如何避免加密貨幣交易中的熊市陷阱
您可能遇到了託兒所押韻：」「「我們正在進行熊獵。我們將迎來一個重大挑戰。多麼美好的一天！我們並不害怕」。
在金融市場中，「交易熊陷阱」也試圖抓住一個大陷阱。或許牛市突然停滯不前，市場開始反彈。認爲自己將獲得豐厚收益，即使賣空合約市場，您也可能賣出加密貨幣。價格突然上漲。最好尋求幫助，因爲您剛剛陷入熊陷阱。
本文將介紹熊陷阱、它們在加密貨幣交易中的具體表現以及如何避免這些陷阱。
什麼是熊市陷阱？
熊市陷阱是一種技術模式，當股票或加密貨幣價格出現新的看跌趨勢時，通常會出現賣空者壓低市場的情況，但反轉並反彈至價格上漲趨勢。
短暫擠壓類似於熊市陷阱，但短暫擠壓的影響往往更爲強烈，在極短的時間內價格會迅速上漲。
熊陷阱可能會吸引交易者，尤其是業餘和新手投資者陷入虛假恐慌。這可能會導致他們預期會持續看跌（下行趨勢）市場而賣出。熊市最終可能不會發生，相反，市場再次反轉並向上走勢，從而將賣方困在空頭頭寸中。在這種情況下，您必須退出，才能讓漲幅超過賣出點，否則可能會面臨資金損失的風險。
與牛市陷阱不同，熊市陷阱對於空頭倉位的用戶來說尤其具有毀滅性。回顧一下，當投資者借入股票並賣出，然後稍後買回（希望以較低的價格買回），從而利用下跌的市場趨勢時，就會出現空頭倉位。您通常可以透過在加密貨幣市場的主要代幣上使用合約賣空。
傳統股市中，機構通常會在下跌時大批量買入股票，引發熊市陷阱價格反轉。此外，他們最初可能已經透過更高水平的賣空和低買回股票來開啓熊市陷阱。換言之，他們以賣空者的身份壓低了市場。由於其交易量較大，因此這些資金流有可能將市場推向散戶或業餘投資者。
問題在於，此類熊市陷阱或牛市陷阱是否適用於加密貨幣市場。不幸的是，在不受監管的加密貨幣市場中，鯨魚可以比傳統受監管機構更輕鬆地進行協調。由於缺乏流動性（訂單簿中買賣雙方的流動性較少），操縱市場也更加容易。
您只需關注幾個小時的加密貨幣市場，即可發現加密貨幣市場中的市場波動性通常遠高於股市。考慮到加密貨幣的大幅波動，做空風險非常大。 陷入熊陷阱可能非常痛苦。
情況如何？
與牛市陷阱不同，空頭賣家或希望淘汰小規模玩家的大型玩家可能會設置熊市陷阱。發起熊市陷阱就像機構向業餘投資者賣出或賣空股票一樣簡單。這種卸載會導致市場下跌，導致經驗不足的投資者恐慌和賣出。
當價格跌至某一點以下時，機構可以回購其股票並再次發送更高的價格。此時，由於擔心錯過 （FOMO），其他市場開始再次買入，價格再次上漲。
在更簡單的解釋中，機構推低價格，使市場似乎看跌，從而增加需求。當市場看跌時，投資者逐漸以較低的價格買入資產，等待資產價格反彈至較高的價格。
熊陷阱識別指標
牛市和熊市陷阱是不可避免的，當您進行交易時很難識別，但透過技術分析無法識別。以下是一些技術指標，可幫助您發現其中一些症狀並降低接觸風險。
交易量指標
查看交易量可以幫助您識別潛在的熊市陷阱。
通常，當市場強行上漲或下跌時，您可能會注意到這一波動伴隨着大量交易。
原因很簡單：無論市場上下波動，交易者要麼試圖利用機會，要麼彌補虧損。
然而，交易量較低的下跌趨勢表明可能存在熊市陷阱。這可能意味着少數投資者（可能是機構）賣出並導致價格下跌。
斐波那契回撤
斐波那契回撤水平是一條水平線，用於指示價格在支撐或阻力水平下有望達到的目標。
如果股票（或加密貨幣市場中的代幣）價格下跌，但並未突破斐波那契水平，您可以假設下跌至少值得懷疑，可能不會繼續。
RSI 指標
相對強弱指數 （RSI） 指標是一個動量振盪器，用於跟蹤價格走勢的速度和變化。低於 25 的 RSI 通常表示超賣狀態已準備好向上移動，而 RSI > 75 表示超買狀態已準備好向下移動。
相對強弱指數是防止熊陷阱的另一種工具，有助於預測價格反轉。
示例底部的紅色趨勢線顯示了兩個振盪器，MACD 和 RSI。在價格暴跌之前，兩者均呈明顯上漲趨勢。
熊市陷阱示例圖表和模式
與股市相比，熊市陷阱在加密貨幣圖表模式中更難發現。沒有中央管理機構，機構無需披露任何交易信息。因此，您只能密切跟蹤市場，以確定熊市陷阱可能發生的位置。
