ChatGPT 交易策略有多可靠？
交易是一項動態、複雜的活動，需要相關技能、知識和經驗。隨着網絡和複雜技術的興起，交易的競爭性變得十分劇烈。許多交易者依靠算法交易和 AI交易機器人優化交易表現，從而贏得優勢。這些系統利用數學規則、數據分析和機器學習生成並執行交易信號，幫助交易者減少出錯，節省時間，提高利潤並使投資組合多元化。
AI 交易的獨特賣點包括數據處理更精準快速、適應市場變化的速度更快，以及能從錯誤中總結教訓。然而，不是所有的 AI 交易系統都同等可靠且能盈利。一種最具創新性的最新 AI 系統是 ChatGPT，這是一種自然語言處理(NLP) 模型，可以根據對話提示詞生成交易策略。但是，ChatGPT 交易策略有多可靠呢？
本指南將回答上述問題並幫您確定使用 ChatGPT 輔助交易是否適合您。
關鍵要點：
ChatGPT 是一種突破性聊天機器人，能夠基於聊天內容創建交易策略。儘管 ChatGPT 不能單獨執行交易，但它可以為交易策略建言獻策，分析數據，對策略進行回溯測試並編寫代碼。
ChatGPT 交易策略的可靠性取決於數據質量和提示詞明晰度等因素。在將 ChatGPT 生成的任何策略用於實盤交易環境之前，您需要仔細測試這些策略。
什麼是 AI 交易？
AI 交易是一種自動交易，使用人工智能(AI) 分析數據，生成交易信號並執行交易。AI 交易系統能夠比人類更快、更頻繁地作出交易決策。透過處理大量數據，AI 可高效識別並執行交易，而且不像人工處理交易那樣通常帶有可能影響交易的情緒偏見。
算法交易是一種使用預定義的數學規則和公式的 AI 交易，考量技術指標、價格形態和市場行情等因素。這種交易也稱為基於規則的交易或黑匣交易 (Black-box Trading)。
其他類型的 AI 交易可能使用機器學習，其中包含能自我學習的算法，這些算法無需顯式編程即可分析數據，識別形態並做出預測。此類型交易也稱為數據驅動的交易或白匣交易 (Black-box Trading)。
什麼是 ChatGPT 交易策略？
ChatGPT 交易策略是在 ChatGPT 幫助下生成的自動交易策略。儘管 ChatGPT 不能單獨執行交易，但它可以建言獻策，對數據進行回溯測試並幫助您調整交易策略。
ChatGPT 是利用 NLP 針對對話提示詞進行回覆的 AI 聊天機器人，由 OpenAI公司打造。該公司是一家專註於研究和開發人工智能的組織。ChatGPT 模型最初基於 ChatGPT-3 構建，現已升級為 ChatGPT-4，人們普遍認為這是現今可用的最先進 NLP 模型之一。如要使用 ChatGPT-4，用戶需要訂閱 ChatGPT Plus。
ChatGPT 功能繁多，既可以撰寫故事也可以編寫代碼。制定交易策略是 ChatGPT 一項尤為熱門的用途。ChatGPT 可以透過綜合考慮交易者的目標、偏好、風險承受能力和市場行情，生成定製化的策略。
我可以利用 ChatGPT 進行交易嗎？
ChatGPT 不是執行平台或經紀商，無法提交實盤交易。雖然 ChatGPT 不能代表您交易，但是可以指導您如何交易並提升決策技能。它不是純粹的 AI 交易機器人，無法透過您的經紀商賬戶自動執行交易，而是作為虛擬助手，根據您輸入的內容為您提供交易建議。
使用 ChatGPT 時需要哪些工具？
如要在交易中使用 ChatGPT，您還需要用其他工具執行 ChatGPT 生成的交易策略。這些工具可以訪問 Bybit 等交易平台。您還需要能提供歷史和實時市場數據的數據供應商。您可以使用API、網絡抓取或在線數據庫來獲得所需數據。
您還需要代碼解釋器來運行 ChatGPT 生成的代碼。Google Colab、Replit或 CodePen等在線工具可以在您的瀏覽器中運行代碼，TradingView或 Backtrader可作為回溯測試工具，評估 ChatGPT 利用歷史數據推薦的交易策略的表現。
最後，您可以使用 Myfxbook、Trading Journal Spreadsheet或 TradeBench等風險管理工具，透過控制風險敞口和保護資金來追蹤您的表現並管理風險。
AI 交易與算法交易
AI 交易與算法交易這兩個術語雖然經常換用，但卻不完全相同。算法交易通常涉及使用預定義的數學規則和公式生成並執行交易信號，而 AI 交易的含義更廣泛，還包括機器學習。機器學習是一種人工智能 (AI)，可以讓系統無需顯式編程即可分析數據，檢測形態並作出預測。
AI 交易與算法交易的主要區別在於，AI 交易可以從數據中學習並逐漸自我改進，而算法交易遵循固定的規則，除非經過手動更新。此外，AI 交易可以處理更多、變化更複雜的情景，例如不斷變化的市場行情和不可預見的事件。
然而，AI 交易可能比算法交易更難理解、解釋和信任。AI 交易還可能更容易出錯、帶有偏見和過度擬合，並且需要更多數據、算力和維護。
如何使用 ChatGPT 創建加密貨幣日間交易策略
