Cách Sử Dụng Lệnh Theo Bậc Để Giao Dịch Phái Sinh Trên Bybit

Trong giao dịch, phái sinh là các công cụ tài chính lấy giá trị từ tài sản cơ sở, chẳng hạn như tiền điện tử, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá mà không cần sở hữu trực tiếp. Lệnh theo giá bậc thang, một công cụ phổ biến của các nhà giao dịch phái sinh, chia các giao dịch lớn thành các lệnh nhỏ hơn trong phạm vi giá, cung cấp khả năng kiểm soát thực hiện nâng cao và giảm tác động thị trường. Bài viết này khám phá cách thức hoạt động của các lệnh theo quy mô Bybit, lợi thế chiến lược và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Những Bài Học Chính:

• Lệnh theo giá bậc thang tăng cường thực hiện giao dịch, cho phép quản lý chính xác các giao dịch.

• Chúng cũng giảm thiểu tác động thị trường, lý tưởng cho các giao dịch lớn.

• Với lệnh theo tỷ lệ, bạn có thể đặt giao dịch trên các mức giá khác nhau để thực hiện vào/ra nhất quán.

Lệnh Theo Bậc Là Gì?

Lệnh theo giá bậc thang là chiến lược giao dịch chia một lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ hơn, được đặt trong một phạm vi giá cụ thể. Cách tiếp cận này cho phép các nhà giao dịch vào hoặc thoát các vị thế dần dần để có quyền kiểm soát tốt hơn đối với việc thực hiện giao dịch và giảm thiểu tác động đến giá thị trường.

Thường được sử dụng trong giao dịch phái sinh, lệnh theo quy mô giúp quản lý các giao dịch lớn một cách chính xác. Điều này khiến chúng trở nên phổ biến đối với các nhà giao dịch muốn có các điểm vào hoặc thoát đa dạng.

Nền tảng của Bybit cung cấp các công cụ chi tiết để thiết lập các lệnh theo tỷ lệ, cho phép các nhà giao dịch tùy chỉnh từng khía cạnh trong chiến lược của họ.

Các Loại Lệnh Trên Bybit

Bybit cung cấp một số loại lệnh để đáp ứng các nhu cầu giao dịch đa dạng.

• Lệnh Thị Trường : Thực hiện lệnh của bạn ngay lập tức với giá thị trường hiện tại, lý tưởng để vào hoặc ra nhanh chóng khi ưu tiên hành động ngay lập tức so với độ chính xác của giá.

• Lệnh Giới Hạn : Chỉ thực hiện ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn, cho phép bạn kiểm soát các điểm vào và ra (đặc biệt là ở các thị trường ít biến động hơn).

• Lệnh Điều Kiện : Các lệnh này kích hoạt sau khi các điều kiện được xác định trước, chẳng hạn như mức giá, được đáp ứng. Điều này hữu ích cho các hoạt động vào hoặc ra theo kế hoạch dựa trên các động thái thị trường cụ thể.

Các loại lệnh khác nhau được mô tả ở trên cho phép các nhà giao dịch chọn một phương pháp phù hợp với chiến lược và mục tiêu giao dịch của họ.

Lệnh Theo Bậc Hoạt Động Như Thế Nào?

Các lệnh theo giá bậc thang chia một giao dịch lớn thành các lệnh nhỏ hơn, tăng dần được đặt ở các mức giá khác nhau trong một phạm vi cụ thể. Cách tiếp cận này cho phép các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch lớn với ít tác động hơn đến giá thị trường. Dưới đây, chúng tôi minh họa cách hoạt động của nền tảng này, sử dụng giao diện nền tảng Bybit làm ví dụ.

Trong ảnh chụp màn hình ở trên, một nhà giao dịch thiết lập lệnh bán theo tỷ lệ trên hợp đồng BTCUSDT Vĩnh Viễn. Các thông số như sau:

• Phạm Vi Giá: $75.000 đến $85.000

• Đây là phạm vi đặt lệnh bán. Các lệnh sẽ được thực hiện dần dần, khi giá tăng lên trong phạm vi này.

• Tổng Số Lượng : 1 BTC

• Đây là toàn bộ kích thước vị thế, sẽ được chia thành nhiều lệnh con.

• Phân Phối Số Lượng Lệnh : Năm (5) lệnh

• Tổng số lượng BTC được chia thành năm phần. Mỗi lệnh con là 0,2 BTC.

• Giá Lệnh : Mỗi lệnh được đặt với mức tăng $2.500 trong phạm vi, như sau:

• $75.000, $77.500, $80.000, $82.500 và $85.000.

Lợi ích của việc sử dụng các lệnh theo tỷ lệ như sau.

• Kiểm Soát Thực Hiện Nâng Cao : Bằng cách đặt lệnh ở các mức giá cụ thể, nhà giao dịch có quyền kiểm soát tốt hơn về thời gian và giá mà tại đó mỗi lệnh con được thực hiện, cho phép họ quản lý rủi ro tốt hơn.

