Divergence haussière et baissière cachée : Comment s'inscrire au trading de cryptomonnaies ?
La divergence est un type de figure que l'on retrouve sur les graphiques de prix des cryptomonnaies et qui signale un changement de tendance imminent. La divergence classique ou régulière se trouve à la fin d'une tendance, tandis que la divergence cachée se trouve à la fin d'une phase de consolidation de tendance.
Ces deux types de divergence apparaissent fréquemment sur les graphiques de cryptomonnaies. Les investisseurs vigilants qui les repèrent sont capables d'identifier de bonnes opportunités d'investissement.
Qu'est-ce que la divergence ?
La divergence est une figured'analyse techniquerepérée sur les graphiques de prix lorsque le prix d'un actif crypto évolue dans la direction opposée à unindicateur techniqueou à l'inverse d'autres données. La divergence est un signal d'alarme indiquant que la tendance actuelle s'affaiblit et pourrait changer.
Une divergence indique qu'une variation de prix, positive ou négative, pourrait bientôt se produire. Une divergence positive (haussière) indique que les prix pourraient bientôt remonter. Une divergence négative (baissière) indique que les prix pourraient bientôt baisser.
Lorsqu'une divergence positive est repérée sur les graphiques de trading, les traders de cryptomonnaies qui sont actuellement vendeurs à découvert de l'actif prévoient de sortir et de clôturer leurs positions. Les traders de cryptomonnaies qui ont une position neutre ou longue sur l'actif vont se préparer à prendre des positions longues ou à les renforcer, car une divergence positive signale qu'une hausse pourrait bientôt commencer.
Deux types de divergence peuvent signaler un possible début de reprise haussière. La divergence classique est la plus courante. La divergence cachée est un peu plus difficile à repérer, mais elle peut constituer un indicateur puissant, signalant un changement de tendance.
Qu'est-ce que la divergence régulière ou classique ?
Une divergence régulière se produit lorsque le prix d'une cryptomonnaie continue d'augmenter et crée des sommets plus élevés, tandis que l'indicateur crée des sommets plus bas.
Sur l'image ci-dessus, le Bitcoin continue d'établir de nouveaux records historiques de prix. Cependant, l'indicateurde force relative(RSI) crée une série de sommets de plus en plus bas. Il s'agit d'un symptôme baissier de la dynamique du marché, suggérant qu'un changement de tendance, de la hausse à la baisse, est sur le point de commencer.
La même chose peut également se produire dans le sens inverse.
Dans l'exemple ci-dessus, le Bitcoin subit une correction et continue d'atteindre des plus bas de prix. Cependant, l'indicateur MACDcrée des creux plus élevés, signalant un affaiblissement de la dynamique baissière et le début imminent d'une reprise haussière. Le Bitcoin progresse ensuite d'environ 20 % en quelques semaines.
Qu'est-ce que la divergence cachée ?
Une divergence cachée se crée lorsque le prix d'une cryptomonnaie atteint un plus bas plus élevé, tandis que l'indicateur atteint un plus bas plus bas. Une divergence cachée peut généralement être classée en divergence cachée haussière ou baissière.
Par exemple, unedivergence cachée haussièrese produit lors d'une correction d'une tendance haussière lorsque la valeur d'un actif atteint un plus bas plus élevé. Cependant, l'oscillateur affiche toujours un niveau bas inférieur. Cela signifie généralement que la poursuite de la tendance haussière signale au trader de prendre ses bénéfices.
La divergence cachée baissière, en revanche, est l'inverse. Cela signifie que la valeur d'un actif atteint un sommet inférieur, mais que les oscillateurs indiquent un sommet supérieur. Cela signale un renversement de tendance, dans lequel un trader doit stopper ses pertes et vendre dès que possible.
