爲何說瞭解加密貨幣市場情緒很重要？
市場情緒是對交易者對特定資產或投資的態度和情緒進行評估。技術和基礎分析採用結構化方法來理解價格行爲，而情緒分析旨在瞭解個人觀點如何影響市場價格。觀點不一定反映可衡量的指標，而是傳達一個羣體的共同感受。
進行市場情緒分析需要研究社交渠道、行業新聞、交易提醒和閱讀情緒指標，以衡量當前或即將到來的市場走勢。與機構參與度較高的傳統股票或外匯市場不同，加密貨幣市場情緒分析因其行業的社會性質而提供更深入的見解。畢竟，已知一條推文或路線圖更新會向月球發送代幣，導致市場崩潰。
我們將向您展示如何使用主要指標衡量市場情緒，並將其作爲交易策略的一部分。與基本面和技術分析一樣，這一點也不容忽視。
什麼是加密貨幣情緒？
金融領域的「情緒」一詞是對市場狀況的看法或意見。加密貨幣市場情緒描述了投資者對該資產的一般情緒觀點和態度。它傳達了參與加密貨幣交易和開發的人的人羣心理學，這體現在社交和交易指標上。
本質上，加密貨幣市場情緒分析是對影響加密貨幣價格走勢的因素的心理評估。
投資者對加密貨幣的看法可能會對加密貨幣的市場週期和價格產生切實影響。如果交易者根據他們分享的這些想法、想法和感受採取行動（無論他們是否基於真實世界信息），可能會產生嚴重後果。Elon Musk的推文對比特幣價格（看漲情緒）產生了怎樣的影響。
如何衡量市場情緒
有幾個值得注意的統計數據可用於分析加密貨幣市場情緒。資金費率、情緒指數、社交媒體和社區分析以及鯨魚監測均可解鎖加密貨幣資產軌跡和走勢的重要信息。
以下是每個情緒分析應該包含的主要因素。
資金費率
加密貨幣的資金費率是一個可追蹤的指標，通常與市場情緒一致。資金費率反映了根據加密貨幣永續合約與貨幣或代幣現貨價格之間的價格差異向交易者支付的定期付款。
當資金利率爲正值時，這通常表明市場看漲，多頭交易者將向空頭交易者付款。相反，負資金通常表明空頭交易者將在看跌的市場中向多頭交易者付款。
由於交易者在看漲市場中借入 USD 來買入比特幣或其他加密貨幣，因此資金存在差異。因此，當交易者成功做空市場時，加密貨幣的資金費率超過法幣。有許多工具可用於跟蹤合約交易所的資金費率。
請務必查看您偏好的加密貨幣衍生品交易所，或諮詢以下任何資金費率數據來源。
瞭解情緒指數
情緒指數透過數字指標幫助您評估加密貨幣市場的當前狀態。情緒指數旨在顯示投資者的行爲是否可怕或貪婪，是否受波動性、市場勢頭、投資者對調查的反應、谷歌趨勢、垃圾債券需求等影響。
一般來說，如果您知道如何選擇合適的資產，那麼一個可怕的市場被視爲一個很好的買入機會，而一個貪婪的市場則表明這是一個很好的賣出時機。
社交媒體和社區分析
社交媒體可能會呈現多種統計數據，但在評估加密貨幣市場情緒時，Twitter、Discord Channels、Telegram 和 Reddit 上的活動至關重要。活躍而活躍的社交社區將有大量跟單用戶和跨平台的有意義的社交互動。
衡量加密貨幣市場興趣的另一種熱門方法是 Google 趨勢。 Google 趨勢顯示了特定關鍵詞的搜索活動，您可以查看特定加密貨幣的搜索是向上還是向下。
一般來說，請注意對加密貨幣資產的任何炒作，以及投資者對當前發展和路線圖進展的看法。炒作通常會吸引更多市場參與者，自然表明市場情緒看漲。但最終，比較不同渠道的活動，可以發現廣泛支持，激勵當前或即將到來的市場走勢。儘管如此，制定客觀交易策略的最佳方式還是需要技術分析。
