Vùng Cung & Cầu: Mẹo Để Giao Dịch Thành Công
Các vùng cung và cầu là một khái niệm phổ biến trong phân tích và giao dịch kỹ thuật có thể giúp các nhà giao dịch xác định các lĩnh vực tiềm năng của sự đảo ngược thị trường hoặc sự tiếp diễn xu hướng trong thị trường tiền điện tử. Hiểu cách hoạt động của cấp độ cung và cầu có thể là một công cụ vô giá cho các nhà giao dịch muốn đưa ra quyết định sáng suốt hơn trên thị trường tài chính.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tổng quan về việc sử dụng thành công các khu vực cung và cầu trong giao dịch tiền điện tử, bao gồm xác định các khu vực này trên biểu đồ giá và triển khai chúng trong chiến lược giao dịch cũng như ưu và nhược điểm của chúng. Dù bạn là nhà giao dịch mới hay có kinh nghiệm, việc nắm vững nghệ thuật cung và cầu có thể mang lại cho bạn lợi thế trong giao dịch.
Những Bài Học Quan Trọng:
Các khu vực cung và cầu là các khu vực củng cố xảy ra trước biến động giá lên hoặc xuống bùng nổ.
Bạn có thể tìm thấy các khu vực cung và cầu bằng cách xác định các sóng xung mạnh, được biểu thị bằng những ngọn nến xanh hoặc đỏ lớn báo hiệu một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.
Có ba quy tắc để đảm bảo độ tin cậy của khu vực cung và cầu: sức mạnh, thời gian và sự tươi mới của khu vực.
Vùng Cung Và Nhu Cầu Là Gì?
Các khu vực cung và cầu là các khu vực giá nơi những người tham gia thị trường lớn hơn, chẳng hạn như cá voi hoặc nhà quản lý tài sản doanh nghiệp, được cho là đang tích lũy (mua) hoặc phân phối (bán) tiền điện tử. Sự củng cố tương đối đi ngang đặc trưng cho các khu vực này trước khi có động thái bùng nổ. Các vùng cung và cầu có thể cho thấy khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại.
Phải có sóng hoặc động thái xung động để sử dụng các khu vực cung và cầu một cách hiệu quả. Động thái này là sự thay đổi nhanh chóng và rõ rệt theo hướng giá được tạo ra bởi những ngọn nến lớn màu đỏ (xuống) hoặc màu xanh lá cây (xuống). Một khu vực củng cố sẽ được coi là củng cố giá bình thường mà không có động thái xung động này.
Trong phân tích kỹ thuật, giá tiền điện tử chỉ được xác định bởi sự tương tác giữa cung và cầu. Khi nhu cầu vượt quá nguồn cung, giá tăng và khi nguồn cung vượt quá nhu cầu, giá sẽ giảm. Động lực này đôi khi gần như cân bằng, dẫn đến củng cố giá trong một phạm vi.
Do đó, các vùng cung và cầu là một hình thức củng cố hoặc chuyển động giá tương đối đi ngang, xảy ra trước một động thái bùng nổ. Sóng xung động chỉ ra rằng thị trường đang rời khỏi vùng cung hoặc cầu và các nhà giao dịch có thể sử dụng vùng này để xác định sự mất cân bằng giữa các lệnh mua và bán. Sự mất cân bằng này đánh dấu sự khởi đầu của một xu hướng. Các nhà giao dịch sử dụng các vùng cung và cầu để xác định phạm vi giá nơi nhu cầu giảm và cung tăng trong các xu hướng giảm và nơi nhu cầu tăng và cung giảm trong các xu hướng tăng.
Biểu đồ Bitcoin sau đây mô tả một số vùng cung và cầu trong khoảng thời gian 2 năm.
Khu Vực Cung Ứng
Vùng cung là khu vực giá đánh dấu sự khởi đầu của một động thái giảm mạnh, nhanh, như một sự đảo ngược giá xuống hoặc tiếp tục xu hướng giảm. Thông thường, việc bán hoặc phân phối diễn ra trong khu vực cung ứng. Cuối cùng, sự mất cân bằng đáng kể sẽ dẫn đến sự sụt giảm giá nhanh chóng. Bạn sẽ được hưởng lợi từ việc bán khống trong khu vực cung.
