Cách Bắt Đầu Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Crypto Trên Bybit

Hợp đồng tương lai crypto cho phép các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro thị trường, khuếch đại quy mô vị thế bằng đòn bẩy và thực hiện các chiến lược khác nhau mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Trên nền tảng giao dịch trực quan và thân thiện với người dùng như Bybit, bạn có thể truy cập nhiều hợp đồng tương lai với thanh khoản hàng đầu.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu giao dịch hợp đồng tương lai crypto, cho bạn thấy cách các hợp đồng tương lai crypto hoạt động và thảo luận về các hợp đồng tương lai khác nhau có sẵn trên Bybit. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước toàn diện cho bạn biết cách bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai crypto trên Bybit.

Những Bài Học Chính:

• Hợp đồng tương lai crypto là một loại phái sinh cho phép bạn mua hoặc bán một tài sản kỹ thuật số cơ sở ở mức giá đã thỏa thuận trước khi hết hạn.

• Các thành phần chính của giao dịch hợp đồng tương lai crypto bao gồm biểu tượng, tài sản cơ sở, quy mô hợp đồng và ký quỹ duy trì.

• Bằng cách giao dịch hợp đồng tương lai crypto trên Bybit, bạn có thể tăng lợi nhuận tiềm năng với đòn bẩy lên tới 50x, tận dụng tính thanh khoản hàng đầu và phí tiết kiệm chi phí, đồng thời giao dịch trên một nền tảng trực quan và thân thiện với người dùng được thiết kế cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và nhà giao dịch kỳ cựu.

Hợp Đồng Tương Lai Crypto Là Gì?

Hợp đồng tương lai crypto là các hợp đồng giao dịch phái sinh đại diện cho quyền mua hoặc bán một loại tiền điện tử cơ sở ở một mức giá đã định vào một ngày trong tương lai. Trong giao dịch hợp đồng tương lai, người mua có nghĩa vụ mua tài sản cơ sở vào ngày hết hạn.

Các hợp đồng giao dịch phái sinh này bắt nguồn từ ngành tài chính truyền thống (TradFi). Điều đó nói lên rằng, có một vài điểm khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai crypto và các đối tác thông thường của chúng. 

Một mặt, hợp đồng tương lai truyền thống được quản lý nghiêm ngặt và chỉ có thể được giao dịch khi sàn giao dịch chứng khoán tương ứng mở. Ngoài ra, chúng đại diện cho tài sản thị trường chung, chẳng hạn như cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa. Ngược lại, hợp đồng tương lai crypto theo dõi giá tài sản kỹ thuật số có thể được giao dịch bất cứ lúc nào và quy định của chúng thay đổi theo khu vực pháp lý.

Hợp đồng tương lai crypto cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với tiền điện tử mà không cần thực sự sở hữu chúng. Tuy nhiên, lợi ích chính của các hợp đồng này là khả năng khuếch đại kích thước vị thế của bạn bằng đòn bẩy. Bằng cách đó, bạn chấp nhận rủi ro cao hơn để giao dịch với ít vốn hơn và tăng lợi nhuận tiềm năng của mình.

Các Loại Hợp Đồng Tương Lai Crypto Trên Bybit

Dựa trên tài sản cơ sở, bạn có thể giao dịch ba loại hợp đồng tương lai crypto trên Bybit:

Ngoài hợp đồng tương lai crypto tiêu chuẩn, bạn cũng có thể giao dịch các hợp đồng tương lai nghịch đảo trên Bybit. Với hợp đồng tương lai nghịch đảo, bạn có thể tạo ra lợi nhuận khi giá tài sản cơ sở giảm mà không cần chọn vị thế bán. Ví dụ: BTCUSD1227 và ETHUSD1227.

Bạn cũng có thể giao dịch hợp đồng tương lai crypto vĩnh viễn trên Bybit. Không giống như các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, hợp đồng vĩnh viễn không có ngày hết hạn, nghĩa là bạn có thể nắm giữ chúng trong khoảng thời gian gần như không xác định. Các hợp đồng giao dịch phái sinh này sử dụng tỷ lệ funding như một cơ chế để theo dõi giá giao ngay. Trên Bybit, bạn có thể truy cập một loạt các hợp đồng vĩnh viễn crypto, chẳng hạn như BTCUSDT , ETHUSDT và SOL-PERP .

