Cách Giao Dịch Hợp Đồng Phái Sinh Tương Lai BTC, ETH và SOL trên Bybit
Hợp đồng tương lai crypto là một loại sản phẩm phái sinh được sử dụng để mua hoặc bán một tài sản crypto ở một mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Người mua hợp đồng tương lai có nghĩa vụ mua và nhận tài sản cơ sở tại thời điểm hợp đồng tương lai hết hạn, trong khi người bán hợp đồng tương lai có nghĩa vụ bán và cung cấp tài sản cơ sở khi hợp đồng hết hạn.
Mặc dù Bybit cung cấp nhiều sản phẩm phái sinh khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT và USDC, hợp đồng tương lai và quyền chọn nghịch đảo, bài viết này đề cập đến các hợp đồng tương lai crypto có ngày hết hạn. Bybit cung cấp các hợp đồng tương lai hàng tuần, hai tuần một lần, ba tuần một lần, hàng tháng, hai tháng một lần, hàng quý và hai quý một lần cho Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và Solana (SOL). Chúng ta sẽ thảo luận về các hoạt động giao dịch phái sinh tương lai Bitcoin, Ether và Solana trên Bybit, bao gồm các loại hợp đồng khác nhau cũng như các yêu cầu ban đầu và duy trì của chúng.
Những Bài Học Chính:
Hợp đồng tương lai crypto là công cụ tài chính bắt buộc người mua mua loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số cơ sở với ngày và giá xác định trước trong tương lai.
Chúng có thể được các nhà giao dịch sử dụng để phòng ngừa biến động giá của các loại tiền điện tử cơ sở nhằm giúp ngăn ngừa tổn thất do những thay đổi giá bất lợi.
Hợp đồng tương lai crypto cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy để đầu cơ theo hướng giá crypto (long hoặc short).
Hợp Đồng Tương Lai Crypto Là Gì?
Hợp đồng tương lai crypto là các hợp đồng phái sinh tài chính bắt buộc người mua và người bán tiền điện tử phải giao dịch chúng vào một ngày và giá trong tương lai được xác định trước. Người mua phải mua tài sản cơ sở từ người bán, bất kể giá thị trường hiện tại của tiền điện tử cơ sở vào ngày hết hạn.
Các nhà giao dịch sử dụng hợp đồng tương lai crypto để phòng ngừa hoặc đầu cơ vào biến động giá của một loại crypto mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Hợp đồng tương lai cũng cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy, có thể khuếch đại lãi hoặc lỗ. Hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum được giao dịch trên Chicago Mercantile Exchange (CME) và trên các sàn giao dịch tiền điện tử như Bybit .
Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin Là Gì?
Hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử đầu cơ vào giá Bitcoin mà không cần sở hữu tài sản cơ sở (BTC). Hợp đồng là thỏa thuận mua hoặc bán BTC ở mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.
Các nhà giao dịch và nhà đầu tư doanh nghiệp sử dụng hợp đồng tương lai Bitcoin để phòng ngừa biến động giá hoặc đầu cơ vào biến động giá của Bitcoin với hiệu quả sử dụng vốn cao hơn thông qua việc sử dụng đòn bẩy. Các hợp đồng tương lai Bitcoin cung cấp khả năng tiếp xúc với giá Bitcoin mà không cần sự phức tạp của việc quản lý chính tài sản cơ sở. Bybit cung cấp các hợp đồng tương lai Bitcoin hàng tuần, hai tuần một lần, ba tuần một lần, hàng tháng, hai tháng một lần, hàng quý và hai quý một lần.
Nhìn vào chi tiết hợp đồng, mỗi hợp đồng tương lai Bitcoin trên Bybit đi kèm với các điều kiện và chi tiết, chẳng hạn như ký hiệu ticker, ngày hết hạn, ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì, lãi suất mở và quy mô hợp đồng.
Ký hiệu này bao gồm tài sản cơ sở và ngày hết hạn. Ví dụ: đối với hợp đồng tương lai BTC-26SEP25, tài sản cơ sở là BTC và ngày hết hạn là ngày 26/9/2025.
