Comment utiliser les outils de retracement de Fibonacci pour trader le Bitcoin

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont un outil populaire utilisé par les traders pour identifier les points d'inflexion des prix des cryptomonnaies. Sans cet outil, les traders pourraient se lancer dans des transactions en Bitcoin sans confiance, ce qui peut entraîner des pertes inutiles.

Bien que l'outil de retracement de Fibonacci soit couramment utilisé sur les marchés boursiers ou de change traditionnels, vous serez surpris d'apprendre qu'il fonctionne également à merveille sur les marchés des cryptomonnaies. 

Dans ce guide, nous allons décrypter les aspects techniques de cet outil. Au final, vous apprendrez comment l'utiliser pour identifier les niveaux critiques sur un graphique de trading.

Que sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?

Les retracements de Fibonacci sont des niveaux cachés des lignes horizontales desupport et de résistanceoù les prix du Bitcoin peuvent potentiellement s'inverser. Les principaux niveaux sont 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %.

Le retracement de Fibonacci est dérivé dela suite de Fibonacci, qui se rencontre dans la nature et en mathématiques, et a été introduite par un mathématicien italien. Elles sont utilisées en finance par les traders lorsqu'ils analysent un graphique de prix pour déterminer les points d'inflexion potentiels.  

Que représente ce ratio ?

Le retracement de Fibonacci est exprimé en pourcentage et s'applique à une tendance précédente. Le retracement indique la part de la tendance précédente qui est susceptible d'être corrigée avant une reprise de l'ancienne tendance. L'outil de retracement de Fibonacci convertit le pourcentage en prix du Bitcoin, identifiant ainsi les points de pivotement et de changement de tendance du marché. 

Il existequatre principaux niveaux de retracementoù un renversement de tendance peut commencer. 

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%

Ces ratios clés de Fibonacci semblent être des chiffres aléatoires, mais ils ne le sont pas. Elles sont profondément ancrées dans une séquence numérique organique découverte par l'homme il y a plus de 700 ans. 

Qui a créé le retracement de Fibonacci ?

Les pourcentages de retracement de Fibonacci ont été créés à partir de la suite numérique de Fibonacci. Léonard de Pise a découvert et partagé cette suite numérique dans son livre,Liber Abaci(Le Livre des Nombres),publié en 1202. 

La suite des nombres de Fibonacci ressemble à ceci :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 …

Le nombre suivant dans la séquence est toujours la somme des deux nombres précédents. La suite des nombres de Fibonacci prend tout son sens lorsqu'on observe le rapport entre les nombres consécutifs de cette suite.

La suite des nombres de Fibonacci.

Par exemple, 21 divisé par 34 équivaut à 0,6176. Remarquez comment le rapport entre deux nombres adjacents se rapproche de 0,618 à mesure que la séquence numérique s'étend vers la droite. Le ratio de 0,618 se traduit par un pourcentage de 61,8 %, ce qui représente l'un des niveaux clés.

Nous pouvons appliquer à nouveau cette méthode, en divisant par un nombre sur deux dans la séquence.

Le deuxième nombre de retracement de Fibonacci.

Dans le deuxième exemple, 21 divisé par 55 est égal à 0,3818. Un ratio de chaque paire de nombres dans la séquence tend vers 0,382, soit 38,2 %, le deuxième niveau clé.

Le troisième nombre de retracement de Fibonacci.

Si nous appliquons cette méthodologie une troisième fois, en divisant par chaque troisième nombre de la séquence, nous trouvons que 21 divisé par 89 est égal à 0,2360. Lorsque cette séquence numérique se déplace vers la droite, le ratio se rapproche de 0,236, soit 23,6 %. Il s'agit du troisième nombre de retracement de Fibonacci.

Le quatrième et dernier niveau est de 78,6 %, soit 0,786, ce qui est la racine carrée de 0,618, notre premier niveau clé. 

Calcul du ratio de retracement de Fibonacci

Pour utiliser correctement cet outil, nous avons d'abord besoin d'une tendance complète. L'outil de retracement de Fibonacci mesure la longueur de la tendance, puis identifie les quatre niveaux clés.

Dans l'exemple ci-dessus, supposons que la tendance haussière ait commencé à 250 $ et ait culminé à 350 $, soit un gain de 100 $.

Les quatre ratios de 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 % sont appliqués à la taille de la tendance, qui est de 100 $.

