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如何像專業交易者一樣看懂加密貨幣交易 K 線圖

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交易
May 31, 2024

瞭解 Candlestick 圖表

您知道 300 多年前出現了燭線圖嗎？ 19 世紀，日本水稻交易者 Munehisa Homma（或 Homna，也稱爲 Sokyu Honma 或 Homma）發明了燭線圖。他使用燭光元素（開倉高位和平倉低位）來表示交易期間的價格。

如今，幾乎所有金融市場都依賴燭線圖來表示價格。

但它們如何運作？

繼續閱讀，我們將介紹您需要瞭解的有關燭臺圖表的所有信息，包括如何閱讀和交易燭臺圖表並賺取收益。

主要收穫：

  • 燭線圖顯示了價格在各個模式下的波動情況，其中每根燭線反映了特定時間段內的開倉、高倉、低倉和平倉價格。
  • 吞噬、錘擊和射擊明星等常見模式可幫助交易者預測趨勢逆轉或延續，尤其是在關鍵支撐或阻力水平下。
  • 與其他工具（如 RSI 或移動平均值）組合使用，並在更廣泛的分析中使用，則質押最有效。

什麼是技術分析？ 

技術分析是一種交易方法，透過過往價格數據和交易量分析股票、大宗商品和數字貨幣等金融工具。交易者和投資者等市場參與者使用技術分析來確定模式和市場走勢，從而指導他們選擇何時買賣或持有特定資產。

與透過評估公司財務狀況、行業趨勢和其他定性方面來深入瞭解資產固有價值的基本面分析不同，技術分析主要側重於資產價格和交易量信息。

加密貨幣圖表對交易者有何影響？

加密貨幣圖表爲交易者提供了關於加密貨幣歷史和當前價格走勢及其交易量的寶貴信息的直觀展示。透過分析這些圖表，您可以深入瞭解市場行爲，從而做出更具戰略性的投資決策。 

加密貨幣圖表顯示的關鍵要素包括價格趨勢、支撐和阻力水平以及動量指標。這些圖表根據之前的價格行爲挖掘出模式，爲 Bollinger Bands®、移動平均值和相對強弱指數 （RSI） 等指標的信息提供了豐富的背景信息。 每種圖表模式都可作爲識別潛在投資機會的工具。

利用趨勢分析瞭解牛市和熊市

趨勢分析對於瞭解牛市和熊市至關重要，有助於交易者和投資者確定市場的整體方向。市場參與者可以透過識別和解讀這些趨勢來做出明智的投資選擇。趨勢分析有助於瞭解牛市和熊市。

  • 牛市：牛市的資產價格持續上漲，這得益於投資者信心、樂觀情緒和積極市場情緒的增強。在牛市中，對資產的需求通常會超過供應量，導致價格上漲。趨勢分析可在價格圖表上顯示更高高點和更高低點，幫助確定牛市的開始和延續。交易者可能會期待價格進一步上漲，尋找機會買入資產或做多資產。

  • 熊市：熊市的特點是資產價格出現長期下跌趨勢，加上悲觀情緒、投資者信心下降和市場情緒負面。在熊市中，資產供應量超過需求，導致價格下跌。趨勢分析可以在價格圖表上顯示較低的高點和較低的低點，從而揭示熊市及其潛在持續時間的跡象。交易者可能會預計價格會進一步下跌，並考慮賣出或做空。

