Làm Thế Nào Để Tránh Bẫy Giảm Giá Khi Giao Dịch Crypto

Bạn có thể đã bắt gặp bài đồng dao dành cho trẻ nhỏ: “Chúng tôi đang đi săn gấu. Chúng tôi sẽ bắt được một con lớn. Thật là một ngày đẹp! Chúng tôi không sợ hãi. "

Trong thị trường tài chính, “giao dịch bẫy giảm giá” cũng là một nỗ lực để bắt một con lớn. Có thể một thị trường tăng giá đột ngột dừng lại, và các thị trường đang tăng bắt đầu đảo chiều. Nghĩ rằng bạn sẽ kiếm được lợi nhuận cao, bạn bán crypto của mình, thậm chí có thể thông qua bán khống trên thị trường tương lai. Đột nhiên giá tăng cao hơn so với bạn. Tốt hơn hãy kêu gọi sự giúp đỡ - vì bạn vừa rơi vào bẫy giảm giá.

Bài viết này sẽ giải thích bẫy giảm giá, chúng trông cụ thể như thế nào trong giao dịch crypto và cách tránh chúng.

Bẫy Giảm Giá Chính Xác Là Gì?

Bẫy giảm giá là một mô hình kỹ thuật xảy ra khi một xu hướng giảm giá mới trong giá cổ phiếu hoặc tiền điện tử xuất hiện, thường là những người bán khống đẩy thị trường xuống, chỉ để đảo chiều và bật lên theo xu hướng giá tăng.

Bán non tương tự như bẫy giảm giá, mặc dù tác động của đợt bán non có xu hướng mạnh hơn, trong đó giá có thể bị đẩy lên rất nhanh trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Bẫy giảm giá có thể thu hút các nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà đầu tư nghiệp dư và mới vào nghề, rơi vào một cơn hoảng loạn giả tạo. Điều này có thể khiến họ bán ra với dự đoán về một thị trường tiếp tục giảm giá (xu hướng đi xuống). Thị trường giá giảm thậm chí có thể không xảy ra, và thay vào đó, thị trường đảo chiều một lần nữa và hướng lên, do đó bẫy người bán ở các vị thế bán của họ. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ phải thoát ra trước khi đà tăng bật lên vượt qua điểm bạn đã bán – bằng không có thể có nguy cơ thâm hụt quỹ của bạn.

Không như bẫy tăng giá, bẫy giảm giá đặc biệt tàn khốc đối với bất kỳ ai có vị thế bán. Để nhắc lại, vị thế bán là khi các nhà đầu tư vay một cổ phiếu, bán nó, rồi mua lại sau đó (hy vọng ở mức giá thấp hơn), do đó tận dụng xu hướng thị trường đi xuống. Bạn thường có thể bán khống bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai trên các coin chính trong thị trường tiền điện tử.

Trong các thị trường cổ phiếu truyền thống, các tổ chức thường mua cổ phiếu với khối lượng lớn hơn khi xuống đáy, bắt đầu sự đảo ngược giá của bẫy giảm. Bên cạnh đó, ban đầu họ có thể đã bắt đầu bẫy giảm giá bằng cách bán khống ở mức cao hơn và sau đó mua lại cổ phiếu thấp hơn. Nói cách khác, họ đã đẩy thị trường xuống với tư cách là những người bán khống. Bởi vì các giao dịch của họ xảy ra với khối lượng lớn hơn, những dòng tiền này có khả năng di chuyển thị trường chống lại các nhà đầu tư lẻ hoặc nghiệp dư.

Câu hỏi đặt ra là liệu loại bẫy giảm giá này hay thậm chí là bẫy tăng giá có áp dụng trong thị trường crypto không. Thật không may, trong các thị trường crypto không được kiểm soát, cá voi có thể điều phối dễ dàng hơn nhiều so với các tổ chức được quản lý truyền thống. Thao túng thị trường cũng dễ dàng hơn vì thiếu tính thanh khoản (ít người mua và người bán sâu trong sổ lệnh).

