Hướng Dẫn Về Chiến Lược Giao Dịch Tự Động Trên Sao Chép Giao Dịch Bybit
Bạn đã sẵn sàng nâng tầm trải nghiệm sao chép giao dịch của mình trong vai trò Nhà Giao Dịch Chính chưa? Sao Chép Giao Dịch Bybit nay đã có bản nâng cấp mới, Sao Chép Giao Dịch Tự Động, cho phép Nhà Giao Dịch Chính thực hiện các chiến lược giao dịch tự động. Bản nâng cấp này mang đến trải nghiệm mượt mà giúp bạn tăng tỷ lệ giao dịch thành công và giúp bạn có được nhiều người theo dõi hơn.
Thông Tin Quan Trọng:
Sao Chép Giao Dịch Bybit có bản nâng cấp mới, Sao Chép Giao Dịch Tự Động, cho phép Nhà Giao Dịch Chính thực hiện chiến lược giao dịch tự động.
Bản nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động cũng cung nhiều quyền lợi khác như tính năng Giao Dịch USDT Vĩnh Viễn, Cảnh Báo TradingView, Trailing Stop và Lệnh Điều Kiện.
Có thể dễ dàng truy cập các nền tảng giao dịch tự động được Bybit hỗ trợ như 3Commas và Insilico Terminal bằng API key Bybit.
Thế Nào Là Sao Chép Giao Dịch Bybit?
Sao Chép Giao Dịch Bybit tập hợp các Nhà Giao Dịch Chính và người theo dõi nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch đôi bên cùng có lợi thực sự minh bạch. Trong vai trò Nhà Giao Dịch Chính trên nền tảng Sao Chép Giao Dịch Bybit, bạn có quyền truy cập trực tiếp vào cơ sở người dùng toàn cầu rộng lớn, tăng đáng kể khả năng thu hút người theo dõi. Với Sao Chép Giao Dịch Bybit, bạn có thể tận dụng nền tảng hiệu quả cao và đáng tin cậy này nhờ chức năng hệ thống 99,9% với cơ chế khớp lệnh nhanh và hiệu suất cao.
Với việc giới thiệu bản nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động được thiết kế riêng cho Nhà Giao Dịch Chính, bạn có thể hưởng lợi theo nhiều cách:
Cải Thiện Khả Năng Tích Hợp Với Cổng Giao Dịch Phái Sinh: Trước đây, Nhà Giao Dịch Chính chỉ có thể tham gia sao chép giao dịch tách biệt với cổng Giao Dịch Phái Sinh chính. Với bản nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động, nền tảng này đã tích hợp sao chép giao dịch vào cổng Giao Dịch Phái Sinh chính. Do đó, tab Sao Chép Giao Dịch sẽ biến mất và tất cả các hoạt động giao dịch, bao gồm cả sao chép giao dịch, giờ đây có thể được truy cập trong một tab duy nhất. Do đó, khi bạn giao dịch trong Tài Khoản Phụ Nhà Giao Dịch Chính của mình, tất cả các cặp Giao Dịch USDT Vĩnh Viễn được hỗ trợ trên Sao Chép Giao Dịch Bybit sẽ được những người theo dõi của bạn tự động sao chép Cách tiếp cận hợp lý này đơn giản hóa toàn bộ quy trình sao chép giao dịch cho mọi người tham gia.
Bộ Chức Năng Giao Dịch Phái Sinh Đầy Đủ: Bạn có thể mở khóa tất cả các tính năng giao dịch có sẵn trên thị trường USDT vĩnh viễn. Điều này bao gồm các tính năng trước đây chưa có sẵn, chẳng hạn như Cảnh Báo TradingView, Trailing Stop, Lệnh Điều Kiện, v.v. Những công cụ tiên tiến này cho phép bạn tinh chỉnh chiến lược giao dịch và tối đa hóa tiềm năng thành công.
Sao Chép Giao Dịch qua API: Bạn có lợi thế khi sử dụng OpenAPI USDT Vĩnh Viễn Tuyến Tính V3/V5 để sao chép giao dịch. API này cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ và hiệu quả để thực hiện các giao dịch sao chép, nâng cao hiệu suất tổng thể và độ tin cậy của hoạt động giao dịch. Bằng việc tận dụng OpenAPI nâng cao này, bạn có thể trải nghiệm hoạt động sao chép giao dịch mượt mà và hiệu quả hơn.