Hợp Đồng Tương Lai Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Bằng cách giao dịch hợp đồng tương lai crypto, bạn đồng ý mua hoặc bán tài sản cơ sở vào ngày hết hạn. Điều này cho phép bạn đặt giá trước. Bạn có thể quản lý hợp đồng tương lai crypto trên Bybit thông qua Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất .

Khi mua hợp đồng trên Bybit, bạn tạo ra lợi nhuận khi giá trong tương lai (theo dõi giá của tài sản cơ sở) tăng. Mặt khác, bán hợp đồng tương lai crypto cho phép bạn kiếm lời khi giá hợp đồng giảm.

Ví dụ: giả sử bạn chọn một vị thế mua trong BTC-27DEC24 với kích thước vị thế 1 BTC. Tại đây, bạn đồng ý mua 1 BTC vào ngày 27/12/2024 với giá 72.000 USDC. (Mức giá thứ hai là giá Bitcoin hiện tại tính đến thời điểm viết bài này vào ngày 4/11/2024.) Giả sử giá BTC tăng lên 100.000 USDC trước ngày hết hạn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ kiếm được 28.000 USDC, trừ đi phí giao dịch. Tuy nhiên, nếu giá Bitcoin giảm xuống 50.000 USDC trước ngày 27/12, bạn sẽ bị lỗ 22.000 USDC.

Hợp đồng tương lai crypto có nhiều thành phần quan trọng, chẳng hạn như ký hiệu hợp đồng, ngày hết hạn, tài sản cơ sở, quy mô hợp đồng và ký quỹ duy trì.

Biểu Tượng Hợp Đồng Tương Lai

Mỗi cặp hợp đồng tương lai đều có một biểu tượng – ví dụ: BTC-27DEC24. Trên Bybit, biểu tượng này có bốn thành phần cho các hợp đồng tiêu chuẩn:

1. Gốc xác định tài sản (BTC)

2. Mã ngày (27)

3. Mã tháng (DEC)

4. Mã năm (24)

Việc kết hợp mã ngày, tháng và năm (ví dụ: 27DEC24) mang đến cho bạn ngày hết hạn của hợp đồng.

Ngày Hết Hạn

Ngày hết hạn (ví dụ: ngày 27/12/2024 đối với hợp đồng BTC-27DEC24) đề cập đến ngày quyết toán hợp đồng tương lai crypto của bạn. Đây cũng là ngày cuối cùng bạn có thể giao dịch hợp đồng.

Khi hết hạn, hợp đồng tương lai crypto của bạn được quyết toán bằng tiền mặt hoặc thông qua giao dịch thực của tài sản cơ sở (ví dụ: BTC). Trên Bybit, hợp đồng phái sinh BTC-27DEC24 quyết toán bằng USDC, với việc giao hàng diễn ra vào lúc 8AM00 ngày 27/12/2024. Giá giao của hợp đồng được xác định bởi giá chỉ số trung bình trong 30 phút cuối cùng trước khi hết hạn. Bybit không tính phí giao hàng cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai crypto.

Tài Sản Cơ Sở và Quy Mô Hợp Đồng

Tài sản cơ sở là loại tiền điện tử bạn mua hoặc bán bằng hợp đồng tương lai crypto. Bên cạnh tài sản cơ sở, điều quan trọng là phải tìm hiểu xem hợp đồng được quyết toán bằng token nào vào ngày hết hạn. Trong hợp đồng BTC-27DEC24, các nội dung sau:

• Tài sản cơ sở: BTC

• Được quyết toán trong : USDC

Mỗi cặp hợp đồng tương lai crypto có quy mô hợp đồng (số lượng tài sản cơ sở được cung cấp cho một hợp đồng duy nhất). Với Bybit, kích thước hợp đồng bằng một đơn vị tiền điện tử cơ sở (ví dụ: 1 BTC cho BTC-27DEC24).

Ký Quỹ Duy Trì Cho Các Vị Thế Hợp Đồng Tương Lai

Ký quỹ duy trì đề cập đến số tiền ký quỹ tối thiểu bạn phải có để duy trì vị thế hoặc tài khoản của mình. Nếu ký quỹ vị thế của bạn giảm xuống dưới mức này, bạn sẽ bị thanh lý để tránh rơi vào vốn chủ sở hữu âm. Do đó, ký quỹ duy trì là một thành phần quan trọng cần xem xét nếu bạn sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng của mình với hợp đồng tương lai crypto.

