如何創建加密貨幣交易計畫
制定完善的交易計畫對於市場交易至關重要。一方面，市場成功或另一方面，FOMO 會有所不同，忘記考慮重要信息，或後悔決定不稍後交易。有效的交易計畫會考慮您的交易風格、風險承受能力，以及您對市場情緒、明確的出場規則和交易價差的理解。它將您定義爲交易者，爲您的交易方式提供路線圖。
無論您是日間交易、波動交易、做空市場還是交易衍生品，制定交易計畫對於確定有效交易和利用交易至關重要，不會阻礙交易。
我們將逐步介紹如何制定加密貨幣交易計畫，同時爲知情交易者提供這一基本戰略框架的所有優勢。
關鍵要點：
- 交易計畫提供結構和紀律，幫助交易者避免由 FOMO 或市場噪音驅動的情緒決策。
- 它使交易策略與目標、風險承受能力和分析保持一致，實現更好的業績跟蹤和改進。
- 負責任的風險管理和有組織的市場調研可幫助交易者管理風險，並專注於自己的交易方式。
什麼是交易計畫？
交易計畫是一種交易藍圖，可將您的交易技巧和策略組織爲邏輯框架。透過該框架，您可以輕鬆評估交易的可行性，並專注於您的交易優勢。
您的交易計畫是您的風險圖、市場關注度、分析和策略策略。每位交易者都需要制定計畫，輕鬆駕馭加密貨幣市場。交易技巧、模式和策略無數，業績記錄成功，但只有少數交易者能夠以最佳方式適應交易者的態度、專業知識和經驗。交易計畫將助您集中精力，讓您保持積極進取，以正確的交易爲目標。
加密貨幣交易計畫是一種需要仔細研究和謹慎預見的金融產品。創建加密貨幣交易計畫後，只要路上出現顛簸，就不會改變。交易計畫發生變化的唯一時間是交易者發現更好的交易方式，這需要對成功的重複交易進行大量測試和記錄。
制定交易計畫的好處
交易計畫透過提供多項福利，爲專注交易者賦能。從降低風險到緩解恐懼和防範貪婪，良好的加密貨幣交易計畫可能無法保證成功，但它確實爲此做出了重大貢獻。
下面概述了根據您的獨特方式制定加密貨幣交易計畫的主要優勢。
準確監控績效
交易計畫使您的市場參與度與交易策略保持一致。它爲您提供了一個可控的環境，讓您能夠在其中得出實測結果。這樣一來，您可以跟蹤交易表現和目標，同時做出調整，提高潛在收益。
一個好的計畫會記錄您的所有交易倉位，並列出您的策略詳情。這些詳情可能包括所使用技術分析的類型以及所列每筆交易的相關基礎分析。透過這種方式，您可以更輕鬆地優化您的交易方式，提高您成功入場和退出交易的機會。
據報道，正如管理理論家和影響者彼得·德魯克所說：「如果您無法衡量，就無法改進。
無情交易
使用加密貨幣交易計畫可以消除大量壓力，避免交易準備不足。創建交易計畫後，您將能夠按照必要步驟客觀分析價格走勢。
貪婪往往會助長高風險交易。這使您可以自信地進入倉位，這要歸功於一個有條理的規則集，該規則集沒有情緒、匆忙或不相關的信息阻礙。
高波動性和快速新聞流對加密貨幣市場產生了巨大影響。輕鬆瞭解市場情緒，輕鬆追蹤交易願景。這可能會導致衝動性決策。預先編寫的計畫將重點放在深思熟慮的策略範圍內。
「只有當您不知道自己在做什麼時，壓力纔是您的感受。」 - 前匹茲堡鋼人教練 — Chuck Noll
交易規則，更深入洞察
每一種可靠的交易策略都需要進行測試和調整，然後才能預測成功。測試需要遵守交易規則，重複有前景的模式和指標，並一遍又一遍地進入類似的市場行情。只有透過試錯和仔細評估您的交易日誌，您才能瞭解哪些策略是黃金策略。
組織市場調研
定義明確的交易策略涉及全面的市場調研。交易市場持續下去，幾乎沒有時間停止和分析市場走勢。您不僅會考慮基礎分析不斷提供的信息流，還會分析交易模式、滑點和風險。
保持條理的唯一方法是事先制定具體的交易計畫。確保您的交易計畫包含您用於評估交易可行性的所有因素。其中包括市場調研標準、新聞來源和任何其他首選指標。
負責任的風險管理
