追蹤止損訂單：定義及使用方法

交易金融市場時，跟單止損單是傳統止損單的先進變化。與固定止損和特定止損不同，追蹤止損訂單利用追蹤金額來確定何時提交市價單。

在本文中，我們將深入探討跟蹤止損訂單的概念，探索如何使用百分比作爲跟蹤金額，討論使用跟蹤止損的原因，檢查其利弊，並將跟蹤止損訂單與跟蹤止損限價訂單進行比較。

主要收穫：

• 跟蹤止損單是基本止損單的高級變化，利用跟蹤金額確定何時提交市價單。

• 追蹤止損單在市場走勢有利於交易者時會動態調整，爲風險管理提供了一種免提方法。

• 追蹤止損限額是追蹤止損的變化，使交易者能夠在執行時獲得價格保證。

什麼是追蹤止損單？

止損止損單是一種條件訂單，使用偏離當前市價的止損金額，而不是特定的固定止損價格，來確定提交市價單的觸發條件。

因此，這是常規止損訂單的先進變化。止損訂單設置固定止損價格，提交市價訂單以平倉倉並限制潛在損失，但後續止損訂單會根據市價動態調整。

當您下單追蹤止損單時，您爲多頭倉位設置的某個特定百分比或美元金額低於當前市價，或爲空頭倉位設置的某個特定百分比或美元金額高於當前市價。隨着市價走勢對您有利，止損止損止損止損單也會相應走勢，與最高價格保持一定距離。如果市場反轉，價格達到止損止損，則會觸發止損止損止損單，倉位將平倉。

跟蹤止損單爲交易者提供了靈活性，並有可能在趨勢市場中獲得更高收益。隨着市場走勢有利於您，追蹤止損是一種保護機制，讓您能夠繼續交易，捕捉更重大的價格走勢。這有助於自動執行退出策略，無需對止損水平進行持續手動調整。

如何使用百分比作爲追蹤金額

使用百分比作爲追蹤止損的追蹤金額，交易者可以根據所交易資產的特定市場行情和波動性調整退出策略。設置追蹤止損百分比時，您需要指定觸發止損前市價的回撤比例。

例如，如果您在比特幣上輸入 $50，000 的假設多頭倉位，並將追蹤止損設爲 5%，則追蹤止損將隨着價格上漲而上升。如果價格達到 $60，000，追蹤止損金額將設置爲 $57，000（低於峯值價格 5%）。如果價格下跌並達到 $57，000，則會觸發追蹤止損，下單進入市場，倉位將平倉。

使用百分比作爲追蹤金額，使交易者能夠保持其退出策略的動態方式。交易者可根據資產波動率和市場行情調整百分比，優化風險管理，實現潛在收益最大化。

爲何使用追蹤止損單？

跟蹤止損單具有多種優勢，是交易者工具包的重要組成部分。

1. 風險管理

有效的風險管理在交易中至關重要，止損訂單跟蹤在這方面起着至關重要的作用。透過將追蹤止損設置爲預定百分比或美元金額，交易者可以控制潛在風險。如果市場反彈，將觸發追蹤止損，限制潛在虧損。此功能可幫助交易者在波動市場中保護資金和管理風險。

2. 保護收益

止損止損單追蹤的主要優勢之一是能夠保護收益。噹噹前市價走勢對您有利時，透過自動調整止損價格，追蹤止損功能可讓您鎖定收益，並在市場最終走勢對您不利時獲得部分收益。這一功能在熱門市場中非常有用，價格可能會出現大幅波動。

3. 最大化收益

跟蹤止損單使交易者能夠長期保持中標，幫助他們捕捉更大比例的強勢趨勢。追蹤止損並非過早平倉，而是靈活把握趨勢，實現收益最大化。這一功能在傾向於長期保持趨勢的市場中尤爲重要。

4. 無情緒決策

跟蹤止損單無需對止損水平進行持續手動調整，從而降低情緒決策的影響。設置跟蹤止損單後，系統會根據市場情況自動調整，消除根據短期市場波動做出衝動交易決策的誘惑。這種自動方式使交易者能夠堅持預定的交易計畫，避免情緒偏見。