• Điểm Vào và Thoát Ổn Định : Bằng cách đặt lệnh ở nhiều cấp độ, nhà giao dịch đạt được giá vào hoặc ra trung bình cân bằng, do đó giảm khả năng tiếp xúc với những thay đổi đột ngột của thị trường.

• Đặt Lệnh Đa Dạng : Đặt lệnh trong một phạm vi cho phép vào/ra suôn sẻ hơn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường.

Việc sử dụng các lệnh theo tỷ lệ cho phép các nhà giao dịch bán (hoặc mua) dần dần trong một phạm vi xác định, giúp xử lý các lệnh lớn hơn dễ dàng hơn, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đối với toàn bộ thị trường.

Chiến Lược Giao Dịch Nâng Cao Sử Dụng Lệnh Theo Bậc

Các lệnh theo tỷ lệ có thể được ghép nối với các chiến lược khác trên Bybit để tạo ra cách tiếp cận giao dịch mạnh mẽ. Bằng cách sử dụng thiết lập ví dụ ở trên cho BTCUSDT, các chiến lược bổ sung có thể nâng cao khả năng kiểm soát và lợi nhuận.

• Chốt Lời/Dừng Lỗ : Bằng cách thiết lập mức chốt lời hoặc cắt lỗ, các nhà giao dịch có thể tự động đảm bảo lợi nhuận hoặc hạn chế tổn thất tiềm ẩn cho mỗi lệnh con theo quy mô. Ví dụ: nếu giá đạt đến đỉnh của phạm vi $75.000–$85.000, các lệnh chốt lời sẽ khóa lợi nhuận.

• Lệnh Trailing-Stop : Các điểm dừng Trailing điều chỉnh khi giá di chuyển, bảo vệ lợi nhuận bằng cách chuyển mức dừng gần hơn với giá thị trường. Trong ví dụ trên, có thể thiết lập một điểm dừng theo dõi để theo đà tăng, khóa lợi nhuận nếu giá đảo chiều.

Việc kết hợp các chiến lược này với các lệnh theo tỷ lệ cung cấp khả năng kiểm soát nhất quán, đảm bảo thực hiện giao dịch hiệu quả ngay cả trong các thị trường biến động.

Cách Sử Dụng Lệnh Theo Bậc Trên Bybit

Để thực hiện lệnh theo tỷ lệ trên Bybit, hãy làm theo các bước dưới đây.

1. Điều hướng đến Cổng Giao Dịch của Bybit: Đăng nhập vào tài khoản Bybit của bạn (hoặc đăng ký tài khoản nếu bạn chưa có) và truy cập trang giao dịch phái sinh.

2. Chọn Cặp Giao Dịch : Chọn tài sản bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như BTCUSDT.

3. Chọn Lệnh Theo Bậc : Trong các loại lệnh, chọn Lệnh Theo Bậc .

4. Đặt Thông Số : Xác định các cài đặt chính, bao gồm phạm vi giá (ví dụ: $75.000–$85.000), tổng số lượng và số lượng lệnh (ví dụ: năm lệnh 0,2 BTC mỗi lệnh). Điều chỉnh các tùy chọn phân phối (chẳng hạn như cố định, tăng hoặc giảm) nếu cần.

5. Xem Lại và Gửi : Xác nhận tất cả các chi tiết, sau đó gửi lệnh theo tỷ lệ. Bybit sẽ tự động đặt các lệnh giới hạn trong phạm vi giá quy định.

6. Lệnh Theo Dõi : Sử dụng các công cụ quản lý lệnh của Bybit để theo dõi và điều chỉnh các lệnh đang mở trong tab Lệnh Hiện Tại.

Quản Lý Rủi Ro và Định Thước Vị Thế

Quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết khi sử dụng các lệnh theo quy mô. Định cỡ vị thế giúp hạn chế rủi ro bằng cách đảm bảo các giao dịch phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bạn . Nền tảng của Bybit bao gồm các công cụ để quản lý cả kích thước vị thế và rủi ro, hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc thiết lập kích thước lệnh thực tế liên quan đến số dư tài khoản và điều kiện thị trường.

Kết luận

Các lệnh theo quy mô của Bybit cho phép các giao dịch khối lượng lớn chính xác giúp giảm thiểu tác động thị trường, cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng kiểm soát nâng cao, đa dạng hóa các điểm vào lệnh và thực hiện ổn định. Khám phá các công cụ giao dịch nâng cao của Bybit để tối ưu hóa chiến lược giao dịch phái sinh của bạn. 

Khám phá tài khoản demo của Bybit để có khởi đầu không rủi ro, giúp xây dựng thói quen hiệu quả trước khi đi sâu vào thị trường thực.

Sẵn sàng bắt đầu? Tạo tài khoản Bybit ngay hôm nay và khám phá các hợp đồng tương lai linh hoạt.

#LearnWithBybit