Vì hợp đồng tương lai được quyết toán bằng stablecoin USDC , thuật ngữ ký quỹ ban đầu đề cập đến số USDC bạn sẽ cần trong tài khoản Bybit của mình để mở một vị thế tương lai.
Đối với hợp đồng tương lai BTC-26SEP25, giá trị cơ sở ký quỹ ban đầu là 2,00%, nghĩa là các nhà giao dịch crypto có thể giao dịch Bitcoin với đòn bẩy 50:1. Lưu ý, quy mô hợp đồng tương lai Bitcoin thông thường tại Bybit là 1 BTC.
Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Là Gì?
Cũng giống như với các hợp đồng tương lai Bitcoin, hợp đồng tương lai Ethereum cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào giá Ether (ETH) mà không cần nắm giữ nó.
Trên Bybit, người dùng có thể giao dịch các hợp đồng tương lai Ethereum, được quyết toán bằng USDC. Xem xét chi tiết hợp đồng tương lai ETH-26SEP25, ngày hết hạn là ngày 26/9/2025.
Hợp đồng tương lai ETH tiêu chuẩn trên Bybit có quy mô là 1 ETH và đi kèm với giá trị cơ sở ký quỹ ban đầu là 2,00% và giá trị cơ sở ký quỹ duy trì là 1,50%.
Cũng giống như với Bitcoin, người dùng có thể giao dịch các hợp đồng tương lai Ethereum trên Bybit với đòn bẩy lên đến 50:1. Tuy nhiên, với các hợp đồng tương lai ETH, lãi suất cơ bản hàng năm cao hơn (9%) và tiền điện tử quyết toán của các hợp đồng này bằng USDT hoặc USDC.
Hợp Đồng Tương Lai Solana Là Gì?
Bybit cũng cung cấp các hợp đồng tương lai Solana, cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với Solana mà không cần sở hữu SOL. Mỗi hợp đồng tương lai trị giá 1 SOL và đi kèm với giá trị cơ sở ký quỹ ban đầu 2,00% và lãi suất cơ sở hàng năm là 9%.
Như bạn có thể thấy từ chi tiết hợp đồng SOL-29NOV24, ngày hết hạn là 8AM00 ngày 29/11/2024.
Xin lưu ý rằng chỉ các hợp đồng tương lai Solana hàng tuần, hai tuần một lần, ba tuần một lần và hàng tháng mới được cung cấp.
Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai BTC, ETH và SOL trên Bybit
Để giao dịch hợp đồng tương lai BTC, ETH và SOL, trước tiên bạn cần có tài khoản Bybit. May mắn thay, đây là một quá trình dễ dàng chỉ mất vài phút. Làm theo các bước dưới đây để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trên Bybit.
1. Đăng ký tài khoản Bybit (hoặc đăng nhập nếu bạn đã có tài khoản).
2. Xác minh danh tính . Nhấp vào Xác Minh Ngay và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
3. Nạp tiền vào tài khoản Bybit bằng bất kỳ phương thức nào sau đây.
Nạp Crypto: Chuyển BTC hoặc các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác trực tiếp vào tài khoản Bybit của bạn.
Mua One-Click : Mua crypto tức thì bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.
Nạp Fiat: Nạp tiền bằng các quyền chọn fiat địa phương.
Giao Dịch P2P: Mua BTC từ những người dùng khác trên nền tảng ngang hàng của Bybit, thường không mất phí.
4. Sau khi tài khoản của bạn được nạp tiền, bạn có thể bắt đầu giao dịch . Đối với hợp đồng tương lai Bitcoin, hãy truy cập trang hợp đồng tương lai Bitcoin của hợp đồng mong muốn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng BTC-26SEP25.
5. Chọn chế độ ký quỹ (người dùng thông thường có thể chọn giữa ký quỹ cô lập và ký quỹ chéo ) và đòn bẩy (lên đến 50x).
6. Chọn loại lệnh . Tìm hiểu về sự khác biệt giữa lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh điều kiện tại đây .
7. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng lệnh giới hạn. Nhập Giá Lệnh , là giá bạn muốn lệnh được thực hiện. Nhập số lượng lệnh (bằng BTC, với 1 hợp đồng trị giá 1 BTC). Giá trị và chi phí sẽ được tính tự động.
8. Cuối cùng, chọn Mua/Long để mua hợp đồng tương lai hoặc Bán/Short để bán hợp đồng tương lai.
9. Khi vị thế mở, vui lòng đảm bảo rằng ký quỹ của bạn đáp ứng ngưỡng ký quỹ duy trì để ngăn chặn thanh lý. (Tìm hiểu thêm về ký quỹ duy trì tại đây .)
10. Đối với hợp đồng tương lai Ethereum, hãy chọn hợp đồng mong muốn, chẳng hạn như ETH-26SEP25 và thực hiện các bước tương tự.
11. Đối với hợp đồng tương lai Solana, hãy chọn hợp đồng mong muốn, chẳng hạn như SOL-29NOV24 và thực hiện các bước tương tự. Lưu ý, hợp đồng tương lai Solana chỉ cung cấp các hợp đồng hàng tuần, hai tuần, ba tuần và hàng tháng.
Yêu Cầu Ký Quỹ Ban Đầu và Duy Trì
Với giao dịch phái sinh hợp đồng tương lai BTC, ETH và SOL, ký quỹ ban đầu là ký quỹ tối thiểu cần thiết để mở một vị thế. Tỷ lệ đòn bẩy được các nhà giao dịch sử dụng càng thấp, mức ký quỹ ban đầu càng cao.
Ký quỹ ban đầu được tính bằng công thức sau:
Ký Quỹ Ban Đầu = Kích Thước Vị Thế × Giá Vào Lệnh/Leverage Trung Bình Của Vị Thế
Ví dụ: hợp đồng 1,0 BTC/USDT với giá $60.000 mỗi BTC với đòn bẩy 10x sẽ yêu cầu 1,0 × 60.000/10 = 6.000 USDT.
Ký quỹ duy trì đề cập đến số tiền ký quỹ tối thiểu mà các nhà giao dịch phải duy trì trong các vị thế hoặc tài khoản giao dịch của họ để tiếp tục nắm giữ các vị thế của họ. Khi các khoản lỗ chưa xác thực giảm xuống dưới yêu cầu ký quỹ duy trì, việc thanh lý vị thế sẽ được kích hoạt.
Ví dụ: nếu bạn mở vị thế hợp đồng tương lai Bitcoin với giá trị 100.000 USDC, tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR) cần thiết cho vị thế là 0,4%, có nghĩa là phải giữ tối thiểu 4.00 USDC ở vị thế hoặc tài khoản Bybit của bạn để tránh kích hoạt thanh lý.
Kết luận
Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận về cách giao dịch các hợp đồng phái sinh tương lai trên Bybit; cách đọc chi tiết hợp đồng cho các hợp đồng tương lai BTC, ETH và SOL; cũng như tầm quan trọng của phí ký quỹ ban đầu và duy trì.
Giờ bạn đã biết cách giao dịch các hợp đồng tương lai Bitcoin, Ethereum và Solana trên nền tảng giao dịch tiền điện tử của Bybit, đã đến lúc kiểm nghiệm kiến thức của mình bằng cách đăng ký tài khoản, nạp tiền vào tài khoản và giao dịch hợp đồng tương lai. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký tài khoản demo Bybit, cung cấp môi trường giao dịch mô phỏng không rủi ro sao chép các điều kiện thị trường trong thế giới thực để bạn có thể thực hành giao dịch hợp đồng tương lai mà không gặp rủi ro về bất kỳ khoản tiền thực nào.
Xin lưu ý rằng các hợp đồng phái sinh hợp đồng tương lai là các công cụ tài chính phức tạp. Do đó, chúng đi kèm với rủi ro mất tiền cao do sử dụng đòn bẩy. Điều quan trọng là phải xem xét liệu bạn có hiểu cách các hợp đồng phái sinh tương lai và các sản phẩm khác được cung cấp trên nền tảng Bybit hoạt động hay không trước khi nạp bất kỳ khoản tiền nào và mở các vị thế.
#LearnWithBybit