Lướt Sóng: 5 Chiến Lược Giao Dịch Lướt Sóng Crypto Lợi Nhuận Nhất
Tiền điện tử nói chung có mức độ biến động cao. Nhưng chúng cung cấp cho nhà giao dịch nhiều cách để tạo ra lợi nhuận. Những người không né tránh các chiến lược rủi ro và dành phần lớn thời gian để theo dõi dao động giá ưa thích giao dịch lướt sóng hoặc đề cập đến lướt sóng như một trong các lựa chọn thích hợp.
Bài viết này sẽ thảo luận về giao dịch lướt sóng là gì, nó hoạt động như thế nào, và nêu bật một số mẹo giao dịch lướt sóng để giúp bạn xây dựng một cơ sở giao dịch crypto vững mạnh vì lợi ích của bạn.
Giao Dịch Lướt Sóng trong Crypto Là Gì?
Giao dịch lướt sóng hoặc lướt sóng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn mà một nhà giao dịch áp dụng để kiếm lợi nhuận nhỏ thường xuyên từ dao động giá nhỏ mỗi ngày. Với lợi nhuận nhỏ từ mỗi giao dịch cộng lại, nó có thể tạo ra một số tiền đáng kể theo thời gian.
Lướt sóng cũng là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tiền điện tử do tính biến động cao của nó. Người lướt sóng thường sử dụng đòn bẩy để mở nhiều giao dịch hơn cùng với việc cắt lỗ chặt chẽ để quản lý rủi ro.
Các nhà giao dịch ngoại hối hoặc crypto sử dụng chiến lược này thông qua phản ứng nhanh với các chuyển động của thị trường. Trái ngược với việc giữ một vị thế trong vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần, người lướt sóng có xu hướng phản ứng trong vài phút và đôi khi thậm chí vài giây. Tính nhất quán và tốc độ là những yếu tố chính quyết định kết quả.
Lướt sóng đòi hỏi sự biến động cao của cặp tiền được chọn. Các dao động đáng kể của giá tạo điều kiện tạo ra lợi nhuận, mặc dù người lướt sóng thường sử dụng các đợt biến động ngắn hạn hơn. Khi so sánh giao dịch lướt sóng với giao dịch trong ngày hoặc giao dịch đảo chiều, giao dịch lướt sóng có rủi ro tương đối thấp và cung cấp lợi tức ngay tại chỗ. Nhưng kết quả phụ thuộc nhiều vào sự kiên trì, kỷ luật tự giác, và số vốn lớn của nhà giao dịch để đạt được thành công đáng kể.
Lướt Sóng Crypto Tạo Ra Lợi Nhuận Như Thế Nào?
Mỗi nhà giao dịch xây dựng một hệ thống giao dịch cá nhân để nhận được lợi nhuận cao nhất có thể, nhưng có một số nguyên tắc giao dịch cơ bản được chia sẻ và sử dụng ở mức độ nhất định bởi bất kỳ nhà giao dịch nào. Phương pháp lướt sóng dựa trên phân tích kỹ thuật thời gian thực vì nhà giao dịch có rất ít thời gian để phân tích thị trường cơ bản.
Trung bình, những người lướt sóng mở vị thế khoảng 5-10 phút một lần. Khung thời gian M5 được coi là thích hợp nhất vì nó hoạt động với hầu hết các chiến lược và có thể phân tích được, từ đó tăng khả năng dự đoán.
Có hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau để giao dịch lướt sóng crypto - thủ công và tự động. Để hiểu đầy đủ về giao dịch crypto thủ công, một nhà giao dịch phải tập trung vào chuyển động thị trường một cách siêng năng và liên tục theo dõi các giao dịch. Để kiếm lợi nhuận từ một sàn giao dịch, các nhà giao dịch cần theo dõi các chuyển động của thị trường để mở và đóng các vị thế kịp thời.
Ngược lại, một hệ thống giao dịch tự động hàm ý rằng những người lướt sóng tạo ra một chương trình độc đáo để hỗ trợ các chiến lược xác định của họ. Chương trình này được thiết kế để giảm thiểu rủi ro và thực hiện các giao dịch trong khi các nhà giao dịch không có mặt tại bàn làm việc.