交易計畫可防止超倉。沒有辦法避免在某一時刻虧損。然而，管理每筆交易的風險是避免投資組合虧損呈指數級增長的簡單方法。在高信心交易中，這一規則可能會很困難。您每次都無法獲得正確的時機。
無論您是遵循固定的風險回報率、堅持合理的止損，還是將交易量限制在一定比例的交易資金中，制定風險管理政策都能確保您以負責任的方式進行交易。
瞭解詳情： 加密貨幣對沖策略
瞭解何時不交易
遵循預先確定的交易計畫，您將無法在不合適的時間進行交易。當市場出現小小機會時，衝動交易會迅速從成功日子中犧牲收益。
交易計畫中規定的交易範圍爲分析模式和交易機會騰出了時間。當您知道自己擁有由洞察力支持的統計優勢，而不是浪費時間和金錢時，您的目標就是進行交易。
如何創建交易計畫
下面分步介紹瞭如何創建加密貨幣交易計畫，幫助您把握成功良機。
第 1 步：優化您的目標、方法和交易時間
設定交易目標。透過這種方式，您可以獲得（並從中學習）成爲經驗豐富的交易者的所有小小勝利。制定與固定、現實的時間段掛鉤的可達成目標。在 24 小時市場中，您可能需要選擇最適合您追蹤的交易窗口，除非您使用的是交易機器人。
查看您的日程安排，根據您有多長時間可以關注，爲自己分配每日交易時間。某些交易方式需要比其他方式更多的交易時間，因此請仔細權衡您的期權和可用性。
第 2 步：創建交易日誌
從第一天起，開始在交易日誌中記錄您的入場和出場倉位。使用在線（雲端）存儲的電子表格，即可透過所有設備訪問您的交易活動，並進行安全備份，確保數據不會丟失。
如有必要，請截取知名交易的截圖，稍後再學習。也請將其保存在您的交易日誌中。記錄加密貨幣交易活動是可靠測試各種交易策略的最佳方式。此外，您還可以衡量調整方法的效果。
第 3 步：確定最適合您的分析
找到爲您提供最大市場洞察力的分析類型，並堅持不懈。使用鏈上指標、交易數量、活動地址等比較分析，甚至可預測可靠新聞來源的社會經濟因素。
在紙上或電腦上記錄適合您的方法，永不停止優化您的優勢。許多經驗豐富的加密貨幣交易者在其交易計畫中保留了基本指標和技術指標的電子表格。這一技術讓用戶輕鬆評估趨勢和增長。
第 4 步：指定交易風格
除非嘗試過多種交易方式，否則很難確定哪種方式最適合您的交易方式和個性。如果您已經嘗試過進行交易，那麼您就會知道自己更喜歡進行去垢、日間交易、範圍交易、波動交易、交易倉位還是跨交易所套利。
刮刀一次持有 秒至 分鐘的交易。日間交易者在一天內交易，很少在一夜之間持有倉位。波動交易者在走勢後的數天至數週內持有交易倉位，而倉位交易者持有交易數週、數月或數年。
關於交易風格的說明還應包括您在交易過程中積累的基本交易規則。 請記錄交易的一般準則。 例如：不要因爲追回機會而追逐任何上漲趨勢。或：等待下行趨勢完全打破，然後再將資金投入代幣。您甚至可能希望透過使用比特幣和以太坊等一定比例的代幣來確定您希望穩定投資組合的程度。
第 5 步：定義持有期
每種交易風格和策略都需要不同的持有期。如上所述，礦工將持有數分鐘的交易，而搖擺交易者可能會持有數天或數週的交易。您可能會發現較長的交易時間會讓您有些焦慮。如果是這樣，您更願意堅持使用較短的策略。這一切都取決於您的交易方式。
您的交易風格主要決定了您的持有期。因此，請指定交易計畫的持續時間，以便始終掌握策略和風險。
第 6 步：制定交易策略
關注基於您的知識和經驗的可識別模式。經過一段時間的練習，您可以瞭解如何發現和使用 RSI、Bollinger Bands、Moving Averages 和Fibonacci Retracement 等指標。使用您最瞭解和信任的交易模式和指標作爲出發點，但不要停止學習，並在新方法出現時添加到您的武器庫中。
逐步列出您的每種交易策略，儘可能詳細地添加信息。列出成功開倉和平倉交易所需的每一步。例如，分步交易策略會記錄加密貨幣的當前價格、所選指標的交易觸發因素，以及您所需的入場和出場點。即使進行逐分鐘評估，也可以申請。
