Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Crypto Nghịch Đảo Trên Bybit
Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch chốt giá tương lai của một tài sản, cho phép thu lợi nhuận tiềm năng từ các biến động thị trường mà không cần sở hữu trực tiếp. Hợp đồng tương lai nghịch đảo của Bybit mang lại lợi thế độc đáo: chúng sử dụng Bitcoin (BTC) hoặc Ether (ETH) làm cả tiền ký quỹ và tiền quyết toán, mang đến cơ hội tăng lượng nắm giữ crypto trực tiếp, thay vì nắm giữ stablecoin trong các hợp đồng tương lai crypto tiêu chuẩn.
Bài viết này giải thích hoạt động của các hợp đồng tương lai nghịch đảo trên Bybit, bao gồm các tính năng chính, các bước giao dịch và kỹ thuật quản lý rủi ro thiết yếu.
Những Bài Học Quan Trọng:
Hợp đồng tương lai nghịch đảo sử dụng BTC hoặc ETH làm tài sản đảm bảo, cho phép các nhà giao dịch tăng khả năng tiếp xúc với crypto và tránh chuyển đổi USD.
Hợp đồng tương lai nghịch đảo lý tưởng cho các chiến lược dài hạn, vì chúng có thể bảo vệ giá trị theo các điều khoản BTC và USD.
Giao dịch hợp đồng tương lai nghịch đảo không phát sinh phí funding, giúp giao dịch này tiết kiệm chi phí cho các khoản nắm giữ kéo dài mà không mất chi phí định kỳ.
Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo Là Gì?
Hợp đồng tương lai nghịch đảo là một loại hợp đồng giao dịch trong đó một loại tiền điện tử (chẳng hạn như BTC hoặc ETH), thay vì stablecoin, được sử dụng làm cả ký quỹ và tiền quyết toán. Trên Bybit, mỗi hợp đồng nghịch đảo có giá trị BTC hoặc ETH là 1 USD, cho phép các nhà giao dịch đầu cơ dựa vào giá crypto mà không cần dựa vào các stablecoin như USDT hoặc USDC.
Các hợp đồng này lý tưởng cho các nhà giao dịch tập trung vào việc tăng lượng nắm giữ BTC hoặc ETH của họ, vì lợi nhuận được thực hiện trực tiếp bằng BTC hoặc ETH.
Đối với những người tìm kiếm sự tiếp xúc trực tiếp với crypto và tính linh hoạt trong việc nắm giữ BTC và ETH, hợp đồng tương lai nghịch đảo cung cấp một cách tiếp cận khác biệt. (Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trung Tâm Trợ Giúp Bybit .)
Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo Hoạt Động Như Thế Nào?
Hợp đồng tương lai nghịch đảo trên Bybit cho phép bạn giao dịch giá crypto bằng BTC hoặc ETH làm cả ký quỹ và tiền quyết toán. Không giống như hợp đồng vĩnh viễn, các hợp đồng này có ngày hết hạn cố định, có nghĩa là tất cả các vị thế phải được quyết toán trước ngày đó.
Hợp đồng tương lai nghịch đảo lý tưởng cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm quyết toán dựa trên crypto và các vị thế dài hạn tiết kiệm chi phí, vì chúng không phát sinh phí funding.
Hết Hạn Cố Định : Các vị thế tự động quyết toán vào ngày hết hạn của hợp đồng, không giống như các hợp đồng vĩnh viễn, không có ngày hết hạn.
Quyền Chọn Đòn Bẩy : Các hợp đồng BTCUSD hỗ trợ đòn bẩy lên đến 100x, cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với tài sản đảm bảo nhỏ hơn.
Vị Thế Mua và Bán : Các nhà giao dịch có thể tận dụng cả thị trường tăng và giảm bằng cách mua hoặc bán các hợp đồng này.
Miễn Phí Funding : Hợp đồng tương lai nghịch đảo của Bybit không có phí funding định kỳ, khiến chúng phù hợp với thời gian nắm giữ kéo dài.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp về Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo Bybit và Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo Bybit .
Sự Khác Biệt Chính Giữa Hợp Đồng Tương Lai Tuyến Tính Và Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo
Sự khác biệt chính giữa các hợp đồng tương lai tuyến tính và nghịch đảo nằm ở các loại tiền quyết toán của chúng.