Quản Lý Tài Khoản Liền Mạch: Bạn có thể hợp lý hóa hoạt động giao dịch và xử lý nhiều Tài khoản phụ một cách thuận tiện. Bạn sẽ có cái nhìn toàn diện về từng Tài khoản phụ và điều phối hoạt động giao dịch xuyên suốt các tài khoản, qua đó tối ưu hóa hiệu quả giao dịch. Bạn cũng có thể yên tâm về việc chuyển tài sản an toàn và nhanh chóng đến và đi từ các tài khoản của mình.
Dễ Dàng Quản Lý Giao Dịch: Bạn có thể quản lý khoản lãi và lỗ (PnL) cũng như xuất Lệnh và Lịch Sử Giao Dịch một cách dễ dàng, qua đó giám sát một cách hiệu quả hoạt động giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định sáng suốt nhờ xem lại các giao dịch trước đây và đánh giá mức độ thành công của các giao dịch hiện tại.
Huy Hiệu Chiến Lược Tự Động: Bạn sẽ nhận được một huy hiệu trên trang hồ sơ của mình khi sử dụng các chiến lược tự động. Huy hiệu này đóng vai trò như một minh chứng cho sự cống hiến của bạn trong việc luôn dẫn đầu và sử dụng các công cụ tiên tiến để đạt được các mục tiêu giao dịch. Huy hiệu này định vị bạn là người có thẩm quyền trong lĩnh vực giao dịch thuật toán và tăng thêm độ tin cậy cho hồ sơ của bạn nhờ khả năng thu hút những người theo dõi đang tìm kiếm Nhà Giao Dịch Chính có kinh nghiệm – những người thành thạo trong việc kết hợp tự động hóa vào hoạt động giao dịch. Chú ý:Huy hiệu này sẽ dành cho Nhà Giao Dịch Chính sử dụng 3Commas và Insilico trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ dần dần mở rộng cho các đối tác khác.
Thế Nào Là Giao Dịch Tự Động?
Giao dịch tự động – hay giao dịch theo thuật toán – là một phương thức giao dịch tận dụng các chương trình máy tính sử dụng thuật toán để tự động thiết lập thông số khi đặt giao dịch nhằm thực hiện giao dịch vào thời điểm chính xác.
Giao dịch tự động không chỉ cho phép nhà giao dịch thực hiện nhiều giao dịch hơn trong một khoảng thời gian ngắn mà còn giúp thực hiện chiến lược giao dịch được xác định trước. Trên thực tế, do tính chất được lên kế hoạch trước, các chiến lược rất quan trọng trong giao dịch thuật toán nếu muốn giao dịch thành công. Điều này khiến cho giao dịch tự động trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp – những người muốn tinh chỉnh chiến lược để đạt kết quả tuyệt vời nhất quán.
Nâng Cấp Lên Sao Chép Giao Dịch Tự Động
Dành Cho Nhà Giao Dịch Chính Mới
Khi tham gia Bybit với vai trò Nhà Giao Dịch Chính mới, bạn sẽ tự động được dùng bản nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động. Bạn chỉ cần đăng ký Bybit và thiết lập tài khoản Nhà Giao Dịch Chính của mình.
Dành Cho Nhà Giao Dịch Chính Hiện Tại
Đối với các Nhà Giao Dịch Chính hiện tại, chỉ cần nâng cấp đơn giản lên Sao Chép Giao Dịch Tự Động trước khi tạo API key Bybit để thiết lập kết nối liền mạch với các nền tảng giao dịch tự động mà bạn ưa thích. Quá trình nâng cấp rất dễ dàng và chỉ cần một vài bước đơn giản. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ sẵn sàng hòa mình vào thế giới giao dịch tự động và khai mở tiềm năng để đạt được thành công khi giao dịch.
1. Có hai cách để truy cập bản nâng cấp. Bạn có thể tham gia qua tab Sao Chép Giao Dịch trên cổng Giao Dịch Phái Sinh hoặc qua Trung Tâm Nhà Giao Dịch Chính. Dù bằng cách nào, bạn cũng sẽ nhận được một thông báo bật lên về nâng cấp trải nghiệm Nhà Giao Dịch Chính của mình. Bấm Tiếp Theo để tiến hành nâng cấp.