Sur l'image ci-dessus, Ethereum se consolide et commence à évoluer latéralement, créant un plus bas de prix plus élevé. Dans le même temps, l'indicateur stochastique pointe vers un plus bas inférieur. Il s'agit d'une divergence cachée haussière. Cela annonce le début imminent d'un rassemblement. Et effectivement, Ethereum progresse de près de 90 % au cours des deux semaines suivantes.
Une divergence cachée peut également signaler une correction plus profonde.
Après une faible reprise suite à la correction de mai 2021, Ethereum dessine une figure de divergence baissière cachée. Ethereum affiche un sommet inférieur en termes de prix, tandis que l'indicateur MACD affiche un sommet supérieur. Cela indique qu'une poursuite de la tendance baissière pourrait bientôt commencer. Peu après, Ethereum a chuté de 35 % supplémentaires.
Quand utiliser la divergence régulière ou cachée
La différence entre divergence régulière et divergence cachée est subtile.
Une divergence régulière se rencontre généralement à la fin d'une longue tendance et signale une nouvelle phase corrective. La divergence cachée se manifeste généralement à la fin d'une phase de consolidation et signale que cette consolidation est sur le point de se terminer en faveur de la direction de la tendance initiale.
On utilise une divergence régulière à la fin d'une tendance longue, tandis qu'une divergence cachée est utilisée à la fin d'une phase de consolidation.
En quoi Hidden Divergence est-il différent ?
La divergence cachée diffère de la divergence régulière en raison de l'emplacement du motif. Les divergences cachées ont tendance à se produire au sein d'une tendance existante. Cela signale la fin d'une phase de consolidation au sein de la tendance générale. Nous l'appelons « caché » car il n'est pas évident pour un œil non averti.
Puis, entre le 10 et le 14 février, une autre consolidation a lieu. Là encore, le RSI forme un creux inférieur, tandis que le prix du Bitcoin forme un creux supérieur. Cette divergence cachée signale la fin de cette petite correction et le Bitcoin poursuit sa progression.
La tendance s'essoufflant, une divergence baissière régulière apparaît, signalant que la tendance pourrait bientôt s'inverser à la baisse. Du 19 au 21 février, le prix du Bitcoin enregistre une série de sommets toujours plus élevés. Cependant, le RSI indique simultanément des sommets plus bas, ce qui suggère que la dynamique est très faible et qu'un renversement est imminent. Le Bitcoin corrige ensuite de 25 % à la baisse.
Une divergence cachée apparaîtra aussi bien dans le sens haussier que baissier. Les exemples ci-dessus utilisant le Bitcoin illustrent parfaitement la divergence haussière cachée.
Un trader averti peut également utiliser une divergence baissière cachée pour identifier les moments où la tendance pourrait se poursuivre à la baisse. Cela s'avère utile lorsque les marchés des cryptomonnaies subissent une correction, même si le trader moyen ignore si cette correction s'accentuera.
Ci-dessus, alors que le Bitcoin corrige à la baisse vers la fin du mois de mars 2021, une divergence baissière cachée apparaît. Sur le graphique, on observe un sommet plus élevé avec le RSI, tandis que le prix du Bitcoin affiche un sommet plus bas sur la même période. C'est un indice que d'autres pertes sont à prévoir. Peu après, le prix du Bitcoin a chuté d'environ 12 % en deux jours.
Comment Spot une divergence cachée
Repérer une divergence cachée peut s'avérer difficile pour un œil non averti. Cependant, avec un peu de pratique, vous serez capable de repérer et d'exploiter cette divergence à votre avantage. Les divergences, qu'elles soient cachées ou régulières, sont visibles sur toutes les échelles de temps des graphiques crypto, ce qui vous offre de nombreuses occasions de vous entraîner à les repérer.
Un élément important pour observer une divergence est l'utilisation d'un indicateur technique. La plupart des oscillateurs (indicateurs) fonctionneront. Mais n'oubliez pas que l'ajout d'oscillateurs supplémentaires au graphique n'équivaut pas à un signal plus fiable. Choisissez l'oscillateur ou l'outil graphique avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Quel que soit l'indicateur choisi, ce même indicateur peut vous aider à identifier les divergences régulières et cachées.