Vùng Nhu Cầu
Vùng cầu biểu thị phạm vi giá báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mạnh, như một sự đảo ngược tăng hoặc tiếp tục xu hướng tăng. Trong khu vực nhu cầu, tích lũy hoặc mua đang diễn ra. Tại một số thời điểm, sự mất cân bằng giữa cung và cầu xảy ra, dẫn đến sự gia tăng giá nhanh chóng. Bạn có thể chọn một vị thế mua để kiếm lợi nhuận từ một vùng nhu cầu.
Cách Tìm Các Vùng Cung Và Cầu
Để xác định các khu vực cung và cầu, chúng tôi muốn tìm kiếm các động thái bốc đồng. Một động thái bốc đồng cho thấy sự mất cân bằng rõ ràng giữa hai lực cung và cầu, đỉnh điểm là một động thái mạnh mẽ lên hoặc xuống. Khi quét biểu đồ, hãy tìm những ngọn nến lớn màu đỏ hoặc xanh lá cây trong một xu hướng sắc nét để nhanh chóng tìm thấy các vùng cung và cầu.
Hơn nữa, đối với các thiết lập tiếp tục xu hướng, hãy tìm kiếm các cơ sở ngắn hạn sau một làn sóng xung động với dự đoán về sự tiếp tục. Các biến động mạnh thường củng cố trong một thời gian ngắn trước khi giá tiếp tục có xu hướng trở lại. Điều này đặc biệt đúng với sóng xung động.
Biểu đồ XRP/USD hàng ngày tiếp theo này giới thiệu một số ví dụ.
Cách Vẽ Các Vùng Cung Và Cầu
Các vùng cung và cầu được tìm thấy khi bắt đầu một động thái bốc đồng. Do đó, trước tiên, hãy tìm các động thái xung động để xác định các vùng cung và cầu.
Cách Vẽ Vùng Cung
Đầu tiên, tìm một động thái xung động giảm dần và xem xét sự bắt đầu của động thái. Bắt đầu vẽ đường ngang trên cùng từ các wick nến cao nhất của khu vực, sau đó mở rộng hộp hình chữ nhật đến đường dưới nơi động lượng giảm được kích hoạt, tức là, khi bắt đầu một nến đỏ dài, như hình dưới đây.
Cách Vẽ Vùng Nhu Cầu
Khi tìm cách vẽ một vùng nhu cầu, trước tiên bạn muốn tìm một đợt tăng mạnh hoặc một động thái xung động tăng dần. Sau đó, tìm khu vực củng cố gần điểm bắt đầu di chuyển. Bắt đầu vẽ hình chữ nhật ở các bấc dưới của vùng nhu cầu và kết thúc nơi nến xanh lớn bắt đầu cho thấy đà tăng được cải thiện. Sự khởi đầu của khu vực đột phá của cây nến xanh là nơi động lực đã cất cánh.
Quy Tắc Các Vùng Cung Và Cầu
Sức Mạnh
Giá di chuyển càng mạnh sau khu vực, độ tin cậy của khu vực càng lớn. Thế mạnh (lên hoặc xuống) của chuyển động theo vùng cung hoặc cầu là gì? Phân tích này phần lớn là một lời kêu gọi phán đoán, nhưng có một số điều cần tìm kiếm để tăng độ chính xác. Đầu tiên, có nến xanh (xu hướng) hoặc đỏ (xu hướng xuống) tương đối lớn hơn không? Động thái này có nhanh hơn và đáng kể hơn so với những gì đã thấy gần đây không? Đột phá đã diễn ra ngay lập tức - hay do dự?
Thời Gian
Thời gian đề cập đến khoảng thời gian mà một vùng cung hoặc cầu cần để hình thành – nói cách khác, mất bao lâu để giai đoạn củng cố phát triển. Một khu vực đã được thiết lập trong một thời gian dài có thể sẽ mạnh hơn và đáng tin cậy hơn, bởi vì thời gian đặt cơ sở càng dài, tiềm năng di chuyển càng sắc nét và lâu hơn khi xảy ra đột phá hoặc phân tích càng lớn.