2. Hãy đọc Thỏa Thuận Tổng Thể Về Sao Chép Giao Dịch và đánh dấu vào ô chọn để cho biết rằng bạn đã đọc và đồng ý với thỏa thuận. Sau đó, bấm Nâng Cấp Ngay.
3. Sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất, hãy bấm Chuyển Sang Tài Khoản Phụ.
Vui lòng lưu ý, bạn sẽ phải đóng tất cả các vị thế sao chép giao dịch của mình trước khi tiến hành nâng cấp. Trong quá trình nâng cấp, bạn sẽ không thể giao dịch hay chuyển tài sản.
Sau khi nâng cấp lên Sao Chép Giao Dịch Tự Động, tài khoản sao chép giao dịch của bạn sẽ được chuyển thành Tài khoản phụ và bạn có thể bắt đầu mở các giao dịch trong Tài khoản phụ Nhà Giao Dịch Chính của mình với các tính năng mới này để sao chép giao dịch.
Cách Bắt Đầu Giao Dịch Tự Động Trên Bybit
Sau khi nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động, bạn có thể tạo API key miễn phí bằng cách truy cập trang Quản Lý API, có thể truy cập trang này từ trang Tài Khoản hoặc trang Cài Đặt Cá Nhân.
Tại trang Quản Lý API, bấm chọn Tạo Khóa Mới. Sau đó chọn API Key Do Hệ Thống Tạo cho các nền tảng được Bybit hỗ trợ như 3Commas và Insilico Terminal. Nếu không, hãy chọn API Key Tự Tạo. Đảm bảo sao chép hoặc tải API key và key bí mật của bạn về máy và giữ chúng an toàn.
Khi đã kết nối API Bybit của mình với các nền tảng giao dịch khác nhau, bạn có thể mở khóa toàn bộ tiềm năng của các chiến lược giao dịch tự động, qua đó đạt được thành công khi giao dịch.
Vì Sao Bạn Nên Sử Dụng Giao Dịch Tự Động Với Tư Cách Nhà Giao Dịch Chính?
Sử dụng giao dịch tự động trong vai trò Nhà Giao Dịch Chính mang lại vô số lợi ích.
Thực Hiện Tối Ưu và Giảm Thiểu Rủi Ro
Trước hết, một trong những lợi thế của giao dịch theo thuật toán là Nhà Giao Dịch Chính không còn phải dựa hoàn toàn vào kỹ năng và kinh nghiệm của mình để tính thời điểm giao dịch nữa. Thay vào đó, giao dịch được thực hiện tự động ở mức giá tối ưu và chi phí ít hơn. Điều này cũng có nghĩa là rủi ro do lỗi của con người sẽ thấp hơn trong quá trình thực hiện giao dịch.
Linh Hoạt và Thực Hiện Giao Dịch Đồng Thời
Với giao dịch tự động, bạn sẽ có thể thực hiện giao dịch 24/7, ngay cả khi không chủ động theo dõi thị trường. Sự linh hoạt này cho phép bạn lập kế hoạch chiến lược giao dịch theo lịch trình của mình, đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội. Không chỉ thế, bạn thậm chí có thể cùng lúc thực hiện nhiều giao dịch, tối đa hóa hiệu quả, qua đó hoàn thành nhiều giao dịch hơn trong một khung thời gian nhất định. Do đó, bạn sẽ có thêm thời gian xác định các cơ hội mới và phân tích xu hướng thị trường.
Giao Dịch Tự Động Không Bị Cảm Xúc Chi Phối
Ngay cả Nhà Giao Dịch Chính giàu kinh nghiệm nhất cũng dễ bị cảm xúc chi phối. Điều này có thể tác động tiêu cực đến giao dịch của họ. Bằng việc thực hiện các chiến lược được lên kế hoạch trước thông qua tính năng tự động hóa, bạn có thể giảm đáng kể ảnh hưởng của cảm xúc và tăng khả năng giao dịch thành công.
