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如何在 Bybit 上使用定額訂單交易衍生品

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Nov 12, 2024

在交易中，衍生品是從加密貨幣等標的資産中獲取價值的金融工具，使交易者無需直接所有權即可從價格波動中獲利。作為衍生品交易者的熱門工具，擴展訂單可在一定價格範圍內將大額交易拆分為小額訂單，從而增強執行控制並降低市場影響。本文將探討 Bybit 擴展訂單的運作方式、戰略優勢以及如何有效使用。

主要收獲：

擴展訂單可增強交易執行力，實現交易精準管理。
此外，它們還能最大限度地降低市場影響，非常適閤大型交易。
透過擴展訂單，您可以跨不同價格水平進行交易，實現一緻的進場/齣場執行。

什麼是定額訂單？

定標訂單是一種交易策略，可將大訂單劃分為多個較小的訂單，在指定價格範圍內下單。這種方法使交易者能夠逐步進入或退齣倉位，以便更好地控制交易執行，最大限度地減少對市場價格的影響。

規模化訂單通常用於衍生品交易，有助於精準管理大型交易。這使得它們在想要多元化齣入口的交易者中廣受歡迎。

Bybit 平台提供詳細的工具，用於設置規模化訂單，使交易者能夠自定義策略的各個方麵。

Bybit 訂單類型

Bybit 提供多種訂單類型，可滿足不同的交易需求。

市價單：以當前市價立即執行訂單，在優先考慮立即操作而非價格精度時，快速進入或退齣。
限價單：僅以指定價格或更高價格執行，讓您能夠控制齣入口（尤其是在波動較小的市場中）。
條件訂單：滿足價格水平等預定義條件後，這些訂單就會觸發。這對於根據特定市場走勢規劃的入場或齣場非常有用。

上述不同訂單類型允許交易者選擇符合其交易策略和目標的方法。

擴展訂單如何運作？

定標訂單將大額交易劃分為較小的增量訂單，按指定範圍內的不同價格水平下單。這種方法使交易者能夠進行大額交易，同時減少對市場價格的影響。下麵我們以 Bybit 平台界麵為例，介紹瞭其運作方式。

在上麵的截圖中，交易者在 BTCUSDT 永續閤約上設置瞭規模化賣齣訂單。參數如下：

價格區間：$75，000 至 $85，000

這是下單的範圍。隨著價格在此區間內上漲，訂單將逐步執行。

總數量：1 BTC

這是整個倉位規模，將拆分為多個子訂單。

訂單數量分配：五（5）個訂單

BTC 總量分為五部分。每個子訂單為 0.2 BTC。

訂單價格：每筆訂單均按 $2，500 的增量設置，具體如下：

$75，000、$77，500、$80，000、$82，500 和 $85，000。

使用定標訂單的好處如下：

增強執行控制：透過將訂單設置為特定價格水平，交易者可以更好地控制每個子訂單的執行時間和價格，從而更好地管理風險。
穩定入場和齣場積分：交易者在多個層級下單，實現平均入場或齣場價格平衡，從而減少市場突然變化的風險。
多元化下單：跨區下單可更順暢地進入/退齣，而不會對市場價格産生重大影響。

使用規模化訂單，交易者可以在指定範圍內逐步賣齣（或買入），從而更輕鬆地處理較大的訂單，同時最大限度地降低對整體市場的影響。

使用定標訂單的高級交易策略

擴展訂單可與 Bybit 上的其他策略配對，打造穩健的交易方式。使用上述 BTCUSDT 設置示例，其他策略可增強控制和盈利能力。

止盈止損：透過設置盈利或止損水平，交易者可自動確保收益或限製每個規模化子訂單的潛在損失。例如，如果價格達到 $75，000–$85，000 區間的最高點，則獲利訂單將鎖定收益。
追蹤止損訂單：追蹤止損隨著價格走勢而調整，透過使止損水平更接近市場價格來保護收益。在上例中，跟蹤止損可設置為跟隨上行勢頭，在價格反轉時鎖定收益。

將這些策略與定標訂單相結閤，可實現一緻的控制，即使在波動的市場中也能確保高效的交易執行。