Nắm vững giao dịch lỗ hổng: Chiến Lược Để Kiếm Lời Từ Khoảng Cách Thị Trường

Lỗ hổng rất cần thiết trong phân tích kỹ thuật và đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết rằng khoảng cách giá cung cấp manh mối lớn về biến động giá và xu hướng của thị trường. Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu khoảng cách là gì, cũng như các thị trường mà khoảng cách xuất hiện và lý do đằng sau sự hình thành khoảng cách, sau đó chúng ta sẽ xem xét các kỹ thuật giao dịch khoảng cách.

Những Bài Học Quan Trọng:

• Lỗ hổng là khu vực trên biểu đồ giá trong đó giá tăng hoặc giảm nhanh với ít hoặc không có hoạt động giao dịch diễn ra ở bất kỳ mức giá nào.

• Lỗ hổng xảy ra thường xuyên ở tất cả các thị trường. Hiểu rõ các mô hình giá riêng lẻ có thể giúp bạn phát hiện xu hướng.

• Một chiến lược giao dịch phổ biến là đánh giá xem những lỗ hổng hiện tại đang ở đâu và dự đoán các giao dịch thị trường sẽ lấp đầy chúng.

Lỗ hổng là gì?

Lỗ hổng xảy ra khi có không gian trống hoặc chuyển động giá nhảy trên biểu đồ, cho thấy rằng có ít hoặc không có hoạt động giao dịch nào diễn ra trong một phạm vi giá cụ thể. Lỗ hổng thường xảy ra qua đêm hoặc trong các khoảng thời gian thị trường đóng, dẫn đến lỗ hổng có thể nhìn thấy trên biểu đồ. Chúng có thể xuất hiện trên các biểu đồ khung thời gian khác nhau: Trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng.

Lỗ hổng là biểu hiện trực quan về những thay đổi đáng kể trong động lực cung và cầu. Chúng phản ánh sự mất cân bằng giữa người mua và người bán, dẫn đến biến động giá đột ngột. Quy mô và sự xuất hiện của các lỗ hổng có thể khác nhau, từ các lỗ hổng nhỏ trải dài từ một vài mức giá đến các lỗ hổng lớn bao gồm một số điểm phần trăm.

Những Thị Trường Nào Trải Nghiệm Đánh Giá?

Lỗ hổng có thể xuất hiện trong biểu đồ giá của bất kỳ công cụ tài chính nào, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ, crypto và chỉ số. Chúng không giới hạn ở một thị trường hoặc loại tài sản cụ thể, mặc dù một số giá tài sản nhất định dễ bị lỗ hổng hơn. Bất kỳ thị trường nào mở và đóng vào những thời điểm cụ thể đều là thị trường tài chính phổ biến nhất cho những khoảng cách giá. Điều này là do giá biến động trong quá trình giao dịch sau giờ làm việc và sau đó có vẻ như sẽ "nhảy vọt" khi thị trường mở cửa.

Trên thị trường chứng khoán, thường quan sát thấy khoảng cách do sự phá vỡ các phiên giao dịch giữa giá mở của thị trường so với thời điểm đóng cửa ngày hôm trước. Sau khi kết thúc một phiên giao dịch, thông tin mới có thể xuất hiện, chẳng hạn như báo cáo thu nhập, dữ liệu kinh tế hoặc các sự kiện tin tức ảnh hưởng đến tâm lý nhà giao dịch. Khi thị trường mở cửa trở lại, điều đó có thể dẫn đến khoảng cách giá, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng của thị trường.

Tương tự như vậy, trong thị trường hàng hóa , giá có thể xuất hiện trong thời gian gián đoạn giao dịch trên một sàn giao dịch. Khoảng cách giá có thể xảy ra do các yếu tố như mất cân bằng cung và cầu, các sự kiện địa chính trị, điều kiện thời tiết hoặc công bố dữ liệu kinh tế. Những lỗ hổng này có thể dẫn đến biến động giá đáng kể giữa các mặt hàng như vàng, dầu hoặc sản phẩm nông nghiệp khi thị trường mở cửa trở lại sau một thời gian đóng cửa.

