什麼是加密貨幣牛市陷阱？ 如何避免？

每一項運動都有其技巧。他們假裝向一個方向移動，扔掉防守，只向相反方向移動。

雖然加密貨幣市場有其騙局，但今天我們將分享一頁名爲牛陷阱的書籍。這一模式使交易者無法買入，而市場仍在走低。如果您陷入了這一陷阱，後果可能會非常嚴重。

無論是零售用戶還是經驗豐富的交易者，本指南將介紹牛市陷阱的內在和外在。您將根據資產的過往表現，在價格圖表上識別這些陷阱，從而學會對沖基金。

什麼是牛市陷阱？ 

牛市陷阱是指資產穩步下跌似乎在令人信服的反彈中逆轉，但很快就會恢復下行趨勢，甚至降低價格。

交易者目睹下行趨勢，預計看漲反轉，希望以優惠價格買入跌幅。投資者在初始階段買入後，價格飆升，漲幅超過關鍵支撐區或阻力水平，但後來回落並恢復下跌趨勢。當價格下跌並創造較低的低點時，就會完成這一模式，從而推動交易者進入虧損倉位。因此，這些突破可能被視爲虛假信號，這是交易者可以預見的最壞情況之一。

牛市陷阱模式通常被稱爲「死貓反彈」。由於頻繁快速復甦，它們在所有市場都很常見，尤其是在加密貨幣市場。因此，加密貨幣交易者可能會提前反彈並買入代幣，從而導致鉅額虧損和沮喪。

牛市陷阱是什麼樣子的？

基本上，有三部分構成了完美的牛市陷阱。我們在下圖中說明了這一點。

• 初始下跌趨勢 — 價格穩步下跌
• 虛假反彈 — 價格相對較淺，反彈較弱
• 級聯銷售 — 持續走向下行趨勢，跌至新低

當錯誤的反彈陷阱使交易者看漲到多頭時，就會出現牛市陷阱。在上圖中，市場在初始下行趨勢 1 內修正幅度較低。

然後，交易者預計調整將結束，並希望在加密貨幣交易中順利進入 2 點。也許他們的交易始於未實現的收益，但嘗試的反彈失去了動力，無法維持。

價格最終回落，因爲賣家勝過買家，導致市場下跌。當市場跌破舊低點時，交易者要麼停止交易，要麼處於非常深的浮動虧損中，就會完成交易模式（見要點 3）。

如何識別牛市陷阱？

這一模式的本質在於，交易者提前買入市場低迷的下跌預期。交易者看來，市場下跌趨勢已經結束。處於長期倉位後，謹慎而明智的加密貨幣交易者將面臨風險，避免虧損，跌破舊低點。

由於市場缺乏大量買家，因此無法維持交易提早進入和虛假突破。因此，賣家繼續壓倒稀缺買家，價格將調整至較低水平。

然而，買家的問題正在升級，其交易開始以小幅虧損浮動。由於市場價格不斷調整至較低水平，買方面臨的問題愈演愈烈。

隨着市場走勢走低，交易達人將開始觸發止損。當做多交易停止時，交易者必須賣出。

隨着止損的觸發，更多賣家將加入市場。市場中的賣家越多，價格越低。這種負面反饋循環爲價格帶來了強勁的下行勢頭，市場迅速走向下行。

確認牛市陷阱的指標

加密貨幣市場因急劇看漲反轉而臭名昭著，加密貨幣交易者也不想錯過交易機會。因此，交易者以低價入場，但最終可能不會成爲低價。

鑑於這一挑戰，我們可以透過技術分析和圖表閱讀來識別信號，這將提醒我們牛市陷阱的潛在發展。

首先，在價格穩步下跌後，價格會反彈，但不會走得太遠。在上例中，比特幣在 2021 年 5 月首次下跌時下跌了 23%。在初始下跌趨勢期間，價格仍將低於下跌阻力趨勢線。

這種行爲表明，市場情緒仍處於下行趨勢，而牛市陷阱大門也隨之開放。

其次，牛市陷阱將出現虛假反彈，這種反彈微弱，沒有動能。因此，市場很難突破技術阻力水平。這些區域爲水平阻力水平，處於歷史高點和低點，市場無法突破。

市場正在形成牛市陷阱的另一個症狀是缺乏區間擴張。交易中的「範圍」有多種描述。「範圍」是指每根蠟燭的大小。如果圖表爲每日燭光，則每根燭光代表當天的範圍。

在最初的下行趨勢中，區間將擴大，表明市場勢頭強勁。要扭轉這一趨勢，您需要看到交易區間擴張，其中趨勢會上漲並反彈。看漲反彈缺乏區間擴張是反彈疲軟的徵兆，價格面臨進一步調整的風險。

測量範圍擴展非常簡單。嘗試在圖表中添加一個名爲「平均真實範圍」的指標。將輸入參數設置爲「1」。該指標將在圖表底部設置一個窗口，其中一條線用於爲之前的蠟燭提供測距。

