Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Crypto: Chiến Lược Giao Dịch Ngắn Hạn và Dài Hạn Đã Được Chứng Minh
Các loại tiền điện tử như Bitcoin (thường được trích dẫn là vàng kỹ thuật số ) cung cấp một hệ thống ngang hàng, không đáng tin cậy để chuyển giá trị trên các sổ cái kỹ thuật số được gọi là blockchain . Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành, crypto không có trung gian trung tâm có thể kiểm duyệt các giao dịch và chúng có khả năng cách mạng hóa việc chuyển giá trị bằng cách cho phép các giao dịch an toàn, minh bạch và thực tế tức thì.
Sự phấn khích đối với tiền điện tử cũng đã dẫn đến cơ hội lợi nhuận đáng kể. Bài viết này sẽ thảo luận về việc bắt đầu giao dịch crypto và cung cấp tổng quan về các chỉ báo và chiến lược giao dịch đã được chứng minh để tối đa hóa lợi nhuận crypto.
Những Bài Học Chính:
Giao dịch crypto liên quan đến việc mua và bán tài sản kỹ thuật số để kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá bằng cách sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn và dài hạn hiệu quả.
Các chiến lược đã được chứng minh - chẳng hạn như giao dịch trong ngày hoặc giao dịch swing và sử dụng các chỉ báo và công cụ dài hạn - có thể giúp bạn xây dựng sự giàu có.
Quản lý rủi ro là điều cần thiết trong việc giữ cho các vị thế của bạn có kích thước phù hợp và duy trì lợi nhuận.
Bắt Đầu Giao Dịch Crypto
Giao Dịch Crypto Là Gì?
Giao dịch crypto là việc mua và bán tài sản kỹ thuật số thông qua một sàn giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ những thay đổi giá. Thông qua tài khoản của họ, các nhà giao dịch crypto hoán đổi các loại tiền fiat như đô la Mỹ lấy một loại tiền kỹ thuật số hoặc giao dịch một loại tiền điện tử này với một loại tiền điện tử khác.
Quá trình giao dịch thành công bao gồm một loạt các bước. Nó bắt đầu bằng việc bắt đầu một lệnh và tiến hành thông qua việc thực hiện lệnh, thanh toán bù trừ, quyết toán và cuối cùng là quản lý vị thế và rủi ro . Điều này tạo thành vòng đời của một giao dịch crypto đảm bảo các loại tiền kỹ thuật số di chuyển liền mạch từ ví này sang ví khác.
Các sàn giao dịch và nền tảng thường tính phí để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch, bao gồm phí maker/taker, tùy thuộc vào việc nhà giao dịch đang thêm hay lấy thanh khoản từ thị trường; phí rút tiền và nạp tiền để chuyển tiền; phí stake khi tham gia xác thực và phần thưởng mạng blockchain; và phí giao dịch, thường được phân bậc dựa trên khối lượng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Các khoản phí này được đưa ra để khuyến khích các hoạt động giao dịch và tăng thanh khoản. Các sàn giao dịch thường giảm phí để tăng khối lượng giao dịch, nắm giữ token gốc của sàn giao dịch hoặc đạt trạng thái bậc cao hơn. Mỗi sàn giao dịch áp dụng cơ cấu phí cụ thể của riêng mình. Các nhà giao dịch phải xem xét và hiểu các chi phí này để quản lý các hoạt động giao dịch của họ một cách hiệu quả. Bạn có thể trả tới 12 loại phí trao đổi crypto khác nhau.
Tìm hiểu thêm: Phí Giao Dịch Crypto: So Sánh Phí Crypto Trên Các Sàn Giao Dịch
Thiết Lập Tài Khoản Giao Dịch Crypto Với Bybit
Khi bạn biết về giao dịch crypto, việc bắt đầu với tài khoản giao dịch Bybit rất đơn giản. Trước tiên, hãy đăng ký bằng email hoặc số điện thoại của bạn trên trang web hoặc ứng dụng Bybit. Sau đó, hoàn thành xác minh danh tính để truy cập các tính năng như nạp fiat và tăng hạn mức rút tiền. Tiếp theo, nạp tiền điện tử vào tài khoản Bybit mới mở của bạn để bắt đầu giao dịch.