第 7 步：制定風險管理策略
選擇您願意承擔每筆交易風險的投資組合比例。始終決定不超過您願意承擔的風險的投資金額。許多交易者選擇風險回報率來決定交易價值。在這種情況下，風險與收益比爲 1：5 意味着，以太坊風險高達 $10 可能會在交易中產生 $50 的收益。確定適合您風險承受能力的交易，並在加密貨幣交易計畫中註明。
制定自己的規則，分配給您的交易計畫。例如：同一筆交易避免連續三次以上虧損。如果您遭受兩三天的交易虧損，請削減您的交易預算。始終設置止損，根據您願意承擔的風險投資組合價值限制交易損失。
風險承受能力在很大程度上決定了交易限額。儘管如此，您也可以設置交易金額的 5-10% 等百分比，以削減虧損或整體投資組合的 1%。最大虧損百分比將規定您在沒有鎖定虧損的意願時應遵循的規則。風險承擔因交易者而異，有時也會因市場行情或情況而異。如果您的投資組合已膨脹 10 倍，您自然可能會感到更勇敢地提高交易限額。
交易計畫的真實示例
每位加密貨幣交易者的交易計畫都根據自己的方式和策略進行了獨特的個性化定製。使用我們的分步指南，輕鬆制定自己的加密貨幣交易計畫。
爲幫助制定如下示例的交易計畫，請嘗試問自己以下問題：
- 我在加密貨幣交易方面的動機是什麼？
- 我的短期、中期和長期加密貨幣交易目標是什麼？
- 我最擅長或最擅長哪種交易風格？
- 我有多少時間可以交易？
- 我的主要交易設置是什麼？
- 哪些因素考慮了實際盈利目標？
- 什麼持有期適合我的交易風格？
- 我知道並使用哪些技術指標？
- 我將採取哪些措施來降低風險？
- 我將在哪裏以及如何跟蹤我的交易？
下面舉例說明遵循我們的指導後，實際交易計畫會是什麼樣子。
交易概覽
交易目標：
短期 — 在波動交易和閱讀技術指標方面獲得足夠的經驗，在 6 個月內將投資組合增長 15%，並重新評估風險。
中期 — 在動量交易方面積累足夠的經驗，使我的投資組合增長 40%，並開始交易加密貨幣期貨。
長期 — 成功交易期貨後，將風險提高到每筆交易的投資組合資本的 3%，並從中期目標進一步增長 20%。
交易方式：Swing 交易
交易時間：當地時間上午 8：00 - 上午 10：00，下午 3：00 - 下午 4：00
主交易設置：Momentum 交易
突破策略 —
- 使用移動平均線查找即將突然上行的加密貨幣代幣
- 一旦代幣或代幣突破阻力關鍵點，設置合適的止損，立即進入倉位
- 走高趨勢，在趨勢失去動能前退出交易
二級交易設置：回撤
持有期：1 至 6 天
加密貨幣選擇標準：
- 中端市場資本化低於 100 億美元
- 高網絡價值交易率（NVT 率）
- 高相對交易量（至少是平均值的兩倍）
- 關於加密貨幣資產的最新消息
- 加密貨幣路線圖裏程碑進度
技術指標：
風險管理：
- 每筆交易 1% 的交易資本
- 每天最多三次虧損
- 1：4 風險回報率
結語
由於市場波動較大，甚至短期交易都有可能快速獲利，因此交易者往往會受到加密貨幣交易的吸引。參與加密貨幣交易也相對簡單，交易平台功能強大。
利用加密貨幣交易計畫評估潛在交易的可行性。當您瞭解更多模式和指標並找到改進策略的方法時，請在您的交易日誌中跟蹤它們，看看它們是否適用於您的計畫。該計畫可幫助您集中注意力，避免被加密貨幣領域所有閃亮的交易對象分散注意力。
成功使用加密貨幣交易計畫的關鍵在於堅持您創建的交易框架。計畫不再爲您服務時，您可以調整或擴展計畫。只要您有意且合乎邏輯地參與變革，那麼您的計畫可能會有些流暢。
前美國總統德懷特·艾森豪威爾說：「計畫一無所有，計畫就是一切。雖然計畫至關重要，但規劃策略也能確保您採取深思熟慮的交易方式。當鉅額資金上線時，您不想留下任何衝動和機會。