2023 年 10 大熱門加密貨幣日間交易策略
加密貨幣的日間交易對於交易者而言是一種極具吸引力的活動，同時也是挑戰重重的交易時間框架之一。與許多其他金融市場相比，加密貨幣往往具有更高的日內波動性，因此需要更高的技能水平才能成功進行短線交易。
在這一充滿波動的領域，我們需要制定最富成效的交易策略，從而最大限度地增加收益並降低風險。在本文中，我們將深入探討加密貨幣日間交易領域，並提供 10 大熱門交易策略供您參考。無論您是經驗豐富的交易高手還是剛剛入門的交易新手，都可以與我們一起探索快節奏的加密貨幣日間交易領域。
關鍵要點
與長線交易相比，加密貨幣日間交易的風險更高，對交易技能的要求也更高。
沒有一個放之四海而皆準的最佳策略，但您可以找到最適合自己的策略。關鍵在於根據您的交易風格制定交易策略，並專註於此。
無論您採用哪種日間交易策略，進行嚴格的風險管理是成功的關鍵。您必須將虧損保持在最低水平，才有可能賺取可觀收益。
什麼是加密貨幣日間交易？
加密貨幣日間交易是指交易者在同一天（也稱為日內或一天時間範圍內）完成買入與賣出的交易策略。因此，跟蹤日內價格動向至關重要。交易者在此時間範圍內如何參與市場將取決於所採用的交易策略。
儘管如此，一般來說，交易者會根據日內市場行為尋求從較小的價格波動中獲益。與長線交易相比，交易者在日內交易中可以使用更嚴格的風險參數，並相應地調整其資產配置規模，因為在預期價格變動較小的情況下，日間交易的平均規模將大於長線交易的平均規模。此外，日間交易者不會隔夜持倉，因此消除了相關風險。
熱門加密貨幣日間交易策略
1. 高頻交易 (HFT)
高頻交易 (HFT) 採用自動數學算法，能夠根據預設標準在幾分之一秒內執行訂單。這些算法能夠管理大量訂單，旨在從極短時間內（通常只有幾秒或幾分之一秒）的微小价格變動中獲益。HFT 閃電般的交易速度需要透過交易機器人來實現。透過處理大量訂單，高頻交易者能夠為加密貨幣市場注入流動性。高頻交易者的主要目標是優化交易速度並最大限度地降低交易成本，聚焦於高效執行和成本效益。
2. 買入跨式
買入跨式是一種日間交易期權策略，旨在從市場波動中獲利。在這一策略下，交易者會買入同一標的資產、相同行權價和相同到期日的看跌和看漲合約。該策略也稱為跨式或期權跨式策略。在買入跨式交易中，雖然預計交易的一側可能會出現虧損，但從盈利倉位中獲得的收益將超過這些虧損，因此整體收益為正。
3. 超短線交易
超短線交易者的目標是透過短期快速的價格波動來獲益。他們通常利用自動機器人來增加交易頻率，以便透過多次交易從微小的價格波動中賺取收益。與長線交易相比，超短線交易的交易頻率更高，交易量更大，倉位規模也更大，因為目標價格的變動相對較小。因此，必須考慮交易成本，因為這將佔據交易者收益的很大一部分。
超短線交易可能面臨較高的風險，因為交易者在短時間內難以確定和利用可靠的交易模式。因此，超短線交易者需要堅持嚴格的退出策略，以確保單次大幅虧損不會抵消多次小幅收益。
超短線交易可以透過兩種方法進行。第一種方法是執行大量交易，利用短期快速的價格變動獲利。相對於高頻超短線交易，第二種方法的交易過程相對較慢，側重於稍大但仍相對較小的價格變動、較少的交易次數、較小的倉位規模和稍長的持有期。
4. 區間交易
加密貨幣市場會在小幅震蕩和盤整環境之間不斷波動。區間交易的主要目標是在盤整期間從預定價格區間中獲利。該區間由關鍵支撐位和阻力位確定，通常以矩形或對稱三角形等經典的盤整形態表示。
