使用 AI 優化合約：透過 Bybit 合約拼盤實現的 4 種交易策略
由於合約合約的複雜性以及對持續市場監控的需求，合約交易可能具有挑戰性。 然而，自動化和人工智能 （AI） 可透過提供分析、風險管理和交易執行工具來緩解其中一些挑戰。Bybit 合約組合是一款先進的工具包，使用 AI 優化交易策略，使合約交易更加便捷高效。
本文介紹了 Bybit 合約組合，並介紹瞭如何利用這一創新工具實施有效的合約交易策略。
主要收穫：
Bybit 合約組合支持用戶創建多元化投資組合，包括多種合約合約，在市場波動時自動重新平衡，以維持預設比率，並實現戰略目標。
該平台支持多種交易策略，使交易者能夠根據市場動態和個人偏好優化交易方式。
Bybit 合約組合採用 AI 技術推薦策略並提供洞見，幫助用戶改進決策，並根據自己的偏好構建投資組合。
什麼是 Bybit 合約組合？
Bybit 合約組合是一種自動化工具，支持用戶構建多個合約組合。儘管市場波動，但它會自動重新平衡倉位，以維持預設比率，確保投資組合與用戶的策略保持一致。
最佳 Bybit 合約組合交易策略
策略 | 場景/示例 | 插圖 |
均衡分配投資，延長每筆資產，繼續重新平衡。在不同資產之間買入低價，賣出高價。 | 不同代幣通常會在不同時間波動。當 BTC 的價值漲幅超過 ETH 時，交易機器人將賣出 BTC 買入 ETH，反之亦然，實現跨資產「買入低賣出高」效應。 |   |
您預期表現良好或不佳的做多/做空特定市場板塊。 | 假設 Solana 在不久的將來表現良好。您可以在 SOL 生態系統中創建組合，用於做多密鑰加密貨幣。 或者，假設您認爲鏈上存儲在不久的將來表現不佳。您可以創建投資組合來做空與該行業相關的加密貨幣。 |   |
您可以做多一個資產或一個市場板塊，做空另一個市場板塊，佔比爲 50%/50%，只要做多投資組合的表現優於做空投資組合，您仍可獲得收益。 | 假設您認爲 BTC 的表現優於 ETH，則將 50% 分配給多頭 BTC，將 50% 分配給空頭 ETH。只要 BTC 漲幅大於或跌幅小於 ETH，您仍可獲得收益。 |   |
做多一個資產或一個市場板塊，做空基準資產。收益與市場表現無關。 | 假設您對 Solana 生態系統非常樂觀，並相信其收益將超過整個市場。您可以做多 SOL 和相對加密貨幣，做空 BTC 50%-50%。 |   |
策略 1：平等分配和重新平衡
標準投資組合管理涉及將資產分配至目標百分比。如果您希望在多個期貨之間平均分配風險，您可以使用 Bybit 合約組合發起交易，在所選資產之間平均分配總投資。由於加密貨幣期貨市場以其波動性而聞名，因此透過自動方式重新平衡投資組合可節省時間和精力。
在交易機器人監控價格走勢時，您可以設置閾值或時間間隔來重新平衡投資組合。這涉及低買高賣，即賣出價值相對增加的期貨，以及買入價值相對下降的期貨。
策略 2：基於生態系統的指數交易
該策略利用對加密貨幣行業表現的預測。交易者可以選擇分析各個行業，以確定在可預見的未來可能出現增長或表現不佳的行業。
假設您評估 Solana （SOL） 的採用率不斷提高，技術升級即將到來，有望實現增長。然後，您可以策略性地構建投資組合，以期延長 SOL 生態系統中的關鍵加密貨幣，充分利用其潛在上行空間。
或者，假設您評估鏈上存儲行業在不久的將來會因監管問題或技術挫折而表現不佳。然後，您可以構建一個投資組合，以對沖鏈上存儲領域相關的加密貨幣。
策略 3：相對價值交易
買入低估資產和賣出高估資產是一種經典的交易策略，Bybit 合約組合讓交易更加輕鬆。全面分析可能表明市場的特定領域可能表現不佳或表現優異。如果您預計特定生態系統中的代幣將從特定催化劑中獲益，您可以選擇自動買入這些合約，同時在過度炒作的加密貨幣上賣出合約。在對低估資產和高估資產進行相對押注時，您可能會保持一定的市場中立，以便在熊市和牛市中賺取資金。
策略 4：買入合約與基準
另一種相對錶現交易是選擇您希望與普通加密貨幣市場相比表現良好的期貨。選擇您看好的期貨投資組合，然後買入與賣出 BTC（整體市場的代理）。透過這種方式，您可以有效地爲您認爲將獲得價值的期貨投資組合創建市場對沖。
是否應該使用 Bybit 合約組合？
無論您是追求效率和靈活性的資深交易者，還是希望探索先進交易策略的新手，Bybit 合約組合的工具和功能組合都能爲您的合約交易需求提供令人信服的理由：
多元化投資組合：將 2 到 10 份合約組合到一起，創建多元化投資組合，每份合約均根據適合您策略的分配比例進行定製。該功能可確保用戶在不同資產間分散風險，同時控制每個合約在投資組合中的權重。
輕鬆重新平衡：Bybit 合約組合簡化了投資組合管理，輕鬆實現再平衡。此功能可根據預設閾值或特定時間間隔自動調整投資組合構成，確保其與策略目標保持一致，即使市場行情發生變化。
靈活的交易策略：Bybit 合約組合平台還支持靈活調整各種交易策略。無論是多頭還是空頭倉位、不同槓桿水平還是特定再平衡設置，均可滿足您的偏好。這種適應性使您能夠根據當前市場動態優化自己的策略，最大限度地提高潛在收益，同時有效管理風險。
AI 優化：對於希望進一步完善交易決策的用戶，Bybit 合約組合提供可選的 AI 優化策略。這些工具利用人工智能，根據市場趨勢和數據分析提供複雜的見解和建議，提高投資組合表現。
結語
Bybit 合約組合集成了強大的工具集和先進的 AI 技術，簡化了合約交易策略。該平台提供多元化投資組合管理系統，可根據市場波動動態調整，並採用自動重新平衡，確保您的投資符合風險承受能力和財務目標。經驗豐富的交易者和新手都可以依靠其靈活性和 AI 驅動的洞察力，在不斷變化的市場條件下提高交易表現和效率。
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