Thị trường ngoại hối (hoặc ngoại hối) được giao dịch liên tục 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Lỗ hổng trên thị trường ngoại hối chủ yếu xảy ra vào cuối tuần hoặc các ngày lễ lớn (chẳng hạn như Giáng Sinh và Năm Mới), khi đóng giao dịch. Các sự kiện kinh tế hoặc chính trị diễn ra vào cuối tuần có thể dẫn đến khoảng cách giá khi giao dịch trở lại vào Thứ Hai.

Thị trường crypto thường được giao dịch liên tục (24/7) trên hầu hết các sàn giao dịch. Do đó, lỗ hổng qua đêm và cuối tuần trên biểu đồ giá rất hiếm. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là khoảng cách giá vẫn xảy ra trên biểu đồ crypto, nhưng chúng không hiển thị trên biểu đồ giá Giao Ngay. Một chiến lược giao dịch mà các nhà giao dịch crypto có kinh nghiệm sử dụng là tìm kiếm những khoảng trống trên biểu đồ hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum, vì không có phiên giao dịch qua đêm hoặc cuối tuần.

Lỗ hổng lý do xuất hiện

Một số yếu tố góp phần tạo ra những khoảng trống trong biểu đồ giá. Sau đây là một số lý do phổ biến khiến các lỗ hổng xảy ra.

Tin Tức : Các thông báo tin tức quan trọng trong mùa thu nhập, công bố dữ liệu kinh tế, sáp nhập và mua lại hoặc thay đổi quy định có thể dẫn đến khoảng cách về giá cổ phiếu. Tin tức tích cực hoặc tiêu cực có thể tạo ra sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường, khiến giá tăng hoặc giảm khi thị trường mở cửa trở lại.

Phát Triển Qua Đêm : Các sự kiện xảy ra khi đóng giao dịch thị trường – tức là tin tức địa chính trị, phát triển kinh tế toàn cầu hoặc hành động của công ty – có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và tạo ra những khoảng trống. Điều này có thể gây ra thay đổi đáng kể trong kỳ vọng của thị trường, dẫn đến khoảng cách khi giao dịch trở lại. Trở lại tháng 9/2001, thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa trong một tuần do các cuộc tấn công khủng bố. Khi giao dịch trở lại, giá giảm đáng kể.

Giới Hạn Lên/Giới Hạn Xuống : Ở một số thị trường, cơ chế ngắt mạch tạm dừng giao dịch khi biến động giá vượt quá ngưỡng được xác định trước. Khi giao dịch trở lại sau khi tạm dừng như vậy, điều đó có thể dẫn đến khoảng cách giá khi thị trường điều chỉnh theo thông tin mới. Ví dụ: có ba cấp độ ngắt mạch trên toàn thị trường khi S&P 500 di chuyển 7%, 13% và 20% trong một ngày, dẫn đến tạm dừng giao dịch.

Thị Trường Thanh Khoản hoặc Biến Động: Các thị trường giao dịch ít hoặc có tính biến động cao dễ bị lỗ hổng hơn, ngay cả trong cùng một ngày giao dịch. Mức thanh khoản thấp hơn hoặc biến động giá nhanh chóng có thể gây ra khoảng trống khi thị trường vật lộn để khớp các lệnh mua và bán ở các mức giá cụ thể. Điều này có thể trở nên trầm trọng hơn khi có tin tức quan trọng được công bố. Những khoảng cách giá này luôn xảy ra và hiển thị trên biểu đồ 15 giây hoặc ngắn hơn.

Điều Gì Xảy Ra Khi Lỗ hổng Được lấp đầy?

Như đã lưu ý trước đó, khoảng cách giá là khoảng trống hiển thị trên biểu đồ giá. Sau khi tạo khoảng trống, giá có thể đảo ngược và lấp đầy khoảng trống. Về bản chất, giá thị trường giao dịch trở lại mức giá pre-gap.

