投資組合保證金模式如何使操盤手受益？
投資金融市場可能是一個高風險遊戲，成功與失敗之間的界限很薄。交易者在管理倉位時需要具有策略性、敏捷性和智慧，尤其是在保證金交易時。投資組合保證金就是其中之一。
透過全面滿足保證金要求，交易者可以降低保證金要求，提高購買力，降低成本，併爲交易策略增加靈活性。
在本文中，我們將探討組合保證金如何使加密貨幣交易者受益，並幫助他們保持領先地位。
瞭解交易保證金
有時，交易者需要從經紀商處借入資金來交易證券或加密貨幣資產，這種做法被稱爲保證金交易或保證金交易。「保證金」也指投資價值與借入金額之間的差異。保證金要求是指交易者必須向經紀商儲值的最低資金金額，作爲保證金賬戶的抵押品，方可進行保證金交易。
保證金概念與槓桿密切相關，槓桿是指使用借入資金放大您的投資回報率 （ROI）。保證金交易時，您可以使用從經紀商處借入的資金來提高購買力並增加槓桿。
然而，保證金交易也帶來了額外的風險。如果市場對您不利，可能會觸發追加保證金，您需要儲值額外資金，以滿足保證金要求。如果您未能彌補保證金差額，經紀商可以平倉您的倉位，以償還未償還的債務。
保證金要求可能因交易資產類型、市場行情和經紀方政策而異。瞭解保證金要求和可能觸發追加保證金的場景對於成功進行保證金交易至關重要。
投資組合保證金對交易者意味着什麼？
組合保證金是一種計算保證金要求的方法。它將投資組合的整體風險考慮在內，而不是將每個倉位單獨考慮在內。透過審查投資組合風險，經紀商或交易所可能會降低保證金要求，從而提高購買力和交易靈活性。
組合保證金使交易者能夠以更少的保證金交易更大的倉位。這樣可以提高購買力和資金效率，爲更多交易機會打開大門。
Reg T 與組合保證金
許多投資者可能會習慣於監管 Reg T 保證金規則，這些規則管理經紀自營商購買傳統證券所能提供的信貸金額。在 Reg T 下，每個倉位單獨評估，每個倉位所需的保證金取決於其個人風險。即使投資組合整體風險相對較低，這種情況也可能導致投資組合多元化交易者的保證金要求更高。
然而，對於組合保證金，在計算保證金要求時會考慮交易者組合的整體風險。出借人將持有不同資產的多頭和空頭倉位的未結收益相互抵扣。通常，多元化投資組合產生的保證金要求較低，因爲投資組合的淨風險低於單個倉位的風險敞口總和。
投資組合保證金通常面向滿足特定條件的交易者提供，例如賬戶餘額最低且滿足特定體驗要求。符合組合保證金條件的交易者應仔細考慮其交易風格和風險承受能力。需要做好準備，管理槓桿增加帶來的潛在風險。
Bybit UTA 組合保證金模式如何幫助交易者維持平衡組合？
Bybit 統一交易賬戶 （UTA） 組合保證金模式是一種基於風險的保證金政策，旨在幫助降低平衡投資組合的保證金要求。提高資金效率和槓桿。
組合保證金模式使用金融模型，透過抵消永續和期權合約的多頭和空頭倉位，得出 USDC 衍生品組合的整體風險。評估標的資產的範圍、標記價格變化和市場波動性。
Bybit UTA 投資組合保證金模式可幫助交易者保持投資組合平衡：
- 保證金要求降低：與需要固定比例倉位價值融資的傳統保證金不同，UTA 組合保證金模式提供基於投資組合的保證金。如果您的投資組合平衡且風險已對沖，您的保證金要求將大幅降低。
- 提高資本效率：透過降低保證金要求，Bybit UTA 組合保證金模式可透過釋放資金來提高資金效率。該資金可重新分配給其他倉位，以維持投資組合平衡。
- 槓桿增加：Bybit UTA 投資組合保證金模式提高了槓桿率，可幫助交易者增加市場敞口，同時保持投資組合平衡。隨着槓桿率的提高，交易者可以以更少的資金持有更大的倉位。
啓用 Bybit UTA 組合保證金模式後，符合條件的 Bybit 用戶可解鎖更高的資金效率，並有可能獲得更高的收益。