請查看下方的比特幣價格圖表。在遊戲中，您可以看到一個熊陷阱在最後突出的例子，由線向下劃定，然後向上反轉。
CC：比特幣主義者
標記顯示 TD 順序指示符（由 Tomas DeMark 設計，有時稱爲 DeMarker 或 DeMark 指示符，或 DeM）信號頂部和底部。還展示了多個熊陷阱的開端。
2021年初，比特幣價格持續上漲。隨後，價格在 32 小時內暴跌近 $11，000。如圖所示，趨勢迅速逆轉。2 月底至 3 月初，價格再次上漲，幾天內將近 $10，000。這些熊市陷阱在 4 月中旬達到 $63，558 的歷史新高之前設置了好幾次。如果您陷入熊市陷阱，擔心市場調整，您可能賣出了 BTC 來防止虧損。然後，這些代幣的價值將在未來三個月內翻三倍。
鯨魚一直在利用這些熊陷阱首先擺脫弱手，其次爲下一次看漲做好準備。任何市場的價格都不會直線走勢，但價格走勢都存在自然波動。在上行趨勢中，回撤往往節奏快，很難識別，因爲它們可能會被誤認爲是反向回撤。
熊狗陷阱可能會發生在任何時間範圍內，即使是在日內。它們看起來像一個短暫的擠壓，最初會出現大幅下跌，可能是由於賣出壓力，隨後趨勢反轉。熊市陷阱與牛市陷阱相反，牛市陷阱在上行趨勢恢復之前出現低迷時發生。
爲什麼熊陷阱會以暴漲告終？
熊市陷阱通常以反彈告終，部分原因是由於短期擠壓，賣空者正在回購，可能是由於機構正在以更大的規模購買。短期交易者利用下跌的市場獲利，買家也紛紛介入。
越來越多的投資者意識到，上行趨勢不僅是貓咪的頑固價格，這通常很簡單。隨着越來越多的買家湧現，反彈勢頭越來越大。
如何交易熊陷阱
在加密貨幣中，熊陷阱是一個常見的陷阱。在進行任何交易之前，尤其是在做空之前，請考慮到您的風險。您可以嘗試發現熊市陷阱，以更廣闊的趨勢進行交易，在反轉前賺取收益。時間是關鍵
另一種策略是在發現陷阱後立即擺脫陷阱。這樣做的一種方法是下單止損訂單，一旦看到向上逆轉，就會觸發止損訂單。交易加密貨幣時，您需要保持靈活，以免陷入交易錯誤的局面。
價格操作
技術交易者可以避免熊陷阱，並透過閱讀價格行爲即時識別。通常，技術指標並不能保證您能夠避免熊陷阱。然而，價格行爲是識別這些模式的好工具。
大多數時候，當價格突然急劇波動，反而看漲趨勢時，就會建立完美的熊市陷阱。這種價格行爲的內部運作方式易於理解。
價格大幅下跌，導致交易者害怕陷阱。通常，在這個階段，價格行爲會加深到關鍵水平以下，即支持水平、大輪交易數量、移動平均值或其他技術指標。
但是，陷阱往往會導致大幅反彈。
如果您研究價格走勢，那麼完美的熊市陷阱將分兩個階段發展：
- 價格突然大幅下跌
- 價格急劇下跌後通常會出現大幅回升，留下「V」形底部。
陷阱風險
熊市陷阱的風險在於，您賣得太晚了，由於下跌後可能會出現短期和持續反彈，因此不得不以更高的價格回購。如果您做空熊市陷阱，並且沒有對沖風險，那麼在價格上漲時，您必須支付空頭，並承擔損失。
例如，您看到市場下跌，因此空頭倉位爲 $50。如果股票跌至 $40，您可以買入賣空並賺取 $10；但如果市場回升至 $60，當您回購賣空時處於上漲趨勢，您將損失 $20。
如何避免熊市陷阱
首先，您可以嘗試使用所述的交易量或技術指標發現熊陷阱。避免最痛苦的熊市陷阱的最簡單方法是避免做空，當市場走高時，可能會造成鉅額損失。
如果您做空倉位交易，設置止損並瞭解您的風險。根據承受能力確定投資組合的風險，並相應地調整倉位規模。
在交易量不足的市場中，熊市陷阱的發生頻率更高。避免低流動性市場是避免熊市陷阱的一種方式。
一般來說，風險管理是管理任何交易的最佳方式。即使是經驗豐富的投資者也無法每次贏球。風險不要超過您願意虧損的風險，在出錯時有條不紊地減少虧損。
結語
交易本身就存在風險，尤其是在加密貨幣領域。您可能會在某個時候成爲熊陷阱的犧牲品。訣竅在於從經驗中吸取教訓，最大限度地減少損失，重回正軌。如果您要進行熊狩獵，可能會受到警惕，但請儘快做出反應，避免陷入困境。