Tươi Mới
Một trong những điều quan trọng nhất cần xem xét khi xác định một khu vực cung và cầu là mức độ mới. Tươi mới liên quan đến việc khu vực này đã được thử nghiệm hay chưa hoặc đã được thử nghiệm bao nhiêu lần. Càng ít xét nghiệm, càng tươi. Một vùng mới có nhiều khả năng hoạt động như một vùng cung và cầu một lần nữa trong quá trình pullback, mang đến cơ hội thứ hai để tham gia. Tuy nhiên, một khu vực càng được kiểm tra thường xuyên, khả năng bị phá vỡ càng cao.
Khái niệm về sự tươi mới trong các khu vực cung và cầu không giống như khu vực hỗ trợ và kháng cự, nơi các mức giá đạt được sức mạnh từ việc thị trường kiểm nghiệm lại nhiều lần.
Chiến Lược Vùng Cung Và Cầu Tốt Nhất
Các chiến lược giao dịch khu vực cung và cầu bao gồm các thiết lập để đảo ngược và tiếp tục xu hướng. Tuy nhiên, đây là một công cụ để phân tích thị trường và chất lượng phân tích có thể được nâng cao bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật hoặc phân tích thị trường khác cùng với phân tích cung và cầu.
Chiến Lược Pullback
Trong chiến lược pullback, một nhà giao dịch đang tìm cách tham gia thị trường sau thử nghiệm đầu tiên đối với khu vực. Khi một động thái đột ngột hoặc sóng xung động xảy ra, một mức độ pullback nhất định thường diễn ra sau đó. Bạn có thể tham gia vào pullback đó nếu nó trở lại khu vực, vì nó thường cung cấp một lối vào an toàn hơn với điểm dừng bảo vệ chặt chẽ hơn.
Khi một xu hướng tăng xuất hiện từ một vùng nhu cầu, nhà giao dịch chờ giá “đẩy trở lại” về mức hỗ trợ của vùng với dự đoán về một chuyển động tiếp tục tăng. Trong trường hợp phá vỡ từ một vùng cung, nhà giao dịch đang tìm kiếm một đợt pullback vào mức kháng cự của vùng này với dự đoán về sự tiếp tục giảm.
Khi xác định mục nhập, các nhà giao dịch sẽ xem xét các chỉ báo kỹ thuật khác về đà và mô hình giá để xác nhận thiết lập. Ví dụ: xem bạn có thể phát hiện các dấu hiệu xác nhận trong biểu đồ bên dưới hay không. Hai đỉnh và một búa tăng giá xác nhận các đảo chiều trong biểu đồ bên dưới.
Chiến Lược Đột Phá
Trong trường hợp chiến lược đột phá, các nhà giao dịch đang tìm kiếm một khu vực củng cố tương đối ngắn để tiếp tục xu hướng sau động thái xung động ban đầu. Biểu đồ đầu tiên này cho thấy chiến lược đột phá tăng giá.
Dưới đây là một ví dụ về chiến lược tiếp tục xu hướng phá vỡ giá xuống.
Chiến Lược Giao Dịch Phạm Vi
Chiến lược giao dịch phạm vi liên quan đến giao dịch trong phạm vi giá cụ thể được xác định bởi khu vực cung và khu vực cầu. Các nhà giao dịch đặt mục tiêu mua gần mức thấp nhất của phạm vi và bán gần mức cao nhất hoặc ngược lại. Sau đó, họ thoát giao dịch khi giá chạm đến phía đối diện của phạm vi.
Một bộ dao động đà có thể hữu ích trong việc định thời gian các giao dịch cho chiến lược này. Ví dụ dưới đây sử dụng chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày. Nói chung, khung thời gian trong ngày sẽ hữu ích hơn trong giao dịch tiền điện tử với chiến lược này, mặc dù điều đó cũng phụ thuộc vào sự biến động của tiền điện tử được giao dịch.
Mặc dù chỉ phân tích các thiết lập nến có thể không phải lúc nào cũng cung cấp thông tin chi tiết rõ ràng, nhưng chỉ báo RSI có thể xác nhận các quan sát về hành vi giá. Các đường thẳng đứng được minh họa bên dưới xác định thời điểm RSI xuất hiện để tìm kiếm cơ hội mua và giảm cơ hội bán.
