如何應對即將到來的波動性事件
爲什麼市場在週二的 PPI 和週三的 CPI 報告之前可能會波動
上週，市場遭遇大幅拋售，原因是市場對經濟衰退可能性的擔憂日益加劇。股票投資者擔心企業收益惡化及其對企業估值的負面影響。
企業收益疲軟通常意味着經濟疲軟，這可能會導致美聯儲降息時間早於預期。另一方面，緩和通脹壓力也可以緩解美聯儲面臨的障礙，美聯儲主要擔心提前降息可能會在未來重新引發通脹壓力。因此，市場變得高度波動。
投資者發現自己陷入了兩個充滿挑戰的場景之中。一方面，經濟疲軟將對股市構成不利因素，因爲基本收益增長無法支撐當前較高的估值。另一方面，我們普遍歡迎降息，因爲它們從根本上有利於高 Beta 或小型公司的估值。
然而，在加密貨幣方面，情況變得更加複雜。企業收益和通脹壓力對加密貨幣市場的影響尚不確定。雖然近期的加密貨幣拋售與更廣泛的股市暴跌相吻合，但企業收益並不會直接影響加密貨幣生態系統。加密貨幣拋售與其他因素有更多關係，例如 Jump Crypto 等機構參與者的賣出壓力以及其他來源。從歷史上看，加密貨幣在鬆散的貨幣政策週期中表現良好。
總而言之，當前市場環境的特點是波動加劇，投資者在對經濟疲軟的擔憂與更寬鬆的貨幣政策立場的潛在好處之間實現了微妙的平衡。
美國經濟日曆。來源：MarketWatch
預計未來兩天，週二美國生產者價格指數 （PPI） 數據和週三美國消費者價格指數 （CPI） 的發佈會加劇市場波動。
值得注意的是，PPI 和 CPI 數據密切相關，通常同步移動。因此，波動性增加通常始於 PPI 數據的提前發佈。
投資者應該意識到，即使基本趨勢已經確立，市場對這些宏觀經濟數據點的反應也是不可預測的。市場參與者根據最新信息調整倉位，因此 PPI 和 CPI 發行的即時價格波動可能會波動。
爲什麼您不應該爲這種波動性活動投注
在重大信用事件背後騎行可能會帶來高風險。短期內，市場本身是不可預測的。有時，即使所有基本因素似乎都指向特定方向，市場也可能最終以另一種方式走勢。除非有人能夠獲取機密或內幕信息，否則沒有人能夠真正獲得水晶球來預測市場的即時反應。
衆所週知，「買入謠言，賣出新聞」是許多市場參與者傾向於支持的規則。因此，通常很難確定最新信息或新聞是否已納入當前市場價格。
如果投資者在短期內下注錯誤方向，則圍繞事件的市場波動性增加通常會導致槓桿倉位強平。因此，持有槓桿倉位的用戶必須制定適當的風險管理策略，以防波動加劇。
關鍵信息是，即使基本面似乎指向特定方向，短期市場對重大事件的反應也可能是高度不可預測的。保持謹慎和多元化的方法對於應對市場高度不確定性至關重要。
如何應對預期的市場波動事件
自當前牛市開始以來，在宏觀經濟和加密貨幣特定因素的共同推動下，某些關鍵時刻出現了相當多的市場波動事件。
導致波動性增加的宏觀經濟因素包括 FOMC 政策決策、通脹數據（例如 CPI 和 PPI）、經濟增長指標 （GDP 增長）、零售額數據和製造業數據。這些經濟數據點在開始偏離既定短期趨勢時，往往會引發異常的市場波動。
除了宏觀經濟影響外，比特幣減半、以太坊升級和現貨 ETF 上市等特定加密貨幣事件也引發了數字資產市場的劇烈波動。
BTC 價格。來源：Bybit
以 2024 年 1 月的比特幣現貨 ETF 認證和 2024 年 4 月的比特幣減半爲例。在比特幣現貨 ETF 批准的情況下，市場最初在批准當天進行拋售，導致 BTC 的價格低至 $38，000。然而，價格逐漸回升，並於 2024 年 3 月達到頂峯。
BTC 價格。來源：Bybit
2024 年 4 月，比特幣減半活動導致 BTC 價格立即飆升，前幾天價格攀升至 $67，000。然而，在隨後的一段時間內，價格略低於 $60，000。
雖然人們普遍認爲減半事件和隨之而來的價格走勢都可以改善比特幣的長期價格趨勢，但此類波動事件前後的短期價格行爲通常被視爲不可預測。
這裡需要強調的要點是，圍繞主要加密貨幣事件的短期價格波動本質上很難以高度的準確性進行預測。投資者應該意識到，儘管這些類型的事件具有潛在的長期影響，但其價格反應可能會波動，難以預測。
簡單策略，助您輕鬆應對波動事件
對於新手投資者而言，HODLing 就是在市場波動期間堅持投資，是應對動盪時期最簡單的方法。然而，這種策略可能最適合成熟的藍籌資產，例如具有基本堅實基礎的比特幣。
另一方面，經驗豐富的交易者可能會選擇更積極的策略來管理市場波動。關鍵在於押注波動率本身，而不是試圖預測市場走勢。這可以透過使用跨鏈或價差等衍生工具來實現，使交易者能夠從資產價格的大幅波動中獲利，無論方向如何。
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您預計市場會發生重大波動，但不確定方向，尤其是主要金融指標或行業新聞的發佈。
您希望利用或對沖市場波動的飆升。
與需要您預測市場確切方向的傳統交易策略不同，無論方向如何，雙贏都能讓用戶猜測價格波動幅度。對於希望利用市場不確定性或波動性加劇，同時將下行風險限制在初始投資金額的交易者而言，這是一款有用的工具。
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當價格達到預定水平時，將執行提單。這使交易者能夠鎖定收益並退出交易。相反，當價格達到預定水平時，系統會觸發止損單，自動退出交易並保護交易者免受過度損失。
交易者可以將帶單收益與止損訂單相結合，制定明確的風險管理策略，確保交易根據預先確定的盈利目標和虧損限額執行。這有助於交易者保持紀律，避免在市場動盪的情況下做出情緒決策。