Tìm Hiểu Hồ Sơ Rủi Ro Của Bạn
Biết được mức độ không chắc chắn của mình sẽ giúp bạn điều chỉnh các chiến lược đầu tư phù hợp với mức độ thoải mái và mục tiêu tài chính của mình. Hồ sơ rủi ro thường thuộc ba loại chính:
các nhà đầu tư thận trọng, thích sự ổn định
các nhà đầu tư vừa phải, cân bằng rủi ro và phần thưởng
các nhà đầu tư ưa rủi ro, tích cực, những người đang kiếm phần thưởng cao
Mỗi loại hồ sơ đòi hỏi các chiến lược và lựa chọn đầu tư khác nhau, từ stablecoin cho các nhà đầu tư truyền thống hơn đến các dự án tăng trưởng cao cho những nhà đầu tư tích cực. Thị trường crypto luôn biến động và việc biết hồ sơ rủi ro của bạn sẽ giúp bạn giao dịch tốt hơn và an toàn hơn.
Các Loại Giao Dịch Crypto
Giao Dịch Giao Ngay
Giao dịch giao ngay crypto là hình thức giao dịch crypto đơn giản nhất. Đó là việc mua hoặc bán trực tiếp tiền điện tử với giá thị trường phổ biến (giá giao ngay). Các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng giao dịch giao ngay để trao đổi tài sản, nắm giữ tài sản dài hạn hoặc tận dụng các biến động giá ngắn hạn. Giao dịch Giao Ngay phổ biến vì tính đơn giản của nó. Nền tảng này cung cấp cho các nhà giao dịch toàn quyền kiểm soát đối với tiền điện tử thuộc sở hữu của họ, cho phép sử dụng hoặc chuyển khoản trực tiếp khi cần thiết.
Tìm hiểu thêm: Thị Trường Giao Ngay cho Giao Dịch Crypto Là Gì?
Giao Dịch Phái Sinh
Phái Sinh là các hợp đồng tài chính “mang lại” giá trị từ giá của một loại tiền điện tử cơ sở. Không giống như giao dịch giao ngay, các nhà giao dịch phái sinh không sở hữu loại tiền kỹ thuật số thực tế. Thay vào đó, họ nắm giữ một hợp đồng đại diện cho hợp đồng đó. Phương pháp giao dịch này tạo không gian cho các chiến lược phức tạp hơn, chẳng hạn như tận dụng và bán khống, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ giá tăng và giảm. Phái sinh bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và hoán đổi vĩnh viễn, mỗi hợp đồng có bộ quy tắc và ứng dụng tiềm năng riêng.
Tìm hiểu thêm: Phái Sinh Crypto Là Gì: Hướng Dẫn Cuối Cùng Để Hiểu Và Giao Dịch
Giao Dịch Quyền Chọn
Giao dịch quyền chọn là một loại giao dịch phái sinh cung cấp quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua (bán) hoặc bán (bán) một loại tiền điện tử ở một mức giá xác định trước trong một khung thời gian cụ thể. Bạn có thể sử dụng giao dịch quyền chọn cho mục đích phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ, vì nó cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt và tiềm năng quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Tìm hiểu thêm về giao dịch quyền chọn, bao gồm cả lợi thế và chiến lược, bằng cách truy cập các nguồn lực của Bybit. Bạn có thể tìm hiểu về giao dịch quyền chọn của Bybit, hiểu những điều cơ bản về Quyền Chọn Dễ Dàng của Bybit và thậm chí tham gia Khóa Học Quyền Chọn Bybit toàn diện .
Thắng Nhanh: Chiến Lược Giao Dịch Cho Nhà Giao Dịch Ngắn Hạn
Giao Dịch Trong Ngày Chính
Giao dịch trong ngày đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng dựa trên biến động giá trong ngày để tận dụng các cơ hội ngắn hạn. Bạn phải thành thạo phân tích xu hướng thị trường và học cách hành động ngay lập tức. Thành thạo các kỹ thuật giao dịch trong ngày, chẳng hạn như scalping và giao dịch phạm vi, có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận từ sự biến động khét tiếng của tiền điện tử.
Swing Vào Lợi Nhuận
Giao dịch xoay là điểm ngọt ngào cho các nhà giao dịch thích nhịp độ thanh bình hơn so với cách tiếp cận giao dịch trong ngày nhanh chóng. Nó nắm bắt lợi nhuận ngắn hạn đến trung hạn trong biến động giá của một loại tiền điện tử. Các nhà giao dịch tìm kiếm các cơ hội trong đó giá có thể sẽ tăng hoặc giảm trong một khung thời gian cụ thể - từ giữ qua đêm đến vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng siêng năng áp dụng phân tích kỹ thuật để nắm bắt những biến động giá này, định thời gian hiệu quả cho các lần vào và ra của họ.