Các Kiểu Chiến Lược Giao Dịch Tự Động
Các chiến lược giao dịch tự động đã cách mạng hóa cách nhà giao dịch tiếp cận thị trường tài chính. Bằng việc khai thác sức mạnh của các thuật toán và công nghệ, những chiến lược này mang lại phương pháp giao dịch có hệ thống và hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và đỡ đau đầu.
Dù đó là tận dụng xu hướng giá, giảm thiểu tác động của thị trường hay quản lý rủi ro, các chiến lược giao dịch tự động đều cung cấp cho các nhà giao dịch lợi thế cạnh tranh bằng cách đưa ra các phương pháp giao dịch nhất quán và có kỷ luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các chiến lược giao dịch tự động khác nhau mà Nhà Giao Dịch Chính có thể xem xét để giúp loại bỏ cảm xúc và thành kiến của con người khỏi quá trình ra quyết định.
Giá Trung Bình Theo Thời Gian (TWAP)
Giá trung bình theo thời gian (TWAP) là chiến lược giao dịch tự động dùng để giao dịch các lệnh lớn theo cách giảm thiểu tác động của thị trường. Có được điều này là nhờ việc chia lệnh thành các phần nhỏ hơn và thực hiện theo các khoảng thời gian đều đặn trong một khoảng thời gian xác định, chẳng hạn như phút, giờ hoặc thậm chí là ngày.
Bằng cách trải rộng quá trình thực hiện, TWAP hướng tới việc đạt được mức giá thực hiện trung bình phản ánh chặt chẽ mức trung bình của thị trường trong thời điểm đó. Chiến lược này mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư doanh nghiệp hoặc nhà giao dịch có quy mô lệnh lớn, vì nó giúp thị trường hấp thụ lệnh theo thời gian thay vì thực hiện toàn bộ lệnh cùng một lúc.
Theo Đuổi Giới Hạn
Chiến lược giao dịch tự động theo đuổi giới hạn liên quan đến việc đặt lệnh giới hạn cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện tại để nắm bắt các biến động giá nhanh ở mức chiết khấu. Các lệnh giới hạn được đặt ở một khoảng cách nhất định là N hoặc mức ít hơn so với giá tốt nhất. Khi thị trường đạt mức giá giới hạn đã chỉ định, chiến lược sẽ kích hoạt thao tác thực hiện giao dịch.
Vì N mức định giá đã bị thâm nhập, các khối lệnh lớn được tung ra thị trường sẽ gây biến động giá đáng kể trên thị trường và kích hoạt chiến lược này. Chiến lược này hướng tới mục tiêu là tận dụng dao động giá vì các lệnh giới hạn sẽ theo đuổi mức giá tốt nhất hiện có cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường. Bằng việc định vị một cách chiến lược các lệnh giới hạn, chiến lược này tìm cách nắm bắt phần cuối cùng của một lệnh lớn ở mức giá chiết khấu. Cách tiếp cận này dựa trên cơ sở tận dụng chênh lệch giá tạm thời do dòng lệnh lớn.
Grid Bot Hợp Đồng Tương Lai
Grid Bot Hợp Đồng Tương Lai là chiến lược giao dịch tự động được thiết kế đặc biệt cho thị trường hợp đồng tương lai. Chiến lược này sử dụng cách tiếp cận dựa trên lưới để tận dụng biến động giá trong một phạm vi được xác định trước. Chiến lược này đặt một mạng lưới gồm lệnh mua và bán ở các mức giá định trước trên và dưới giá thị trường hiện tại.
Khi thị trường di chuyển, mục đích của chiến lược này là kiếm lợi nhuận từ các dao động giá mua thấp và bán cao (hoặc ngược lại) trong phạm vi lưới được xác định trước. Bằng cách vào và thoát một cách có hệ thống các vị thế dựa trên các mức giá, chiến lược Grid Bot Hợp Đồng Tương Lai tìm cách vừa tận dụng biến động giá ngắn hạn vừa quản lý rủi ro thông qua cấu trúc lưới được xác định trước.
Theo Đà/Theo Xu Hướng
Mục đích của các chiến lược theo đà và theo xu hướng là tận dụng sự bền bỉ của các xu hướng giá trên thị trường. Đây được cho là những chiến lược phổ biến nhất nhờ khả năng xác định các xu hướng có khả năng di chuyển mạnh, sau đó giao dịch. Những chiến lược này thường liên quan đến việc mua tài sản đang có đà tăng và bán tài sản đang có đà giảm.
