如何使用斐波那契回撤工具交易比特幣
斐波那契回撤水平是交易者用來識別加密貨幣價格轉折點的熱門工具。如果沒有這種工具，交易者可能會毫無信心地參與比特幣交易，這可能會導致不必要的損失。
雖然斐波那契回撤工具通常用於傳統股票或外匯市場，但您會驚訝地發現，它也適用於加密貨幣市場。
在本指南中，我們將解讀該工具的技術性。最後，您將瞭解如何使用它在交易圖表上找到關鍵水平。
什麼是斐波那契回撤水平？
斐波那契回撤是水平支撐線和阻力線的隱藏水平，其中比特幣價格可能會逆轉。主要爲 23.6%、38.2%、61.8% 和 78.6%。
斐波那契回撤源自由義大利數學家引入的斐波那契序列，該序列在自然界和數學中發生。交易者在分析價格圖表時會將其用於金融領域，以確定潛在的轉折點。
比率代表什麼？
斐波那契回撤以百分比表示，並應用於之前的趨勢。回撤表明在恢復舊趨勢之前，前一種趨勢可能會修正多少。斐波那契回撤工具將百分比轉換爲比特幣價格，確定市場可能轉向的領域並改變趨勢。
有四個主要回撤級別，可能會開始回撤。
- 23.6%
- 38.2%
- 61.8%
- 78.6%
這些關鍵的斐波那契比率看起來像隨機數字，但並非如此。它們深深植根於人類 700 多年前發現的有機數字序列。
斐波那契回撤由誰創建？
斐波那契回撤百分比根據斐波那契數字序列創建。Leonardo de Pisa 在 1202 年出版的Liber Abaci（The Book of Numbers）書中發現並分享了這一數字序列。
斐波那契數字序列如下所示：
1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610 ...
序列中的下一個數字始終是前兩個數字的總和。當您查看序列中相鄰數字之間的比率時，斐波那契數字序列將處於活動狀態。
例如，21 除以 34 等於 .6176。請注意，隨着數字序列向右延伸，兩個相鄰數字的比率如何接近 0.618。0.618 比例折算爲 61.8%，這是關鍵等級之一。
我們可以再次應用這種方法，除以序列中每隔一個數字。
在第二個示例中，21 除以 55 等於 .3818。序列中每兩個數字的比率將推向 0.382 或 38.2% 的第二個密鑰級別。
如果我們第三次應用這種方法，再除以序列中每第三次的數字，則 21 除以 89 等於 .2360。當數字序列向右移動時，該比例會向 0.236 或 23.6% 移動。這是第三個斐波那契回撤編號。
第 4 級和第 1 級爲 78.6%，即 0.786，即 0.618 的平方根，這是我們的第一個關鍵等級。
斐波那契回撤率計算
要正確應用該工具，我們首先需要完成趨勢分析。斐波那契回撤工具將衡量趨勢的長度，然後劃分四個關鍵級別。
在上例中，假設漲勢從 $250 開始，最高爲 $350，漲幅爲 $100。
23.6%、38.2%、61.8% 和 78.6% 的四種比率適用於趨勢規模，即 $100。
第一個回撤水平爲 23.6%，將從價格高點 （$100 上升趨勢 x 23.6% = $23.60） 更正 $23.60。 $350 減去 $23.60 = $326.40。
第二個回撤水平爲 38.2%，將從 $350 的高點（100 上升趨勢 x 38.2% = $38.20）中修正 $38.20。
第 3 級和第 4 級的計算結果相似，其中乘數分別爲 61.8% 和 78.6%。
完成上述計算後，我們設有四個價格區，下行趨勢的修正可能會停止並反轉爲上行趨勢。在上例中，價格暫時停在 38.2% 的水平，然後進一步跌至 61.8%。最終價格穩定，反彈至 38.2% 區間。
幸運的是，現代圖表包將自動計算這些計算結果，並在圖表上繪製水平價格區。因此，您只需瞭解如何使用斐波那契回撤工具。
如何獲得斐波那契回撤等級
在工具的幫助下，繪製斐波那契回撤水平非常簡單。
- 首先，找到您希望應用斐波那契回撤的已完成趨勢
- 找到名爲「斐波那契回撤」的製圖工具。包括 TradingView 在內的衆多製圖軟件均支持。
- 激活工具後，在趨勢開始時點擊第一下 （1）
- 在完成趨勢結束時進行第二次點擊 （2）
- 自定義可見水平爲 23.6%、38.2%、61.8% 和 78.6%
此時，斐波那契回撤水平將顯示在圖表中。交易者將專注於這些級別，以便在後續修正中確定逆轉點。
