5 sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải trong thị trường giá xuống

Thị trường giá xuống có xu hướng làm lộ ra những điểm yếu trong các chiến lược giao dịch. Các phương pháp hoạt động tốt trong đà tăng giá có thể ngừng mang lại kết quả, và sự biến động có thể phóng đại những sai sót nhỏ.

Khi giá có xu hướng thấp hơn trong thời gian dài, các yếu tố cảm xúc thường trở nên quan trọng như các yếu tố kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng tôi xem xét năm lỗi phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải trong thị trường giá xuống — và cách tránh những lỗi này.

Điểm Chính:

• Hành động quá nhanh trong các đợt giảm mạnh có thể dẫn đến việc nhập lệnh sớm lặp đi lặp lại mà không có sự xác nhận về sự ổn định.

• Nới lỏng quản lý rủi ro và/hoặc giao dịch quá mức sau khi thua lỗ thường làm tăng mức sụt giảm tài khoản trong các điều kiện biến động.

• Hiểu hướng xu hướng và rủi ro tương quan là điều cần thiết để tránh chống lại động lượng thị trường rộng lớn hơn.

1. Cố gắng bắt dao rơi

Sự sụt giảm mạnh có thể nhanh chóng làm cho tài sản có vẻ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, một tài sản đã giảm 30% có thể giảm sâu hơn nữa trước khi ổn định lại.

Thách thức không phải là mua đáy, mà là liên tục vào vị thế mà không có dấu hiệu cho thấy áp lực bán đang chậm lại. Trong các xu hướng giảm kéo dài, việc nhập lệnh sớm có thể dẫn đến sụt giảm tài khoản kéo dài.

Hãy kiên nhẫn trong thời gian thị trường suy thoái, và tìm kiếm các tín hiệu như sau:

• động lượng giảm chậm lại

• các mức thấp cao hơn hình thành trên các khung thời gian ngắn hơn

• sự phá vỡ trên mức kháng cự ngắn hạn

• cấu trúc khối lượng được cải thiện

Sự kiên nhẫn thường quan trọng hơn tốc độ trong các thị trường đang giảm. Mặc dù chờ đợi sự ổn định không đảm bảo thành công, nhưng nó có thể giảm rủi ro khi tham gia vào lúc hoảng loạn nhất.

2. Nới lỏng quản lý rủi ro của bạn

Khi thua lỗ chồng chất, thật dễ bị cám dỗ để nới rộng mức cắt lỗ, hoặc thậm chí loại bỏ chúng hoàn toàn, với hy vọng rằng giá sẽ phục hồi.

Cách tiếp cận này có thể biến những khoản lỗ có thể quản lý được thành thiệt hại vốn đáng kể, đặc biệt là trong môi trường biến động cao. Thị trường giá xuống thường mang lại những biến động trong ngày sắc nét hơn và tăng cường sự tương quan giữa các tài sản, nghĩa là nhiều vị thế có thể giảm cùng lúc.

Để bảo toàn vốn trong các giai đoạn không chắc chắn, hãy chắc chắn thắt chặt các điểm dừng lỗ và giảm kích thước vị thế. Bảo vệ vốn trong thị trường giá xuống quan trọng hơn là theo đuổi lợi nhuận.

3. Chống lại xu hướng rộng hơn

Trong các xu hướng giảm kéo dài, thị trường thường hình thành mô hình đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Nếu bạn liên tục giao dịch ngược lại cấu trúc đó, và tiếp tục mua hoặc gấp đôi vị thế với dự đoán về sự đảo chiều sắp xảy ra, bạn sẽ thấy mình phải chịu những khoản lỗ tốn kém hơn.

Dưới đây là cách giao dịch thuận theo dòng chảy trong xu hướng giảm:

• Giảm kích thước vị thế

• Chuyển sang các giao dịch ngắn hạn hơn

• Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro như các vị thế short hoặc các chiến lược quyền chọn

• Giảm tổng mức độ tiếp xúc của bạn, hoặc tạm thời đứng ngoài thị trường

4. Giao dịch quá mức sau khi thua lỗ

Thua lỗ kích hoạt sự hoảng loạn — và sự hoảng loạn kích hoạt giao dịch quá mức. Các nhà giao dịch bắt đầu thực hiện các thiết lập ngẫu nhiên, theo đuổi động lượng ngắn hạn hoặc tham gia vào giao dịch trả thù để "lấy lại vốn." Mỗi giao dịch trở nên cảm tính hơn so với lần trước. Hoa hồng và trượt giá cộng dồn lại. Theo thời gian, những sai lầm nhỏ gộp lại thành những đợt sụt giảm lớn hơn.

Trong một số trường hợp, quyết định chiến lược nhất là chỉ cần giao dịch ít hơn. Chờ đợi các thiết lập rõ ràng hơn và/hoặc giữ tiền mặt tạm thời có thể là những cách tiếp cận hợp lý trong các giai đoạn hỗn loạn.

Thị trường giá xuống thưởng cho sự kiên nhẫn và kỷ luật. Nếu bạn không thấy một thiết lập có xác suất cao, đừng làm gì cả. Giữ tiền mặt là một vị thế, và bảo vệ vốn của bạn trong lúc hỗn loạn thường là dấu hiệu của sự kiểm soát thay vì sự do dự.

5. Đánh giá thấp rủi ro tương quan

Trong thị trường giá lên, sự đa dạng cảm giác như là tùy chọn vì nhiều tài sản cùng có xu hướng tăng lên.

Nhưng trong các Thị Trường Giá Xuống, sự tương quan tăng đột biến. Cổ phiếu, hàng hóa và crypto tất cả đều giảm đồng loạt nếu bị thúc đẩy bởi cùng một sự thay đổi Cơ sở trong tâm lý. Các Danh Mục có vẻ đa dạng trên bề mặt vẫn có thể mang rủi ro tập trung.

Sự Đa Dạng thực sự có nghĩa là phân tán rủi ro qua các lớp tài sản, khu vực địa lý và Chiến lược không di chuyển cùng nhịp. Nó cũng có nghĩa là hiểu rằng một số Vị Thế sẽ mất tiền — và điều đó không sao, miễn là các Vị Thế khác Đang Phòng Ngừa Rủi Ro cho rủi ro đó.

Lời Kết

Các Thị Trường Giá Xuống hiếm khi dễ chịu. Chúng có thể thử thách sự kiên nhẫn, kỷ luật và kiểm soát cảm xúc của bạn nhiều như Chiến lược của bạn.

Trong những môi trường đầy thách thức, việc tránh các sai lầm có thể ngăn ngừa cũng quan trọng như việc tìm kiếm các cơ hội mới. Những nhà Giao Dịch sống sót là những người chấp nhận thực tế, điều chỉnh Chiến lược của họ và ưu tiên bảo toàn vốn của mình. Họ Giao Dịch nhỏ hơn, chờ đợi lâu hơn và tôn trọng xu hướng chủ đạo.

Hãy luôn nhớ rằng sự suy thoái cuối cùng sẽ nhường chỗ cho sự phục hồi. Bảo toàn vốn và duy trì kỷ luật trong các giai đoạn khó khăn có thể giúp bạn dễ dàng tham gia hơn khi đà thị trường một lần nữa cải thiện.

#LearnWithBybit