Dans plusieurs exemples ci-dessus, nous avons utilisé RSI. Dans les exemples suivants, nous illustrerons l'utilisation du stochastique et du MACD, deux autres outils couramment utilisés pour repérer les divergences.
Divergence cachée détectée par le MACD
Commençons par l' indicateur MACD, qui, si vous vous en souvenez, comporte trois parties :
- Ligne MACD
- Ligne de signal MACD
- Histogramme
Pour identifier les divergences avec le MACD, vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces trois composantes. Il n'est pas nécessaire de toutes les utiliser pour repérer une divergence. Pour ces illustrations, nous nous concentrerons sur la ligne MACD. Je recommande d'épaissir la ligne MACD sur votre graphique pour qu'elle soit plus facile à voir.
Ensuite, déterminez la direction de la tendance. Si la tendance est haussière, nous rechercherons une divergence cachée haussière, ce qui signifie que la ligne MACD affichera un plus bas inférieur tandis que le prix affichera un plus bas supérieur. Si la tendance est baissière, recherchez une divergence cachée baissière, où la ligne MACD affiche un sommet plus élevé, mais le prix un sommet plus bas.
Voici un exemple de graphique de prix sur une heure, datant de mars 2021. Après avoir atteint son point le plus bas le 25 mars, le Bitcoin a commencé à se redresser. La consolidation aura lieu entre le 27 et le 28 mars. Le 28 mars, la ligne MACD affiche des creux inférieurs à ceux du 27 mars — et pourtant, le prix du Bitcoin est plus élevé. Ceci est la mise en place d'un autre rallye. Une fois la consolidation terminée, le Bitcoin progresse d'environ 9 % au cours des deux jours suivants.
Détection des divergences cachées à l'aide de la stochastique
L'oscillateur stochastique (certains logiciels de création de graphiques l'appellent stochastique lent) est un oscillateur à trois entrées qui affiche deux lignes. J'utilise généralement la valeur d'entrée 15-5-5, mais 14-3-3 est également utile.
Épaississez la ligne %K pour qu'elle soit plus facile à voir sur les graphiques.
Ci-dessus, nous pouvons voir Ethereum bloqué dans une tendance baissière sur un graphique horaire en juin 2021. Du 15 au 7 juin, une divergence baissière cachée est observée : l'oscillateur stochastique atteint un sommet plus élevé, tandis qu'Ethereum trace un sommet plus bas.
Ce schéma suggère que la consolidation de la tendance baissière précédente est terminée et qu'Ethereum pourrait continuer à chuter. Avec le recul, on constate que la correction des prix d'Ethereum s'est accélérée à la baisse, la cryptomonnaie perdant environ 20 % au cours des deux jours suivants.
Application de la divergence cachée à l'analyse technique des cryptomonnaies
Apprendre à repérer les schémas de divergence cachés n'est pas forcément difficile, surtout si l'on considère la fréquence à laquelle ces divergences apparaissent sur les graphiques de cryptomonnaies. Maintenant que vous avez repéré le schéma, que faites-vous ensuite ?
Suivez ce guide étape par étape pour configurer la transaction.
Étape 1 : Filtrez vos transactions
La divergence cachée est une configuration qui signale la fin de la consolidation des prix. Dans le cas du Bitcoin, cela signalera la poursuite de la tendance précédente. Pour optimiser vos transactions, recherchez la figure de divergence cachée dans le contexte de la tendance générale.
Par exemple, si la tendance générale est à la hausse, recherchez une divergence cachée haussière. Lorsque vous repérez une figure de divergence cachée haussière, utilisez-la comme signal d'achat. Ignorez les figures de divergence cachées baissières dans une tendance haussière.
Faites l'inverse dans une tendance baissière : recherchez les divergences cachées baissières et ignorez les figures haussières. Une fois que vous avez repéré la figure de divergence cachée baissière, envisagez de vendre.
