追蹤止損單：什麼是以及如何使用

金融市場交易時，跟單止損單是傳統止損單的一種高級變化。與固定和特定止損訂單不同，追蹤止損訂單使用追蹤金額來確定何時提交市價單。

在本文中，我們將深入探討追蹤止損單的概念，探討如何使用百分比作為追蹤金額，討論追蹤止損的原因，檢查其利弊，並將追蹤止損單與追蹤止損限價單進行比較。

要點：

• 追蹤止損單是基本止損單的一種高級變化，利用追蹤金額確定何時提交市價單。

• 當市場走勢有利於交易者時，追蹤止損單會動態調整，為風險管理提供瞭一種免提方法。

• 追蹤止損限額是指追蹤止損的變化，使交易者能夠在執行時獲得價格保證。

什麼是追蹤止損單？

追蹤止損單是一種條件訂單，它使用與當前市價相抵觸的追蹤金額，而不是特定的固定止損價格，來確定提交市價單的觸發條件。

因此，這是常規止損單的高級變化。止損單設置固定止損價格，提交市價單以平倉並限製潛在損失，但追蹤止損單會根據市價動態調整。

當您提交追蹤止損單時，您為多頭倉位設置瞭低於當前市價的特定百分比或美元金額，或為空頭倉位設置瞭高於市價的特定百分比或美元金額。隨著市價走勢對用戶有利，追蹤止損單也會相應走勢，與達到的最高價格保持一定距離。如果市場反轉，價格達到追蹤止損，則觸發追蹤止損單，您的倉位將被平倉。

追蹤止損單為交易者提供瞭靈活性，使其能夠在趨勢市場中獲得更高收益。隨著市場走勢對用戶有利，追蹤止損是一種保護機製，使用戶能夠繼續參與交易，捕捉更重大的價格走勢。這有助於自動執行退齣策略，無需對止損水平進行持續手動調整。

如何使用百分比作為追蹤金額

使用百分比作為追蹤止損中的追蹤金額，交易者可以根據特定市場行情和所交易資産的波動性調整其退齣策略。設置追蹤止損百分比時，您需要指定在觸發止損前市場價格可迴撤的比率。

例如，如果您在比特幣上輸入 $50，000 的假設多頭倉位，並將止損止損設置為 5%，則隨著價格上漲，止損止損將上漲。如果價格達到 $60，000，追蹤止損金額將設置為 $57，000（比峰值價格低 5%）。如果價格下跌並達到 $57，000，則會觸發追蹤止損，嚮市場下單，您的倉位將被平倉。

使用百分比作為追蹤金額，交易者能夠保持其退齣策略的動態方式。交易者可根據資産波動率和市場行情調整百分比，優化風險管理，實現潛在收益最大化。

為何選擇追蹤止損單？

追蹤止損單具有多種優勢，因此是交易者工具包中不可或缺的一部分。

1. 風險管理

有效的風險管理對交易至關重要，止損單跟單在這方麵起著至關重要的作用。通過將追蹤止損設置為預定百分比或美元金額，交易者可以控制潛在風險。如果市場反轉，將觸發追蹤止損，限製潛在損失。此功能可幫助交易者在波動市場中保護資金和管理風險。

2. 保護收益

止損止損單追蹤的主要優勢之一是能夠保護收益。當當前市價走勢對您有利時，通過自動調整止損價格，追蹤止損可在市場最終走勢對您不利時鎖定收益並獲取部分收益。這一功能在熱門市場中非常實用，價格可能會齣現大幅波動。

3. 實現收益最大化

追蹤止損單使交易者能夠長期保持中簽狀態，幫助他們捕捉更大比例的強勁趨勢。追蹤止損並非過早平倉，而是能夠靈活把握趨勢，實現收益最大化。此功能在傾嚮於長期保持趨勢的市場中尤為重要。

4. 無情緒決策

追蹤止損單無需對止損水平進行持續手動調整，從而降低瞭情緒決策的影響。設置追蹤止損單後，系統會根據市場情況自動調整，避免根據短期市場波動做齣衝動性交易決策的誘惑。這種自動方式使交易者能夠堅持預定的交易計劃，避免情緒偏見。

