Chiến Lược Giao Dịch Đột Phá: Cách Giao Dịch Đột Phá
Giao dịch đột phá là một chiến lược phổ biến của các nhà giao dịch bán lẻ trong thị trường tiền điện tử. Nó liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, tận dụng các biến động giá vượt quá các ngưỡng đó. Mặc dù chiến lược giao dịch đột phá có thể mang lại lợi nhuận cao nếu được thực hiện chính xác, nhưng nó đi kèm với rủi ro. Bài viết này hướng dẫn bạn làm chủ nghệ thuật giao dịch đột phá, từ việc hiểu các mô hình đột phá phổ biến đến học cách xác nhận đột phá và tránh đột phá sai.
Những Bài Học Chính:
Đột phá giao dịch liên quan đến việc nắm bắt các biến động giá đáng kể bằng cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, sau đó dự đoán sự phá vỡ các mức quan trọng đó.
Các mô hình đột phá phổ biến bao gồm tam giác đối xứng, tam giác tăng dần, tam giác giảm dần, hình chữ nhật và cờ.
Các nhà giao dịch có thể xác nhận breakout bằng cách tìm kiếm xác nhận khối lượng, giá cả và thời gian, đồng thời tránh các đợt breakout giả bằng cách chờ xác nhận, sử dụng nhiều khung thời gian và thực hành quản lý rủi ro.
Giao Dịch Phái Sinh Là Gì?
Phá vỡ giao dịch là một chiến lược đầu vào nhằm nắm bắt các biến động giá đáng kể xảy ra khi thị trường phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Dựa trên niềm tin rằng khi giá của một tài sản vượt ra khỏi phạm vi giao dịch, nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá. Chiến lược giao dịch quan trọng này thường được các nhà giao dịch tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động và tận dụng tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể.
Chìa khóa để giao dịch đột phá thành công nằm ở việc xác định chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như tham gia thị trường vào đúng thời điểm. Bằng cách hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch có thể dự đoán các đợt đột phá tiềm năng và tự định vị cho phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các nhóm đột phá đều chính hãng và các nhóm đột phá giả có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu không được quản lý đúng cách.
Hỗ Trợ và Kháng cự
Các mức hỗ trợ và kháng cự là những thành phần quan trọng trong các đợt phá vỡ giao dịch. Hiểu các mức này giúp các nhà giao dịch đọc hành động giá trên biểu đồ để xác định các đợt đột phá tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hãy xem xét kỹ hơn các mức hỗ trợ và kháng cự.
Mức Hỗ Trợ
Hỗ trợ đề cập đến mức giá mà tại đó áp lực mua dự kiến sẽ đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Đôi khi nó được gọi là “khu vực cầu”, khi người bán rút tiền và người mua tràn vào, cho rằng giá là ưu đãi. Hỗ trợ hoạt động như một sàn giá, cho thấy mức cầu vượt quá cung. Khi giá tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng, các nhà giao dịch dự đoán khả năng tăng giá hoặc xu hướng tăng mới.
Các mức hỗ trợ thường được hình thành bởi các mức giá thấp trước đó, đại diện cho các điểm mà người mua từng tham gia thị trường, đẩy giá lên trên. Các mức này trở nên đáng kể hơn khi nhiều người tham gia thị trường nhận ra chúng và có thể đóng vai trò là rào cản mạnh mẽ ngăn chặn việc giảm giá thêm. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm nhiều trường hợp giá tăng hoặc củng cố xung quanh các mức hỗ trợ để xác nhận tính hợp lệ của chúng.
Mức Kháng Cự
Kháng cự biểu thị mức giá trong đó áp lực bán được cho là đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm. Đôi khi nó được gọi là "khu vực cung" khi người mua ngừng mua và người bán bắt đầu bán. Kháng cự đóng vai trò là trần giá, cho thấy mức cung vượt qua nhu cầu. Khi giá gần mức kháng cự, các nhà giao dịch mong đợi khả năng bị từ chối giá hoặc phá vỡ đà giảm.
Mức kháng cự thường xuất hiện từ các đỉnh giá trong quá khứ, đại diện cho các điểm mà người bán đã can thiệp trong lịch sử, khiến giá giảm. Khi nhiều người tham gia thị trường nhận ra những mức này, tầm quan trọng của chúng ngày càng tăng lên, đóng vai trò rào cản đáng gờm đối với việc tăng giá bổ sung. Các nhà giao dịch thường xuyên tìm kiếm xác nhận về tính hợp lệ của mức kháng cự thông qua nhiều lần từ chối hoặc củng cố giá xung quanh mức cụ thể đó.
Khi Nào Đột Phá Xảy Ra?