如要生成加密貨幣日間交易策略，您需要收集數據，分析數據，制定策略並在交易上線前進行回溯測試。您可以使用 ChatGPT 幫助創建動量交易策略。生成策略時，您可以嘗試以下提示詞。
提示詞 1
讓 ChatGPT 生成一個包含成功動量日間交易策略的列表。該列表中應包括可用於生成動量策略的指標，包括移動平均交叉、MACD 和 RSI。
提示詞 2
收集完價格數據後，您需要將其上傳至 ChatGPT-4 中的代碼解釋器。然後，您可以讓 ChatGPT 基於風險/回報率為 1:3、最終回報率至少為 20% 的 MACD 信號創建動量日間交易加密貨幣策略。隨後，您可以提供示例策略或嘗試用 AI 迭代，確定新策略。ChatGPT 將自動對策略進行回溯測試並提供結果。
提示詞 3
風險管理是所有交易策略的核心。ChatGPT 可以為您的交易推薦止損等級。
提示詞 4
ChatGPT 還可以提供代碼，幫助您在偏好的平台執行交易策略。但是，它可能無法提供交易機器人所需的所有代碼，例如關於錯誤處理和訂單追蹤的代碼。您必須先測試和調整代碼，再應用到實盤交易環境中。
延伸閱讀：Bybit 如何在交易機器人中融入 AI，從而實現收益最大化？
提示詞 5
使用 ChatGPT 是一個迭代的過程。您可以尋求更多幫助來改進交易模型，並重複先前的步驟。
用 ChatGPT 輔助交易的優勢
建言獻策：根據您的目標、偏好、風險承受能力和市場行情為交易建言獻策，生成交易策略。
生成代碼：提供現成代碼。您可以在各種工具和平台中運行並測試這些代碼，省時又省力。
分析與回溯測試：發掘您以前也許沒想到過的不同可能與場景，激發您的創造力與創新能力。
使用簡便：使用 ChatGPT 時您不需要自己分析數據和編寫代碼。
用 ChatGPT 輔助交易的局限
僅起輔助作用：ChatGPT 僅能為您提供建議和代碼，您需要自行應用和測試代碼；ChatGPT 無法代您進行交易。
不準確與過度擬合：ChatGPT 生成的交易策略不總是準確、可靠的，也不能保證您總是盈利。這是因為此工具天然帶有或然性，可能產生錯誤或無意義的結果。使用數據分析時，您可能對歷史數據過於樂觀，這可能導致策略無法在實盤交易環境表現良好。
訓練局限：ChatGPT 對您問題的理解和回覆可能受訓練該工具時使用的數據和參數所限。
內存限制：ChatGPT 內存有限，因此您可能只能分析一小部分數據。
漏洞測試：ChatGPT 給出的代碼不總是能直接用於實時生產環境，而是需要先進行大量測試。
ChatGPT 生成的交易策略可靠嗎？
ChatGPT 交易策略的有效性取決於許多不同因素，包括訓練 ChatGPT 時所用數據的質量和規模、與 ChatGPT 對話時所用提示詞的明晰度和明確性。要考慮的其他因素包括 ChatGPT 所生成代碼的有效性和穩健性、所生成交易策略的表現和一致性。
總之，很難確定某個 ChatGPT 交易策略是否可靠。交易策略的有效性可能取決於市場行情、交易計劃和策略、正在交易的加密貨幣和其他因素。
如要評估 ChatGPT 交易策略的可靠性，您最好使用各種工具和平台對歷史數據和實時數據進行全面測試。此外，無論您的交易策略是否是 ChatGPT 生成的，您應始終在投資任何交易策略前開展獨立研究和分析。
您應該藉助 ChatGPT 輔助交易嗎？
使用 ChatGPT 探索 AI 交易並生成交易策略可能讓您感到驚喜而愉快。但是，請一定記得這伴隨着潛在風險和挑戰。為有效使用 ChatGPT 的建議和代碼，您需要多種工具和平台。您還應該對編程、數據分析、技術指標和交易相關概念有一些基本的理解。
您必須認識到 ChatGPT 的建議和代碼有不確定性和局限。儘管這些建議和代碼對您有幫助，但它們不總是準確、可靠的，也不能保證您總是盈利。歸根結底，您的交易決策和行為需要您自己負責。若您因採用 ChatGPT 的建議或代碼而造成任何損失或損害，ChatGPT 無法為此買單。
是否決定用 ChatGPT 輔助交易取決於市場行情和您自己的想法。請在作出決策之前考慮自身的技能、知識儲備、經驗和資源。如果您能明智、謹慎地利用 ChatGPT 輔助交易，可能有所回報。但是，如果您不假思索或魯莽行事，便可能埋下風險。
寫在最後
ChatGPT 是一種很實用的工具，可以利用自然語言處理能力根據您自己的偏好、目標和風險承受能力，以及當前市場行情生成定製的交易策略。它可以提供現成代碼，您可以結合不同平台和工具使用，節省時間和精力。此外，ChatGPT 可以展示不同可能和場景，供您參考並激發您的創造力。
但是，ChatGPT 不是萬能解決方案，無法確保您的交易獲得成功；它也不是完全自動的交易機器人，不能代表您進行交易。相反，ChatGPT 作為虛擬助手為您提供建議和代碼，供您獨立執行測試。ChatGPT 可能無法總是按照最理想的情況生成能盈利或可靠的策略，理解您的提示詞或回覆您的問題。因此，如果您決定在交易中使用 ChatGPT，務必要謹慎小心。
免責聲明：此內容僅作為科普教育之用，並非對 Bybit 產品或服務的背書。文中討論的策略不為用作金融建議。用戶在作出任何金融決策前諮詢專業金融顧問。