Vous recevrez un signal plus fiable lorsque le modèle de divergence caché sera aligné avec la direction de la tendance principale.
Étape 2 : Placez votre ordre stop loss
Une fois que vous avez repéré une opportunité de trading basée sur une divergence cachée et alignée sur la tendance générale, il est temps de définir les paramètres de l'opération. Les figures de divergence sont excellentes pour signaler un changement de tendance imminent, mais elles peuvent être moins fiables en ce qui concerne le moment précis de ce changement. Il est donc important de laisser respirer votre marché. Vous ne voulez pas que les fluctuations normales du marché mettent fin à votre transaction.
Une fois la divergence cachée repérée, placez le stop loss juste au-delà de l'extrême récent mouvement de prix. En cas de divergence cachée haussière, placez le stop loss juste en dessous du plus bas de la trajectoire où apparaît le signal d'achat. En cas de divergence cachée baissière, placez le stop loss juste au-dessus du sommet où le signal de vente est apparu.
Étape 3 : Définissez votre cible
Comme vous le savez, les marchés des cryptomonnaies peuvent connaître des fluctuations hallucinantes. Les traders qui rêvent de profits illimités se tourneront vers les cryptomonnaies et effectueront des transactions à durée indéterminée sans plan de sortie. Cependant, je vous encourage à penser différemment.
Si vous tradez sur des graphiques à court terme, par exemple sur 1 heure ou 2 heures, envisagez un objectif vous permettant de retirer une partie ou la totalité de votre position. Une bonne règle générale consiste à viser une distance au moins deux fois supérieure à celle de votre stop loss. Donc, si votre stop-loss est de 100 ETH, visez au moins 200 ETH. Si vous avez de la chance et que les prix évoluent en votre faveur, méfiez-vous d'une divergence classique qui signalera une fin prématurée de la tendance.
Limites d'une divergence cachée
Avec un peu de pratique, on peut trouver des schémas de divergence cachés sur de nombreux graphiques de cryptomonnaies. Il existe cependant quelques limitations à prendre en compte.
Premièrement, les schémas de divergence sont faciles à repérer a posteriori, mais potentiellement difficiles à repérer en temps réel. En effet, l'état émotionnel du marché peut vous faire espérer une hausse soudaine, pour ensuite vous rendre compte qu'il s'agissait en réalité d'une divergence cachée baissière. Essayez de ne pas laisser vos émotions influencer le marché. Un regard émotionnel peut biaiser votre analyse.
Deuxièmement, lorsque des divergences cachées apparaissent tardivement dans une tendance, les ratios risque/rendement ne sont pas aussi fiables. La tendance est en grande partie terminée, et le temps que vous attendiez que le prix diverge de l'oscillateur, vous entrez dans la tendance à un point de prix moins avantageux.
Enfin, les tendances de prix des cryptomonnaies moins importantes peuvent ne pas être aussi fiables que celles des marchés plus importants comme Bitcoin et Ethereum. Un marché plus petit attire moins d'acheteurs et de vendeurs, ce qui le rend plus sujet à la volatilité et aux fluctuations négatives.
Conclusion
Les divergences cachées haussières et baissières sont des figures puissantes que l'on observe à la fin d'une phase de consolidation. Elles signalent la poursuite de la tendance initiale. Ces schémas se retrouvent fréquemment sur les marchés du Bitcoin, d'Ethereum et d'autres cryptomonnaies, ce qui les rend faciles à apprendre.
Cependant, les repérer en temps réel peut s'avérer difficile. De plus, si une divergence cachée est découverte tardivement dans la tendance, l'opération a tendance à être moins rentable.
La clé du succès dans le trading de divergences cachées est de filtrer vos transactions dans le sens de la tendance générale. Il est essentiel d'analyser le sentiment du marché, et unindicateur de momentumsuivant la tendance est le meilleur outil pour confirmer les signaux.