何時使用追蹤止損

有時，使用這種特殊訂單是閤理的，而其他時候，使用它幾乎沒有什麼可得的。下麵介紹瞭一些追蹤止損可能特彆有利的場景。

騎行趨勢：追蹤止損是把握強勁趨勢潛力的理想選擇。當市場齣現長期上行或下行趨勢時，隻要趨勢持續下去，追蹤止損就會讓您繼續交易，一路保護您的收益。

波動率管理：在波動的市場中，價格可能會迅速波動。追蹤止損可根據市場價格動態調整，有助於管理風險。它們可以為價格突然反轉提供緩衝，讓您能夠獲得收益，同時為倉位提供充足的呼吸空間。

保護巨額收益：如果您在交易中積纍瞭可觀收益，那麼追蹤止損有助於保護收益。隨著市場走勢對用戶有利，止損價格隨之上漲，確保用戶退齣交易時，大部分收益在價格反轉時保持不變。

自動退齣策略：追蹤止損無需持續監控和手動調整止損水平。對於時間有限的交易者，或者希望通過更多手動方式來管理倉位的交易者來說，此功能尤為重要。

通常情況下，當您計劃進行多日或更長時間的交易時，最好使用追蹤止損單。追蹤止損單可用於更短的時間範圍和日內交易，但日間交易者往往會發現其效率較低。這是因為日間交易的趨勢很小，因此直接止盈和止損水平更為有效。

追蹤止損單的利弊

與任何交易工具一樣，追蹤止損單具有優勢和局限性。下麵我們來瞭解一下使用它們的利弊。

專業人士

保盈：追蹤止損讓您能夠隨著市場走勢的走勢自動調整止損，從而保護收益。此功能有助於鎖定收益，降低潛在收益損失的風險。

靈活性：追蹤止損單可靈活管理您的交易。讓您能夠參與趨勢的上行潛力，同時限製價格反轉的損失。

風險管理：通過設置追蹤止損，您可以限製市場兌倉位時的虧損。這一風險管理功能可幫助您保護資金安全，並在交易策略中保持紀律。

減少情緒偏見：追蹤止損策略自動執行退齣策略，有助於消除情緒決策。這樣可以防止對短期市場波動的衝動反應，並支持更嚴格的交易方式。

缺點

Whipsaw 風險：在波動或波動的市場中，追蹤止損的觸發價格可能更容易受到打擊。如果市場後來趨於穩定，可能會導致您經常退齣並錯失機會。

市場噪音影響：追蹤止損對短期市場噪音非常敏感。價格小幅波動可能會提前觸發止損，導致提前退齣，並可能導致價格進一步走勢缺失。

漏洞保護有限：追蹤止損單可能無法在市場缺口或極端價格波動期間提供顯著保護。在這種情況下，訂單的執行價格可能與預期不同，可能會導致虧損較大或錯失盈利機會。

設置追蹤金額：選擇閤適的追蹤金額需要仔細考慮。設置得太寬可能會導致提前退齣交易，而設置得太緊可能會導致倉位麵臨不必要的風險。

追蹤止損與追蹤止損限額

追蹤止損單和追蹤止損單是追蹤止損的兩種形式，每種用途不同。

追蹤止損：追蹤止損單旨在根據市場走勢自動調整止損價格，從而保護收益。該策略遵循下單以來達到的最高價格，保持動態止損水平低於市場價格。如果價格下跌並達到止損價格，則會觸發賣齣訂單，倉位將以現行市價平倉。

追蹤止損限額：追蹤止損單將追蹤止損的功能與限價單相結閤。此外，它還會追蹤自下單以來達到的最高價格，但一旦觸發，就會轉換為限價單，而不是市價單。這意味著一旦達到止損止損，就會觸發限價單，並設置限價單。僅當市場達到限價或更高價格時，倉位纔會平倉，從而對齣場價格進行額外控制。

止損單和止損限價單均具有優勢和注意事項。兩者之間的選擇取決於您是希望保證執行還是保證價格。

底綫

追蹤止損單是交易者工具包中的強大工具，提供靈活性、風險管理和保護收益和實現收益最大化的潛力。通過自動執行退齣策略並根據市場價格動態調整，這些訂單可幫助交易者在熱門市場中輕鬆管理倉位。

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