10 Lý Do Bạn Cần Sử Dụng Grid Trading Bot
Với giá crypto dao động rộng rãi trong vòng vài phút và thị trường mở cửa 24 giờ mỗi ngày, thật khó để các nhà giao dịch theo kịp.
Đối với người mới bắt đầu, các nhà giao dịch crypto có thể không phản ứng đủ nhanh để tận dụng cơ hội kiếm lời từ biến động giá nhanh chóng. Hơn nữa, sự chậm trễ trong giao dịch hoặc thực hiện giao dịch càng làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Nhà giao dịch T không thể theo dõi tất cả các sàn giao dịch crypto và thị trường toàn cầu suốt ngày đêm để đạt được kết quả giao dịch tối ưu.
May mắn thay, đây là thời đại tự động hóa. Đối với nhiều nhà đầu tư, bot (viết tắt của robot) chạy các bit mã để giao dịch và thực hiện các giao dịch cung cấp giải pháp cho những vấn đề này.
Bài viết này sẽ xem xét bot giao dịch lưới – một bot áp dụng chiến lược giao dịch lưới – cách thức hoạt động và lợi ích của nó đối với người dùng.
Chiến Lược Giao Dịch Lưới Là Gì?
Grid trading là chiến lược giao dịch liên quan đến việc đặt lệnh trên và dưới một mức giá đã đặt bằng cách sử dụng “lưới giá” của các lệnh. Lưới giá bao gồm các lệnh ở mức giá tăng và giảm dần. Ví dụ: bạn có thể đặt lệnh mua ở mức thấp hơn $500 so với giá thị trường hiện tại của ETH và bán lệnh sau mỗi $500 so với giá hiện tại của ETH. Bot giao dịch lưới tự động mua khi giá giảm xuống mức xác định trước và một lần nữa nếu giá giảm thêm $500 nữa. Điều ngược lại xảy ra khi giá ETH bắt đầu tăng.
Tiền đề cơ bản của chiến lược này là liên tục mua ở mức giá được chỉ định trước và sau đó bán vị thế khi giá tăng lên trên mức đó. Ngược lại, bạn có thể bán ở một mức giá xác định trước và đợi giá giảm xuống một mức nhất định và mua - lặp đi lặp lại.
Chiến lược giao dịch lưới dễ dàng tự động và có giá trị đối với giao dịch tiền tệ forex và giao dịch crypto. Nó đặc biệt hữu ích khi giá di chuyển trong một phạm vi cụ thể hoặc một “thị trường đi ngang”, nơi tài sản dao động trong một phạm vi hẹp trong một thời gian dài mà không đi theo một hướng cụ thể. Giá dao động trong phạm vi hỗ trợ và kháng cự giá.
Các chiến lược giao dịch lưới cố gắng kiếm tiền bất cứ khi nào giá tài sản thay đổi. Tuy nhiên, có một sự đánh đổi: Hệ thống giao dịch lưới càng có nhiều lệnh, tần suất giao dịch càng cao và do đó, lợi nhuận từ mỗi lệnh càng thấp.
Bybit đã hoàn thiện kế hoạch giới thiệu một bot giao dịch lưới tích hợp trong cơ chế giao dịch của mình. Người dùng có thể dễ dàng tự động hóa các lệnh mua và bán được đặt theo các khoảng thời gian xác định trước bằng cách tùy chỉnh giới hạn lưới — trên và dưới — và số lượng lưới. Sau khi hoàn tất thiết lập, hệ thống sẽ tự động mua hoặc bán các lệnh ở các mức giá đặt trước này.
Giao dịch tiền điện tử có thể bị đánh thuế và tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi được triển khai đúng cách, bot có thể loại bỏ một số rắc rối trong khi tối ưu hóa lợi nhuận của bạn. Sau đây là mười lý do bạn cần một grid bot giao dịch để bạn có thể kiếm lời ở cả thị trường Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai.
1. Điểm vào lệnh thấp
Sử dụng bot giao dịch lưới, bạn có thể nhập các vị thế ở các cấp mà bạn có thể không đạt được bằng cách giao dịch thủ công. Không cần liên tục theo dõi biến động giá, bạn có thể có lệnh tại một số điểm vào lệnh thấp. Ngược lại, bạn cũng sẽ đặt lệnh để được thực hiện ở các mức bán cao hơn hoặc đặt các giao dịch ở các mức cực cao.
