Comment débuter dans le trading de Futures sur cryptomonnaies sur Bybit

Les contrats à terme sur cryptomonnaies permettent aux traders de se prémunir contre les risques de marché, d'amplifier leurs positions grâce à l'effet de levier et d'exécuter différentes stratégies sans posséder l'actif sous-jacent. Sur une plateforme de trading intuitive et conviviale comme Bybit, vous pouvez accéder à une large gamme de contrats à terme avec une liquidité de premier ordre.

Dans cet article, nous allons vous présenter le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies, vous montrer comment fonctionnent ces contrats et discuter des différents contrats à terme disponibles sur Bybit. Nous vous fournirons également un guide complet, étape par étape, qui vous montrera comment débuter dans le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit.

Points clés à retenir:

• Les contrats à terme sur cryptomonnaies sont un type de produits dérivés qui vous permettent d'acheter ou de vendre un actif numérique sous-jacent à un prix convenu à l'avance à l'échéance.

• Les principaux éléments d'une transaction sur contrats à terme de cryptomonnaies comprennent le symbole, l'actif sous-jacent, la taille du contrat et la marge de maintien.

• En négociant des contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit, vous pouvez amplifier vos rendements potentiels grâce à un effet de levier jusqu'à 50x, profiter d'une liquidité de premier ordre et de frais avantageux, et trader sur une plateforme intuitive et conviviale, adaptée aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés.

Que sont les contrats à Futures sur cryptomonnaies ?

Les contrats à terme sur cryptomonnaies sont des contrats de trading de produits dérivés qui représentent le droit d'acheter ou de vendre une cryptomonnaie sous-jacente à un prix fixé à une date future. Dans une transaction à terme, l'acheteur est tenu d'acheter l'actif sous-jacent à la date d'expiration.

Ces contrats de négociation de produits dérivés proviennent du secteur financier traditionnel (TradFi). Cela dit, il existe quelques différences clés entre les contrats à terme sur cryptomonnaies et leurs homologues conventionnels. 

D'une part, les contrats à terme traditionnels sont strictement réglementés et ne peuvent être négociés que lorsque la bourse concernée est ouverte. Ils représentent également des actifs de marché généraux, tels que les actions, les devises et les matières premières. À l'inverse, les contrats à terme sur cryptomonnaies suivent les cours des actifs numériques qui peuvent être négociés à tout moment, et leur réglementation varie selon les juridictions.

Les contrats à terme sur cryptomonnaies permettent aux traders de s'exposer aux cryptomonnaies sans les posséder réellement. Toutefois, le principal avantage de ces contrats réside dans leur capacité à amplifier la taille de votre position grâce à l'effet de levier. Ce faisant, vous prenez des risques plus élevés pour trader avec moins de capital et augmentez ainsi vos rendements potentiels.

Types de contrats à Futures sur Bybit

En fonction de l'actif sous-jacent, vous pouvez négocier trois types de contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit :

En plus des contrats à terme crypto classiques, vous pouvez également négocier des contrats à terme inverses sur Bybit. Avec les contrats à terme inversés, vous pouvez générer des rendements lorsque le prix de l'actif sous-jacent baisse, sans prendre de position courte. On peut citer comme exemples BTCUSD1227 et ETHUSD1227.

Vous pouvez également négocier des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies sur Bybit. Contrairement aux contrats à terme classiques, les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration, ce qui signifie que vous pouvez les détenir pendant des périodes pratiquement indéfinies. Ces contrats de négociation de produits dérivés utilisent le taux de financement comme mécanisme de suivi du prix au comptant. Sur Bybit, vous pouvez accéder à une large gamme de contrats perpétuels de cryptomonnaies, tels que BTCUSDT, ETHUSDT et SOL-PERP.

Comment fonctionnent les contrats à Futures sur cryptomonnaies ?

En négociant un contrat à terme sur cryptomonnaies, vous vous engagez à acheter ou à vendre l'actif sous-jacent à la date d'expiration. Cela vous permet de fixer votre prix à l'avance. Vous pouvez gérer les contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit via votre compte de trading unifié.