在區間交易中，交易者的目標是在價格接近區間頂部的阻力位時建立空頭頭寸或平倉多頭頭寸。相反，他們也可能會在價格接近區間底部的支撐位時建立多頭頭寸或平倉空頭頭寸。為了最大限度地降低不利價格變動的風險，交易者可以在區間之外設置止損單，以應對極端情況。
5. 加密貨幣套利
加密貨幣套利交易者的目標是利用不同加密貨幣交易平台之間的短期價差來賺取收益。他們希望在一個交易平台買入加密貨幣，然後迅速在另一個交易平台以更高的價格賣出。或者，對於做空交易，他們會在一個交易平台賣出，然後在另一個交易平台以較低的價格買入，以平倉空頭頭寸。在加密貨幣套利交易中，速度至關重要，因此交易者通常會使用自動交易工具來敏銳把握跨交易平台的套利良機。為了最大限度地增加收益，在交易量較大的情況下，保持低交易成本至關重要。
6. 技術分析
技術分析主要利用圖表模式來制定交易策略和風險管理方案，基於以下三個原則運作：1) 市場折現一切。2) 價格會在趨勢與趨勢逆轉之間波動。3) 歷史會重演。
技術分析的理念在於，價格變動具有重複性，而某些重複出現的模式可以作為駕馭市場的工具。
交易者可以透過多種方法來部署基於技術分析的策略，包括使用基於價格或交易量的技術指標或進行研究分析。關鍵在於確定可以為交易者帶來優勢的特定價格模式。在技術分析中，有兩種基本方法可以使用：趨勢追蹤和逆勢交易。
趨勢追蹤
趨勢追蹤交易者的目標是盡可能捕捉當前趨勢。他們關注的趨勢類型取決於所選擇的主要時間範圍，可以是短期、中期或長期。交易者可以基於任何時間框架圖表進行趨勢交易，通常會依據趨勢線和移動平均線等趨勢指標來制定決策。
逆勢交易
價格會按照一定的趨勢進行變動，可以是朝着某個方向上漲或下跌，但隨後可能發生回撤或趨勢逆轉。逆勢交易者的目標是在更大的趨勢中利用這些逆轉賺取收益。相較於趨勢追蹤交易，逆勢交易的風險更高，對交易技巧的要求也更高。在逆勢交易中，交易者與當前主導力量（上漲或下跌）背道而馳，因此會承擔更多的風險。
7. 市場情緒分析
瞭解市場情緒至關重要。市場參與者的信心變化會驅動行情的漲跌。市場情緒是指投資者和交易者對特定金融資產或整體市場的群體態度，能夠推動市場行情的漲跌。透過分析市場情緒，交易者可以洞悉相應態度和信心的變化，這些變化可以影響供需變化，進而影響資產價格。市場情緒分析涉及到多個要素，如恐懼與貪婪指數、比特幣佔比、新聞報道、社交媒體動態以及 Google 趨勢數據等。
恐懼與貪婪指數
恐懼與貪婪指數可以視為一種情緒感應器，用於衡量從恐懼到貪婪之間的一切市場情緒。交易者需要密切監測這一指數的極端讀數，以便預測價格走勢。當市場情緒為過度恐懼時，這可能預示着買入機會，因為情緒可能即將逆轉。另一方面，當市場情緒為極度貪婪時，這意味着過度看漲的情緒可能需要調整。
該指數基於多種輸入數據，包括幣種佔比、市場動量和交易量、社交媒體信息、Google 趨勢數據以及波動性等。
比特幣佔比
比特幣佔比衡量的是比特幣的市值（市場價值）在整個加密貨幣市場的總市值中所佔的比例。這一佔比影響着整個市場，因為許多市值較小的幣種跟隨着比特幣的趨勢，或者與之有某種聯繫。如果比特幣佔比下降，則表明非主流幣相對於比特幣表現更好。
新聞動態
