交易達人的三大交易策略
隨着新用戶紛紛試圖跟單交易專家，跟單交易日趨流行。跟單交易的一大優勢在於不收取高額管理費，用戶只需支付少量費用即可複製交易專家的交易，通常為跟單用戶交易利潤的 5% 至 10% 左右。
由於交易專家（又稱為交易達人）可以在已有交易的基礎上賺取額外收入（交易達人賺取其跟單用戶利潤的 5% 至 10%），因此也能夠從跟單交易中獲利。本文將介紹三種交易策略，供交易達人參考。
誰是跟單交易中的交易達人？
交易達人是指允許他人跟單並從跟單交易中獲得分潤的交易專家。
為增加從跟單用戶處獲得的分潤，交易達人需要：
增加其跟單用戶數量
保護其交易免遭巨額損失
尋找盈利交易
上述所有目標均相互關聯。用戶傾向於跟單那些能夠以最低風險持續進行盈利交易的交易專家。因此，用戶希望採取既能夠保護其賬戶免遭巨額損失、又能夠持續盈利的交易策略。
交易達人的三種交易策略
了解市場和管理風險是交易專家需要具備的關鍵技能。交易專家採取的部分交易策略如下：
策略 #1：了解市場行情
您是否注意到，您的交易策略有時會連續成交幾筆盈利交易，但隨後又接連成交幾筆虧損交易？這是因為市場行情正在發生變化。
例如，區間震蕩交易策略在橫盤市場中效果較好，但在強趨勢市場中表現不佳。此外，突破策略在高波動市場中效果較好，但在低波動市場中表現不佳。
交易策略並非適用於所有市場行情，且行情總在不斷變化。因此，了解您的策略在何種市場行情下會表現出色是重中之重。
市場行情大體上分為相互對立的兩種類型：
高波動或強趨勢市場
穩定的低波動或區間震蕩市場
高波動和強趨勢市場行情
在高波動和強趨勢市場中，應採用突破交易和逢低買入等趨勢追蹤策略。在強趨勢環境中，由於市場定價錯位，正試圖重新找到平衡，優質投資機會往往轉瞬即逝。
如果市場趨於上漲，則逢低買入或突破買入。如果市場趨於下跌，則逢高賣出或突破賣出。
穩定的低波動或區間震蕩市場行情
均值回歸策略在區間震蕩市場中效果最佳。
這意味着，市場反彈時通常不會趨於上行，而是會恢復至平均水平。
此外，價格橫盤整理時期一般較上漲時期更長。在支撐位買入、在阻力位賣出的策略往往也很有效。在該市場行情下，突破交易策略將難以獲利，因為買賣雙方達成了相對平衡，當前價格水平較為舒適。
評估您的交易策略，在各種市場行情下手動進行策略回溯測試：
在哪些類型的市場行情下，該策略往往表現更好？在哪些類型的市場行情下，該策略往往表現不佳？
當出現不適合您交易策略的市場行情時，則退至一旁，避免遭受巨額賬戶虧損。或者更好的做法是，改用另一種適合當前市場行情的交易策略。
策略 #2：管理風險收益比
在下一筆交易結束前，我們永遠無法確定其是否會盈利。因此，許多用戶誤認為市場是隨機的，只要其 50% 的交易勝出即可實現盈利。
然而，這並不完全正確。您是否相信，某種策略即使在 80% 的時間里勝出，但長期來看仍然會面臨虧損？這是因為，
用戶為賺取少量利潤而承擔了很高的風險。我們用数字來進行說明：
用戶 A 在 80% 的交易中均可獲利 $100. 在剩下 20% 的極端市場行情下，用戶 A 會因採用心理止損或寬幅止損策略而損失 $500。
用戶 B 在 45% 的交易中均可獲利 $300. 用戶 B 策略明確，其在 55% 的交易中均會面臨虧損，每筆交易的虧損金額為 $150，儘管如此，用戶 B 仍堅持自己的策略。
哪位用戶獲利更多？我們來模擬一下 20 筆交易的場景。
用戶 A
