Vous trouverez la meilleure approche en matière de cryptomonnaies. Mais une chose est sûre à 100% : tout commencera par une tentative.