什麼是 Candlestick 圖表？

燭線圖是交易者用於預測任何市場價格走勢的多根蠟燭的組合。換言之，燭線圖是一種技術工具，可幫助交易者全面直觀地展示資產價格在特定時間段內的波動情況。

燭線圖是一種重要的價格行動工具，可顯示價格詳情，包括特定時間段內的開倉、平倉、高位和低位。儘管如此，與條形圖並排比較還是令人困惑。

以下是條形圖和燭光圖的示例：

條形圖和燭光圖可能看起來類似，但確實存在差異。在燭光圖中，開場與閉場之間的關係由身體的顏色表示。相比之下，條形在垂直線的兩側各有一條垂直線和兩條水平線。

當價格圖表上形成適當的燭臺模式時，加密貨幣交易者可以預測價格持續或逆轉。因此，單根燭光和一組燭光對於定義加密貨幣交易資產即將到來的價格走勢至關重要。

加密貨幣交易圖表要素

對加密貨幣交易圖表的全面瞭解對於任何深入研究加密貨幣交易的人來說都至關重要。這些圖表提供了對數字資產市場動態的寶貴見解，使交易者能夠果斷行動，把握潛在機會。以下是典型加密貨幣交易圖表中的關鍵組成部分。

交易對： 交易對代表兩種可在交易平台（例如 BTC/ETH 或 BTC/USD）上相互兌換的加密貨幣。第一種加密貨幣通常是基準貨幣，第二種加密貨幣是基準貨幣。

當前價格、標記價格、最後交易價格：當前價格反映了買賣雙方當前可用的交易價格，如買入和賣出市場所反映。標記價格也稱爲公平價格，是一種估值，旨在提供合理的價格估值。有時來自多個交易所的平均值或現貨價格組合。最後，最後交易價格是指資產在最新交易中的交易價格。

延伸閱讀：標記價格與最後交易價格

高/低： 高低價格表示交易對在特定時間範圍內（例如 24 小時、一週或一個月）達到的最大和最小价值。

24-Hour交易量： 24 小時交易量代表過去 24 小時內交易對的總交易量。

時間單位：時間單位對應於加密貨幣交易圖表上顯示的時間間隔，例如 1 分鐘、15 分鐘、1 小時或 1 天的時間間隔。

價格圖表：價格圖是所選時間段內交易對的歷史和當前價格走勢的直觀表示。

交易量：交易量是指特定時間段內交易對的總交易量，通常以條形圖的形式顯示在價格圖下方。

限價單：限價單允許交易者指定他們願意買賣加密貨幣的最高或最低價格。

止損： 止損訂單是一種訂單類型，當加密貨幣價格跌至預設水平時，它會自動賣出加密貨幣，有助於最大限度地減少潛在損失。 移動平均 （MA） 線： 移動平均線是一種技術指標，用於計算特定時間段內加密貨幣的平均價格，消除價格波動並揭示潛在趨勢。常見移動平均值包括簡單移動平均值 （SMA） 和指數移動平均值 （EMA）。

蠟燭的剖析

首先，我們來瞭解一下燭臺的視覺效果：

上面可以看到看漲和看跌的燭臺，開盤和平盤價格方向相反。 

主體是燭臺的更廣泛部分，顯示了開盤價和收盤價。在看漲的蠟燭中，開盤價格低於收盤價格，表明價格在交易時段內上漲。 

另一方面，開盤價格高於看跌蠟燭的收盤價格，表明價格在交易期間有所下跌。

蠟燭的身長代表市場壓力。延長長度表示強勁波動，而短長度表示輕微價格波動。

現在，我們來瞭解如何閱讀任何加密貨幣對中的紅色和綠色燭臺。

通常，蠟燭的綠色（或購買壓力）代表看漲的燭光，紅色代表看跌的燭光。但是，您可以隨時根據自己的選擇和交易模板更改顏色。 

芯子是燭臺的較薄部分，連接在燭臺上方和下方。燭臺真實主體上方的芯線表示交易時間範圍內的最高價格水平。

高開倉和平倉低價 （OHLC） 說明

OHLC（開高低平）燭光圖類型顯示了特定時間段內的開高低平價格。 

開盤價是指前一根蠟燭的成交價。該價格將上下波動，創造新的高點或低點。當蠟燭關閉時，將指向新的收盤價格。燭臺股票的未來價格取決於這些水平 （OHCL） 的顯示方式。 