鯨魚監測
加密貨幣鯨魚是在不同區塊鏈中持有和執行大額交易的投資者。鯨魚監測是指密切關注加密貨幣領域的大玩家。鯨魚觀察者識別主要市場參與者的交易，然後進行相應交易。
區塊鏈探索者可幫助您分析不同市場的加密貨幣交易所。然而，分析有關供需的鏈上指標需要專門的洞察力。
以下是跟蹤加密貨幣鯨魚交易活動的熱門資源，消除了隔離其影響所需的大量技術知識：
市場情緒分析指標
市場情緒分析是準確評估加密貨幣代幣或代幣漲跌的核心組成部分。雖然投資者可以參考許多資源來獲得市場洞察，但以下是每個加密貨幣市場情緒分析的主要必備指標。
技術分析
技術分析旨在透過查看特定加密貨幣的先前價格和交易量，預測短期內的未來價格。分析師認爲，交易模式遵循可識別的趨勢，這些趨勢通常會重複出現。示例包括移動平均值、Bollinger 波段和 Elliot Wave 模式。
基礎分析
來自這一思想學院的分析師試圖確定加密貨幣的內在價值。其方法是決定資產是否被高估或低估。其中包括研究項目背後的團隊、技術的應用、技術應用範圍、使用該技術或加密貨幣的案例研究，以及區塊鏈和金融指標。
恐懼與貪婪指數
在傳統股票市場中，恐懼與貪婪指數提供了全球市場情緒指標。情緒指數的數值範圍爲 0 至 100，其中 0 表示極度恐懼狀態，100 表示極度貪婪狀態。它旨在展示投資者的行爲是恐懼還是貪婪。評級將受到上述「瞭解情緒指數」部分所述的影響。
比特幣恐懼與貪婪指數同樣衡量加密貨幣市場對加密貨幣的普遍態度，並使用六個指標計算得出。包括波動性、市場勢頭、社交媒體、調查、比特幣主導地位和谷歌趨勢。
牛市與熊市指數
另一個關注社交媒體指標的熱門可靠比特幣情緒指標是Augmento開發的牛熊指數（BBI），Augmento是一個量化人羣心理學的AI計畫。BBI 將比特幣論壇、Reddit、Twitter 和數字資產市場走勢的數據關聯起來，利用人工智能來評估主題和對話，分析 93 種情緒。0表示極端熊市，而1表示極度看漲。
DeFi總價值鎖定
DeFi 總價值鎖定 （TVL） 準確反映了 DeFi 及其市場的健康狀況。當前總供應量、最大供應量和當前加密貨幣價值中的 TVL 因素。交易者使用 TVL 比率評估資產是否被高估或低估。
要計算 TVL 比率，請將流通中的當前供應量乘以當前交易價格。將所得產品除以市值值，得出 TVL 比率。當 TVL 比率降至 1 以下時，通常表示 DeFi 資產被低估。
Altcoin 贏家和輸家
與不斷變化的記分板一樣，Altcoin 收益者和失敗者在不同時間段內表現最佳或崩潰的代幣。投資者無需手動繪製各種加密貨幣的盈虧圖表，而是可以使用衆多可用的加密貨幣投資追蹤器。
以下爲幫助加密貨幣投資策略的優質比特幣收益者和失敗者追蹤者：
加密貨幣市場情緒有多可靠？
加密貨幣市場情緒是一個非常有用的工具，可以添加到您的武器庫中。然而，公衆意見、態度、情緒和前景的無限性意味着沒有一種正確的模型來衡量市場情緒。當您將情緒分析與技術和基本面分析相結合時，價格走勢就會更加清晰。
结语
加密貨幣市場情緒分析爲積極主動的投資者提供了適用於每筆交易的廣泛市場洞察。與任何金融投資一樣，您掌握的信息越多，瞭解市場的機會就越大。這意味着您更有機會制定成功的交易策略。畢竟，基於供需的市場受到心理學的嚴重影響。跟隨晴雨表，瞭解市場情緒，隨時準備進行明智的交易。