Hợp Đồng Tương Lai Tuyến Tính : Được quyết toán bằng USDT hoặc USDC, cung cấp giá trị ổn định. Điều này lý tưởng cho các nhà giao dịch đang tìm cách giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động crypto trong khi giao dịch tài sản crypto.
Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo : Được quyết định bằng tiền điện tử (ví dụ: BTC hoặc ETH), khiến chúng phù hợp với các nhà giao dịch muốn xây dựng lượng nắm giữ crypto. Lãi lỗ được thực hiện trong crypto cơ sở, cho phép các nhà giao dịch tăng stack crypto của họ.
Các hợp đồng tương lai tuyến tính thích hợp hơn cho sự ổn định, trong khi hợp đồng tương lai nghịch đảo phù hợp với các nhà giao dịch tập trung vào việc tích lũy crypto.
Cách Đọc Chi Tiết Hợp Đồng Cho Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo
Mỗi hợp đồng tương lai nghịch đảo trên Bybit có một biểu tượng duy nhất cung cấp thông tin về tài sản và ngày hết hạn. Ví dụ: BTCUSD1227 là hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) được báo giá bằng USD và quyết toán bằng BTC. Hợp đồng sẽ hết hạn vào lúc 8AM00 ngày 27/12/2024.
Định dạng biểu tượng tuân theo [Tài Sản][USD][MMDD], trong đó MMDD biểu thị tháng và ngày quyết toán.
Tại Sao Các Nhà Giao Dịch Sử Dụng Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo Bybit?
Hợp đồng tương lai nghịch đảo của Bybit mang lại những lợi ích độc đáo cho các nhà giao dịch.
Ký Quỹ Chia Sẻ : Quản lý BTC linh hoạt bằng cách sử dụng một tài khoản BTC duy nhất trên cả hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng tương lai. Ví dụ: lợi nhuận từ hợp đồng vĩnh viễn BTC có thể hỗ trợ vị thế hợp đồng tương lai nghịch đảo.
Quỹ Bảo Hiểm Chia Sẻ : Tăng cường bảo mật bằng cách chia sẻ quỹ bảo hiểm với các hợp đồng vĩnh viễn BTC, giúp bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn.
Miễn Phí Funding : Không giống như hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng tương lai nghịch đảo không có phí funding, cho phép các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế BTC dài hạn mà không phải trả chi phí định kỳ.
Các tính năng trên khiến hợp đồng tương lai nghịch đảo của Bybit trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch có chiến lược tập trung vào BTC.
Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo Trên Bybit
Để giao dịch hợp đồng tương lai nghịch đảo trên Bybit, hãy làm theo các bước sau:
Nạp Tiền Vào Tài Khoản Nạp BTC hoặc các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác vào tài khoản Bybit của bạn để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai nghịch đảo. Bạn có thể sử dụng một số phương thức để nạp tiền vào tài khoản của mình:
Nạp Crypto : Chuyển BTC hoặc các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác trực tiếp vào tài khoản Bybit của bạn.
Mua One-Click : Mua crypto tức thì bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.
Nạp Fiat: Nạp tiền bằng các quyền chọn fiat địa phương.
Giao Dịch P2P: Mua BTC từ những người dùng khác trên nền tảng ngang hàng của Bybit, thường không mất phí.
Chọn Loại Lệnh
Chọn lệnh Thị Trường hoặc Lệnh Giới Hạn, dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. Lệnh thị trường thực hiện ngay lập tức ở mức giá hiện tại, trong khi lệnh giới hạn cho phép bạn đặt giá vào lệnh ưu tiên.
3. Chọn Hợp Đồng và Đòn Bẩy
Ví dụ: BTCUSD1227 là hợp đồng tương lai nghịch đảo với quyết toán BTC, lý tưởng để tích lũy, tận dụng trong các thị trường tăng giá và cho các chiến lược phòng ngừa rủi ro. Bybit cho phép bạn thiết lập đòn bẩy lên tới 100x cho các hợp đồng BTC.