下面我們來看一個示例。

假設比特幣的價格在某一天上漲至 30，000 美元以上，高於關鍵的 30，000 美元。但是，價格隨後會下跌，透過形成 Doji 或 pin bar 模式將每日蠟燭平倉至 $30，000 以下。

這對您意味着什麼？

這意味着買家試圖將價格提高到 $30，000 以上，但失敗了，因此賣家控制了價格。這清楚地表明，價格未能達到 $30，000 以上的穩定性，現在可以賣出。

識別蠟燭模式

每根燭臺都形成了交易者可用於識別主要支撐和阻力水平的模式。首先，首先要確定燭臺模式。以下是您需要瞭解的信息。

蠟燭模式何時開始出現？

燭臺模式是一些燭臺的組合，代表了特定時間買賣雙方的故事。然而，金融市場的價格走勢取決於供需兩方面，也取決於交易者的情緒（這會產生「市場情緒」或市場的整體基調或情緒）。一旦價格達到阻力或支撐水平，就會開始出現燭光模式。

因此，當價格走向重要區域時，燭線模式將變得非常重要。 

例如，比特幣在 2021 年春天的高心理水平爲 $60，000，這成爲一個強大的阻力水平，吸引了許多買家和賣家。

下面我們來看一下 BTC/USD 圖表。

比特幣在近 60，000 美元的重大回合數附近創造了一個優柔寡斷的蠟燭，表明了回撤的起點。隨後，價格下跌，對下行造成衝動性看跌壓力。

那麼，如果在關鍵支撐或阻力水平上找到合適的燭光模式，您會怎麼做？

您應該密切跟蹤買賣雙方的活動，並在設定方向後輸入交易。最佳解決方案是等待支持或阻力等級的合適燭臺模式，並在拒絕後進入交易。

瞭解 Candlestick 圖表模式和趨勢

趨勢通常由燭光圖上資產價格的上下波動表示。幾個小趨勢的高點和低點被分組，形成一個更顯著的趨勢。

發展趨勢：當圖表出現新的低點、高於之前的低點以及高於之前的高點時，就會出現上述情況。在上漲趨勢中，交易者對交易充滿信心，市場普遍看漲。

下行趨勢：與上行趨勢相反，下行趨勢圖具有新的高點、低於之前的高點以及也低於之前的低點的新低點。

整合趨勢：整合趨勢中的價格不會朝着一個方向持續走勢。相反，移動在高點和低點之間切換，高點和低點彼此相對接近，形成「通道」。

如何閱讀 Candlestick 圖表

Candlestick 圖表與圖書類似，交易者可在圖書中從左到右輕鬆閱讀價格。它們不是技術上可以閱讀的，但分析圖表有一條學習曲線。 

沒有具體規則，但建議您從最左側開始閱讀燭臺，直到看到第一個燭臺。關注趨勢速度和最後的燭臺形成速度。 

下面我們來看一個示例，以便更好地瞭解。

在這裡，我們可以看到每日比特幣圖表，其中價格開始隨着看漲吞沒模式而上漲。隨後，趨勢會調整並下移。然後，價格形成另一種看漲吞沒模式，走高，形成新高。

儘管如此，解讀燭光圖數據的最佳方法是使用隨機和 RSI 指標以及移動平均值等技術工具，實現準確的價格方向。

重要提示：

要準確閱讀燭光圖： 

1. 使用更高時間範圍

2. 關注價格走勢，即關鍵支撐和阻力水平

交易時間範圍

時間範圍是交易者必不可少的工具。儘管價格波動導致所有時間範圍內都有燭臺模式，但從技術上講，從高到低的時間範圍沒有區別。

然而，與較低的時間範圍相比，較高的時間範圍通常提供更準確的價格方向。因此，如果您在日內交易任何加密貨幣，您應該每天查看價格方向或使用 H4 蠟燭（間隔 4 小時）。如果時間範圍越短，時間範圍越長，您就能找到可盈利的交易。

