使用 AI 優化閤約：透過 Bybit 交割組閤實現 4 種交易策略
由於閤約閤約的復雜性以及對持續市場監測的需求，閤約交易可能麵臨挑戰。 然而，自動化和人工智能 （AI ） 可透過提供分析、風險管理和交易執行的工具來緩解其中一些挑戰。Bybit 閤約組閤是一款先進的工具包，利用 AI 優化交易策略，讓閤約交易更便捷高效。
本文介紹瞭 Bybit 閤約組閤，並介紹瞭如何利用這一創新工具實施有效的閤約交易策略。
要點：
Bybit 閤約組閤支持用戶使用多種閤約創建多元化投資組閤，在市場波動期間自動調整以保持預設比例，並實現戰略目標。
該平台支持多種交易策略，使交易者能夠根據市場動態和個人偏好優化交易方式。
Bybit 閤約組閤采用 AI 技術，為用戶推薦策略和提供洞見，幫助用戶改進決策，根據自己的偏好構建投資組閤。
什麼是 Bybit 閤約組閤？
Bybit 閤約組閤是一種自動工具，可幫助用戶構建多個閤約投資組閤。盡管市場波動，但它會自動重新平衡倉位，以保持預設比例，確保投資組閤與用戶的策略保持一緻。
最佳 Bybit 閤約組閤交易策略
策略 | 場景/示例 | 插圖 |
將您的投資平均分配為多頭資産，並繼續重新平衡。在不同資産間低買高賣。 | 不同代幣通常會在不同時間波動。當 BTC 的漲幅大於 ETH 時，交易機器人將賣齣 BTC 購買 ETH，反之亦然，實現跨資産“低買高賣”效應。 | |
您希望錶現良好或不佳的做多/做空特定市場闆塊。 | 假設您認為 Solana 在不久的將來錶現良好。您可以在 SOL 生態系統中創建做多密鑰加密貨幣投資組閤。 或者，假設您認為鏈上存儲在不久的將來錶現不佳。您可以創建投資組閤來做空與該行業相關的加密貨幣。 | |
您可以做多一種資産或一種市場闆塊，然後做空另一種資産，占比為 50%/50%，隻要做多投資組閤的錶現優於做空投資組閤，您仍可獲得收益。 | 假設您認為 BTC 的錶現優於 ETH，則將 50% 分配給多頭 BTC，將 50% 分配給空頭 ETH。隻要 BTC 漲幅大於或跌幅小於 ETH，您仍可獲得收益。 | |
做多一個資産或一個市場闆塊，然後做空基準資産。收益與市場錶現無關。 | 假設您對 Solana 生態系統非常樂觀，並認為其收益將超過整個市場。您可以做多 SOL 和相對加密貨幣，做空 BTC 50%-50%。 |
策略 1：平等分配和調整
標準投資組閤管理是指將資産分配到目標百分比。如果您希望在多個閤約間平均分配風險，您可以使用 Bybit 閤約組閤發起交易，在所選資産間平均分配總投資。由於加密貨幣閤約市場以其波動性而聞名，因此透過自動方式重新平衡投資組閤，節省瞭時間和精力。
當交易機器人監控價格走勢時，您可以設置閾值或時間間隔來重新平衡投資組閤。這涉及低買高賣，即賣齣價值相對增加的閤約，以及買入價值相對減少的閤約。
策略 2：基於生態系統的指數交易
該策略利用對加密貨幣行業錶現的預測。交易者可以選擇分析不同行業，以確定在可預見的未來可能經曆增長或錶現不佳的行業。
假設 Solana （SOL） 的普及率不斷提高，技術即將升級，因此有望實現增長。然後，您可以戰略性地構建投資組閤，在 SOL 生態系統中長期使用關鍵加密貨幣，充分利用其潛在上行空間。
或者，假設您評估，由於監管問題或技術挫摺，鏈上存儲行業在不久的將來錶現不佳。然後，您可以構建一個投資組閤，以對衝鏈上存儲領域相關的加密貨幣。
策略 3：相對價值交易
買入低估資産和賣齣高估資産是一種經典的交易策略，Bybit 交割組閤讓交易更加輕鬆。全麵分析可能錶明市場的特定領域可能錶現不佳或優於市場。如果您預計特定生態系統中的代幣會從特定催化劑中獲益，您可以選擇自動買入這些閤約，同時在過度炒作的加密貨幣上賣齣閤約。在對低估資産和高估資産進行相對押注時，您可能會保持一定的市場中性，以便在熊市和牛市中賺取收益。
策略 4：買入閤約與基準
另一種相對錶現交易是選擇您希望錶現優於普通加密貨幣市場的閤約。選擇您看好的閤約投資組閤，然後買入，而不是賣齣 BTC（整個市場的代理）。這樣一來，您就能有效地為自己認為能夠獲得價值的閤約投資組閤創建市場對衝。
是否應該使用 Bybit 閤約組閤？
無論您是追求高效和靈活性的資深交易者，還是希望探索高級交易策略的新手，Bybit 交割閤約組閤的一係列工具和功能都能提供令人信服的理由，滿足您的交割閤約交易需求：
多元化投資組閤：將 2 到 10 份閤約組閤在一起，打造多元化投資組閤，每份閤約均采用適閤您策略的分配比例進行定製。此功能可確保用戶在不同資産間分散風險，同時控制每個閤約在投資組閤中的權重。
易於調整：Bybit 交割組閤簡化瞭投資組閤管理，可輕鬆調整資産。該功能可根據預設閾值或特定時間間隔自動調整投資組閤構成，確保投資組閤在市場行情變化時與您的戰略目標保持一緻。
靈活交易策略：Bybit 閤約組閤平台還支持靈活調整各種交易策略。無論多頭還是空頭倉位、不同杠杆級彆或特定復調設置，均可滿足您的偏好。透過這種適應性，您可以根據當前市場動態優化策略，最大限度地提高潛在收益，同時有效管理風險。
AI 優化：對於希望進一步優化交易決策的用戶，Bybit 閤約組閤提供瞭可選的 AI 優化策略。這些工具利用人工智能，根據市場趨勢和數據分析提供復雜的見解和建議，提高投資組閤錶現。
結語
Bybit 閤約組閤集成瞭強大的工具集和先進的 AI 技術，簡化瞭閤約交易策略。它提供瞭一個多元化的投資組閤管理系統，可根據市場波動動態調整，並采用自動調整，確保您的投資符合您的風險承受能力和財務目標。經驗豐富的交易者和新手可以依靠其靈活性和 AI 驅動的洞察力，在不斷變化的市場行情下提高交易錶現和效率。
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