Lệnh Trailing Stop: Khái Niệm và Cách Sử Dụng

Khi giao dịch thị trường tài chính, lệnh cắt theo dõi là biến thể nâng cao của lệnh cắt lỗ truyền thống. Không giống như mức cắt lỗ cố định và cụ thể, lệnh cắt theo dõi sử dụng số tiền theo dõi để xác định thời điểm gửi lệnh thị trường.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm lệnh cắt theo sau, khám phá cách sử dụng tỷ lệ phần trăm làm số tiền theo dõi, thảo luận lý do sử dụng lệnh cắt theo sau, kiểm tra ưu và nhược điểm của lệnh và so sánh lệnh cắt theo dõi với lệnh giới hạn theo dõi.

Những Bài Học Quan Trọng:

• Lệnh cắt theo dõi là biến thể nâng cao của lệnh cắt lỗ cơ bản sử dụng số tiền theo dõi để xác định thời điểm gửi lệnh thị trường.

• Lệnh Trailing stop tự động điều chỉnh khi thị trường chuyển động có lợi cho nhà giao dịch, cung cấp cách tiếp cận rảnh tay để quản lý rủi ro.

• Giới hạn cắt theo dõi là một biến thể của cắt theo dõi, cho phép các nhà giao dịch đạt được đảm bảo giá khi thực hiện.

Lệnh Trailing Stop Là Gì?

Lệnh cắt theo dõi là lệnh có điều kiện sử dụng số tiền theo dõi được đặt ra khỏi giá thị trường hiện tại, thay vì giá cắt lỗ cố định cụ thể, để xác định kích hoạt để gửi lệnh thị trường.

Do đó, đây là một biến thể nâng cao của lệnh cắt lỗ thông thường. Trong khi lệnh cắt lỗ đặt giá cắt lỗ cố định, tại đó lệnh thị trường sẽ được gửi để đóng một vị thế và hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn, lệnh cắt theo dõi sẽ điều chỉnh linh hoạt với giá thị trường.

Khi đặt lệnh cắt theo dõi, bạn đặt tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cụ thể thấp hơn giá thị trường hiện tại cho một vị thế mua hoặc cao hơn giá thị trường cho một vị thế bán. Khi giá thị trường di chuyển có lợi cho bạn, lệnh cắt lỗ tiếp theo di chuyển tương ứng, duy trì một khoảng cách đã đặt so với giá cao nhất đạt được. Nếu thị trường đảo chiều và giá đạt đến điểm dừng theo dõi, lệnh cắt lỗ theo dõi sẽ được kích hoạt và vị thế của bạn sẽ đóng.

Lệnh Trailing stop mang đến cho các nhà giao dịch sự linh hoạt và tiềm năng đảm bảo lợi nhuận cao hơn trong các thị trường có xu hướng. Khi thị trường chuyển động có lợi cho bạn, các điểm dừng trailing đóng vai trò như một cơ chế bảo vệ, cho phép bạn duy trì giao dịch và nắm bắt các biến động giá đáng kể hơn. Nó giúp tự động hóa chiến lược thoát, loại bỏ sự cần thiết phải điều chỉnh thủ công liên tục đến các mức cắt lỗ.

Cách Sử Dụng Phần Trăm Làm Số Tiền Trailing

Sử dụng tỷ lệ phần trăm làm số tiền theo dõi trong một điểm dừng theo dõi cho phép nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược thoát của họ theo các điều kiện thị trường cụ thể và biến động của tài sản đang được giao dịch. Khi đặt điểm dừng theo dõi bằng tỷ lệ phần trăm, bạn chỉ định tỷ lệ mà giá thị trường có thể phục hồi trước khi kích hoạt mức cắt lỗ.

Ví dụ: nếu bạn vào một vị thế mua giả định trên Bitcoin ở mức $50.000 và đặt mức cắt lỗ tiếp theo ở mức 5%, mức cắt giảm tiếp theo sẽ tăng lên khi giá tăng. Nếu giá đạt $60.000, số tiền dừng theo dõi sẽ được đặt ở mức $57.000 (thấp hơn 5% so với giá đỉnh). Nếu giá giảm và đạt $57.000, điểm dừng theo dõi được kích hoạt, đặt lệnh bán vào thị trường và vị thế của bạn bị đóng.

Sử dụng tỷ lệ phần trăm làm số tiền theo dõi cho phép các nhà giao dịch duy trì cách tiếp cận năng động đối với chiến lược thoát của họ. Bằng cách điều chỉnh tỷ lệ phần trăm dựa trên biến động và điều kiện thị trường của tài sản, các nhà giao dịch có thể tối ưu hóa khả năng quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Tại Sao Nên Sử Dụng Lệnh Trailing Stop?

Lệnh Trailing stop mang lại một số lợi thế, khiến chúng trở thành một phần thiết yếu trong bộ công cụ của nhà giao dịch.