價格操作

錘子是一種反轉燭臺，但這是否意味着您在圖表上看到錘子燭臺後立即賣出？

答案爲「否」。

價格圖表上隨機位置的燭臺模式不一定能提供準確的信號。然而，趨勢中的燭光模式，以及在理想位置，可以爲您提供高概率交易。

因此，請務必在圖表上尋找支持和阻力等級。此外，考慮到市場環境和整體交易環境，有助於提高成功幾率。

在上述 BTCUSD 圖表中，我們可以看到 $30，000 的牛市吞沒模式。然而，在看漲吞沒條後，一個看漲的射擊明星出現，但失敗了。這是因爲它是隨機放置的，而不是在支撐或阻力區。

下面是一些其他注意事項。

  • 衝動價格波動：當價格在穩健看漲或看跌壓力下走勢時，就會激進地創造新的高點或低點。

  • 修正動作：突破後，資產將處於修正狀態，修正價格會降低。

  • 波動性：在波動的市場中，價格走勢打破了近期的高點和低點，但並未設定任何方向。

  • 非波動性：在非波動市場中，價格會大幅上漲或下跌，表明市場占主導地位穩定。

上面的 ETH/USD 價格圖表顯示了四種不同類型的價格行爲。如果您能夠將背景與燭臺結構相匹配，則可以輕鬆定義任何資產中可能出現的價格波動。

如何使用模式進行止損和/或盈利

止損是加密貨幣交易的重要風險管理工具，可有效限制持倉虧損。使用止損單的主要優勢在於，它可幫助您減少損失，而無需每天監控資產。如果沒有止損，您將面臨投資風險。

設置止損的理想位置是低於或高於蠟燭的低/高點，並設置一定的緩衝。

例如，在上面的 ETH/USD 圖表中，我們可以看到在關鍵支持水平上形成的掛起人格模式，表明價格可能呈現看漲趨勢。 理想止損應低於具有一定緩衝的燭臺模式，取利將接近阻力水平。

熱門燭臺模式

毋庸置疑，燭臺模式在技術交易中起着重要作用。燭光模式對於根據過去的模式確定可能出現的價格波動和市場趨勢尤其有用。 

當然，還有多種燭臺模式，表明看漲和看跌的走勢。但是，哪些是最適合使用的燭臺？

頭肩 

頭肩模式是一種值得信賴的反轉模式，表明可能從上行趨勢轉變爲下行趨勢。它由三個不同的峯組成，即兩個較低峯（肩峯）之間的較高峯（頭部）。當價格跌至低點以下時，就會出現此模式，即透過連接雙肩低點而形成的支撐水平。作爲一種反向模式，在現有上升趨勢的背景下使用時，頭部和肩部最爲有效。

看漲和看跌吞沒

牛市吞沒蠟燭模式由第一個蠟燭爲紅色（熊市）的組合組成。紅色蠟燭關閉後，將出現綠色蠟燭，吞沒前一根蠟燭的身體，並在高點上方關閉。另一方面，看跌吞噬蠟燭與看漲吞噬蠟燭相反，首先出現綠色蠟燭，然後紅色蠟燭吞噬第一根綠色蠟燭的身體。

您知道嗎？

吞噬模式表示，一旦蠟燭關閉時，價格方向將從看漲變爲看跌，或從看跌變爲看漲，即高於或低於前一支蠟燭的收盤價。

在上圖中，我們可以看到市場上如何形成一種誘人的燭臺圖案。

強力支撐下的吞噬模式在以下價格圖表中作爲重要的價格逆轉區。

Hammer 燭臺

錘制燭臺具有較長的下行芯，上行小體質看漲或看跌。這種類型的燭光通常表示資產在市場中疲憊不堪，這意味着即將出現趨勢逆轉。這意味着賣家已經進入市場，降低了價格，但正在受到推動價格上漲的買家的反擊。