Bạn chỉ phải theo dõi thị trường crypto trong vài giờ để nhận ra rằng sự biến động trong thị trường tiền điện tử nói chung cao hơn nhiều so với thị trường chứng khoán. Với sự dao động lớn trong crypto, việc bán khống có thể rất rủi ro. Bị mắc vào bẫy giảm giá có thể rất đau đớn.

Nó Xảy Ra Như Thế Nào?

Trái ngược với bẫy tăng giá, bẫy giảm giá có thể được đặt bởi những người bán khống hoặc những người chơi lớn hơn đang tìm cách loại bỏ những người chơi nhỏ hơn. Bắt đầu bẫy giảm giá có thể đơn giản như trường hợp các tổ chức bán hoặc bán khống cổ phiếu của họ cho các nhà đầu tư nghiệp dư. Việc bán tháo này gây ra sự sụt giảm trên thị trường, khiến các nhà đầu tư ít kinh nghiệm hơn hoảng sợ và bán ra.

Khi giá giảm xuống dưới một điểm nhất định, các tổ chức có thể mua lại cổ phần của họ và đẩy giá cao hơn một lần nữa. Tại thời điểm này, phần còn lại của thị trường bắt đầu mua trở lại vì sợ bị bỏ lỡ (FOMO), đẩy giá cao hơn nữa.

Nói một cách đơn giản hơn, các tổ chức đẩy giá xuống thấp hơn để làm cho thị trường có vẻ giảm giá để tăng nhu cầu. Khi thị trường xuất hiện xu hướng giảm giá, các nhà đầu tư dần dần mua tài sản ở mức giá thấp hơn và chờ giá tài sản bật lên một mức giá cao hơn.

Các Chỉ Báo Để Xác Định Mô Hình Bẫy Giảm Giá

Bẫy tăng giá và giảm giá là không thể tránh khỏi và có thể khó xác định khi bạn đang giao dịch, nhưng không phải là không thể xác định bằng phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật để giúp bạn phát hiện một số triệu chứng và giảm nguy cơ dính bẫy.

Các Chỉ Báo Khối Lượng

Xem xét khối lượng giao dịch có thể giúp bạn xác định một bẫy giảm giá tiềm năng.

Thông thường, khi thị trường chuyển động cao hơn hoặc thấp hơn, bạn có thể nhận thấy khối lượng giao dịch lớn đi kèm với chuyển động này.

Lý do đơn giản: cho dù thị trường đang chuyển động mạnh lên hay đi xuống, các nhà giao dịch đều đang cố gắng tận dụng các cơ hội hoặc bù đắp khoản lỗ của họ.

Tuy nhiên, xu hướng giảm với khối lượng giao dịch thấp cho thấy một bẫy giảm giá tiềm năng. Điều này có thể là một số lượng nhỏ các nhà đầu tư (có thể là một tổ chức) đã bán và khiến giá giảm.

Fibonacci Thoái Lui

Mức thoái lui Fibonacci là các đường nằm ngang cho biết nơi giá có thể được kỳ vọng sẽ gặp ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Nếu giá của một cổ phiếu (hoặc của một coin trong thị trường crypto) đang giảm, nhưng nó không phá vỡ các mức Fibonacci, bạn có thể cho rằng sự sụt giảm này ít nhất là đáng nghi vấn và có thể không tiếp tục.

Chỉ Báo RSI

Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một bộ dao động xung lượng để theo dõi tốc độ và sự thay đổi của các chuyển động giá. Chỉ báo RSI dưới 25 thường cho biết các điều kiện quá bán đã sẵn sàng di chuyển lên trên, và RSI > 75 cho biết các điều kiện quá mua đã sẵn sàng di chuyển xuống.

Một công cụ khác để phòng chống bẫy giảm giá là chỉ số sức mạnh tương đối giúp dự đoán giá đảo chiều.

Các đường xu hướng màu đỏ ở dưới cùng của ví dụ hiển thị hai bộ dao động, MACD và RSI. Cả hai đều đang có xu hướng tăng đáng kể trước khi giá phá vỡ mạnh.

Ví Dụ Biểu Đồ Và Mô Hình Bẫy Giảm Giá

Bẫy giảm giá có thể khó phát hiện hơn một chút trong các mẫu biểu đồ crypto so với trên thị trường chứng khoán. Không có cơ quan quản lý trung tâm, các tổ chức không phải tiết lộ bất kỳ thông tin giao dịch nào của họ. Do đó, bạn chỉ có thể theo dõi thị trường sát sao để xác định nơi bẫy giảm giá có thể xảy ra.