Tìm hiểu thêm: 4 Chiến Lược Giao Dịch Swing Crypto Tốt Nhất (2023)
Tận Dụng Lợi Thế Của Bạn
Tận dụng trong giao dịch cho phép các nhà đầu tư kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Nó khuếch đại cả lãi và lỗ, khiến nó trở thành một công cụ hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Giao dịch ký quỹ cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế bằng tiền vay, trong khi các sản phẩm phái sinh crypto cung cấp khả năng tiếp xúc với tài sản với một phần nhỏ chi phí cơ sở. Các chiến lược đòn bẩy thông minh này có thể tối ưu hóa giao dịch của bạn bằng cách cân bằng rủi ro và phần thưởng.
Giao Dịch Tỷ Lệ Cao
Giao dịch tần suất cao liên quan đến việc thực hiện nhiều lệnh với tốc độ cực cao. Chiến lược này sử dụng các thuật toán để phân tích nhiều thị trường và thực hiện các giao dịch dựa trên các tiêu chí được xác định trước. Nền tảng này dựa vào công nghệ và cơ sở hạ tầng tiên tiến để khai thác chênh lệch giá nhỏ và cung cấp cơ hội chênh lệch giá.
Chỉ Báo và Dao Động Cho Nhà Giao Dịch Ngắn Hạn
Phát Hiện Tín Hiệu Phù Hợp
Các nhà giao dịch ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động , RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) và MACD (phân kỳ hội tụ trung bình chuyển động) để xác định các tín hiệu giao dịch chính xác. Đường trung bình động giúp làm mịn dữ liệu giá để xác định hướng xu hướng, trong khi RSI đo tốc độ và thay đổi biến động giá để chỉ ra các điều kiện quá mua hoặc quá bán. MACD được sử dụng để nắm bắt xu hướng sớm, cùng với đà xu hướng.
Ra Quyết Định Theo Hướng Dữ Liệu
Thời gian giao dịch chính xác hơn với các oscillat như stochastic và Bollinger Bands ®. Bộ dao động ngẫu nhiên so sánh giá đóng cửa cụ thể của một tài sản với một loạt giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, giúp dự đoán sự quay vòng giá. Bollinger Bands cung cấp định nghĩa tương đối về giá cao và thấp, cung cấp quan điểm năng động để hướng dẫn các quyết định về các điểm vào và thoát trên thị trường. Các công cụ như thế này, được sử dụng đúng cách, có thể nâng cao khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu hiệu quả hơn của nhà giao dịch.
Xây Dựng Tài Sản: Chiến Lược Giao Dịch Cho Nhà Giao Dịch Dài Hạn
Đầu Tư Cho Long Haul
Các chiến lược giao dịch dài hạn tập trung vào việc xây dựng tài sản theo thời gian với sự kiên nhẫn và tầm nhìn xa. Chúng ít nói về những biến động ngắn hạn và nhiều hơn nữa về tiềm năng tăng trưởng đáng kể qua nhiều năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ. Nếu bạn đang tham gia trong thời gian dài, các tài nguyên về các khoản đầu tư crypto dài hạn tốt nhất có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tài sản nào có thể mang lại kết quả tốt nhất.
Đa Dạng Hóa Danh Mục Đầu Tư
Quản lý rủi ro trong giao dịch dài hạn bắt nguồn từ sự đa dạng hóa. Các nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro tập trung liên quan đến bất kỳ khoản đầu tư nào bằng cách đầu tư vào các loại tài sản, khu vực địa lý và ngành khác nhau. Chiến lược này giúp duy trì số dư danh mục đầu tư trong điều kiện thị trường biến động và tạo tiền đề để thu lợi nhuận từ nhiều nguồn.
Một danh mục đầu tư đa dạng giống như một chế độ ăn uống đầu tư cân bằng, cung cấp các chất dinh dưỡng để tăng trưởng ổn định.
Kiếm Thu Nhập Thụ Động
Kiếm thu nhập thụ động thông qua đầu tư crypto có thể là một bổ sung sinh lợi cho các chiến lược xây dựng tài sản dài hạn. Staking coin, tham gia vào các dự án web3 và sử dụng thẻ crypto chỉ là một vài cách để kiếm thưởng hoặc lãi từ khoản nắm giữ của bạn. Các phương pháp này cho phép tài sản của bạn hoạt động, làm tăng lãi theo thời gian.
Tìm hiểu thêm về các cách sau để kiếm thu nhập crypto thụ động:
Staking coin : Bảo vệ tài sản kỹ thuật số của bạn và kiếm thưởng bằng cách stake coin. Đó là một cách để đóng góp vào tính bảo mật và hiệu quả của blockchain trong khi vẫn nhận được đền bù. Khám phá những coin staking tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.