錘子燭臺模式的理想價格位置是下跌趨勢的終結。

如果您想根據錘制燭臺開啓交易，請在進入交易前等待燭臺關閉。一旦價格突破蠟燭的高點，那麼就該進入了。

延伸閱讀：如何使用 Hammer Candlestick 交易

流星線

射擊明星燭臺與錘子燭臺相反。其長長的上行芯體和小小的下行主體可以認出這一點。如果您發現一顆看漲或看跌的射擊明星處於任何重要的阻力位，則表明存在潛在的賣出機會。

射擊明星模式的理想價格位置是上漲趨勢的終結。

瞭解詳情： 如何使用射擊星形燭臺模式找到趨勢逆轉

弔頸線

跟單人就像錘子燭臺，開盤價、高盤價和平盤價幾乎相同。掛起的男士燭臺應該有長長的陰影（芯子），至少是燭臺身體的兩倍。

在看跌的懸掛人中，開盤價和高價是相同的，而在看漲的懸掛人中，收盤價和高價是相同的。

延伸閱讀：如何使用上吊線形態進行趨勢反轉交易

三角形模式

當買賣雙方對市場猶豫不決時，就會出現三角形模式。 因此，價格開始走強。

在三角形模式中，價格在兩條平行趨勢線內移動，這兩個趨勢線開始擠壓在一起。金融市場有三種三角形模式。

  • 升三角：一種看漲趨勢，表明潛在的上行突破。上升三角形可透過平頂和上升支撐趨勢線進行識別。

  • 降三角：該模式形成看跌，表明潛在下行突破。降三角形可透過平坦底部和降阻力趨勢線來識別。

  • 對稱三角形：價格開始收窄，在對稱三角形突破後可能會上行或下行。該模式可透過上升支撐趨勢線和下降阻力趨勢線進行識別。

上圖顯示了每日比特幣圖表上對稱三角形的真實示例。該價格在模式內既能實現低點高點，又能實現高點高點高點，進而突破模式，引發強勁的看漲行情。

使用 Candlestick 圖表的利弊

Candlestick 圖表是交易者用來解讀潛在市場趨勢和做出戰略決策的優質工具。儘管如此，仍有一些限制需要注意。 

優勢 

  • 圖片價值一千字：Candlestick 圖表提供更準確的價格視圖

  • 燭線圖易於理解，無需高級技能

  • 買家和賣家的活動可輕鬆預測價格

  • 燭臺圖顯示了穩定價格水平的潛在買賣機會

蠟燭圖表的侷限性

  • 儘管 Candlestick 圖表顯示了買方和賣方在價格上的活動，但並不表示市場交易量

  • Candlestick 圖表不依賴於市場基本面，而是依賴於價格對它們的反應

  • 價格圖表上隨機位置的燭臺模式通常會提供錯誤指示

  • 在沒有其他信息的情況下使用燭線圖可能會導致「分析癱瘓」

您知道嗎？

「分析癱瘓」是指個人或團體由於過度分析數據或過度思考問題而難以做出決定的情況。

結語

簡而言之，就是這樣開始閱讀燭線圖。您可以識別哪種燭臺模式？ 如何將這些信息轉化爲收益？ 

最後，我們將在此交易指南的燭光圖上進行介紹。總結一下我們學到的知識：

  • 燭線圖是交易者用於預測價格波動的多根蠟燭的組合

  • 備受歡迎的燭臺圖案包括吞噬、錘子、射擊明星、垂人和三角形圖案。

  • 使用燭光預測價格方向，同時考慮資產的價格趨勢和水平

Candlesticks圖表是金融市場的有效工具，全球大多數交易者都在使用它。您可以將燭臺交易系統視爲個人交易策略，也可以將這些工具作爲策略的一部分來提高交易成功率。

專業交易者使用的 Candlestick 模式

最佳燭臺模式– 交易者最常使用的一組精選燭臺模式

加密貨幣圖表模式（圖表基礎知識：趨勢、領口、楔形）

Doji Candlestick – 基本款燭臺

看漲的燭臺圖案

看跌的燭臺圖案

其他燭臺模式

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