使用斐波那契回撤工具交易加密貨幣
斐波那契回撤工具使用起來非常簡單，在交易加密貨幣時非常有效。
第 1 步：首先，找到已完成的趨勢。該工具可用於上行和下行趨勢。該工具還可應用於所有圖表時間範圍。
第 2 步：第二步，按照已完成趨勢繪製斐波那契回撤線。對於已完成的上行趨勢，這意味着從左到右向上繪製斐波那契回撤。要獲得完整的下行趨勢，請從左到右繪製模式，並在下行趨勢結束時停止。
第 3 步：第三步，等待價格回落至四大關鍵水平附近。關注這些關鍵水平，預測價格反轉。
第 4 步：第 4 步，按照原始趨勢輸入交易方向。回撤上漲趨勢意味着價格會下跌。然後，在斐波那契四大回撤水平之一附近進行看漲交易。一些交易者會盲目進入回撤水平。其他交易者將等待價格反應並突破高點，然後再做多交易。
風險管理技巧
一旦發現良好的交易機會，交易者將希望將止損置於遠期交易的波動低點以下，或處於空頭設置的波動高點之上。設置目標至少兩倍於止損的距離，設置強大的風險回報率。
斐波那契回撤工具與其他技術分析指標結合使用時，功能最爲強大。例如，斐波那契水平可能會發送買入或賣出信號，但可能會逆轉，也可能不會逆轉。最好使用Bollinger Bands、Stochastic RSI或Ichimoku Cloud等指標進行確認。
比特幣斐波那契回撤示例
比特幣在斐波那契回撤水平附近逆轉價格的例子有很多。市場是分割性的，因此您可以在所有圖表時間範圍內找到這些示例。
在 2020 年 11 月 26 日發現低點後 （1），比特幣上漲了約 23%，在 1 小時圖表上實現了趨勢 （2）。從第 1 點到第 2 點應用該工具時，將在圖表上創建這些價格區。
在上圖中，比特幣開始進行整合，立即將其調整爲 23.6% 的回撤水平（黃色高亮），然後再反彈，達到舊高點。下一次修正性下跌將比特幣在三種不同場合（藍色亮點）下調至 38.2% 的回撤水平。
比特幣最終突破 38.2% 的回撤水平，在 61.8% 的回撤水平附近找到了新的支撐水平。其價格隨後在 61.8% 至 38.2% 的斐波那契回撤水平之間反彈了幾次（橙色亮點）。
在 61.8% 的回撤水平得到支持後，比特幣恢復了上行趨勢，突破 38.2% 和 23.6% 的水平。請注意，一旦突破 23.6% 的水平，比特幣就會在交易平台（綠色高亮）的基礎上進行橫向交易，然後再突破歷史新高。
當比特幣價格直接突破斐波那契回撤水平時，可能表明市場已準備好走高。一位交易者希望突破下一個斐波那契水平，止損略低於近期波動低點。目標至少是止損距離的兩倍。
比特幣交易示例
比特幣在 2020 年 9 月迎來了新的上漲趨勢 （1）。這一上漲趨勢在 2021 年 4 月停滯不前，下跌 （2）。比特幣價格開始調整 （3）。
比特幣的價格在兩次不同的場合都以 38.2% 的回撤水平支撐 （4）。通常情況下，您會看到價格在兩個斐波那契回撤水平之間反彈。在上圖中，隨着牛市和熊市的爭奪，比特幣在 38.2% 至 23.6% 的水平（第 4 點和第 5 點）之間反彈。本例顯示了爲什麼斐波那契回撤水平在向上和向下對市場都很重要。
使用其他技術指標確認斐波那契
斐波那契回撤本身就是一個有效的工具。然而，爲了增強信號，交易者通常會採用其他工具。
斐波那契擴展工具是回撤的天然補充。該工具可幫助確定當前趨勢的走勢。
蠟燭模式和趨勢線對斐波那契水平非常有用。如果比特幣接近回撤水平，請尋找看漲吞噬等燭臺模式，以確認新牛市趨勢恢復。
最後，Elliott Wave Theory 對斐波那契回撤的使用量很大。Elliott Wave 是一種研究市場幾何形狀的分析方法。
限制
斐波那契回撤是一種有效的工具，但很容易被誤解。
首先，如果交易者未能正確繪製數據，可能會導致圖表上顯示不當水平。
其次，較小的加密貨幣市場的交易量可能不及大型市場像比特幣一樣多。因此，來自較小市場的斐波那契回撤信號並不那麼可靠。
最後，交易者可能會選擇四種不同的交易等級，因此可能會錯過贏單交易或虧損交易。
結語
斐波那契回撤工具是交易者工具箱中功能最強大的工具之一。它可以幫助您識別隱藏的支持和阻力水平，以便更好地計時交易。然而，該工具並非萬無一失。該工具對市值較小的加密貨幣效果較差。此外，很難辨別哪個級別最適合使用。