Đột phá xảy ra khi các nhà giao dịch dự đoán các mức hỗ trợ hoặc kháng cự này sẽ bị vượt qua, không còn hạn chế giá nữa. Do đó, các nhà giao dịch đột phá sẽ đặt mục tiêu mua trên mức kháng cự và bán dưới mức hỗ trợ, không giống như hầu hết các nhà giao dịch mới, những người thường mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự. Cách tiếp cận này ban đầu có vẻ hơi trái trực quan, nhưng các nhà giao dịch đột phá có thể ước tính một cách hiệu quả các vi phạm mức độ tiềm ẩn bằng cách sử dụng các mô hình và chỉ báo.
Các Kiểu Phá Bẫy Thường Gặp
Các nhà giao dịch đột phá tìm kiếm một số mẫu biểu đồ phổ biến khi thực hiện chiến lược. Các mô hình này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các biến động giá tiềm ẩn và giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra.
Dưới đây, hãy cùng khám phá một số mô hình đột phá được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch tiền điện tử.
1. Tam Giác Đối xứng
Một mẫu biểu đồ phổ biến cho các nhóm đột phá là tam giác đối xứng . Mô hình này hình thành khi giá hợp nhất giữa hai đường xu hướng hội tụ, cho thấy sự thiếu quyết đoán trên thị trường và thường dẫn đến sự bứt phá theo một trong hai hướng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường coi tam giác là một mô hình tiếp nối và dự đoán sự bứt phá theo hướng xu hướng trước khi hình thành tam giác. Dù bằng cách nào, chiến lược breakout tốt nhất là đợi giá thoát ra khỏi tam giác và tham gia giao dịch theo hướng breakout.
2. Tam giác tăng dần
Mô hình tam giác tăng dần xuất hiện khi thị trường củng cố, với mức kháng cự ngang và đường xu hướng hỗ trợ giảm. Sự hình thành biểu đồ này ngụ ý một đợt bứt phá tăng giá tiềm năng, khiến các nhà giao dịch vào các vị thế mua khi giá phá vỡ trên mức kháng cự.
3. Tam Giác Giảm
Biểu đồ tam giác giảm dần là mặt trái của biểu đồ tam giác tăng dần. Tam giác giảm dần trở thành hiện thực khi giá củng cố, với mức hỗ trợ ngang và đường kháng cự giảm. Mô hình này cho thấy một đợt bứt phá giá xuống tiềm ẩn, khiến các nhà giao dịch bắt đầu các vị thế bán với một điểm vào lệnh được đặt dưới mức hỗ trợ.
4. Hình Chữ Nhật
Một hoa văn hình chữ nhật phát triển khi thị trường hợp nhất giữa hai đường xu hướng ngang song song. Mô hình này cho thấy một khoảng thời gian củng cố và các nhà giao dịch thường đợi sự bứt phá theo một trong hai hướng trước khi thực hiện giao dịch.
5. Cờ
Sự hình thành cờ là một mô hình tiếp tục có sự điều chỉnh nhẹ so với xu hướng trước đó. Nó biểu hiện như một lá cờ giá lên trong một thị trường có xu hướng tăng và như một lá cờ giá xuống trong một thị trường có xu hướng giảm. Thông thường, một xu hướng mạnh mẽ đi trước sự hình thành phần cờ của mô hình.
Đây chỉ là một vài ví dụ về các mô hình đột phá phổ biến. Các nhà giao dịch nên làm quen với các mô hình khác và học cách nhận ra chúng trong điều kiện thị trường theo thời gian thực.
Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Tốt Nhất Cho Giao Dịch Đột Phá
Vì chúng giúp các nhà giao dịch xác nhận các cơ hội đột phá tiềm năng, các chỉ báo kỹ thuật đóng một vai trò không thể thiếu trong việc đột phá giao dịch. Sau đây là một số chỉ báo kỹ thuật tốt nhất có thể được sử dụng trong các chiến lược chia nhóm.
1. Đường Trung Bình Động
Đường trung bình động (MA) được sử dụng rộng rãi để xác định xu hướng và các đợt đột phá tiềm ẩn xảy ra khi chuyển động giá vượt quá hoặc dưới đường trung bình động. Ví dụ: nếu giá vượt qua đường trung bình động, điều đó có thể cho thấy một đợt phá vỡ tăng giá, trong khi một đợt phá vỡ dưới MA có thể ngụ ý một đợt phá vỡ giảm giá.
2. Dải Bollinger
Bollinger Bands ® gồm một dải trung bình (thường là đường trung bình động đơn giản ) và hai dải bên ngoài thể hiện độ lệch chuẩn của giá. Khi một mức giá di chuyển ra ngoài Dải Bollinger, điều đó có thể cho thấy khả năng đột phá. Một nhà giao dịch chiến lược đột phá thường tìm kiếm là sự biến động thấp, sau đó là sự mở rộng đột ngột của các dải. Việc mở rộng các dải cho thấy sự biến động ngày càng tăng, một triệu chứng lành mạnh cho các chiến lược đột phá.