Vùng Cung và Cầu so với Mức Hỗ Trợ và Kháng cự
Nhiều nhà giao dịch coi các vùng cung và cầu lần lượt là vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Nhưng mặc dù cả vùng cung và cầu cũng như mức hỗ trợ và kháng cự đều được sử dụng để xác định các khu vực giá chính có áp lực mua hoặc bán, nhưng có một số điểm khác biệt quan trọng.
Các khu vực cung và cầu chỉ ra các mức giá cụ thể với sự tập trung của người mua hoặc người bán, dẫn đến sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Trong giao dịch khu vực cung và cầu, các nhà giao dịch đang tìm cách xác định biến động giá mới hoặc gần đây.
Ngược lại, các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá mà người mua và người bán đã lần lượt tham gia hoặc thoát khỏi thị trường trong lịch sử. Nói cách khác, các khu vực cung và cầu là các khu vực giá mới hoặc gần đây hơn, trong khi các mức giá hỗ trợ và kháng cự có thể là các khu vực giá gần đây hoặc hiện tại, nhưng cũng được xác định theo lịch sử.
Các khu vực cung và cầu hữu ích hơn trong giao dịch, với biến động giá gần đây hơn. Ngược lại, việc sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự có thể hữu ích trong bối cảnh rộng lớn hơn để phân tích giao dịch hoặc thị trường, nhưng không hữu ích cho việc thiết lập các chiến lược giao dịch cụ thể.
Ưu và Nhược Điểm của Giao Dịch Cung và Cầu
Ưu điểm
Mục Tiêu : Giao dịch cung và cầu dựa trên dữ liệu khách quan, chẳng hạn như giá cả, khối lượng và tâm lý nhà đầu tư. Điều này giúp giảm tác động của cảm xúc và thành kiến đối với các quyết định giao dịch.
Linh Hoạt : Giao dịch cung và cầu cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt để giao dịch, vì nó có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường, loại tài sản hoặc khung thời gian nào.
Độ chính xác cao: Đôi khi các tín hiệu có thể rất chính xác để vào và thoát giao dịch. Điều này là do trọng tâm của giao dịch cung và cầu là ở các mức giá chính nơi có khả năng xảy ra áp lực mua hoặc bán đáng kể.
Quản lý rủi ro: Bằng cách xác định các vùng kháng cự và hỗ trợ chính, giao dịch cung và cầu có thể giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro bằng cách sử dụng nó để đặt các lệnh cắt lỗ thích hợp.
Lợi nhuận tiềm năng cao: Nếu được thực hiện chính xác, giao dịch cung và cầu có thể tạo ra lợi nhuận cao do tỷ lệ rủi ro/phần thưởng thuận lợi của giao dịch ở các mức giá chính.
Nhược điểm
Độ phức tạp: Việc sử dụng các chiến lược cung và cầu trong giao dịch có thể là một quá trình phức tạp và các nhà giao dịch cần có hiểu biết vững chắc về phân tích kỹ thuật, động lực thị trường và tâm lý giao dịch .
Tính Chủ Quan : Mặc dù dữ liệu có thể khách quan, nhưng việc diễn giải dữ liệu đó có thể mang tính chủ quan, khác nhau giữa các nhà giao dịch.
Mất thời gian:Giao dịch cung và cầu đòi hỏi thời gian và công sức đáng kể để xác định các mức giá chính, cập nhật các mức, tìm kiếm các thiết lập và thực hiện các giao dịch.
Tín hiệu không chính xác : Tín hiệu sai là có thể xảy ra và có thể dẫn đến tổn thất hoặc bỏ lỡ cơ hội.
Điểm Mấu Chốt
Hiểu các khu vực cung và cầu là điều rất quan trọng để giao dịch thành công. Một số mẹo để giao dịch thành công với các khu vực cung và cầu bao gồm phân biệt giữa một mặt là hỗ trợ và kháng cự và mặt khác là cung và cầu, nhận ra sóng xung động nổi lên từ các khu vực và xem xét ưu và nhược điểm của phương pháp này. Việc kết hợp các chiến lược này với các công cụ và chỉ báo khác có thể làm tăng khả năng thành công của bạn khi giao dịch với các khu vực cung và cầu.
#Bybit #TheCryptoArk