Hầu hết các trường hợp, người lướt sóng phải đưa ra quyết định giao dịch trên một tài sản cụ thể mà không có thời gian suy nghĩ về giao dịch. Vào lúc này, trực giác là cố vấn duy nhất. Cách tiếp cận như vậy được gọi là lướt sóng trực giác, và nó đòi hỏi kinh nghiệm sâu sắc về giao dịch, khả năng phân tích, và sự hiểu biết tuyệt vời về thị trường.
Lướt Sóng Crypto vs Lướt Sóng Forex
Những Điểm Giống Nhau
Các khái niệm về giao dịch forex và crypto có những điểm tương đồng trong đó cả hai loại hình giao dịch này đều chia sẻ hoạt động đồng thời với một loại tiền. Các tính năng chính của chúng dường như cũng giống nhau. Sau đây là tổng quát:
Cung và cầu: Giá của bất cứ loại tiền nào, cả crypto hay tiền định danh, được xác định bởi yếu tố cung và cầu, để cả hai thị trường phát triển.
Các Nền Tảng Kỹ Thuật Số: Cả hai thị trường cung cấp giao dịch điện tử thông qua Internet, khiến nó có thể giao dịch nhiều loại tiền trên nhiều nền tảng kỹ thuật số.
Bot: Giao dịch tự động là hợp lý và quản lý được với các công cụ phù hợp. Bằng cách sử dụng các bot (robot) tự động trực tuyến kết hợp với trí thông minh nhân tạo, nhà giao dịch có thể lướt sóng liên tục.
Những Điểm Khác Biệt
Bất kỳ nhà giao dịch mới nào cũng cho rằng forex và crypto gần như giống hệt nhau. Tuy nhiên, sự thật là chúng có những mục đích và ý định khác nhau. Trái ngược với tiền điện tử, thị trường ngoại hối lâu đời hơn, và nó được chấp nhận và công nhận trên toàn cầu.
Thị trường crypto tương đối mới, dễ biến động, và biến động giá rất căng thẳng. Do đó, điều này dẫn đến sự khác biệt rõ rệt hơn trong hiệu suất của chúng:
Tính biến động: Tiền điện tử có xu hướng biến động hơn tiền định danh nhiều. Một người lướt sóng thành thạo có xu hướng nhanh chóng nắm lấy cơ hội để tạo ra lợi nhuận lớn hơn với thị trường crypto.
Các Trung Gian: Giao dịch Forex thường yêu cầu một trung gian dẫn tới chi phí và phí cao hơn. Mặt khác, giao dịch crypto, tránh việc sử dụng trung gian. Vì thế, chi phí giao dịch sẽ giảm đi đáng kể.
Thời gian: Thị trường tiền điện tử luôn khả dụng trong 24 giờ một ngày trong suốt năm, giúp mọi người có thể giao dịch bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, thị trường trao đổi ngoại hối chỉ có thể truy cập năm ngày một tuần trong giờ làm việc.
Quy Định: Các giao dịch trên thị trường ngoại hối được pháp luật quản lý, và các tổ chức chính phủ tập trung hậu thuẫn giao dịch tiền định danh. Tiền điện tử chỉ được công nhận ở một số nước. Do đó, thị trường crypto rủi ro hơn và khó dự báo hơn.
Các Loại Chiến Lược Lướt Sóng Crypto
Mỗi người lướt sóng cần phải hiểu cặn kẽ về các hoạt động lướt sóng của họ. Đó là lý do tốt nhất nên bám vào một chiến lược cụ thể, tránh những quyết định không cần thiết và sụp đổ. Có năm chiến lược giao dịch lướt sóng nổi tiếng mà bất kỳ người mới bắt đầu cho tới người giao dịch crypto kinh nghiệm cũng có thể áp dụng ngay lập tức.
Giao Dịch Phạm Vi Crypto
Thuật ngữ “phạm vi” có nghĩa là dao động giá giữa hai mức giá nhất quán, cao và thấp, trong một khoảng thời gian nhất định. Khi các nhà giao dịch crypto giao dịch theo phạm vi, họ có xu hướng vào cả mua và bán tại các thời điểm khác nhau, tùy thuộc vào vị thế của giá trong phạm vi.
