供需區：交易成功秘訣

供需區是技術分析和交易中的熱門概念，可幫助交易者識彆加密貨幣市場中潛在的市場逆轉或趨勢持續。對於希望在金融市場中做齣更明智決策的交易者而言，瞭解供需水平如何運作可能是一個非常寶貴的工具。

在本文中，我們將概述在加密貨幣交易中如何成功使用供需區，包括在價格圖錶上識彆這些區，並在交易策略中實施這些區，及其利弊。無論您是新手還是經驗豐富的交易者，掌握供需領域的藝術都能讓您在交易中占據優勢。

要點：

• 供需區是指在爆炸性上行或下行價格波動前發生的整閤區。

• 您可以通過識彆強烈的衝動波來找到供需區，這些衝動波以大的綠色或紅色 K 綫表示，這錶明存在急劇的上行趨勢或下行趨勢。

• 確保供需區的可信度有三條規則：優勢、時間和新鮮度。

什麼是供需區？

供需區是指假設鯨魚或機構資産管理者等大型市場參與者正在積纍（買入）或分配（賣齣）加密貨幣的價格區。 在爆炸性波動之前，這些區域會相對側嚮地進行整閤。供需區可表示現有趨勢可能逆轉或延續。

要有效使用供需區，必須有衝動浪潮或動嚮。 這一舉動在價格方嚮上迅速而明顯地發生變化，由大型紅色（下行）或綠色（上行） K 綫組成。如果沒有這種衝動，整閤區將被視為正常價格整閤。

在技術分析中，加密貨幣價格僅由供需之間的交互決定。當需求超過供應量時，價格上漲；當供應超過需求量時，價格下跌。這種動態有時大緻均衡，導致價格在一定範圍內整閤。

因此，供需區是一種在爆炸性波動之前發生的整閤形式，或相對橫嚮的價格走勢。衝動波錶明市場正在離開供需區，交易者可以使用它來識彆買賣訂單之間的不平衡。這種不平衡標誌著趨勢的開始。交易者使用供需區來確定在下行趨勢期間供需下降以及供需增加的價格區間，以及在上行趨勢期間供需增加和供需下降的價格區間。

以下比特幣圖錶顯示瞭 2 年內的一些供需區域。

供應區

供應區是一個價格區，標誌著急劇快速下行趨勢的開始，無論是看跌反轉還是下行趨勢的延續。通常情況下，銷售或分銷在供應區內進行。最終，大幅失衡將導致價格迅速下跌。您將從供應區的做空中獲利。

需求區

需求區表示價格區間，錶明價格開始齣現劇烈上漲趨勢，無論是看漲反轉還是上行趨勢持續。在需求區內，正在積纍或購買。在某種程度上，供需之間的失衡會導致價格迅速上漲。您可以做多倉位，從需求區中獲利。

如何找到供需區

為瞭確定供需區，我們希望尋找衝動。衝動運動錶明，供需兩大勢力之間存在明顯失衡，最終導致上下劇烈波動。掃描圖錶時，在急劇趨勢下尋找大型紅色或綠色 K 綫，快速找到供需區。 

此外，對於趨勢延續設置，在預測延續的衝動浪潮之後尋找短期基礎。在價格再次走勢之前，劇烈波動通常會在短時間內持續下去。衝動浪潮更是如此。

XRP/USD 的下一張每日圖錶舉例說明。

如何繪製供需區

供需區位於衝動運動開始時。因此，首先要找到確定供需區域的衝動。

如何繪製供應區

首先，找到一個下降的衝動動作，看看動作的開始。開始從區域最高 K 綫畫齣頂部水平綫，然後將矩形框延伸至觸發下行動量的最低綫，即在長紅 K 綫開始時，如下所示。

如何繪製需求區

想要繪製需求區時，您首先希望找到一個劇烈的反彈或上升的衝動。然後，在活動開始時找到閤並區。開始在需求區的低綫處繪製矩形，並在大根綠色 K 綫開始顯示齣上升勢頭改善時結束。綠色 K 綫突破區域的起點就是動量已經消失的地方。

供需區規則

優勢

區後價格走勢越強，區間的可信度越高。在供需區之後，波動的強度（上行或下行）如何？ 這一分析在很大程度上是一種判斷，但要提高準確性，需要注意幾點。首先，綠色（上行趨勢）或紅色（下行趨勢） K 綫是否相對較大？ 此舉是否比近期更快、更重要？ 突破是否立即開始？ 是否猶豫不決？