何時使用追蹤止損

有時，使用這種專業訂單是合理的，而其他時候，使用它幾乎沒有什麼可得的。下面是一些追蹤止損可能特別有利的場景。

騎行趨勢：追蹤止損是捕捉強勢趨勢潛力的理想選擇。當市場出現長期上行或下行趨勢時，只要趨勢持續下去，追蹤止損就可以繼續交易，一路保護您的收益。

波動性管理：在波動的市場中，價格可能會迅速波動。跟蹤止損可根據市場價格動態調整，幫助管理風險。它們可以爲突然的價格反轉提供緩衝，讓您能夠獲得收益，同時爲倉位騰出呼吸空間。

保護鉅額收益：如果您在交易中積累了鉅額收益，那麼追蹤止損有助於保護收益。隨着市場走勢對您有利，止損價格會上漲，確保您退出交易時大部分收益在價格反轉時保持不變。

自動退出策略：追蹤止損無需持續監控和手動調整止損水平。對於時間有限的交易者，或者希望透過更強的手法來管理倉位的交易者來說，此功能尤爲重要。

通常，當您計畫持有多天或更長時間的交易時，最好使用跟蹤止損單。跟蹤止損單可用於更短的時間範圍和日內交易，但日間交易者往往會發現止損單效果不佳。這是因爲日間交易的趨勢非常小，因此直接盈利和止損水平更加有效。

跟蹤止損單的利弊

與任何交易工具一樣，跟蹤止損單具有優勢和侷限性。讓我們來探討一下使用它們的利弊。

專業人士

保盈：追蹤止損讓您能夠隨着市場走勢對自己有利而自動調整止損，從而保護收益。此功能有助於鎖定收益，降低潛在收益損失的風險。

靈活性：追蹤止損訂單可靈活管理您的交易。它讓您能夠參與趨勢的上行潛力，還可以限制價格反轉的損失。

風險管理：透過設置追蹤止損，您可以限制市場兌倉位的虧損。這一風險管理功能可幫助您保護資金安全，並在交易策略中保持紀律。

減少情緒偏見：追蹤止損有助於透過自動執行退出策略來消除情緒決策。這可以防止對短期市場波動的衝動反應，並支持更嚴格的交易方式。

缺點

Whipsaw 風險：在波動或波動的市場中，追蹤止損的觸發價格可能更容易受到衝擊。如果市場後來趨於穩定，可能會導致頻繁退出和潛在錯失機會。

市場噪音影響：跟蹤止損對短期市場噪音敏感。價格小幅波動可能會提前觸發止損，導致提前退出，並可能導致價格進一步走勢缺失。

缺口保護有限：在市場缺口或極端價格波動期間，追蹤止損單可能無法提供重大保護。在這種情況下，訂單的執行價格可能與預期不同，可能會導致虧損較大或錯失盈利機會。

設置追蹤金額：選擇適當的追蹤金額需要仔細考慮。設置得太寬可能會導致提前退出交易，而設置得太緊可能會導致倉位面臨不必要的風險。

追蹤止損與追蹤止損限額

跟蹤止損訂單和跟蹤止損限價訂單是跟蹤止損的兩種不同形式，每種方式都有不同的用途。

追蹤止損：跟蹤止損單旨在透過市場走勢對用戶有利時自動調整止損價格來保護收益。該價格遵循下單以來達到的最高價格，保持動態止損水平低於市場價格。如果價格下跌並達到止損價格，則會觸發賣出訂單，倉位將以現行市價平倉。

追蹤止損限額：跟蹤止損訂單將跟蹤止損與限制訂單相結合。它還跟蹤自下單以來達到的最高價格，但一旦觸發，它就會轉換爲限價單，而不是市價單。這意味着一旦達到止損止損止損止損，就會觸發限價單，並設定限價。僅當市場達到限價或更高價格時，倉位纔會平倉，從而提供對退出價格的額外控制權。

止損和止損限價單均提供收益和注意事項。兩者之間的選擇取決於您希望有保證執行還是有保證價格。

結語

跟蹤止損單是交易者工具包中的強大工具，提供靈活性、風險管理和保護收益和實現收益最大化的潛力。透過自動執行退出策略並根據市場價格動態調整，這些訂單可幫助交易者駕馭趨勢市場並有效管理倉位。

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