Không có kỳ vọng khi nào khoảng cách giá sẽ lấp đầy. Có thể hoàn thành trong vòng giờ, ngày, tuần hoặc tháng.

Trong hình minh họa trên, khoảng cách giá bắt đầu từ $180,59. Sau khi giảm giá, việc điều chỉnh dừng lại và xu hướng tăng giá cao hơn để lấp đầy khoảng trống và trở lại $180,59 sau một khoảng thời gian.

Hầu hết các lỗ hổng giá đều lấp đầy trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, nhưng thị trường không cần phải lấp đầy. Bạn có thể dự đoán khoảng cách giá sẽ lấp đầy hay không, tùy thuộc vào loại khoảng cách.

Các Loại Khoảng Cách

Chúng ta có thể xác định loại khoảng cách, tùy thuộc vào mẫu hình và vị trí xuất hiện trong một xu hướng. Trong phần này, chúng ta sẽ khám phá bốn loại lỗ hổng: Các lỗ hổng phổ biến, lỗ hổng tiếp nối, lỗ hổng tách biệt và lỗ hổng kiệt sức.

Lỗ hổng phổ biến

Các lỗ hổng phổ biến, còn được gọi là lỗ hổng giao dịch hoặc lỗ hổng khu vực, là loại xảy ra thường xuyên nhất. Chúng thường xuất hiện do biến động thị trường thường xuyên và có thể được tìm thấy trong bất kỳ môi trường thị trường nào. Các lỗ hổng phổ biến thường có giá trị dự đoán nhỏ , vì chúng có xu hướng được lấp đầy tương đối nhanh chóng.

Những khoảng trống phổ biến có thể xảy ra trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm và được đặc trưng bởi sự thiếu tin tức hoặc sự kiện quan trọng thúc đẩy biến động giá. Chúng thể hiện sự tạm dừng tạm thời trong xu hướng đang diễn ra và cho thấy sự thay đổi nhỏ trong tâm lý thị trường. Giá thường lùi lại để lấp đầy khoảng trống và nối lại xu hướng trước đó.

Vào cuối tuần, nếu có chênh lệch giá trong ngoại hối, các nhà giao dịch sẽ được hưởng lợi vào Thứ Hai, dự đoán những khoảng trống cần lấp đầy. Nói chung, những lỗ hổng này thường được coi là ít quan trọng hơn khi đưa ra quyết định và các nhà giao dịch có thể chọn tập trung vào các loại lỗ hổng khác cung cấp tín hiệu giao dịch mạnh hơn.

Khoảng Cách Tiếp Tục

Lỗ hổng liên tục (còn được gọi là lỗ hổng runaway) củng cố xu hướng thịnh hành trên thị trường. Chúng xảy ra trong một xu hướng đang diễn ra và là dấu hiệu của đà thị trường vững chắc kèm theo khối lượng cao, hỗ trợ sự tăng đột biến giá. Các lỗ hổng liên tục thường cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng tồn tại và nhiều lỗ hổng có thể xuất hiện tuần tự. Các nhà giao dịch có thể sử dụng khoảng trống ban đầu làm tín hiệu để vào hoặc thêm vào các vị thế phù hợp với xu hướng hiện tại.

Lỗ hổng phân tách

Các khoảng trống nhỏ xảy ra khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể, dẫn đến biến động giá đáng kể. Những lỗ hổng này thường đi kèm với tin tức quan trọng, bản công bố thu nhập hoặc các sự kiện chuyển động thị trường khác. Các khoảng trống tách biệt được coi là đáng kể hơn các khoảng trống thông thường, vì chúng cho thấy sự thay đổi tiềm ẩn trong tâm lý thị trường và có thể dẫn đến sự hình thành các xu hướng mới.