為了更好地評估市場情緒，交易者也可以追蹤可能會影響加密貨幣的新聞動態，並關注市場的觀點和想法。這些信息可以作為其他分析的補充，幫助交易者更好地瞭解市場態勢。使用 RSS 聚合器（如 Feedly）跟蹤新聞動態可以提高效率。此外，還有一些基於訂閱和事件驅動的新聞服務，透過複雜的計算機算法識別可能會影響加密貨幣價格走勢的新聞事件。
社媒
監測社交媒體渠道的動態也可以幫助交易者瞭解市場情緒。其中一種方法是使用監測軟件，如 Twitter 的 TweetDeck。您可以對社交媒體推送進行分類和組織，以跟蹤來自可信來源的新聞動態。這有助於減少「噪音」，讓您聚焦於所選來源的帖子和評論。
社交媒體情緒指標匯總來自各大社交媒體網站的數據並進行分析，以確定與特定加密貨幣、行業、地區或國家相關的趨勢或熱門動態。
Google 趨勢
Google 趨勢可用於查看與加密貨幣相關的主題或代幣在 Google 搜索中的搜索趨勢。分析某些搜索趨勢（如「看漲比特幣」）是否呈上漲或下跌趨勢，可能對比特幣的預期和前景提供有用見解。
8. 長期持倉交易
雖然長期持倉交易不是活躍的日間交易者的主要關注點，但仍然可以在其交易中發揮作用。執行這種策略需分析較長時間段的數據，包括月度和季度的價格走勢圖。如果交易策略在月線圖上觸發，則預計其持倉時間會比其他許多策略更長。為了充分利用潛在的價格波動並實現收益最大化，長期數據至關重要。
9. 突破策略
突破交易者的目標是在價格突破某一特定水平時進入交易，旨在利用相應方向上的快速變動賺取收益。突破可能發生在上漲或下跌方向上（即擊穿）。這些交易策略可能包括突破趨勢反轉或延續形態，價格突破移動平均線，或價格突破新的高點或低點趨勢。
10. 回調策略
回調策略在分析中結合了趨勢和模式識別，旨在捕捉趨勢主要方向即將恢復之時的交易機會。該策略既可用於上漲趨勢，也可用於下跌趨勢。該策略依賴於對關鍵支撐位和阻力位的精確分析，以及判斷回調何時結束的技巧，從而識別潛在的反轉交易機會。
加密貨幣日間交易的三大制勝技巧
在開始交易之前，設定明確的目標並確定您的風險承受能力，因為對不穩定的加密貨幣進行日間交易可能具有高度不可預測性。
在日間交易中，價格波動較快，因此您需要將精力集中在有限的幾種加密貨幣上，通常為三到五種。將時間和精力投入到少數幾種加密貨幣上，有助於深入瞭解它們在一天中的表現。
實施適當的風險管理，例如設置止盈止損單以限制潛在損失，並在預定水平上盈利。
加密貨幣日間交易常見問題解答
1. 加密貨幣日間交易能否帶來可觀收益？
這取決於個人交易者，但一般來說，短線交易比長線交易更為複雜。因此，日內交易比長期持有資產更具挑戰性。
2. 最佳加密貨幣日間交易策略有哪些？
沒有一種適用於所有人的日間交易策略，因為不同的交易者有着不同的需求，需要選擇與其交易水平和風險承受能力相符的策略。個人交易者廣泛使用的一些策略包括技術分析、超短線交易和區間交易。
3. 哪些加密貨幣最適合日間交易？
這取決於各種因素，如交易者的經驗水平、技能和賬戶規模。一般來說，您可以從風險較低的交易入手，選擇市值較大且交易量相對較高的幣種。您可以先查看市值排名前 30 的加密貨幣，然後從該清單中進行進一步篩選，確定您偏好的幣種。如果您尋求更高的日內波動性，則可以擴大選擇範圍，包括市值排名在 31-60 的加密貨幣。
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