Hãy xem biểu đồ giá Bitcoin bên dưới. Trong đó, bạn có thể thấy một ví dụ về bẫy giảm giá nổi bật ở cuối, được giới hạn bởi các đường hướng xuống và sau đó là sự đảo chiều hướng lên.

CC:Bitcoinist

Các điểm đánh dấu cho thấy chỉ báo tuần tự TD (được thiết kế bởi Thomas DeMark, đôi khi được gọi là DeMarker hoặc chỉ báo DeMark, hay DeM) báo hiệu đỉnh và đáy. Chúng cũng cho thấy sự khởi đầu của một số bẫy giảm giá.

Vào đầu năm 2021, giá Bitcoin tiếp tục tăng ổn định. Sau đó, giá giảm gần $11.000 chỉ trong 32 giờ. Như biểu đồ cho thấy, xu hướng nhanh chóng đảo ngược. Vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, giá một lần nữa tăng lên, gần $10.000 chỉ trong vài ngày. Những bẫy giảm giá này đã được đặt vài lần trước khi thị trường đạt mức cao nhất mọi thời đại là $63.558 vào giữa tháng 4. Nếu bạn bị mắc vào bẫy giảm giá, lo sợ thị trường điều chỉnh, bạn có thể đã bán BTC để ngăn chặn tổn thất. Các coin sau đó tăng gấp ba lần giá trị trong vòng ba tháng tiếp theo.

Cá voi đã sử dụng bẫy giảm giá để đầu tiên loại bỏ những kẻ yếu và thứ hai, tạo tiền đề cho đợt tăng giá tiếp theo. Giá trong bất kỳ thị trường nào không di chuyển theo đường thẳng, mà có một thủy triều tự nhiên chảy vào chuyển động của giá. Trong một xu hướng tăng, các đợt thoái lui có xu hướng diễn ra nhanh chóng và không dễ để xác định chúng vì chúng có thể bị nhầm lẫn với một đợt đảo chiều.

Bẫy giảm giá có thể xảy ra trong bất kỳ khung thời gian nào, ngay cả trong ngày. Chúng có thể trông giống như một đợt bán non, nơi ban đầu có sự sụt giảm mạnh, có khả năng là do áp lực bán, sau đó là sự đảo ngược xu hướng. Bẫy giảm giá ngược lại với bẫy tăng giá, xảy ra khi một xu hướng dường như đi lên tiếp tục xu hướng suy thoái trước đó.

Tại Sao Bẫy Giảm Giá Kết Thúc với Các Đợt Phục Hồi?

Bẫy giảm giá thường kết thúc với các đợt phục hồi một phần là do bán non, trong đó những người bán khống đang mua lại, có khả năng là do các tổ chức đang mua với quy mô lớn hơn. Các nhà giao dịch ngắn hạn tận dụng thị trường giảm giá đã quyết định chốt lời, và người mua cũng vào cuộc.

Điều này kết hợp với việc nhiều nhà đầu tư nhận ra rằng xu hướng tăng không chỉ là một dead cat bounce (cú nảy con mèo chết), thường là ngắn ngủi. Khi nhiều người mua tham gia hơn, đà phục hồi có thêm động lực.

Làm Thế Nào Để Giao Dịch với Bẫy Giảm Giá

Trong crypto, bẫy giảm giá là một cạm bẫy phổ biến. Cân nhắc rủi ro của bạn trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, đặc biệt là trước khi thực hiện các vị thế bán. Bạn có thể cố gắng phát hiện bẫy giảm giá và giao dịch theo xu hướng rộng hơn, chốt lời trước khi đảo chiều. Thời điểm là quan trọng.

Một chiến lược khác là thoát ra khỏi bẫy giảm giá ngay khi bạn phát hiện ra chúng. Một cách để làm điều này là đặt một lệnh cắt lỗ có thể kích hoạt ngay khi bạn thấy sự đảo chiều đi lên. Khi giao dịch crypto, bạn cần phải nhanh nhẹn để tránh mắc phải sai lầm của giao dịch.