1. Quản Lý Rủi Ro

Quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng trong giao dịch và các lệnh cắt lỗ tiếp theo đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Bằng cách thiết lập điểm dừng theo dõi với tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền định trước, các nhà giao dịch có thể kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn. Nếu thị trường phản đối, mức cắt lỗ tiếp theo sẽ được kích hoạt, hạn chế tổn thất tiềm ẩn. Tính năng này giúp các nhà giao dịch bảo vệ vốn và quản lý rủi ro trong các thị trường biến động.

2. Bảo Vệ Lợi Nhuận

Một trong những lợi ích chính của các lệnh cắt lỗ tiếp theo là khả năng bảo vệ lợi nhuận. Bằng cách tự động điều chỉnh giá dừng khi giá thị trường hiện tại di chuyển theo hướng có lợi cho bạn, các điểm dừng theo dõi cho phép bạn chốt lời và đảm bảo một phần lợi nhuận khi thị trường cuối cùng di chuyển ngược lại với bạn. Tính năng này rất hữu ích trong các thị trường có xu hướng, nơi giá có thể trải qua những biến động đáng kể.

3. Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Lệnh Trailing stop cho phép các nhà giao dịch duy trì các giao dịch chiến thắng trong thời gian dài hơn, giúp họ nắm bắt một phần lớn hơn của các xu hướng mạnh mẽ. Thay vì đóng một vị thế quá sớm, các điểm dừng theo dõi mang lại sự linh hoạt để đi theo xu hướng và có khả năng tối đa hóa lợi nhuận. Tính năng này đặc biệt có giá trị trên các thị trường có xu hướng duy trì xu hướng trong một thời gian dài.

4. Ra Quyết Định Không Cảm Xúc

Lệnh Trailing stop loại bỏ sự cần thiết phải điều chỉnh thủ công liên tục đến mức cắt lỗ, giảm tác động của việc ra quyết định mang tính cảm xúc. Khi lệnh cắt theo dõi được đặt, lệnh này sẽ tự động điều chỉnh theo thị trường, loại bỏ sự cám dỗ đưa ra các quyết định giao dịch bốc đồng dựa trên biến động thị trường ngắn hạn. Cách tiếp cận tự động này cho phép các nhà giao dịch bám sát kế hoạch giao dịch được xác định trước của họ và tránh những thành kiến cảm xúc.

Khi Nào Nên Sử Dụng Trailing Stop

Có những lúc việc sử dụng lệnh chuyên biệt này trở nên hợp lý và những thứ khác thì có rất ít lợi ích từ việc sử dụng lệnh này. Sau đây là một số tình huống trong đó các điểm dừng tiếp theo có thể đặc biệt có lợi.

Xu Hướng Cưỡi: Trailing stop rất lý tưởng để nắm bắt tiềm năng của các xu hướng mạnh mẽ. Khi thị trường đang trải qua xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài, mức cắt lỗ tiếp theo cho phép bạn duy trì giao dịch miễn là xu hướng vẫn tồn tại, bảo vệ lợi nhuận của bạn trong quá trình đó.

Quản Lý Biến Động: Trong các thị trường biến động, giá có thể dao động nhanh chóng. Trailing stop giúp quản lý rủi ro bằng cách điều chỉnh linh hoạt với giá thị trường. Chúng có thể cung cấp một bộ đệm chống lại sự đảo ngược giá đột ngột, cho phép bạn đảm bảo lợi nhuận trong khi vẫn đảm bảo không gian cho vị thế của mình.

Bảo Vệ Lợi Nhuận Lớn: Nếu bạn đã tích lũy được lợi nhuận đáng kể trong một giao dịch, một điểm dừng tiếp theo có thể giúp bảo vệ những lợi nhuận đó. Khi thị trường chuyển động có lợi cho bạn, giá dừng tăng, đảm bảo rằng bạn thoát khỏi giao dịch với một phần đáng kể lợi nhuận của mình còn nguyên vẹn trong trường hợp giá đảo chiều.

Tự Động Hóa Chiến Lược Thoát: Các điểm dừng Trailing loại bỏ sự cần thiết phải theo dõi liên tục và điều chỉnh thủ công các mức cắt lỗ. Tính năng này đặc biệt có giá trị đối với các nhà giao dịch có thời gian giới hạn hoặc những người thích cách tiếp cận rảnh tay hơn để quản lý các vị thế của họ.

Thông thường, các lệnh cắt theo dõi được sử dụng tốt nhất khi bạn có kế hoạch giữ các giao dịch trong nhiều ngày hoặc lâu hơn. Có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ Trailing trên các khung thời gian ngắn hơn và các giao dịch trong ngày, nhưng các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng thấy các lệnh này kém hiệu quả hơn. Điều này là do xu hướng giao dịch trong ngày khá nhỏ, do đó làm cho mức chốt lời và cắt lỗ thẳng hiệu quả hơn.

Ưu Và Nhược Điểm Của Lệnh Trailing Stop

Giống như bất kỳ công cụ giao dịch nào, các lệnh cắt lỗ tiếp theo có cả ưu điểm và hạn chế. Hãy khám phá những ưu và nhược điểm của việc sử dụng chúng.