3. Kênh Donchian
Donchian Channels (DNC) là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong các chiến lược đột phá. Chúng mô tả giới hạn trên cho giá cao nhất và giới hạn dưới cho giá thấp nhất, trên một số lượng nến nhất định. Đột phá xảy ra khi giá vượt qua Kênh Donchian phía trên hoặc giảm xuống dưới Kênh Donchian phía dưới.
4. Khối Lượng
Khối lượng là một chỉ báo thiết yếu trong chiến lược chia nhóm, vì nó xác nhận sức mạnh của sự chia nhóm. Giao dịch đột phá với khối lượng lớn cho thấy sự tham gia mạnh mẽ và niềm tin từ những người tham gia thị trường. Phái sinh khối lượng thấp thường được coi là kém tin cậy hơn và có thể dễ bị báo hiệu sai.
Điều quan trọng cần lưu ý là các chỉ báo kỹ thuật không nên được sử dụng riêng lẻ. Các nhà giao dịch cần xem xét nhiều chỉ báo và phân tích chúng cùng với các yếu tố kỹ thuật và cơ bản khác để củng cố xác suất của các giao dịch đột phá thành công.
Cách Xác Nhận Đột Phá
Điều quan trọng là phải xác nhận sự đột phá để tránh sai lầm - cũng như tăng khả năng giao dịch có lãi. Sau đây là một số kỹ thuật mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để xác nhận thời điểm thị trường sụp đổ:
1. Xác Nhận Khối Lượng — Như đã đề cập trước đó, khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác nhận một đột phá. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm khối lượng cao trong thời gian đột phá để xác thực sức mạnh của nó. Sự gia tăng khối lượng cho thấy sự tham gia mạnh mẽ và niềm tin từ những người tham gia thị trường, làm tăng xác suất đột phá thành công.
2. Xác Nhận Giá — Các nhà giao dịch cũng cần tìm kiếm xác nhận giá để xác thực mức giá đột phá. Ví dụ: nếu xảy ra một đợt tăng giá đột phá, họ có thể muốn nhập một vài điểm trên mức kháng cự để giúp xác nhận rằng đợt tăng giá là chính hãng. Tương tự, trong trường hợp có sự bứt phá giá xuống, các nhà giao dịch có thể muốn thấy giá tiếp tục hỗ trợ dưới một vài điểm trước khi tham gia.
3. Xác Nhận Thời Gian — Xác nhận thời gian đề cập đến thời gian đột phá. Các nhà giao dịch nên đợi cho đến khi nhóm đột phá duy trì một khoảng thời gian nhất định trước khi tham gia. Ví dụ: một số nhà giao dịch sẽ đợi nến đóng khi có đột phá trước khi tham gia. Điều này giúp lọc ra các đợt phá vỡ giả mạo và đảo ngược nhanh chóng để lại các đợt phá vỡ dài trên biểu đồ giá, đảm bảo rằng đợt phá vỡ có đủ đà để tạo ra các giao dịch có lợi nhuận.
Với các kỹ thuật xác nhận này, các nhà giao dịch có thể tăng cơ hội xác định các nhóm đột phá thực sự - và tránh bị mắc kẹt trong các tín hiệu sai.
Cách Tránh Phá vỡ Sai
Đột phá giả có thể gây khó chịu và dẫn đến tổn thất không cần thiết. Để ngăn chặn những tình huống như vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược sau:
1. Chờ Xác Nhận —Nhà giao dịch cần kiên nhẫn và chờ xác nhận trước khi tham gia giao dịch. Tốt hơn hết là bỏ lỡ một đột phá tiềm ẩn hơn là tham gia giao dịch sớm và chịu tổn thất do đột phá giả. Chờ xác nhận thông qua khối lượng, giá cả và thời gian có thể làm giảm đáng kể rủi ro tham gia giao dịch trong thời gian đột phá giả.
2. Sử dụng nhiều khung thời gian — Sử dụng nhiều khung thời gian có thể giúp các nhà giao dịch lọc ra các nhóm nhỏ giả. Nếu một nhóm đột phá chỉ xuất hiện trên khung thời gian thấp hơn, nhưng không xuất hiện trên khung thời gian cao hơn, điều này có thể báo hiệu một nhóm đột phá giả. Bằng cách phân tích các nhóm đột phá trên nhiều khung thời gian, các nhà giao dịch có thể củng cố niềm tin của họ vào tính hợp lệ của một nhóm đột phá.