Các chiến lược theo xu hướng tìm cách xác định và điều khiển xu hướng giá bền vững, tăng hoặc giảm. Các chiến lược này sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo để xác định hướng và sức mạnh của các xu hướng. Cuối cùng, mục đích của các chiến lược này là thu lời từ việc sự tiếp diễn biến động giá.
Đảo Chiều Trung Bình
Mục đích của các chiến lược đảo chiều trung bình là khai thác xu hướng giá quay trở lại giá trị trung bình sau khi trải qua những sai lệch tạm thời. Những chiến lược này xác định những tài sản đã dịch chuyển đáng kể so với giá trung bình và dự đoán rằng cuối cùng chúng sẽ trở lại giá trị trung bình.
Các chiến lược đảo chiều trung bình liên quan đến việc bán tài sản đã tăng giá và có thể được coi là quá mua còn quá trình mua tài sản đã giảm giá và được coi là quá bán. Các chiến lược này dựa vào phân tích thống kê và chỉ số để xác định điều kiện quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Các chiến lược này tận dụng kỳ vọng rằng tài sản quá mua sẽ giảm giá và tài sản quá bán sẽ tăng trở lại, đồng thời tìm cách tạo lợi nhuận khi giá trở lại mức trung bình.
Động Lượng Chuỗi Thời Gian
Các chiến lược giao dịch tự động theo động lượng chuỗi thời gian tìm cách nắm bắt xu hướng và động lượng của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Các chiến lược này phân tích dữ liệu giá lịch sử và xác định các tài sản có biến động giá tăng hoặc giảm nhất quán.
Bằng việc đo lường sức mạnh và sự bền bỉ của những xu hướng này, mục đích của các chiến lược động lượng theo chuỗi thời gian là vào được những vị thế mua tài sản có động lượng giá dương và vị thế bán tài sản có động lượng giá âm. Chiến lược này giả định rằng những tài sản có hiệu suất tích cực gần đây sẽ tiếp tục hoạt động tốt hơn, còn những tài sản có hiệu suất tiêu cực sẽ tiếp tục kém hiệu quả. Cách tiếp cận này cho phép nhà giao dịch điều chỉnh vị thế theo xu hướng thị trường chủ đạo, có khả năng thu được lợi nhuận từ biến động giá liên tục.
Động Lượng Liên Ngành
Chiến lược giao dịch tự động dựa trên động lượng liên ngành căn cứ vào việc xác định các tài sản có hiệu suất tương đối mạnh so với các tài sản cùng loại. Chiến lược này liên quan đến việc đo lường sức mạnh tương đối của những tài sản khác nhau và chọn ra tài sản vượt trội so với thị trường. Chiến lược này hướng đến việc thúc đẩy động lượng của những tài sản này bằng cách mua chúng và có khả năng bán những tài sản kém hiệu quả.
Ví dụ, Pepsi và Coca-cola là hai cổ phiếu thuộc cùng một nhóm (nước giải khát). Chiến lược động lượng liên ngành sẽ mua cổ phiếu hoạt động mạnh hơn đồng thời bán cổ phiếu yếu hơn. Một chiến lược tương tự có thể được sử dụng trong ngành crypto và ngoại hối trong đó tài sản mạnh hơn sẽ được mua còn tài sản yếu hơn sẽ được bán. Chiến lược này tìm cách tạo lợi nhuận bằng cách giả định rằng tài sản đã thể hiện hiệu suất mạnh trong thời gian gần đây có nhiều khả năng tiếp tục quỹ đạo đi lên.
Trung Bình Giá (DCA)
Chiến lược trung bình giá (DCA) liên quan đến việc thường xuyên mua một lượng đô la cố định của một tài sản theo các khoảng thời gian định trước, bất kể giá là bao nhiêu. Chiến lược này hướng đến việc giảm thiểu tác động của biến động thị trường ngắn hạn bằng cách dàn trải khoản đầu tư theo thời gian. Trong giai đoạn giá thấp hơn, nhiều đơn vị tài sản được mua hơn và trong giai đoạn giá cao hơn, ít đơn vị được mua hơn.