Ce premier niveau de retracement à 23,6 % corrigera la hausse de 23,60 $ par rapport au plus haut (tendance haussière de 100 $ x 23,6 % = 23,60 $). 350 $ moins 23,60 $ = 326,40 $. 

Le deuxième niveau de retracement à 38,2 % corrigera 38,20 $ à partir du sommet de 350 $ (tendance haussière de 100 $ x 38,2 % = 38,20 $).

Les calculs sont similaires pour les troisième et quatrième niveaux, en utilisant 61,8 % et 78,6 % comme multiplicateurs.

Une fois ces calculs effectués, nous obtenons quatre zones de prix où une correction de la tendance baissière peut s'arrêter et s'inverser pour former une tendance haussière. Dans l'exemple ci-dessus, le prix s'arrête temporairement au niveau de 38,2 % avant de chuter davantage jusqu'au niveau de 61,8 %. Les prix finissent par se stabiliser et remontent jusqu'à la zone des 38,2 %.

Heureusement, les logiciels de graphiques modernes effectuent ces calculs automatiquement et tracent les zones de prix horizontales sur le graphique. Il vous suffit donc d'apprendre à utiliser l'outil de retracement de Fibonacci.

Comment tracer les niveaux de retracement de Fibonacci

Tracer les niveaux de retracement de Fibonacci est simple grâce aux outils disponibles.

1. Tout d'abord, trouvez une tendance terminée à laquelle vous souhaitez appliquer le retracement de Fibonacci.
2. Trouvez l'outil graphique appelé « retracement de Fibonacci ». Il est disponible sur de nombreux logiciels de graphiques, notamment TradingView.
3. Une fois l'outil activé, effectuez le premier clic au début de la tendance (1)
4. Effectuez le deuxième clic à la fin de la tendance terminée (2)
5. Personnalisez les niveaux visibles à 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %.

À ce stade, les niveaux de retracement de Fibonacci apparaîtront sur le graphique. Les traders se concentreront sur ces niveaux pour identifier les points de retournement au sein de la correction ultérieure.

Utiliser l'outil de retracement de Fibonacci pour trader des cryptomonnaies

L'outil de retracement de Fibonacci est relativement simple à utiliser et peut s'avérer efficace lors du trading de cryptomonnaies.

Étape 1 :Commencez par trouver une tendance terminée. Cet outil peut être appliqué aussi bien aux tendances haussières qu'aux tendances baissières. Cet outil peut également être appliqué à toutes les échelles de temps des graphiques.

Étape 2 :Deuxièmement, tracez les lignes de retracement de Fibonacci dans la direction de la tendance terminée. Pour une tendance haussière complète, cela signifie tracer le retracement de Fibonacci de gauche à droite dans une direction ascendante. Pour une tendance baissière complète, tracez le motif de gauche à droite, en vous arrêtant à la fin de la tendance baissière.

Étape 3 :Troisièmement, attendez que le prix s'inverse près des quatre niveaux clés. Concentrez-vous sur ces niveaux clés afin d'anticiper un renversement de prix.

Étape 4 :Quatrièmement, entrez en position dans le sens de la tendance initiale. Un repli d'une tendance haussière signifie que les prix vont corriger à la baisse. Ensuite, programmez votre entrée en position haussière à proximité de l'un des quatre niveaux clés de retracement de Fibonacci. Certains traders prendront position à l'aveuglette au niveau de retracement. D'autres traders attendront que le prix réagisse et franchisse la barre à la hausse avant de prendre une position longue.

Technique de gestion des risques

Une fois qu'une bonne opportunité de trading a été identifiée, les traders voudront placer un ordre stop loss juste en dessous du plus bas d'une position longue, ou juste au-dessus du plus haut d'une position courte. Établissez un ratio risque/récompense élevé en plaçant un objectif à une distance au moins deux fois supérieure à celle du stop loss.

L'outil de retracement de Fibonacci est plus puissant lorsqu'il est utilisé en tandem avec d'autresindicateurs d'analyse technique. Par exemple, le niveau de Fibonacci peut envoyer un signal d'achat ou de vente, mais il peut s'inverser ou non. Il est toujours préférable de confirmer avec des indicateurs commeles bandes de Bollinger,le RSI stochastiqueoule nuage d'Ichimoku.

Exemple de retracement de Fibonacci pour le Bitcoin

Il existe de nombreux exemples de retournements de cours du Bitcoin à proximité d'un niveau de retracement de Fibonacci. Le marché est fractal, on peut donc trouver ces exemples dans toutes les échelles de temps des graphiques.