3. Quản Lý Rủi Ro Thực Hành - Các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp rất quan trọng trong giao dịch đột phá. Bạn nên đặt các lệnh cắt lỗ thích hợp để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn trong trường hợp có đột phá giả. Ngoài ra, việc sử dụng các kỹ thuật định cỡ vị thế có thể giúp quản lý rủi ro và bảo vệ vốn.
Bằng cách kết hợp các chiến lược này, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro của các đợt breakout giả và tăng cơ hội giao dịch có lãi.
Khung Thời Gian Tốt Nhất Để Giao Dịch Phái Sinh Là Gì?
Thời gian tốt nhất để giao dịch đột phá phụ thuộc vào sở thích cá nhân, phong cách giao dịch và tính khả dụng của nhà giao dịch:
Các khung thời gian ngắn hạn – chẳng hạn như biểu đồ 5 phút hoặc 15 phút – cung cấp môi trường giao dịch nhịp độ nhanh.
Khung thời gian trung hạn dành cho những nhà giao dịch muốn cân bằng tần suất với các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn.
Khung thời gian dài hạn là tốt nhất khi một nhà giao dịch tìm cách tận dụng các xu hướng và đột phá dài hạn có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm.
Bất kể khung thời gian bạn đã chọn là gì, khái niệm quan trọng nhất cần nhớ là các đột phá phát triển mạnh nhờ tính biến động. Nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, hãy thực hiện các giao dịch của mình vào những thời điểm trong ngày có tính thanh khoản và biến động cao trên thị trường. Việc tăng thêm biến động là cần thiết để vi phạm các mức hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ: các nhà giao dịch ngắn hạn sẽ làm tốt để tránh xa phần đầu của phiên giao dịch Châu Á vào cuối tuần nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
Ưu Và Nhược Điểm Của Chiến Lược Giao Dịch Phá Vỡ
Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, giao dịch đột phá có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hãy cùng khám phá một số ưu và nhược điểm của giao dịch đột phá.
Ưu điểm
1. Xóa Điểm Vào và Thoát : Giao dịch đột phá cung cấp các điểm vào và thoát rõ ràng, giúp các nhà giao dịch dễ dàng lập kế hoạch giao dịch và quản lý rủi ro hơn. Khi xảy ra đột phá, các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường tại điểm đột phá và đặt lệnh cắt lỗ tại mức dao động gần đây để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.
2. Xu Hướng Theo Dõi : Giao dịch đột phá phù hợp với cách tiếp cận theo xu hướng, cho phép các nhà giao dịch tận dụng các xu hướng thị trường đã thiết lập. Bằng cách giao dịch đột phá theo hướng của một xu hướng, họ có thể tăng cơ hội giao dịch thành công và có khả năng dẫn đến biến động giá đáng kể.
3. Tính Linh Hoạt : Giao dịch đột phá có thể được áp dụng cho các loại tài sản khác nhau, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa. Tính linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch khám phá các thị trường khác nhau và đa dạng hóa danh mục giao dịch của họ.
Nhược điểm
1. Sai Phái Sinh : Đột phá sai có thể là một thách thức trong giao dịch đột phá. Việc xác định sai một đột phá có thể dẫn đến thua lỗ khi giá nhanh chóng đảo ngược và đi ngược lại vị thế của nhà giao dịch. Các nhà giao dịch cần sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để giảm thiểu tác động của các đợt breakout giả.
2. Tiếng ồn thị trường: Trong các thị trường yên tĩnh và giới hạn phạm vi, đột phá rất có thể sẽ thất bại. Nếu nhà giao dịch không phân tích chính xác môi trường thị trường hiện tại, họ có thể bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn thị trường và tín hiệu sai.
3. Kỷ luật cảm xúc: Giao dịch đột phá đòi hỏi kỷ luật cảm xúc, vì các nhà giao dịch cần kiên nhẫn và chờ xác nhận trước khi tham gia giao dịch. Giao dịch bốc đồng hoặc tham gia giao dịch dựa trên cảm xúc có thể dẫn đến việc ra quyết định kém và dẫn đến thua lỗ.
Điểm Mấu Chốt
Giao dịch đột phá là một chiến lược được các nhà giao dịch bán lẻ ưa chuộng trên thị trường tiền điện tử, vì nó cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống để nắm bắt các biến động giá đáng kể bằng cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Mặc dù cung cấp các điểm vào và thoát khác biệt và phù hợp với xu hướng, giao dịch đột phá cũng mang đến những rủi ro nhất định, chẳng hạn như đột phá giả và tiếng ồn thị trường. Nắm vững các kỹ thuật xác nhận phù hợp, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật thành thạo và thực hành quản lý rủi ro hiệu quả là những bước thiết yếu để đạt được thành công với chiến lược này.
#Bybit #TheCryptoArk