Theo thời gian, chiến lược này có khả năng giảm chi phí trung bình trên mỗi đơn vị và giảm thiểu tác động của quyết định về thời điểm thị trường. DCA đặc biệt phổ biến với các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm cách tiếp cận nhất quán và đều đặn để xây dựng các vị thế đầu tư.
Tự Động Hóa Giao Dịch Trong Ngày
Tự động hóa giao dịch trong ngày là chiến lược sử dụng các thuật toán và hệ thống tự động để thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong một ngày giao dịch. Các thuật toán này phân tích mẫu hình giá thị trường, khối lượng và biến động khác nhau theo thời gian thực để xác định và tận dụng cơ hội giao dịch kỳ hạn ngắn.
Mục đích của chiến lược này là kiếm lời từ chênh lệch giá nhỏ và biến động giá trong ngày. Bằng việc tự động hóa quy trình giao dịch, tự động hóa giao dịch trong ngày giúp loại bỏ những thành kiến cảm tính và cho phép thực hiện giao dịch nhanh chóng dựa trên quy tắc được xác định trước.
Chênh Lệch Giá
Chênh lệch giá là chiến lược giao dịch tự động tìm cách khai thác khoản chênh lệch giá giữa các thị trường, công cụ hoặc sàn giao dịch khác nhau. Chiến lược này liên quan đến việc mua một tài sản với giá thấp hơn tại một thị trường đồng thời bán với giá cao hơn tại một thị trường khác, thu lợi nhuận từ chênh lệch giá.
Chiến lược tự động này sẽ quét nhiều thị trường theo thời gian thực, xác định trường hợp giá phân kỳ vượt lên trên sự thiếu hiệu quả của thị trường bình thường. Ví dụ, giá Bitcoin trên sàn giao dịch A có thể thấp hơn so với sàn giao dịch B. Sau khi phát hiện cơ hội kinh doanh chênh lệch giá, giao dịch được thực hiện để mua Bitcoin trên sàn giao dịch A đồng thời bán Bitcoin trên sàn giao dịch B để tận dụng khoản chênh lệch giá này. Mục đích của các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá là thu được lợi nhuận phi rủi ro, vì chênh lệch giá đảm bảo lợi nhuận dương bất kể xu hướng chung của thị trường.
Risk-On/Risk-Off
Chiến lược risk-on/risk-off (đầu tư theo cảm nhận về mức độ rủi ro) được thiết kế để điều chỉnh các vị thế giao dịch dựa trên tâm lý rủi ro phổ biến trên thị trường. Trong giai đoạn risk-on, khi các nhà đầu tư lạc quan hơn về thị trường, chiến lược này ưu tiên các tài sản có rủi ro cao hơn như altcoin, cổ phiếu hoặc trái phiếu lãi suất cao. Chiến lược này tìm cách tối đa hóa tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn trong điều kiện thị trường thuận lợi.
Ngược lại, trong các giai đoạn risk-off với đặc trưng là sự không chắc chắn gia tăng hoặc có hỗn loạn thị trường, chiến lược này chuyển sang các tài sản an toàn hơn như trái phiếu chính phủ hoặc cổ phiếu phòng thủ. Trong ngành crypto, những coin “an toàn hơn” đó thường là blue-chip crypto như Bitcoin và Ethereum. Bằng việc tự động điều chỉnh cách phân bổ danh mục đầu tư dựa trên tâm lý rủi ro, chiến lược này hướng tới mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận tại các môi trường thị trường khác nhau.
Tính Thời Điểm Thị Trường
Các chiến lược giao dịch tính thời điểm thị trường hướng tới mục tiêu dự đoán biến động giá tương lai thông qua phân tích các chỉ số khác nhau dùng trong phân tích kỹ thuật, chuyển động giá, phân tích cơ bản hoặc phân tích tâm lý. Các chiến lược này cố gắng tính thời điểm quan trọng để vào hoặc thoát các vị thế trên thị trường dựa trên biến động giá được dự đoán.