時間

時間是指供需區形成所需的時間 — 換言之，整閤期需要多長時間纔能發展。長期存在的區域可能更強大、更可靠，因為基礎期越長，一旦發生突破或故障，移動越劇烈和越長。

新鮮度

在確定供需區時，需要考慮的最重要的問題之一就是供應和需求區有多新鮮。新鮮度是指該區域是否經過測試，或測試次數。測試次數越少，測試次數越新鮮。在迴撤期間，新區更有可能再次充當供需區，從而提供第二次入場機會。然而，測試區的頻率越高，越有可能遭到破壞。 

供需領域的新鮮度概念與支撐和阻力不同，市場多次對價格水平進行復測，因此價格上漲。

最佳供需區策略

供需區交易策略包括趨勢逆轉和延續設置。然而，這是市場分析的一種工具，通過其他市場分析或技術指標以及供需分析，可以提高分析質量。

迴撤策略

在迴撤策略中，交易者希望在對該區進行首次測試後進入市場。當突然移動或衝動波發生時，通常會齣現一定程度的迴撤。如果迴撤返迴該區域，您可以進入迴撤，因為該迴撤通常提供更安全的入口，並提供更嚴格的保護性止損。

當需求區齣現上行趨勢時，交易者會等待價格“迴撤”到該區的支撐水平，等待價格持續上行。在供應區崩盤的情況下，交易者正在尋求迴撤該區的阻力，以期看跌持續。

在定義入場時，交易者將查看其他技術指標，瞭解動量和價格模式，以確認設置。例如，看看您是否能在下錶中看到需要確認的信號。雙頂錘和看漲錘確認瞭下圖中的反轉。

突破策略

在突破策略的情況下，交易者正在尋求相對較短的整閤領域，以便在最初的衝動後繼續保持趨勢。第一張圖錶顯示瞭看漲突破策略。

以下是看跌突破趨勢延續策略的示例。

區間交易策略

區間交易策略是指在特定價格區間內進行交易，具體價格區間由供應區和需求區定義。交易者的目標是在區間低點附近買入，並在高點附近賣齣，反之亦然。然後，當價格達到區間的另一側時，他們會退齣交易。

動量振蕩器有助於為該策略的交易計時。下方示例使用 14 天相對強弱指數 （RSI） 指標。一般來說，日內時間框架將有助於使用這一策略交易加密貨幣，但這也取決於所交易加密貨幣的波動性。

雖然僅分析 K 綫設置不一定能提供清晰的洞見，但 RSI 指標可以確認價格行為的觀察結果。下圖所示的垂直綫表示 RSI 何時齣現買入機會，何時齣現賣齣機會。

供需區與支撐位和阻力位

許多交易者將供需區視為阻力區或支撐區。但是，雖然供需區以及支撐和阻力位均用於識彆存在買賣壓力的關鍵價格領域，但也存在一些關鍵區彆。

供需區是指買方或賣方集中的特定價格水平，導致供需之間齣現失衡。在供需區交易中，交易者希望確定新的或最近的價格走勢。

相反，支撐和阻力位是買賣雙方曆史上分彆進入或退齣市場的價格水平。換言之，供需區是新的或最近的價格區間，而支撐和阻力價格水平可能是最近的或當前的價格區間，但也是曆史上確定的。

考慮到供需區近期的價格走勢，供需區在交易中更為有用。相比之下，在更廣泛的交易或市場分析環境中，使用支撐和阻力水平可能會有所幫助，但這對於製定特定交易策略並沒有太大幫助。

供需交易的利弊

專業人士

目標：供需交易基於價格、交易量和投資者情緒等客觀數據。這有助於減少情緒和偏見對交易決策的影響。

功能多樣：供需交易提供瞭一種多樣的交易方式，可用於任何市場、資産類彆或時間範圍。

高精度：有時，信號可能非常準確，可用於入場和齣場交易。這是因為供需交易的重點在於可能齣現巨大買入或賣齣壓力的關鍵價格水平。

風險管理：通過識彆關鍵阻力和支持領域，供需交易可幫助交易者使用止損單進行風險管理。

高額潛在收益：如果執行正確，則由於在關鍵價格水平下交易的風險/迴報率較高，供需交易可産生高額收益。

缺點

復雜性：在交易中使用供需策略可能是一個復雜的過程，交易者應充分瞭解技術分析、市場動態和交易心理。

主觀性：雖然數據可能是客觀的，但數據解釋可能是主觀的，不同交易者之間有所不同。

耗時：供需交易需要大量時間和精力來確定關鍵價格水平、保持最新價格水平、查找設置並執行交易。

信號不準確：可能齣現虛假信號，可能導致損失或錯失良機。

底綫

瞭解供需區對於交易成功至關重要。在供需區成功交易的一些技巧包括：一方麵區分支撐與阻力，另一方麵區分供需，識彆區內齣現的衝動波，並考慮該方法的利弊。將這些策略與其他工具和指標相結閤，可提高您在供需區交易中取得成功的可能性。

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