Lorsque vous achetez un contrat sur Bybit, vous générez des rendements sur la transaction lorsque le prix à terme (qui suit le prix de l'actif sous-jacent) augmente. En revanche, la vente à découvert de contrats à terme sur cryptomonnaies permet de réaliser un profit lorsque le prix du contrat baisse.

Par exemple, supposons que vous preniez une position longue sur BTC-27DEC24 avec une taille de position de 1 BTC. Vous acceptez par les présentes d'acheter 1 BTC le 27 décembre 2024 pour 72 000 USDC. (Ce dernier chiffre correspond au cours actuel du Bitcoin au moment de la rédaction de ce document, le 4 novembre 2024.) Supposons que le prix du BTC atteigne 100 000 USDC à la date d'expiration. Dans ce cas, vous gagnerez 28 000 USDC, moins les frais de transaction. Toutefois, si le prix du Bitcoin tombe à 50 000 USDC d’ici le 27 décembre, vous subirez une perte de 22 000 USDC.

Les contrats à terme sur cryptomonnaies comportent plusieurs composantes importantes, telles que le symbole du contrat, la date d'expiration, l'actif sous-jacent, la taille du contrat et la marge de maintien.

Symbole du contrat à Futures

Chaque paire de contrats à terme possède un symbole — par exemple, BTC-27DEC24. Sur Bybit, ce symbole comporte quatre composantes pour les contrats standard :

1. Une racine identifiant l'actif (BTC)

2. Un code de jour (27)

3. Code du mois (DÉC)

4. Un code d'année (24)

La combinaison des codes jour, mois et année (ex. : 27DEC24) vous donne la date d’expiration du contrat.

Date d'expiration

La date d'expiration (par exemple, le 27 décembre 2024 pour le contrat BTC-27DEC24) fait référence à la date à laquelle votre contrat à terme sur crypto-monnaies sera réglé. C'est également le dernier jour pour négocier ce contrat.

À l'échéance, votre contrat à terme sur crypto-monnaie est réglé en espèces ou par la livraison physique de l'actif sous-jacent (par exemple, le BTC). Sur Bybit, le contrat dérivé BTC-27DEC24 est réglé en USDC, la livraison ayant lieu le 27 décembre 2024 à 8h00 UTC. Le prix de livraison du contrat est déterminé par le prix moyen de l'indice au cours des 30 dernières minutes précédant l'expiration. Bybit ne facture aucun frais de livraison aux traders de contrats à terme sur cryptomonnaies.

Actif sous-jacent et taille du contrat

L'actif sous-jacent est la cryptomonnaie que vous achetez ou vendez avec un contrat à terme sur cryptomonnaie. Outre l'actif sous-jacent, il est également important de savoir dans quel jeton le contrat sera réglé à la date d'expiration. Dans le contrat BTC-27DEC24, il s'agit des éléments suivants :

• Actif sous-jacent: BTC

• Installé à: USDC

Chaque paire de contrats à terme sur cryptomonnaies a une taille de contrat (la quantité d'actif sous-jacent livrée pour un seul contrat). Avec Bybit, la taille du contrat est égale à une unité de la cryptomonnaie sous-jacente (par exemple, 1 BTC pour BTC-27DEC24).

Marge de maintien pour les positions à Futures

La marge de maintien désigne le montant minimum de marge que vous devez disposer pour maintenir votre position ou votre compte. Si votre marge de position tombe en dessous de ce niveau, une liquidation aura lieu pour vous éviter de vous retrouver en situation de capitaux propres négatifs. Ainsi, la marge de maintien est un élément essentiel à prendre en compte si vous utilisez l'effet de levier pour amplifier vos gains potentiels avec les contrats à terme sur cryptomonnaies.

Chez Bybit, le niveau de marge de maintien pour les contrats à terme sur cryptomonnaies est basé sur différents niveaux de risque. Chaque niveau a sa propre limite de risque (taille maximale de la position en USDC) et son propre effet de levier maximal. Des limites de risque plus élevées s'accompagnent de niveaux et de taux de marge de maintenance plus élevés, ainsi que d'un effet de levier plus faible.