Staking trên Bybit Web3 : Tham gia Staking trên Bybit Web3 để kiếm thưởng, đồng thời hỗ trợ các ứng dụng và dịch vụ phi tập trung (DApp) trong hệ sinh thái web3 đang phát triển.
Giới thiệu crypto: Tận dụng các chương trình giới thiệu crypto để kiếm bonus và hoa hồng bằng cách giới thiệu người dùng mới vào nền tảng.
Tiết kiệm Bybit: Hưởng lợi từ các quyền chọn staking linh hoạt cho phép bạn kiếm lãi trong khi vẫn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào.
Mua Chiết Khấu Bybit : Tìm hiểu về các chiến lược giao dịch mua chiết khấu để mua tài sản với giá thấp hơn và nâng cao danh mục đầu tư của bạn.
Dual Asset Bybit : Khám phá khai thác tài sản kép để có khả năng tăng thu nhập của bạn bằng cách đồng thời tham gia vào hai hoạt động tạo ra lợi nhuận khác nhau.
Quản Lý Tài Sản
Quản lý tài sản crypto là một dịch vụ tài chính chuyên biệt cho phép người dùng đa dạng hóa và phát triển tài sản crypto thông qua các chiến lược đầu tư được quản lý chuyên nghiệp mà không phải trả phí. Ví dụ: Quản Lý Tài Sản Bybit cung cấp Quỹ Pool tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời giảm thiểu rủi ro, bất kể điều kiện thị trường. Nền tảng này sử dụng các chiến lược trung hòa rủi ro và tính toán lợi nhuận bằng cách sử dụng công thức dựa trên số lượng coin được stake, tỷ lệ phần trăm hàng năm (APR) và thời gian stake.
Tìm hiểu thêm: Cách Bắt Đầu Quản Lý Tài Sản Bybit (Hướng Dẫn Từng Bước)
Sao Chép Giao Dịch
Sao chép giao dịch cho phép các nhà giao dịch phản ánh chiến lược của các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm hơn. Đây là một hình thức giao dịch tự động, trong đó các giao dịch của người dùng được thực hiện phù hợp với các giao dịch của chuyên gia mà họ đã chọn, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch mới hoặc những người muốn đa dạng hóa chiến lược của họ. Sao chép giao dịch có thể đặc biệt hữu ích trong thị trường crypto, nơi đường cong học tập có thể dốc. Các tài nguyên về cách bắt đầu sao chép giao dịch có thể hướng dẫn bạn quy trình và giới thiệu cho bạn các nền tảng như Aurora AI của Bybit, tạo điều kiện thuận lợi cho phong cách giao dịch này.
Bot Giao Dịch
Bot giao dịch tự động hóa quy trình giao dịch, thực hiện các giao dịch dựa trên các tiêu chí và thuật toán được xác định trước. Họ có thể hoạt động suốt ngày đêm, tận dụng các cơ hội phát sinh ngoài giờ giao dịch thông thường. Bot có thể được lập trình cho các chiến lược khác nhau, bao gồm sao chép giao dịch và giao dịch lưới giao ngay, có tác dụng thu lợi nhuận từ biến động thị trường tự nhiên.
Tìm hiểu thêm: Bybit Kết Hợp AI Trong Bot Giao Dịch Để Tối Đa Hóa Lợi Nhuận Như Thế Nào?
TradeGPT
TradeGPT là cách tiếp cận được AI tăng cường để giao dịch crypto dài hạn, tận dụng những tiến bộ mới nhất trong trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích xu hướng thị trường và tối ưu hóa các quyết định đầu tư. Người dùng nhập các lệnh hoặc câu hỏi cụ thể và TradeGPT tạo phản hồi hoặc hành động dựa trên các lời nhắc đã cho . Mục tiêu của TradeGPT Bybit là cung cấp cho các nhà giao dịch phân tích sâu sắc và thực hiện giao dịch hiệu quả.
Chỉ Báo và Dao Động Cho Nhà Giao Dịch Dài Hạn
Phân Tích Cho Tương Lai
Các chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng dài hạn hơn và giúp xác định vị trí các điểm vào và thoát để giao dịch.
Đường trung bình động , chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA), có thể xác định và xác nhận xu hướng, cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự để tạo tín hiệu mua và bán.
Khối Lượng On-Balance (OBV) sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng giá và báo hiệu sức mạnh của áp lực mua và bán.
Hiểu Xu Hướng Thị Trường
Các dao động MACD (phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển) và RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) cho phép các nhà giao dịch hiểu các xu hướng thị trường dài hạn. MACD giúp xác định hướng và đà xu hướng và RSI đo lường tốc độ và thay đổi của biến động giá để xác định các điều kiện quá mua và quá bán. Những công cụ này là chìa khóa để đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu dựa trên xu hướng thị trường dài hạn.