Thuật toán tính thời điểm thị trường phân tích dữ liệu lịch sử, mẫu hình và tín hiệu thị trường để tạo tín hiệu mua hoặc bán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc tính thời điểm thị trường có thể là một thách thức, vì khó có thể đưa ra dự đoán chính xác một cách nhất quán và quyết định giao dịch thường chịu ảnh hưởng của những yếu tố không thể đoán trước.
Tỷ Lệ Khối Lượng
Chiến lược tự động Tỷ Lệ Khối Lượng (POV) hướng tới mục tiêu thực hiện giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm được xác định trước của tổng khối lượng giao dịch một tài sản cụ thể trong một khung thời gian nhất định. Chiến lược này có lợi khi xử lý quy mô lệnh lớn có thể có tác động đáng kể đến thị trường.
Bằng việc thực hiện các giao dịch tương ứng với tổng khối lượng giao dịch, chiến lược này cố gắng giảm thiểu tác động thị trường và biến dạng giá do lệnh lớn gây ra. Nó đảm bảo rằng hoạt động giao dịch phù hợp với thanh khoản thị trường và giúp nhà giao dịch tránh được tác động bất lợi đến giá tài sản, đồng thời vẫn thực hiện được lệnh lớn hơn một cách hiệu quả.
Thiếu Hụt Thực Hiện
Chiến lược Thiếu Hụt Thực Hiện hướng tới mục tiêu giảm thiểu chênh lệch giữa giá dự kiến và giá thực hiện thực tế của một giao dịch. Nó tính đến tác động thị trường và chi phí giao dịch khi xác định chiến lược thực hiện tối ưu. Chiến lược này thường liên quan đến việc chia nhỏ một lệnh lớn thành nhiều phần nhỏ hơn và thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể.
Bằng việc cân bằng mong muốn thực hiện nhanh chóng và giảm thiểu trượt giá, chiến lược này tìm cách đạt hiệu suất giao dịch tổng thể tốt nhất. Quá trình triển khai các chiến lược Thiếu Hụt sử dụng dữ liệu thị trường theo thời gian thực và thuật toán nâng cao để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch đồng thời giảm tác động tổng thể lên thị trường.
Nền Tảng Giao Dịch Tự Động
Trước đây, cần có kiến thức viết code nếu muốn thực hiện các chiến lược giao dịch tự động. Nhờ sự tiến bộ của công nghệ, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các nền tảng giúp bạn tạo chiến lược giao dịch theo thuật toán mà không cần phải viết code thuật toán. Có thể dễ dàng truy cập hai nền tảng sau đây bằng cách sử dụng API key Bybit.
3Commas GRID Bot
3Commas GRID Bot là bot lưới theo dõi giao dịch ở mức giá tối ưu nhất trong thị trường đi ngang, tùy thuộc vào việc giá nằm trên hay dưới đường trung bình. Nền tảng này giúp bạn tạo lợi nhuận nhanh hơn và lâu hơn vì bạn có thể tăng quy mô lệnh và đặt thêm lệnh Mua để tiếp tục giao dịch khi giá giảm đáng kể. 3Commas GRID Bot cũng đi kèm với nhiều mẫu bot cài sẵn mà bạn có thể tận dụng để giao dịch hiệu quả hơn, cũng như có thể dừng bất cứ khi nào bạn cảm thấy thị trường không có lãi.
Insilico Terminal TWAP
Insilico Terminal TWAP cho phép bạn thực hiện các lệnh lớn theo định kỳ và có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Nền tảng này còn mang đến cho bạn tùy chọn đặt lệnh vô hình theo các khoảng thời gian và kích thước lot ngẫu nhiên, khiến các công cụ theo dõi thị trường công cộng khó phát hiện ra.
Điểm Mấu Chốt
Với bản nâng cấp trong Sao Chép Giao Dịch Bybit, Nhà Giao Dịch Chính có thể dễ dàng thực hiện chiến lược giao dịch tự động mang lại lợi thế cạnh tranh để kiếm lợi nhuận ổn định khi giao dịch, qua đó thu hút nhiều người theo dõi hơn và mở rộng cơ sở người theo dõi của mình. Còn chần chừ gì nữa? Hãy đăng ký làm Nhà Giao Dịch Chính trên Bybit ngay để tận hưởng tất cả các lợi ích của bản nâng cấp Sao Chép Giao Dịch Tự Động!