Trong xu hướng tăng, khoảng cách tách biệt xảy ra khi lỗ hổng giá tăng lên, vượt qua mức kháng cự chính. Điều này báo hiệu một động thái quyết định từ người mua, cho thấy tiềm năng cho một xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, trong xu hướng giảm, khoảng cách tách biệt xảy ra khi lỗ hổng giá giảm, phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng và cho thấy áp lực bán đáng kể cũng như tiềm năng cho xu hướng giảm mạnh.

Khối lượng giao dịch cao hơn thường đi kèm với những khoảng cách tách biệt, vì sự tham gia của thị trường ngày càng tăng xác nhận tầm quan trọng của khoảng cách. Các nhà giao dịch tìm kiếm những khoảng cách tách biệt như một cơ hội để vào các vị thế theo hướng khoảng cách, dự đoán sự tiếp tục của xu hướng mới.

Lỗ hổng xả

Khoảng trống cạn kiệt báo hiệu sự suy giảm có thể xảy ra của xu hướng hiện tại, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tiềm ẩn hoặc tạm dừng tạm thời theo hướng xu hướng hiện hành . Những khoảng trống này thường xảy ra gần cuối đợt biến động giá đáng kể và cho thấy tâm lý thị trường đang thay đổi.

Trong xu hướng tăng, khoảng trống kiệt sức xuất hiện dưới dạng khoảng cách tăng, cho thấy áp lực mua cuối cùng tăng. Lỗ hổng này thường phản ánh sự điên cuồng mua vào phút cuối trước khi xu hướng đảo ngược hoặc bước vào giai đoạn củng cố. Ngược lại, trong xu hướng giảm, khoảng trống kiệt sức xuất hiện dưới dạng khoảng cách giảm, biểu thị đợt cuối cùng của áp lực bán trước khi xu hướng có khả năng đảo ngược hoặc tạm dừng.

Lỗ hổng xả được đặc trưng bởi khối lượng cao, khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư vội vàng tận dụng các cơ hội còn lại cuối cùng trong xu hướng hiện tại. Các nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng các tín hiệu xác nhận bổ sung – chẳng hạn như đứt đường xu hướng, vi phạm hỗ trợ/kháng cự hoặc hình thành các mô hình biểu đồ đảo chiều – trước khi xem xét khả năng đảo ngược xu hướng tiềm ẩn dựa trên khoảng trống kiệt sức.

Cách Giao Dịch Khoảng Cách

Mỗi loại khoảng cách cung cấp thông tin chi tiết độc đáo về hành vi thị trường và cơ hội giao dịch tiềm năng. Bằng cách nhận ra các đặc điểm của những lỗ hổng phổ biến, lỗ hổng tiếp tục, lỗ hổng tách biệt và lỗ hổng kiệt sức, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và nâng cao hiệu suất giao dịch của họ.

Sau đây là một số cân nhắc chính khi giao dịch lỗ hổng.

Xác định Loại Khoảng Cách : Trước khi bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là phải xác định khoảng cách mà bạn đang đối phó. Xem xét xem đó có phải là một khoảng trống chung, tiếp diễn, tách biệt hay kiệt sức hay không, vì mỗi loại có thể yêu cầu các chiến lược giao dịch khác nhau.

Đánh Giá Xu Hướng Thị Trường: Phân tích bối cảnh và tâm lý thị trường rộng lớn hơn để xác định xem khoảng cách có phù hợp với xu hướng hiện hành hay thể hiện khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục hay không. Ví dụ: khoảng cách runaway (hoặc tiếp tục) thường sẽ di chuyển theo cùng một hướng với xu hướng hiện hành. Mặt khác, khoảng cách kiệt sức cho thấy giá có thể sớm di chuyển theo hướng ngược lại.