Sử dụng biểu đồ và sổ lệnh của Bybit để theo dõi dữ liệu theo thời gian thực, bao gồm lãi suất mở, khối lượng và chi tiết hợp đồng cho BTCUSD1227.
Cách Tính Lãi Lỗ Cho Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo
Để tính toán Lãi & Lỗ (P&L) cho hợp đồng tương lai nghịch đảo trên Bybit, hãy sử dụng công thức sau:
P&L = (1/Giá Vào Lệnh − 1/Giá Thoát) × Số Lượng Hợp Đồng
Cách Tính Ví Dụ (BTCUSD1227):
Giá Vào Lệnh = $65.000, Giá Thoát = $75.000, Số Lượng Hợp Đồng = 100
Tính (1/Giá Vào Lệnh) − (1/Giá Thoát): 0,00001538 − 0,00001333 = 0,00000205
Nhân Theo Số Lượng Hợp Đồng: 0,00000205 × 100 = 0,00020512 BTC
Trong ví dụ này, P&L là 0,00020512 BTC . Điều này thể hiện lợi nhuận BTC cho giao dịch, dựa trên giá vào và giá ra. Bybit sử dụng giá giao dịch mới nhất (LTP) để tính P&L cho các vị thế đã đóng trước ngày quyết toán.
Yêu Cầu Ký Quỹ và Kích Thước Vị Thế Tối Đa Cho Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo
Các hợp đồng tương lai nghịch đảo của Bybit có các yêu cầu ký quỹ và giới hạn vị thế cụ thể.
Đối với BTCUSD, các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 100x, với kích thước lệnh nhỏ nhất được đặt là 1 USD và lệnh tối đa được giới hạn ở 1.000.000 USD (lên đến 100 BTC).
Tổng giới hạn vị thế cho BTCUSD là 1.000 BTC, trong khi ETHUSD cung cấp đòn bẩy lên đến 50x với giới hạn vị thế 30.000 ETH.
Để biết thêm các yêu cầu ký quỹ chi tiết, vui lòng xem Câu Hỏi Thường Gặp Về Ký Quỹ Bybit .
Cách Phòng Ngừa Rủi Ro Vị Thế Sử Dụng Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo
Sử dụng vị thế bán/short đòn bẩy 1x cho các hợp đồng tương lai nghịch đảo của Bybit có thể giúp bảo vệ giá trị USD của BTC trong một thị trường đầy biến động. Phương pháp này, được gọi là phòng ngừa rủi ro tổng hợp, giữ giá trị đồng đô la BTC của bạn ổn định, ngay cả khi giá BTC thay đổi.
Ví dụ:
Điểm Bắt Đầu : Nhà giao dịch A mua 1 BTC ở mức $40.000 và mở vị thế bán short đòn bẩy 1x.
Nếu BTC Giảm : BTC giảm xuống còn $20.000. Vị thế bán tăng 1 BTC, tổng cộng 2 BTC trị giá $40.000.
Nếu BTC Tăng: BTC tăng lên $80.000. Vị thế bán chịu lỗ 0,5 BTC, còn lại 0,5 BTC, vẫn có giá trị $40.000.
Tóm Tắt : Bằng cách nắm giữ vị thế bán/short 1x bằng giá trị BTC của họ, Nhà giao dịch A có thể giữ giá trị USD của các khoản nắm giữ của họ ổn định, ngay cả khi giá BTC tăng hoặc giảm. Chiến lược này lý tưởng cho những người tìm kiếm sự ổn định trong một thị trường đầy biến động.
Kết luận: Bắt Đầu Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Nghịch Đảo
Các hợp đồng tương lai nghịch đảo của Bybit mang lại những lợi ích độc đáo, chẳng hạn như quyết toán dựa trên BTC, phòng ngừa rủi ro linh hoạt và không mất phí funding, khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch có chiến lược tập trung vào crypto. Các nhà giao dịch mới có thể khám phá tài khoản demo của Bybit để có một khởi đầu không rủi ro, xây dựng thói quen hiệu quả trước khi đi sâu vào thị trường thực.
Sẵn sàng bắt đầu? Tạo tài khoản Bybit ngay hôm nay và khám phá các hợp đồng tương lai linh hoạt.
#LearnWithBybit