深度解析:一文讀懂槓桿代幣
面對五花八門的投資選擇和瞬息萬變的市場環境,投資者如何選擇合適的金融產品和標的資產?今天我們將為您介紹槓桿代幣,幫助您充分瞭解並合理運用這一產品,在動蕩的市場中穩操勝券。
什麼是槓桿代幣?
簡單來說,槓桿代幣是一款利用金融衍生工具來跟踪標的資產的價格走勢,從而將收益放大一定倍數(如 3 倍)的金融產品。
現貨、槓桿代幣與衍生品之間有何區別?
在深入探討如何使用槓桿代幣之前,我們先來瞭解一下現貨、衍生品與槓桿代幣這三者之間的區別。根據不同市場行情和個人風險偏好選擇合適的產品,有助於您在合理的風險範圍內獲取更加可觀的收益。
在現貨交易中,投資者可以直接使用法幣買賣加密貨幣。這意味著可以使用美元交易 BTC 和 ETH 等加密貨幣。
在衍生品交易中,交易者可以根據自己對價格走勢的預測來交易合約,從中賺取收益。
槓桿代幣本質上是一種基金,能夠跟踪加密貨幣的價格走勢,從而放大盈虧。例如,選擇 BTC3L(即 3 倍做多 BTC)時,如果標的 BTCUSDT 價格上漲 10%,則您將獲得 30% 的收益。
那麼,相較於其他兩款產品,槓桿代幣有哪些優缺點呢?
類別/項目 | 現貨 | 槓桿代幣 | 衍生品 |
保證金要求 | 無 | 無 | 有 |
槓桿區間 | 無 | 目標區間 | 無固定區間 |
強制平倉 | 否 | 否 | 是 |
交易方法 | 買入和賣出 | 買入和賣出 購買和贖回 | 做多和做空 |
投資場景 | 單邊上漲市場(做多) | 單邊市場(做多和做空) | 波動市場 |
風險偏好 | 低 | 中 | 高 |
總而言之,槓桿代幣具有以下獨特優勢:
• 複利收益:槓桿代幣使用動態調倉機制,使其在單邊市場(無論做多還是做空)中具有復利效應。
• 風險可控:無需支付保證金即可交易,且理論上槓桿代幣無強平風險。
• 操作簡單,坐享更高收益:您可以輕鬆買入槓桿代幣,只需選擇做多或做空對應標的代幣即可。與現貨相比,槓桿可進一步放大收益,且無需像衍生品一樣繳納保證金,資金利用率更高。
投資者如何利用槓桿代幣來放大收益?
我們舉例說明:假設 BTCUSDT 的價格在一天內從 $10,000 上漲至 $10,500,上漲了 5%。
• 如果買入槓桿代幣 BTC3L(3 倍做多),則可獲得 15% 的收益。
• 如果買入槓桿代幣 BTC3S(3 倍做空),則將產生虧損。
通過在合適的市場行情下準確預測標的代幣的價格走勢,您可以顯著放大收益,獲得遠超現貨的回報率。
Bybit 提供哪些類型的槓桿代幣?
Bybit 平台目前支持 BTC3L、BTC3S、ETH3L、ETH3S、SOL3L、SOL3S、DOT3L、DOT3S、XRP3L、XRP3S、AVAX2L、AVAX2S、ADA2L 和 ADA2S。
BTC3L 是指以 3 倍槓桿持有 BTCUSDT 永續合約多倉的槓桿代幣。
BTC3S 是指以 3 倍槓桿持有 BTCUSDT 永續合約空倉的槓桿代幣。
要交易槓桿代幣,您可以在 Bybit 的行情頁面選擇相應的槓桿代幣,也可以選擇交易,然後點擊槓桿代幣(如上所示)來查看和選擇標的資產。Bybit 也將陸續推出更多標的代幣,為您提供多元化投資選擇。
風險披露
投資有風險,入市需謹慎。請始終審慎考慮 Bybit 槓桿代幣是否與您的風險承受能力、投資目標及經驗、財務狀況、財務需求、個人情況或其他相關情況匹配。更多詳情請參考 Bybit 風險披露聲明。