Xác Nhận Bằng Chỉ Báo Kỹ Thuật : Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận các tín hiệu giao dịch do khoảng cách cung cấp. Các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và các mô hình giá khác có thể giúp xác thực tầm quan trọng của khoảng cách và chứng thực các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Xác Định Điểm Vào và Thoát : Thiết lập các điểm vào và thoát rõ ràng cho các giao dịch của bạn dựa trên phân tích của bạn. Cân nhắc sử dụng các lệnh cắt lỗ để bảo vệ vị thế của bạn trong trường hợp giao dịch đi ngược lại bạn. Sau đó, đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên biến động giá tiềm ẩn sau khoảng cách.

Các Chiến Lược và Mẹo Giao Dịch Lỗ Chênh Lệch

Khi xem xét một chiến lược giao dịch gap, sau đây là hai mô hình gap phổ biến nhất cần xem xét thêm vào tiết mục giao dịch của bạn.

Gap & Go : Chiến lược này liên quan đến giao dịch theo hướng khoảng cách và dự đoán rằng xu hướng giá sẽ tiếp tục, khiến khoảng cách bị lộ. Tiếp tục và phá vỡ lỗ hổng là những loại tốt nhất để thực hiện chiến lược này.

Nếu một cổ phiếu lỗ hổng tăng , các nhà giao dịch có thể vào các vị thế mua, hy vọng giá sẽ tăng hơn nữa. Nếu một cổ phiếu lỗ hổng giảm , các nhà giao dịch có thể bán khống cổ phiếu , dự đoán biến động giảm tiếp theo. Trong cả hai trường hợp, các nhà giao dịch đều mong đợi khoảng cách giá sẽ sớm được lấp đầy bất cứ lúc nào.

Trong ví dụ trên, hãy chú ý cách nến xanh dài (điểm 1) biểu thị mua mạnh và xu hướng tăng mạnh. Một nhà giao dịch có thể mua khi mở phiên tiếp theo và đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới mức đóng ngày hôm qua. Mục tiêu sẽ gấp đôi khoảng cách đến mức cắt lỗ.

Sau đó, vài tuần sau, khoảng cách giá thấp hơn sau một ngọn nến đỏ dài (điểm 2). Một nhà giao dịch nhận thấy xu hướng này đi xuống có thể bán khống vào lần mở tiếp theo và đặt mức cắt lỗ ngay trên giá pre-gap.

Lỗ hổng Fade, Lỗ hổng Fill: Chiến lược gap-fill này liên quan đến giao dịch ngược lại hướng của một khoảng trống, kỳ vọng sự đảo ngược giá sẽ lấp đầy hoặc lấp đầy toàn bộ khoảng trống. Chiến lược này đo lường đà của xu hướng hiện tại và sử dụng các khoảng trống làm mục tiêu giá.

Ở trên, chúng ta thấy ở bên trái một sự suy giảm bao gồm khoảng cách tiếp tục. Giá tiếp tục thấp hơn, sau đó giao dịch đi ngang trong một thời gian.

Sau đó, một khoảng trống kiệt sức cuối cùng làm giảm tình trạng quần short và mở ra cánh cửa cho một đợt tăng giá.

Một nhà giao dịch nhận thấy thiết lập này có thể nhắm mục tiêu vào giá lỗ trước của khoảng cách tiếp tục. Giá thường trở lại để lấp đầy những khoảng trống cũ. Vài ngày sau, trên thực tế, giá đã tăng và lấp đầy khoảng trống đó.

Một mẹo giao dịch cần nhớ: Khi giá bắt đầu lấp đầy phần đầu tiên của khoảng trống, nó thường hoàn thành công việc và lấp đầy toàn bộ khoảng trống. Do đó, bạn có thể nhắm mục tiêu các mức giá pre-gap khi giao dịch chiến lược này.

Điểm Mấu Chốt

Khoảng cách giá do sự mất cân bằng của người mua và người bán. Lỗ hổng cung cấp manh mối quan trọng cho các nhà giao dịch về cả biến động giá và mô hình giá trên biểu đồ giao dịch. Giao dịch Gap là một chiến lược phổ biến mà các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng vì họ dự đoán được mức gap fill hoặc gap-and-go.

#Bybit #TheCryptoArk