Hành Động Giá

Các nhà giao dịch kỹ thuật có thể tránh bẫy giảm giá và xác định chúng trong thời gian thực bằng cách đọc hành động giá. Thông thường, các chỉ báo kỹ thuật không thể đảm bảo rằng bạn sẽ tránh được bẫy giảm giá. Tuy nhiên, hành động giá là một công cụ tuyệt vời để xác định các mô hình này.

Hầu hết trường hợp, bẫy giảm giá hoàn hảo được thiết lập khi có một chuyển động giá đột ngột và mạnh mẽ chống lại xu hướng tăng giá. Hoạt động bên trong của hành vi hành động giá này rất dễ hiểu.

Sự chuyển động giá mạnh về phía giảm xuống tạo ra cái bẫy vì nó khiến các nhà giao dịch sợ hãi. Thông thường, ở giai đoạn này, hành động giá giảm sâu xuống dưới ngưỡng quan trọng – ngưỡng hỗ trợ, số tròn lớn, đường trung bình động hoặc chỉ báo kỹ thuật khác.

Tuy nhiên, bẫy thường dẫn đến một đợt tăng giá mạnh.

Nếu bạn nghiên cứu hành động giá, bẫy giảm giá hoàn hảo sẽ phát triển theo hai giai đoạn:

1. Giá giảm đột ngột và mạnh mẽ
2. Tiếp theo giá giảm mạnh thường là một sự phục hồi mạnh, để lại một đáy hình chữ “V”.

Rủi Ro của Bẫy

Rủi ro của bẫy giảm giá là bạn bán quá muộn và phải mua lại với giá cao hơn do đợt tăng ngắn hạn và liên tục có khả năng xảy ra sau đợt giảm giá. Nếu bạn bán khống vào bẫy giảm giá và không ngừa rủi ro, bạn sẽ phải bù đắp khoản bán khi giá tăng và chịu lỗ.

Ví dụ, bạn thấy sự sụt giảm trên thị trường, nên bạn vào một vị thế bán ở mức $50. Nếu cổ phiếu giảm xuống còn $40, bạn có thể trang trải khoản bán khống của mình và kiếm được $10; nhưng nếu thị trường quay trở lại mức $60 và đang có xu hướng tăng khi bạn mua lại cổ phiếu đã bán của mình, bạn sẽ mất $20.

Làm Thế Nào Để Tránh Bẫy Giảm Giá

Trước hết, bạn có thể thử phát hiện bẫy giảm giá bằng cách sử dụng khối lượng hoặc các chỉ báo kỹ thuật đã mô tả. Cách đơn giản nhất để tránh bẫy giảm giá đau đớn nhất là tránh bán khống, có thể gây ra tổn thất lớn khi thị trường tăng cao hơn.

Nếu bạn giao dịch ở một vị thế bán, hãy đặt mức cắt lỗ và hiểu rủi ro của bạn. Xác định mức độ rủi ro trong danh mục đầu tư dựa trên khả năng chịu đựng của bạn, và quy mô vị thế của bạn cho phù hợp.

Trong các thị trường thanh khoản kém, nơi không có nhiều người chơi tham gia, bẫy giảm giá xảy ra thường xuyên hơn. Tránh các thị trường kém thanh khoản là một cách để tránh bẫy giảm giá.

Quản lý rủi ro nói chung là cách tốt nhất để quản lý bất kỳ giao dịch nào. Ngay cả những nhà đầu tư kinh nghiệm cũng không phải lần nào cũng thắng. Đừng mạo hiểm nhiều hơn mức bạn sẵn sàng mất, và có phương pháp cắt lỗ khi bạn sai lầm.

Kết Luận

Giao dịch vốn có rủi ro, đặc biệt là trong crypto. Một lúc nào đó bạn có thể trở thành con mồi của bẫy giảm giá. Bí quyết là học hỏi kinh nghiệm, giảm thiểu tổn thất, và trở lại đúng hướng. Nếu đang đi săn gấu, bạn có thể mất cảnh giác, nhưng hãy cố gắng phản ứng nhanh để tránh bị mắc kẹt.

*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.