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自然語言交易在加密貨幣中如何運作

初級
Artificial Intelligence (AI)
1 Th04 2026

加密貨幣交易目前正經歷重大的轉變。多年來，專業級交易分為兩群人：手動操作交易所儀表板的人，以及具備技術專業知識透過 API 建立自動化機器人的人。原生 AI 基礎設施的出現引入了第三種方法：對話式交易。這讓使用者能繞過傳統障礙，只需指示 AI 助理代為行動，就能免除安裝 SDK、管理身分驗證設定和配置端點檔案等繁瑣步驟。 

Bybit 已將這種對話式交易功能內建於 Bybit AI Hub 中，這是一個將 AI 助理轉變為交易介面本身的平台。交易者不需要點擊按鈕，而是可以用純文字描述策略。然後 AI 會將該意圖轉化為即時的市場操作。

重點摘要：

  • 純文字執行：以自然語言描述策略，AI 助理會透過 Bybit V5 API 執行，無需手動導覽使用者介面。

  • 免安裝設定：不需要 npm 套件、CLI 工具或設定檔。單一指令網址即可立即初始化您的 AI 交易員。

  • 統一基礎設施：Bybit V5 API 涵蓋單一對話串中的現貨、衍生性商品與選擇權交易。

  • 安全第一的自主性：每個寫入操作都需要手動確認。內建保護機制涵蓋大額訂單、API 金鑰遮罩和本地 HMAC 簽章。

什麼是自然語言交易？

自然語言交易代表了大型語言模型 (LLM) 與高效能交易所基礎設施的結合。這是一個使用純文字與金融市場互動的過程，AI 代理會在其中理解、驗證並代表您執行指令。

從介面到對話

在傳統的加密貨幣交易模式中，使用者必須手動尋找交易對、輸入價格，然後在儀表板上點擊買入或賣出。對話式交易以純文字體驗取代了這個工作流程。交易者不需瀏覽選單，只需輸入指令，例如：「幫我買入價值 500 USDT 的 BTC。」 AI 接著會識別出正確的交易對並執行市價單。

AI 可讀的技能層

為了實現這種演進，Bybit 開發了一個託管的、AI 可讀的技能檔 —— SKILL.md —— AI 助理會讀取該檔案以「理解」可用功能的完整範圍。該檔案將自然語言的意圖對應到特定的技術功能。例如，它允許 AI 區分簡單的價格查詢與複雜的衍生性商品倉位。

跨平台通用性

由於基礎設施是建立在通用 AI 標準之上，Bybit AI 交易技能可與多種助理配合使用，包括：

  • OpenClaw

  • Claude (Code, Desktop, API)

  • ChatGPT

  • Gemini

  • Cursor/Windsurf

  • Codex

AI 如何將提示轉化為行動

從文字指令到實際交易的轉換涉及由 Bybit V5 API 驅動的多步驟過程。

當使用者發出指令時，AI 助理會分析使用者的意圖並識別所需的參數。例如，如果使用者說：「在 10 倍槓桿下開啟 BTC 多頭倉位」，AI 會識別出：

  1. 產品類別：衍生性商品 (USDT 永續合約)

  2. 動作：做多

  3. 交易對：BTCUSDT

  4. 槓桿： 10倍

接著，AI 會將其格式化為 V5 API 呼叫。V5 API 非常重要，因為它將現貨、衍生品和期權統一在一套規範之下。這意味著 AI 不需要為了管理不同的產品線而在多個介面之間切換。相反地，它使用單一的全域字典來請求和回傳結果，這也減少了在故障排除時的模糊不清。

對話式介面的功能

由 Bybit AI 交易技能驅動的對話式介面，透過八個模組提供交易生命週期的全棧覆蓋。

市場數據檢索

交易者無需瀏覽圖表即可提取即時數據。支援的查詢包含當前現貨價格、涵蓋 13 個時間區間的 K 線分析，以及資金費率、未平倉合約和 500 檔訂單簿等市場情緒數據。

全棧交易

此介面支援現貨與衍生品市場的活躍交易。在現貨方面，交易者可以下達市價單或限價單，或一次執行最多 20 筆交易的批量訂單。在衍生品方面，交易者可以設定槓桿、建立止盈/止損 (TP/SL) 目標，或設定追蹤止損與條件單。

資產與帳戶管理

用戶可以透過純文字指令管理其財務部位。範例包含帳戶間的內部轉帳、餘額查詢、費率檢查、子帳戶管理，以及將小額貨幣餘額即時轉換為 USDT。

附加模組

Bybit AI 交易技能還涵蓋 Bybit 理財（瀏覽、申購、贖回）、進階功能（WebSocket 串流、加密貨幣貸款、RFQ 大宗交易）、Bybit Pay（QR 碼支付、定期扣款）以及法幣服務（OTC 與 P2P 訂單管理）。

維持控制與安全性

儘管 AI 助理具有自主性，用戶仍然是每筆交易的最終決策者。Bybit AI 交易技能包含多項安全措施以確保這一點。

對於任何寫入操作、建倉、下單或轉移資金，AI 都會顯示一張交易確認卡。用戶必須手動輸入 CONFIRM 後才能執行該動作。

其他安全功能包含以下內容：

  • 大額訂單保護：超過 10,000 美元或帳戶餘額 20% 的訂單會觸發額外警告。

  • API 金鑰遮蔽：金鑰只會顯示前五個和後四個字元。

  • 本地 HMAC 簽名：簽名會在您的裝置上進行運算。您的私鑰絕不會離開您的裝置。

  • 提示注入防禦：API 回應文字欄位會顯示，但絕不會被執行。

  • 優雅降級：如果模組載入失敗，將停用寫入操作，系統會退回唯讀模式。

  • 速率限制保護：內建的退避規則可防止 API 呼叫過載。

未來展望：AI 代理作為下一個介面

我們正在進入事件驅動交易的時代。Bybit AI Hub 的藍圖指出了四個發展領域。

  1. 事件驅動交易：AI 代理會即時監控全球數據與突發新聞，並在市場波動時自動執行交易。

  2. 動態再平衡：AI 會評估動能因素，以建構並維持多空投資組合。部位會動態調整，以最佳化風險調整後的回報。

  3. 趨勢突破策略：使用者定義價格與交易量的突破條件。然後 AI 會全天候 24 小時監控市場，以捕捉經過驗證的突破機會。

  4. 智慧風險管理：AI 會即時追蹤保證金，並在必要時執行分級平倉以保護資金。

自然語言交易的優勢

轉向對話式介面為加密貨幣交易者提供了三個主要優勢。

  1. 易用性：它降低了技術門檻。任何人都可以像經驗豐富的開發者一樣精準交易，而無需編寫任何一行程式碼。

  2. 效率：它統一了交易體驗。Bybit V5 API 與統一交易帳戶 (UTA) 讓交易者能跨產品共用資金，並即時抵銷盈虧。

  3. 速度：它縮短了從想法到執行的時間。只需一個純文字提示即可處理整個工作流程，而無須瀏覽多個頁面來進行對沖下單。

總結

自然語言交易不只是一個新工具：它代表了與金融市場互動的新方式。透過將任何相容的 AI 助理轉變為專業級的執行平台，Bybit AI Hub 讓更廣泛的受眾能夠進行高效能的加密貨幣交易。

隨著科技發展，交易者與開發者之間的界線將持續模糊。無論您是要進行快速的市場檢查，還是執行自動突破策略，現在只要透過單一的純文字指令即可存取全球加密貨幣市場。

準備好開始了嗎？ 今天就前往 Bybit AI Hub 初始化您的第一個 AI 交易員。

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