2. Dễ sử dụng và có thể tùy chỉnh
Bot giao dịch lưới rất dễ sử dụng và dễ dàng tùy chỉnh. Sau khi đăng ký, bạn có thể cấu hình các thông số theo ý muốn. Nói chung, bạn có thể điều chỉnh giới hạn trên và dưới của phạm vi giá và đặt số lượng lệnh mà bot có thể đặt trong phạm vi giá này, cũng như chiều rộng giữa mỗi lệnh giới hạn mua-bán.
Người dùng không cần biết hoặc tính toán các chỉ số và phép đo phức tạp hoặc nghiên cứu các chỉ báo thị trường. Vì đó là “cắm và chơi”, bất kỳ ai không có kinh nghiệm giao dịch crypto chuyên sâu đều có thể thiết lập bot giao dịch lưới chỉ trong vài phút. Chiến lược lưới cơ sở không yêu cầu các nhà giao dịch mới hiểu các tín hiệu thị trường, chỉ báo và thuật toán phức tạp.
3. Mức tự động hóa cao
Grid bot giao dịch cho phép tự động hóa ở mức độ cao. Điều này là do chiến lược giao dịch cơ sở rất hợp lý. Bot được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ định trước không liên quan đến tâm lý và xu hướng thị trường. Grid bot giao dịch sử dụng hiệu quả chiến lược giao dịch lưới, quá phức tạp để thực hiện với giao dịch thủ công.
Vì các bot giao dịch lưới rất dễ thiết lập và sử dụng nên chúng có thể được sử dụng trong hầu hết mọi thị trường tiền tệ. Đây là điểm khởi đầu tuyệt vời cho các nhà giao dịch không có kế hoạch liên tục theo dõi thị trường.
4. Biến chiến lược thành lợi nhuận trong một thị trường yên tĩnh
Grid bot giao dịch có lợi thế độc đáo là kiếm lợi nhuận trong thời điểm thị trường ảm đạm. Thật xứng đáng, tiền điện tử đã nổi tiếng về biến động. Nhưng thỉnh thoảng, các thị trường giao dịch trong một phạm vi, mặc dù chúng vẫn có thể di chuyển mạnh trong phạm vi đó. Thay vì để tài sản crypto của mình ngủ đông cùng với thị trường, bạn có thể sử dụng các chiến lược giao dịch lưới để tận dụng thị trường mà bạn có thể không có nhiều niềm tin.
5. Tăng cường quản lý rủi ro
Bot giao dịch lưới có thể giúp bạn nâng cao khả năng quản lý rủi ro của mình. Các cài đặt bạn cấu hình trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Quan trọng nhất, nó cho phép bạn kiểm soát mức độ rủi ro-phần thưởng.
Ví dụ: bạn có thể kiếm được lợi nhuận nhỏ nhưng ổn định với rủi ro tối thiểu khi đặt cược vào các cặp stablecoin liên quan đến USD tether. Ngược lại, bạn có thể chọn tăng khả năng chấp nhận rủi ro của mình và kiếm các khoản stake lớn hơn và lợi nhuận cao hơn, giao dịch coin có vốn hóa thị trường thấp và biến động cao.
Khả năng giao dịch bot điều chỉnh rủi ro phù hợp với khẩu vị của bạn là một công cụ tuyệt vời để nâng cao kỹ năng quản lý rủi ro của bạn.
6. Cung cấp thanh khoản
Việc sử dụng chiến lược giao dịch lưới thông qua bot về cơ bản có nghĩa là bạn cung cấp thanh khoản rất cần thiết cho sàn giao dịch. Bạn tăng thanh khoản thị trường của sàn giao dịch bằng cách đặt lệnh mua và bán, điều này khiến giao dịch lưới trở thành một chiến lược tuyệt vời để tạo ra thị trường. Bot có thể cung cấp thanh khoản cho một loại tiền điện tử cụ thể bằng cách đặt lệnh giới hạn bid-and-ask trên một sàn giao dịch.
Grid bot giao dịch đảm bảo bạn cũng sẽ trả phí maker vì các maker cung cấp thanh khoản cho một sàn giao dịch bằng cách "tạo hoặc tạo thị trường" cho các nhà giao dịch khác. Ngược lại, taker loại bỏ thanh khoản bằng cách “lấy” các lệnh khả dụng. Phí Maker thường thấp hơn để khuyến khích các market maker. Vì chiến lược giao dịch lưới cung cấp tính thanh khoản nên người dùng phải trả phí maker thấp hơn.