Tại Bybit, mức ký quỹ duy trì cho các hợp đồng tương lai crypto dựa trên các bậc rủi ro khác nhau. Mỗi bậc có giới hạn rủi ro riêng (kích thước vị thế tối đa bằng USDC) và đòn bẩy tối đa. Giới hạn rủi ro cao hơn đi kèm với các bậc cao hơn và tỷ lệ ký quỹ duy trì, cũng như đòn bẩy thấp hơn.

Ví dụ: đối với hợp đồng BTC-27DEC24, tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ được thiết lập như sau:

• Bậc 1:1,5%, với giới hạn rủi ro 375.000 USDC

• Bậc 20: 11%, với giới hạn rủi ro 2,75 triệu USDC

Cách Bắt Đầu Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Crypto Trên Bybit

Là sàn giao dịch thân thiện với người dùng và trực quan, Bybit cung cấp nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai, là lựa chọn tuyệt vời cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và có kinh nghiệm.

Sau đây là hướng dẫn từng bước giúp bạn bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai crypto trên Bybit.

Bước 1: Mở Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất

Với Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất, bạn không cần phải chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác để điều chỉnh trải nghiệm giao dịch, quản lý rủi ro và tài chính tài khoản của mình. Quan trọng nhất, UTA là bắt buộc để giao dịch hợp đồng tương lai crypto trên Bybit.

Để mở UTA, bạn cần có tài khoản với Bybit. Nếu bạn không có, hãy sử dụng liên kết này để đăng ký (và để xác minh ID). Đối với các đăng ký mới, Bybit sẽ tự động cung cấp cho người dùng UTA.

Nếu có Tài Khoản Tiêu Chuẩn, bạn có thể nâng cấp lên Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất bằng cách nhấp vào Nâng Cấp trên trang Giao Dịch trong widget giao dịch bên cạnh tài khoản của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang Tài Sản và nhấp vào Nâng Cấp Ngay trong menu Giao Ngay hoặc Phái Sinh.

Tiếp theo, hãy đọc các chi tiết hiển thị trong cửa sổ bật lên, xác nhận Quy Tắc Giao Dịch và Điều Khoản Dịch Vụ của Bybit cho UTA và nhấp vào Xác Nhận Nâng Cấp . Giờ đây, Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu giao dịch các hợp đồng tương lai crypto.

Bước 2: Nạp Tiền Vào Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất

Truy cập trang Tài Sản, chọn Giao Dịch Hợp Nhất và nhấp vào Nạp .

Trong cửa sổ bật lên, chọn tiền điện tử và blockchain mong muốn của bạn. Để tránh bất kỳ tổn thất nào, vui lòng luôn đảm bảo rằng mạng đã chọn tương ứng với chuỗi mà mạng đó cư trú. Ví dụ: chọn ERC-20 nếu bạn đang chuyển USDC vào tài khoản Bybit của mình từ Ethereum. 

Đặt Giao Dịch Hợp Nhất thành nạp tự động kênh vào UTA của bạn và bắt đầu giao dịch từ ví của bạn đến địa chỉ hiển thị trên trang.

Ngoài crypto, bạn cũng có thể nạp tiền fiat thông qua menu Funding.

Bước 3: Mở Vị Thế Hợp Đồng Tương Lai Crypto

Sau khi funding UTA, bước tiếp theo là mở một vị thế hợp đồng tương lai crypto trên Bybit. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Giao Dịch , chọn Hợp Đồng Tương Lai và nhấn vào biểu tượng hợp đồng ưa thích của bạn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chọn BTC-27DEC24.

Khi bạn đã phân tích thị trường hợp đồng tương lai crypto thông qua phân tích cơ bản và/hoặc kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh, hãy sử dụng widget giao dịch ở bên phải để mở một vị thế.

Trước tiên, hãy chọn chế độ ký quỹ mong muốn: Ký Quỹ Cô Lập, Ký Quỹ Chéo hoặc Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư (tìm hiểu thêm về những điều này tại đây ).

Tiếp theo, điều chỉnh đòn bẩy cho vị thế của bạn. Hãy nhớ rằng, đòn bẩy cao hơn đồng nghĩa với rủi ro lớn hơn và lợi nhuận tiềm năng hơn cho giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Xác Nhận .

Chọn đặt lệnh giới hạn, lệnh thị trường hoặc lệnh điều kiện (tìm hiểu thêm về các loại lệnh này tại đây ) và đặt số tiền lệnh mong muốn.

Bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh TP/SL , bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ và/hoặc lệnh chốt lời cho giao dịch của mình để giúp quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Nhấp vào Xác Nhận để tiếp tục.