Bảo Vệ Đầu Tư Với Quản Lý Rủi Ro Thông Minh
Tỷ Lệ Rủi Ro/Phần Thưởng
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là khái niệm quản lý rủi ro hướng dẫn các nhà giao dịch đánh giá lợi nhuận tiềm năng so với các khoản lỗ có thể xảy ra. Đó là về việc đạt được sự cân bằng giữa mong muốn lợi nhuận cao và nhu cầu bảo vệ vốn. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thuận lợi thường dưới 1:1, có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro. Sử dụng tỷ lệ này để đặt mục tiêu và lệnh giới hạn nhằm đảm bảo ra quyết định có kỷ luật và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.
Kích Thước và Đa Dạng Hóa Vị Thế
Quy mô vị thế là quá trình xem xét khả năng chịu rủi ro và quy mô tài khoản của bạn để xác định số vốn cần phân bổ cho một giao dịch cụ thể. Đây là công cụ quản lý rủi ro cơ bản giúp ngăn ngừa tổn thất đáng kể. Mặt khác, đa dạng hóa liên quan đến việc mở rộng các khoản đầu tư trên các tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro đơn lẻ. Việc kết hợp kích thước vị thế với đa dạng hóa có thể củng cố lượng nắm giữ của bạn trước biến động thị trường, bảo vệ danh mục đầu tư của bạn khỏi những biến động thị trường không thể đoán trước.
Sử Dụng Lệnh Cắt Lỗ và Chốt Lời
Lệnh cắt lỗ và chốt lời là những công cụ thiết yếu để quản lý rủi ro và đảm bảo lợi nhuận. Lệnh cắt lỗ tự động bán một tài sản khi đạt đến một mức giá nhất định, hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Ngược lại, một lệnh chốt lợi nhuận khóa lợi nhuận bằng cách bán một tài sản khi đạt mục tiêu lợi nhuận xác định trước. Các lệnh này giúp các nhà giao dịch kiểm tra cảm xúc của họ để họ có thể bám sát chiến lược của mình.
Tìm hiểu thêm: Bybit Double-Win: Giải Pháp Phù Hợp Cho Phòng Ngừa Rủi Ro Thị Trường Biến Động
Theo kịp tin tức và xu hướng thị trường
Hiểu Tâm Lý Thị Trường
Biến động giá trong thị trường tiền điện tử thường được thúc đẩy bởi những thay đổi trong tâm lý thị trường - thái độ tổng thể của những người tham gia thị trường đối với thị trường tiền điện tử, phản ánh cảm xúc, ý kiến và kỳ vọng của họ. Nó có thể thay đổi vì những lý do cơ bản, chẳng hạn như các sự kiện tài chính hoặc địa chính trị hoặc dựa trên tâm lý, chẳng hạn như sợ hãi hoặc tham lam thị trường.
Phân tích cơ bản về tiền điện tử liên quan đến việc đánh giá các yếu tố thúc đẩy khả năng tồn tại của dự án, bao gồm việc sử dụng mạng, tiến độ kỹ thuật và tầm nhìn đã nêu của dự án. Mục đích của nó là cung cấp thước đo giá trị nội tại của một loại tiền điện tử.
Giao dịch tổng thể thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường chung đối với crypto. Một thước đo khác cần theo dõi là chỉ số sợ hãi và tham lam crypto, xem xét các chỉ báo thị trường để báo hiệu sự lo lắng hoặc lạc quan của nhà đầu tư. Chỉ số này cho thấy trạng thái cảm xúc phổ biến của thị trường.
Điểm Mấu Chốt
Việc xây dựng sự giàu có trong crypto đòi hỏi sự kết hợp của các chiến lược phù hợp với các khoảng thời gian khác nhau. Sử dụng các chỉ báo ngắn hạn có thể dẫn đến lợi nhuận nhanh chóng, trong khi các chiến thuật dài hạn có thể giúp đạt được sự tăng trưởng bền vững. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược đã được chứng minh để thực hiện giao dịch giao ngay hoặc phái sinh, đồng thời quản lý rủi ro và phí. Nâng cao thành công giao dịch bằng cách nâng cao hiểu biết của bạn về các công cụ bạn có thể truy cập, bao gồm các chỉ báo kỹ thuật và bot - cho dù là để kiếm lời ngắn hạn hay xây dựng tài sản dài hạn.
Miễn Trừ Trách Nhiệm:Tất cả các giao dịch đều có rủi ro. Chỉ có vốn rủi ro mới có thể đủ khả năng thua lỗ.
#LearnVớiBybit