Thị trường thanh khoản với sổ lệnh mỏng (sổ lệnh có ít ưu đãi hơn ở các mức giá khác nhau, làm tăng trượt giá) có xu hướng được hưởng lợi từ chiến lược giao dịch lưới. Chúng được đánh dấu bằng các đợt tăng giá lớn, xảy ra thường xuyên. Bot giao dịch lưới ăn mòn những mức tăng đột biến này bằng cách cung cấp thanh khoản và chuyển đổi chúng thành lợi nhuận cho nhà giao dịch. Điều này cũng giúp bất kỳ ai giao dịch cặp kém thanh khoản cố gắng nhận mức giá hợp lý.
7. Tính Linh Hoạt
Bot giao dịch lưới có thể được sử dụng ở bất kỳ thị trường nào và có tiềm năng kiếm lời hợp lý. Chúng rất linh hoạt – vì chiến lược cơ sở cốt lõi tiến hành dựa trên ý tưởng mua thấp và bán cao (và bỏ túi chênh lệch). Do đó, các bot giao dịch lưới có thể giao dịch có lợi nhuận mà không bị ảnh hưởng bởi tâm lý và xu hướng thị trường.
Bạn cũng có quyền tự do cấu hình bot và chọn phạm vi giá cũng như số lượng lưới, giúp bạn xác định tần suất và thời gian. Bạn có thể điều chỉnh bot trong ngắn hạn, nơi tạo ra lợi nhuận nhỏ bằng cách giao dịch thường xuyên trong một khoảng thời gian ngắn. Hoặc bạn có thể thiết lập để chạy trong thời gian dài hơn với tần suất thấp hơn và kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá đáng kể hơn.
8. Sự Đa Dạng
Grid bot giao dịch có thể giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận nếu bạn có ý định nắm giữ hai tài sản có thể trao đổi trong thời gian dài. Một trong những nguyên lý đầu tư chính là đa dạng hóa, đó là phân bổ tiền của bạn giữa nhiều tài sản, thay vì một tài sản duy nhất. Thay vì chỉ nắm giữ, bạn có thể kiếm thêm lợi nhuận bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch lưới để kiếm thêm tiền từ những biến động giữa giá của nhiều tài sản trong danh mục đầu tư của bạn.
9. Thích hợp cho cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn
Grid trading như một chiến lược đã được sử dụng ở các loại thị trường khác, chẳng hạn như forex. Tất cả các loại nhà giao dịch - bao gồm scalper, nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch swing và nhà giao dịch vị thế - có thể tận dụng các bot giao dịch lưới để quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Các nhà giao dịch thích lợi nhuận nhanh có thể thiết lập bot giao dịch để hoạt động trong ngắn hạn, thu hút hàng trăm giao dịch từ các biến động giá nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Các nhà giao dịch dài hạn có thể thiết lập một phạm vi lưới khổng lồ, trong đó các giao dịch có thể chạy trong một khoảng thời gian dài hơn, dao động từ vài tuần đến vài tháng.
10. Loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch
Đương nhiên, các nhà giao dịch có xu hướng có nhiều cảm xúc - bao gồm tức giận, tham lam và sợ hãi - khi có liên quan đến tiền. Thật khó để kiểm soát những cảm xúc khó kiểm soát này khi giao dịch thủ công. Grid bot giao dịch có thể giúp thực hiện chiến lược lưới dựa trên quy tắc, giảm thiểu sự tham gia của cảm xúc trong giao dịch.
Bot giao dịch hoạt động theo một bộ quy tắc xác định, như các điểm chốt lời cố định hoặc cắt lỗ. Nếu bạn đang có kế hoạch sử dụng một chiến lược nhất quán, bot giao dịch lưới rất hữu ích để thực hiện các giao dịch có kỷ luật và có kiểm soát.
Điểm Mấu Chốt
Grid bot giao dịch là các công cụ giao dịch tự động áp dụng chiến lược giao dịch lưới, một hệ thống giao dịch cho phép bạn kiếm lời bằng cách đặt một loạt các lệnh mua hoặc bán theo các khoảng thời gian xác định trước xung quanh một mức giá đã định, tạo ra lưới giao dịch. Dễ sử dụng và thiết lập, các bot này có thể giúp bạn thực hiện các giao dịch có lãi và hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm tiền, thời gian và căng thẳng. Bắt đầu bằng cách tạo bot giao dịch lưới của riêng bạn để bạn có thể dễ dàng đầu tư vào cả thị trường Giao Ngay và Hợp Đồng Tương Lai ngay hôm nay!
Chúng tôi hy vọng hướng dẫn bot giao dịch Bybit này sẽ hữu ích cho bạn trong việc theo đuổi đầu tư và giao dịch tự động. Sau đây là tất cả thông tin về các bot giao dịch của chúng tôi, được tóm tắt trong một infographic đơn giản.