16 筆獲利交易（20 筆交易 × 80%）× 每筆獲利 $100 = +1,600
4 筆虧損交易（20 筆交易 × 20%）× 每筆虧損 $500 = -2,000
凈利潤為 -400
用戶 B
9 筆獲利交易（20 筆交易 × 45%）× 每筆獲利 $300 = +2,700
11 筆虧損交易（20 筆交易 × 55%）× 每筆虧損 $150 = -1,650
凈利潤為 +1,050
用戶 A 為賺取少量利潤（每筆獲利 $100）而承擔了很高的風險（每筆虧損 $500）。用戶 B 的交易管理能力更高，且始終堅持自己的策略。
為更好地管理風險收益比，您可以計算您的平均每筆盈利和平均每筆虧損，並將其進行比較。
然後將這兩個数字代入到以下公式中：
平均每筆虧損 /（平均每筆盈利 + 平均每筆虧損）= 實現盈虧平衡所需的勝率
在用戶 A 的策略中，平均每筆虧損為 $500，平均每筆盈利為 $100. 將這兩個数字代入上述公式：
$500 / ($100 + $500) = 0.8333，即 83%
這意味着，用戶 A 的勝率需要達到 83% 才會實現盈虧平衡（不會產生任何利潤）。
而用戶 B 實現盈虧平衡所需的勝率為：
$150 / ($300 + $150) = 33%
用戶 B 的實際勝率為 45%，遠高於其盈虧平衡點。因此，用戶 B 能夠獲得可觀利潤。
作為一名交易達人，您需要了解幾個關鍵数字，如平均每筆盈利、平均每筆虧損和勝率等。當您在計算您策略中的這些数字時，需要思考：您的策略是否具備長期可持續性？您是否只是被該策略的高勝率所吸引？
您是否為賺取少量利潤而承擔了很高的風險？如果是，請轉換思路，選擇以少量風險獲得更高的回報。
一般來說，用戶藉助趨勢追蹤策略可獲得較風險水平高出數倍的回報。因此，追隨強趨勢成為了一種廣為接受的策略。
策略 #3：管理風險級別和潛在回撤
回撤是投資者的剋星。大幅回撤類似於一個深坑。當投資者困於深坑中時，往往會為爬出深坑而做出冒險行為。此種冒險行為會導致深坑更深，隨後投資者為快速脫身又採取了更為冒險的行動。
一個可怕的反饋循環由此產生，導致投資者賬戶中的投資金額不斷增長。
因此，該循環始於任何給定倉位所使用的槓桿。在任何給定的交易中，2% 的損失較為可控，因為連續幾筆虧損交易會將回撤水平保持在相對較低的水平。
然而，在交易中使用高額槓桿會增加發生巨額虧損的可能性。一旦遭遇大額資金虧損，您的購買力和恢復能力就會大大減弱。
回撤 | 恢復至盈虧平衡所需的收益 |
-75% | +100% |
-75% | +100% |
-75% | +100% |
-75% | +100% |
-75% | +300% |
從上表可以看出，賬戶中 10% 的較低回撤可通過 11% 的收益予以彌補，而虧損交易集合中 33% 的回撤則需要 50% 的收益方可彌補。
作為一名交易達人，您的收入建立在為跟單用戶創造利潤的基礎之上。如果您花費了太多時間和精力試圖從大幅回撤中恢復，則您將無法為您的跟單用戶創造額外利潤。
因此，管理回撤水平並通過降低槓桿以降低交易風險至關重要。
結論
對交易達人而言，要想增加跟單用戶數量，需要具備使用低槓桿產生持續收益的能力。藉助這一能力，交易達人可降低交易回撤率，從而順利賺取跟單用戶的分潤收入。
了解不同的市場行情以及您的策略適用於哪種市場行情將有助於產生持續收益，而管理您的風險收益比以及創建持久策略有助於您打造出能夠吸引跟單用戶的戰績。