Par exemple, pour le contrat BTC-27DEC24, les taux de marge de maintenance seraient fixés comme suit :

• Niveau 1: 1,5 %, avec une limite de risque de 375 000 USDC

• Niveau 20 : 11 %, avec une limite de risque de 2,75 millions de dollars américains.

Comment débuter dans le trading de Futures sur cryptomonnaies sur Bybit

Bybit, plateforme d'échange conviviale et intuitive, offre unUne plateforme de trading de contrats à terme qui constitue un excellent choix pour les traders débutants comme pour les traders expérimentés.

Voici un guide étape par étape pour vous aider à débuter dans le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit.

Étape 1 : Ouvrir un compte de trading unifié

Avec un compte de trading unifié, vous n'avez pas besoin de passer d'un compte d'instrument à un autre pour personnaliser votre expérience de trading, votre gestion des risques et vos finances de compte. Plus important encore, une UTA est obligatoire pour négocier des contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit.

Pour ouvrir un compte UTA, vous devez déjà posséder un compte chez Bybit. Si vous n'en avez pas, utilisez ce lien pour vous inscrire (et pour la vérification d'identité). Pour les nouvelles inscriptions, Bybit fournira automatiquement aux utilisateurs un UTA.

Si vous possédez un compte standard, vous pouvez le mettre à niveau vers un compte de trading unifié en cliquant sur « Mettre à niveau » sur la page« Trader » du widget de trading situé à côté de votre compte.

Vous pouvez également vous rendre sur la pageActifs et cliquer sur Mettre à niveau maintenant dans le menuSpot ou Derivatives .

Ensuite, lisez les détails affichés dans la fenêtre contextuelle, prenez connaissance des règles commerciales et des conditions d'utilisation de Bybit pour l'UTA et cliquez sur Confirmer la mise à niveau. Votre compte de trading unifié est maintenant prêt, vous pouvez donc commencer à trader des contrats à terme sur cryptomonnaies.

Étape 2 : Approvisionnez votre compte de négociation unifié

Rendez-vous sur la pageActifs , sélectionnez Unified Trading et cliquez sur Dépôt.

Dans la fenêtre contextuelle, choisissez la cryptomonnaie et la blockchain souhaitées. Pour éviter toute perte, veuillez toujours vous assurer que le réseau sélectionné correspond à la chaîne sur laquelle il se trouve. Par exemple, choisissez ERC-20 si vous transférez des USDC d'Ethereum vers votre compte Bybit. 

Configurez Unified Trading pour que les dépôts soient automatiquement acheminés vers votre UTA, puis initiez une transaction depuis votre portefeuille vers l'adresse affichée sur la page.

Outre les cryptomonnaies, vous pouvez également déposer des devises fiduciaires via le menuFinancement .

Étape 3 : Ouvrir une position sur les Futures crypto

Après avoir approvisionné votre UTA, l'étape suivante consiste à ouvrir une position sur les contrats à terme crypto sur Bybit. Pour ce faire, cliquez sur Trade, choisissez Futures et appuyez sur le symbole du contrat de votre choix. Pour ce guide, nous avons sélectionné BTC-27DEC24.

Une fois que vous avez analysé le marché des contrats à terme sur cryptomonnaies via une analysefondamentale et/ou technique pour déterminer un point d'entrée, utilisez le widget de trading à droite pour ouvrir une position.

Choisissez d'abord le mode de marge souhaité : Marge isolée, marge croisée ou marge de portefeuille (apprenez-en plus ici).

Ensuite, ajustez l'effet de levier en fonction de votre position. N'oubliez pas qu'un effet de levier plus élevé signifie des risques plus importants et des rendements potentiels plus élevés pour l'opération. Lorsque vous serez prêt, cliquez sur Confirmer.

Choisissez si vous souhaitez passer un ordre à cours limité, un ordre au marché ou un ordre conditionnel (apprenez-en plus sur ces types d'ordres ici) et définissez le montant de l'ordre souhaité.

En cochant la case à côté de TP/SL, vous pouvez définir un ordre stop-loss et/ou un ordre take-profit pour votre transaction afin de gérer efficacement vos risques. Cliquez sur Confirmer pour continuer.