Ưu điểm

Bảo Vệ Lợi Nhuận: Lệnh cắt lỗ tiếp theo cho phép bạn bảo vệ lợi nhuận bằng cách tự động điều chỉnh lệnh cắt lỗ khi thị trường có lợi cho bạn. Tính năng này giúp khóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro mất lợi nhuận tiềm năng.

Tính Linh Hoạt: Lệnh cắt lỗ tiếp theo cung cấp sự linh hoạt trong việc quản lý các giao dịch của bạn. Nó cho phép bạn tham gia vào tiềm năng tăng giá của một xu hướng và cũng sẽ hạn chế tổn thất khi đảo chiều giá.

Quản Lý Rủi Ro: Bằng cách thiết lập mức cắt lỗ tiếp theo, bạn có thể hạn chế tổn thất nếu thị trường chuyển sang vị thế của bạn. Tính năng quản lý rủi ro này giúp bạn bảo vệ vốn và duy trì kỷ luật trong chiến lược giao dịch của mình.

Giảm Định Kiến Cảm Xúc: Cắt lỗ liên tục giúp loại bỏ việc ra quyết định mang tính cảm xúc bằng cách tự động hóa chiến lược thoát lệnh. Điều này có thể ngăn chặn các phản ứng bốc đồng đối với những biến động thị trường ngắn hạn và hỗ trợ cách tiếp cận giao dịch có kỷ luật hơn.

Nhược điểm

Rủi Ro Whipsaw: Trong các thị trường biến động hoặc ảm đạm, giá kích hoạt của một đợt cắt lỗ tiếp theo có thể dễ bị ảnh hưởng hơn. Điều này có thể dẫn đến việc thoát thường xuyên và bỏ lỡ cơ hội tiềm ẩn nếu thị trường sau đó ổn định có lợi cho bạn.

Tác Động Nhiễu Thị Trường: Các điểm dừng Trailing rất nhạy cảm với tiếng ồn thị trường ngắn hạn. Biến động giá nhỏ có thể kích hoạt cắt sớm, dẫn đến thoát sớm và có khả năng bỏ lỡ các biến động giá tiếp theo.

Khả Năng Bảo Vệ Có Giới Hạn:Lệnh cắt giao dịch có thể không cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể trong khoảng cách thị trường hoặc biến động giá cực đoan. Trong những trường hợp như vậy, lệnh có thể được thực hiện ở một mức giá khác với dự kiến, có khả năng dẫn đến tổn thất lớn hơn hoặc bỏ lỡ cơ hội chốt lời.

Đặt Số Tiền Theo Dõi: Việc chọn số tiền theo dõi thích hợp đòi hỏi phải xem xét cẩn thận. Việc đặt giá quá rộng có thể dẫn đến việc thoát giao dịch sớm, trong khi việc đặt giá quá hẹp có thể khiến vị thế của bạn gặp rủi ro không cần thiết.

Cắt Lỗ Trailing so với Giới Hạn Cắt Lỗ Trailing

Các lệnh cắt lỗ Trailing và lệnh cắt giới hạn Trailing là hai biến thể của các điểm dừng trailing, mỗi lệnh phục vụ các mục đích khác nhau.

Cắt Lỗ Trailing: Lệnh cắt lỗ tiếp theo được thiết kế để bảo vệ lợi nhuận bằng cách tự động điều chỉnh giá cắt lỗ khi thị trường có lợi cho bạn. Giá này theo sau mức giá cao nhất đạt được kể từ khi lệnh được đặt, duy trì mức dừng động thấp hơn giá thị trường. Nếu giá giảm và đạt đến giá dừng, lệnh bán được kích hoạt và vị thế được đóng theo giá thị trường hiện hành.

Giới Hạn Dừng Trailing: Lệnh giới hạn cắt theo dõi kết hợp các tính năng của lệnh cắt theo dõi với lệnh giới hạn. Nó cũng theo dõi giá cao nhất đạt được kể từ khi lệnh được đặt, nhưng sau khi được kích hoạt, nó sẽ chuyển đổi sang lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường. Điều này có nghĩa là khi đạt đến mức cắt lỗ tiếp theo, lệnh giới hạn được kích hoạt với giá giới hạn được chỉ định. Vị thế chỉ đóng nếu thị trường đạt đến giá giới hạn hoặc tốt hơn, cung cấp thêm quyền kiểm soát đối với giá thoát.

Cả lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn cắt đều mang lại lợi ích và cân nhắc. Lựa chọn giữa chúng phụ thuộc vào việc bạn muốn thực hiện được đảm bảo hay giá được đảm bảo.

Điểm Mấu Chốt

Trailing stop order là những triển khai mạnh mẽ trong bộ công cụ của nhà giao dịch, mang đến sự linh hoạt, quản lý rủi ro và tiềm năng bảo vệ lợi nhuận cũng như tối đa hóa lợi nhuận. Bằng cách tự động hóa chiến lược thoát và điều chỉnh linh hoạt với giá thị trường, các lệnh này giúp các nhà giao dịch điều hướng thị trường theo xu hướng và quản lý vị thế của họ một cách hiệu quả.

#Bybit #TheCryptoArk