使用組合保證金的優勢
投資組合保證金根據投資者整個投資組合的整體風險計算保證金要求，而不是根據個人倉位計算保證金要求。這種方法具有一些優勢。
提高購買力：組合保證金使交易者能夠將購買力提高高達 6.6 比 1 的槓桿。隨着購買力的提高，交易者可以持有更大的倉位，現貨和抓住潛在機會，並從交易中獲益。交易者還可以利用這種額外的購買力來採用更復雜的交易策略。
更靈活：使用組合保證金的另一個好處是，它可以更靈活地選擇要平倉或平倉的倉位，因爲保證金要求是根據組合的整體風險計算的，而不是根據單個倉位計算的。
節省成本：透過降低開倉和維持倉位所需的保證金要求，使用組合保證金可以爲交易者節省成本。這是因爲投資組合保證金賬戶採用基於風險的方法，考慮交易者投資組合的整體風險，而不是爲每個證券使用固定百分比的保證金要求。因此，交易者可以減少維持倉位所需的保證金金額，從而節省借貸成本。
例如，假設交易者擁有多元化的股票、期權和合約組合。組合保證金賬戶可以使其持有倉位，保證金要求低於標準保證金賬戶，從而降低維持倉位的成本。相比之下，標準保證金賬戶可能需要更高的保證金要求，因此持有相同倉位的成本更高。
請記住，組合保證金涉及獨特而重大的風險，包括槓桿增加，從而增加潛在損失。保證金不足的處理時間也可能會更加嚴格，因此存在非自願強平的風險。
哪些用戶有資格在 Bybit 獲得組合保證金？
Bybit 是一家領先的加密貨幣交易所，爲符合條件的用戶提供組合保證金模式功能，幫助他們解鎖更高的資金效率，賺取更高的收益。任何擁有 Bybit 賬戶的用戶均可獲得組合保證金。
要開始使用組合保證金模式，用戶必須首先滿足以下條件：
維持至少 1，000 USDC 淨資產
您的 USDC 衍生品賬戶中沒有未平倉頭寸
您的 USDC 衍生品賬戶下沒有活動訂單或條件訂單
請注意，Bybit 有兩種保證金系統：獨立保證金和交叉保證金。默認情況下，全倉保證金是 Bybit 使用的模式，使用交易者的可用餘額來防止強平。但是，如果交易對的權益低於維持保證金，則該倉位將被平倉。
使用組合保證金時需要注意的事項
使用組合保證金的交易者應瞭解所涉及的風險以及潛在收益。他們還應該仔細監控自己的倉位，並在必要時準備好滿足保證金要求。
以下要點值得注意：
保證金要求更低：與傳統保證金賬戶相比，組合保證金的一個關鍵優勢是它可以降低您的保證金要求。然而，這也意味着您可能會承擔更多的槓桿和風險。
- 風險管理：隨着組合保證金帶來的槓桿增加，您必須實施穩健的風險管理策略。對價格變化保持敏感，瞭解希臘人等理論風險指標如何影響期權價格。
- 明智使用保證金：保證金可以成爲增加財富的強大工具，但如果被濫用，保證金也可能很危險。明智地使用保證金，可以總結三個關鍵規則：切勿使用保證金買入投機性證券，也不要借入超出償還能力的資金，並保持投資組合的充分多元化。
延伸閱讀：升級爲 Bybit 統一交易賬戶的優勢
結語
總體而言，組合保證金對於希望提高購買力、提高交易策略靈活性並節省保證金成本的交易者來說非常有價值。然而，交易者也應該意識到所涉及的風險，並密切關注自己的倉位。請務必充分瞭解組合保證金要求和明確的風險管理計畫。
組合保證金可能不適合所有賬戶或交易方式。例如，存在大量未對沖風險的交易者，例如高度集中的單一資產倉位，可能無法從組合保證金中獲益。然而，組合保證金爲增加更多倉位提供了更好的靈活性。
與任何交易策略一樣，請自行研究，向經驗豐富的交易者或金融專業人士尋求建議，並在使用組合保證金前仔細考慮您的風險承受能力和財務目標。
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