如果首次下跌後的漲幅發生在指標保持不變或變小的情況下，則表明沒有進行區間擴張。

此外，相對強弱指數 （RSI） 指標證明市場缺乏動能。許多交易者或投資者使用 RSI 指標進行超買、超賣讀數並確認反向突破。

例如，如果 RSI 難以超過 50 中線讀數，則表示市場猶豫不決，尚未恢復。如果市場沒有勢頭，RSI 讀數仍將低於 50。

最後，牛市陷阱的最終症狀是價格跌破舊低點。傳統技術分析將以舊高點和低點的形式審查價格走勢。

跌破前一波動低點繼續出現一系列低點和低點，這是下行趨勢的定義。

隨着牛市陷阱持續下去，價格往往會迅速下行。在上述比特幣示例中，牛市陷阱模式顯示，價格在五天內下跌了 42%。

常見牛市陷阱示例

加密貨幣市場經常誘使大多數交易者過早買入。下面我們來看幾個例子，其中牛市陷阱導致比特幣和以太坊價格快速大幅下跌。

在 2020 年 2 月 13 日飆升後，比特幣的價格開始下調，使其價值減半（上圖中的第 1 點）。交易者隨後看到了反彈，因爲比特幣彌補了其中一些損失（第 2 點）。

然而，圖表上的技術指標說明了這種反彈可能是虛假復甦。價格遠低於趨勢線阻力（第 3 點），難以突破水平阻力水平（第 4 點）。此外，恢復未經歷範圍擴展（第 5 點）。最後，RSI 指標無法在 50 處高於中值線。

目前，沒有證據表明比特幣存在有意義的低點。因此，比特幣面臨牛市陷阱的風險。

當然，比特幣在兩天後反轉並跌破了舊低點。這一突破低於歷史低點，導致未來五天價格下跌 58%。

比特幣並不是唯一容易受到牛市陷阱影響的加密貨幣。在 2021 年 5 月 19 日以太坊崩盤前，牛市陷阱以太坊的 4 小時價格圖表上也同樣存在。

從 5 月 12 日到 5 月 16 日，以太坊穩步下跌 29%（第 7 點）。 ETHUSD開始了一場看似令人信服的反彈（第 8 點），但圖表的技術說明並非如此。

首先，由於價格低於趨勢線（第 9 點），以太坊並未打破下跌趨勢。其次，ETHUSD 甚至無法打破水平阻力線（第 10 點）。

此外，市場也出現了區間收縮（第 11 點），這與健康的反彈相反。最後，RSI 不能突破 50（第 12 點），表明這次反彈可能是一次錯誤的復甦。

以太坊最終證明了這是一種牛市陷阱模式，因爲價格下跌，重新測試了3，124美元的舊低點。測試失敗後，價格在短時間內下跌了 40% - 在這種情況下，只需幾個小時。

如何利用牛市陷阱進行交易

在牛市陷阱中，趨勢仍在下降，但加密貨幣交易者仍在買入。這些交易者面臨的風險在於與趨勢背道而馳。

但事實是，這種趨勢的持續時間比預期要長得多。交易趨勢的最佳方式是向大趨勢方向篩選您的交易。例如，在牛市陷阱模式中，趨勢仍然較低；您需要篩選信號。這樣一來，您就會進行賣空交易。

因此，確定您可以發起做空倉位的阻力等級至關重要。如果市場反彈幅度更高，並目睹了上述牛市陷阱症狀，那麼您有很大潛力繼續走低。

此外，在圖表上確定舊波動低點，並在發生突破時下單止損。使用級聯賣單，讓您的交易與較大的趨勢方向保持一致，而趨勢則更低。

最後，請務必運用健全的風險管理技巧，例如執行止損單。如果交易失敗，止損單將防止小額虧損變成嚴重虧損。

總而言之，交易牛市陷阱模式的最佳方式是跟隨當前趨勢走低，尋找賣空機會，而不是買入機會。

如何避免牛市陷阱

有時，您懷疑價格出現反彈，但不確定是否會出現真正的反彈，或者是否屬於正在發展的牛市陷阱模式。我們從來沒有真正提前知道，直到有足夠的證據表明價格上漲似乎背後有一些動力。

始終查看交易量

避免牛市或熊市陷阱的最佳方式之一是檢查交易量。如果資產價值發生任何變化，但交易量保持不變，則表明陷阱即將到來。

等待指標確認信號

避免牛市陷阱的另一種方法是等待指標提供足夠的證據，證明這種模式不太可能發展。

價格是否突破阻力趨勢線和水平阻力的開銷水平？ 如果這些阻力水平下降，那麼走得更久就更安全了。

您是否看到平均真實區間 （ATR） 指標出現區間擴張？ 並不是每根蠟燭都會更大，但您希望看到看漲的蠟燭比看跌的蠟燭更大，然後再走很久。

此外，您的 RSI 振盪器是否突破 50？ 如果是這樣的話，這就證明了這一趨勢正在獲得一些動力。

2021 年 4 月，以太坊表現出技術信號，表明熊陷阱的可能性較低。如上圖所示，以太坊避免了牛市陷阱，最終突破了牛市陷阱，價值上漲了 83%。

耐心等待其中一些指標閃爍正面信號可能是一項挑戰。然而，如果這些症狀不存在，加密貨幣市場仍面臨進一步下跌的風險，這意味着您的交易賬戶將遭受損失。

結語

牛市陷阱模式經常發生在加密貨幣市場，因爲這是牛市出現反彈的虛假突破信號。事實上，這一趨勢預計將走低，市場將繼續尋求更便宜的價格。 

避免這些陷阱的最佳方法是等待技術指標表明牛市趨勢正在發生，這意味着耐心等待。請勿指望市場在未確認適當指標的情況下做出預期反應。始終進行盡職調查，瞭解交易風險。