Enfin, après avoir vérifié votre ordre, cliquez sur Acheter/Long pour ouvrir une position longue ou sur Vendre/Short pour ouvrir une position courte sur le marché à terme. Le puissant moteur de correspondance de Bybit exécutera automatiquement votre ordre. Les ordres au marché sont exécutés au prix du marché actuel, les ordres à cours limité au prix fixé et les ordres conditionnels aux prix fixés et de déclenchement.

[Bonus] Commencez à trader avec des Futures sans risque

D’ici au 30 juin 2025, les utilisateurs souhaitant tester les contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit pourront accepter jusqu’à 50 USDT de pertes sur leur toute première transaction. Cliquez ici pour en savoir plus sur cet événement exclusif et réclamez votre bon d'achat sans risque dès aujourd'hui !

Stratégies de trading pour les Futures sur cryptomonnaies

Pour maximiser vos profits et minimiser vos risques sur le marché des contrats à terme sur cryptomonnaies, vous devez suivre des stratégies de trading saines. Le respect rigoureux des règles et conditions prédéfinies vous aide à prendre des décisions éclairées et étayées par des données, et à minimiser l'impact de vos émotions sur vos transactions. Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures stratégies de trading pour le marché des contrats à terme sur cryptomonnaies (vous trouverezd'autres stratégies pour les contrats à terme dans cet article) :

• Couverture: Ouvrez une position à terme dans le sens inverse d'une transaction existante afin de minimiser le risque de pertes potentielles.

• Trading intraday: Utilisez les transactions sur contrats à terme le jour même pour profiter des fluctuations de prix des cryptomonnaies à court terme.

• Scalping: Générez des rendements sur de faibles variations de prix grâce à cette stratégie de trading de contrats à terme à court terme.

• Swing trading: Ouvrez des positions sur les contrats à terme de cryptomonnaies pour profiter des fluctuations de prix à court et moyen terme.

• Trading de position: Profitez des fluctuations de prix à long terme des actifs numériques.

Les stratégies efficaces de trading de contrats à terme sur cryptomonnaies intègrent de multiples outils et pratiques pour gérer les risques. Parmi les exemples, citons les ordres stop-loss et take-profit, les portefeuilles diversifiés, la couverture et le fait de ne jamais risquer plus de capital que vous ne pouvez vous permettre de perdre.

Avantages du trading de Futures sur Bybit

Le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit offre aux traders de multiples avantages :

• Pas de frais de livraison

• Frais de transaction avantageux

• Accès à des liquidités de premier ordre

• Effet de levier jusqu'à 50x via le compte de trading unifié de Bybit

• Gestion optimisée du capital et opportunités de levier grâce à la marge de portefeuille

• La capacité de se prémunir contre les risques de marché

Risques liés au trading de Futures sur cryptomonnaies

Les contrats à terme sur cryptomonnaies sont des produits financiers risqués. Voici quelques-uns des risques potentiels pour les traders :

• L'effet de levier accroît le risque de liquidation et de pertes financières.

• Forte volatilité des marchés

• Incertitude réglementaire

• Ne convient pas aux traders ne possédant pas les connaissances ou l'expérience nécessaires pour gérer efficacement les risques.

Conclusion

Le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies vous permet d'amplifier vos rendements potentiels et de vous protéger contre la volatilité du marché et d'autres risques. 

Cependant, les contrats à terme sur cryptomonnaies sont des produits financiers risqués, et les traders doivent être conscients des risques potentiels. Parmi ces risques, on peut citer une forte volatilité, pouvant entraîner des pertes rapides et importantes ; les risques liés à l’effet de levier, susceptibles d’amplifier les pertes ou de provoquer un appel de marge ; le risque de liquidation lorsque la marge tombe en dessous du niveau de marge de maintien ; et les risques de liquidité pour les crypto-actifs de moindre importance.

Grâce à la plateforme de trading conviviale et intuitive de Bybit, vous pouvez bénéficier d'une liquidité de premier ordre et de frais avantageux pour maximiser vos profits. De plus, vous pouvez accéder à de multiples outils pour une gestion efficace des risques.

Êtes-vous prêt à commencer ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour trader des contrats à terme sur cryptomonnaies sur Bybit !

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