Cuối cùng, sau khi xem xét lệnh của bạn, nhấp vào Mua/Long để mở một vị thế mua hoặc Bán/Short để mở một vị thế hợp đồng tương lai bán. Công cụ khớp lệnh mạnh mẽ của Bybit sẽ tự động thực hiện lệnh của bạn. Lệnh thị trường được thực hiện theo giá thị trường hiện tại, lệnh giới hạn theo giá lệnh đã đặt và lệnh điều kiện theo lệnh đã đặt và giá kích hoạt.

Chiến Lược Giao Dịch Cho Các Hợp Đồng Tương Lai Crypto

Để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong thị trường hợp đồng tương lai crypto, bạn cần tuân theo các chiến lược giao dịch hợp lý. Việc tuân thủ các quy tắc và điều kiện được xác định trước một cách dễ dàng sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt, dựa trên dữ liệu và giảm thiểu tác động của cảm xúc đối với các giao dịch của mình. Dưới đây, chúng tôi đã thu thập một số chiến lược giao dịch tốt nhất cho thị trường hợp đồng tương lai crypto (bạn có thể tìm thấy thêm chiến lược cho hợp đồng tương lai trong bài viết này ):

• Phòng Ngừa Rủi Ro : Mở vị thế hợp đồng tương lai theo hướng ngược lại với giao dịch hiện tại để giảm thiểu rủi ro tổn thất tiềm ẩn.

• Giao dịch trong ngày: Sử dụng các giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày để kiếm lời từ các biến động giá crypto ngắn hạn.

• Scalping : Tạo ra lợi nhuận trên các biến động giá nhỏ với chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn này.

• Giao dịch xoay: Mở các vị thế hợp đồng tương lai crypto để tận dụng các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn.

• Giao dịch vị thế: Lợi nhuận từ biến động giá tài sản kỹ thuật số dài hạn.

Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai crypto hiệu quả kết hợp nhiều công cụ và thực hành để quản lý rủi ro. Các ví dụ bao gồm lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lời, danh mục đầu tư đa dạng, phòng ngừa rủi ro và không bao giờ mạo hiểm nhiều vốn hơn mà bạn có thể đủ khả năng để mất.

Lợi Ích Của Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Crypto Trên Bybit

Giao dịch hợp đồng tương lai crypto trên Bybit cung cấp cho các nhà giao dịch nhiều lợi ích:

• Miễn phí giao hàng

• Phí giao dịch tiết kiệm chi phí

• Tiếp cận thanh khoản hàng đầu

• Đòn bẩy lên đến 50x qua Tài Khoản Giao Dịch Hợp Nhất của Bybit

• Tăng cường quản lý vốn và cơ hội đòn bẩy với Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư

• Khả năng phòng ngừa rủi ro thị trường

Rủi Ro Của Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Crypto

Hợp đồng tương lai crypto là các sản phẩm tài chính rủi ro. Một số rủi ro tiềm ẩn đối với các nhà giao dịch như sau:

• Đòn bẩy làm tăng rủi ro thanh lý và tổn thất tài chính

• Biến động thị trường cao

• Không chắc chắn về quy định

• Không phù hợp với các nhà giao dịch không có kiến thức hoặc kinh nghiệm để quản lý rủi ro một cách hiệu quả

Kết luận

Giao dịch hợp đồng tương lai crypto cho phép bạn khuếch đại lợi nhuận tiềm năng và phòng ngừa rủi ro thị trường cũng như các rủi ro khác. 

Tuy nhiên, hợp đồng tương lai crypto là các sản phẩm tài chính rủi ro và các nhà giao dịch phải nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn. Các ví dụ bao gồm biến động cao, có khả năng dẫn đến tổn thất nhanh chóng và đáng kể; rủi ro đòn bẩy, có thể khuếch đại tổn thất hoặc dẫn đến lệnh gọi ký quỹ; rủi ro thanh lý khi ký quỹ giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì; và rủi ro thanh khoản cho các tài sản crypto nhỏ hơn.

Với nền tảng giao dịch trực quan và thân thiện với người dùng của Bybit, bạn có thể tận dụng tính thanh khoản hàng đầu và phí tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi nhuận của mình. Ngoài ra, bạn có thể truy cập nhiều công cụ để quản lý rủi ro hiệu quả.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa? Đăng ký ngay hôm nay để giao dịch hợp đồng tương lai crypto trên Bybit!

#LearnWithBybit