Après avoir atteint un point bas le 26 novembre 2020 (1), le Bitcoin a progressé d'environ 23 % pour compléter une tendance sur le graphique horaire (2). Lors de l'application de l'outil du point 1 au point 2, ces zones de prix sont créées sur le graphique.

Sur le graphique ci-dessus, le Bitcoin entame une consolidation qui le voit immédiatement corriger jusqu'au niveau de retracement de 23,6 % (surlignage jaune), avant de remonter pour atteindre l'ancien sommet. La prochaine correction ramène le Bitcoin au niveau de retracement de 38,2 % à trois reprises (surlignages bleus).

Le Bitcoin finit par casser le niveau de retracement de 38,2 % et trouve le prochain niveau de support près du niveau de retracement de 61,8 %. Son prix oscille ensuite à plusieurs reprises entre les niveaux de retracement de Fibonacci de 61,8 % et 38,2 % (surlignages orange).

Après avoir trouvé un support au niveau de retracement de 61,8 %, le Bitcoin reprend sa tendance haussière, franchissant les niveaux de 38,2 % et 23,6 %. Notez qu'une fois le niveau de 23,6 % franchi, le Bitcoin évolue latéralement au-dessus (surlignage vert) avant d'atteindre de nouveaux sommets historiques.

Lorsque les cours du Bitcoin franchissent le niveau de retracement de Fibonacci qui se trouve juste devant, cela peut signaler que le marché est prêt à repartir à la hausse. Un trader cherchera à prendre une position longue en cas de franchissement du prochain niveau de Fibonacci, avec un stop loss placé juste en dessous du récent plus bas. Visez une distance au moins deux fois supérieure à votre stop loss. 

Exemple de trading de Bitcoin

Bitcoin a entamé une nouvelle tendance haussière en septembre 2020 (1). Cette tendance haussière s’est enrayée et a basculé à la baisse en avril 2021 (2). Le prix du Bitcoin a commencé à subir une correction (3).

Le prix du Bitcoin a trouvé un support au niveau de retracement de 38,2 % à deux reprises (4). Il arrive fréquemment que les prix oscillent entre deux niveaux de retracement de Fibonacci. Sur le graphique ci-dessus, le Bitcoin a rebondi entre les niveaux de 38,2 % et 23,6 % (points 4 et 5) alors que les haussiers et les baissiers se battent. Cet exemple montre pourquoi les niveaux de retracement de Fibonacci — à la hausse comme à la baisse — sont importants pour le marché.

Confirmation de Fibonacci avec d'autres indicateurs techniques

Le retracement de Fibonacci est un outil efficace en soi. Cependant, il existe d'autres outils que les traders utilisent généralement pour renforcer leurs signaux.

L'outil d'extension de Fibonacci est un complément naturel aux retracements. Cet outil peut aider à déterminer jusqu'où la tendance actuelle pourrait se prolonger.

Les figures de chandelierset les lignes de tendance sont utiles avec les niveaux de Fibonacci. Si le Bitcoin approche d'un niveau de retracement, recherchez une figure de chandelier, telle que l'avalement haussier, pour confirmer la reprise de la nouvelle tendance haussière.

Enfin, la théorie des vagues d'Elliott utilise beaucoup les retracements de Fibonacci. La théorie des vagues d'Elliott est une méthode analytique qui étudie la géométrie du marché. 

Limites

Les retracements de Fibonacci sont un outil efficace, mais ils peuvent facilement être mal compris.

Tout d'abord, si un trader les trace incorrectement, cela peut entraîner l'affichage de niveaux erronés sur les graphiques.

Deuxièmement, les marchés de cryptomonnaies plus petits peuvent ne pas avoir un volume d'échanges aussi important qu'unecryptomonnaie à forte capitalisationcomme Bitcoin. Par conséquent, les signaux de retracement de Fibonacci provenant d'un marché plus petit ne sont pas aussi fiables.

Enfin, avec quatre niveaux différents au choix, il est possible que le trader se concentre sur le mauvais niveau et, par conséquent, rate une opportunité de gain ou s'engage dans une opération perdante.

Réflexions finales

L'outil de retracement de Fibonacci est l'un des plus puissants à la disposition d'un trader. Cela peut vous aider à identifier les niveaux de support et de résistance cachés afin de mieux synchroniser vos transactions. Cependant, cet outil n'est pas infaillible. Cet outil est moins efficace sur les cryptomonnaies ayant unecapitalisation boursièreplus faible. De plus, il peut être difficile de discerner quel niveau est le plus approprié.