Khi nhà giao dịch xác định phạm vi lý tưởng để giao dịch, họ sẽ cố gắng vào các vị thế theo cách thủ công bằng cách mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự. Ngoài ra, những người lướt sóng có thể triển khai các lệnh giới hạn để mua crypto. Tốt nhất là thực hiện ở mức giá vào thấp hơn trong phạm vi theo hướng có lợi, và khi thị trường chạm tới ngưỡng hỗ trợ. Người lướt sóng có thể giao dịch phạm vi khi thị trường đi ngang.
Chênh Lệch Giá
Chênh lệch giá là sự khác biệt giữa giá chào bán và giá đặt mua. Mục đích chính của nó là cho phép những người lướt sóng mở một vị thế ở mức giá đặt mua hoặc giá bán, sau đó đóng vị thế nhanh chóng - thấp hơn hoặc cao hơn một vài điểm - để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, trong giao dịch lướt sóng, chênh lệch giá có thể xảy ra trong hai kịch bản:
i) Chênh Lệch Giá Rộng:
Khi điều này xảy ra, giá chào bán sẽ cao hơn, và giá đặt mua thấp hơn bình thường một cách đáng kể. Nguyên nhân gây ra kịch bản này là có nhiều người mua hơn người bán. Dĩ nhiên, giá sẽ tăng, khiến những người lướt sóng crypto bán ra.
ii) Chênh Lệch Giá Hẹp:
Khi người mua nhiều hơn người bán, giá chào bán sẽ thấp hơn, và giá đặt mua sẽ cao hơn bình thường. Người lướt sóng triển khai chiến lược này để đẩy nhanh tần suất mua vào, do đó cân bằng áp lực bán.
Giao Dịch Chênh Lệch Giá
Giao dịch chênh lệch giá có hiệu quả khi áp dụng vào giao dịch crypto vì tính biến động vốn có của thị trường. Loại giao dịch này xảy ra khi một nhà giao dịch thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của cùng một loại tài sản bằng cách mua và bán nó trên các thị trường khác nhau. Một người lướt sóng chênh lệch giá thực hiện cả hai việc đồng thời.
Khi nói đến giao dịch chênh lệch giá crypto, bạn có thể giao dịch chênh lệch giá theo không gian hoặc chênh lệch giá theo cặp. Một nhà giao dịch chênh lệch giá theo không gian có thể mở một vị thế mua và một vị thế bán cùng lúc tại các sàn giao dịch khác nhau. Bằng cách này, nhà giao dịch phòng ngừa trước những biến động của các xu hướng khác nhau. Mặt khác, chênh lệch giá theo cặp chỉ phù hợp với một nền tảng. Các nhà giao dịch tận dụng các thay đổi của cặp giao dịch, chẳng hạn như bán khống crypto chính của cặp USD/BTC để giảm thiểu rủi ro.
Hành Động Giá
Phương pháp này dựa trên nghiên cứu về chuyển động giá của tài sản. Một nhà giao dịch cần phải thấy và giải nghĩa nó. Lướt sóng thị trường bằng hành động giá không khác nhiều so với giao dịch bằng các chiến lược hành động giá khác.
Giao Dịch Ký Quỹ
Giao dịch ký quỹ sử dụng quỹ của bên thứ ba thay vì của bạn để nâng cao lợi nhuận tiềm năng. Điều này cho phép các nhà giao dịch hoạt động với số tiền lớn hơn và kết quả là thu được lợi nhuận nhiều hơn. Mặt khác, một số nhà giao dịch đầu tư bằng cách sử dụng giao dịch ký quỹ trên thị trường tiền điện tử. Một số sàn giao dịch tiền điện tử cũng cung cấp tiền ký quỹ cho khách hàng. Điều này có thể cải thiện kết quả của người lướt sóng vì lướt sóng đòi hỏi vốn lớn để thành công.
Một số chiến lược có rủi ro cao hơn những chiến lược khác. Hãy thử triển khai từng cái để tìm ra cái nào phù hợp nhất với bạn.
Khung Thời Gian Tốt Nhất để Lướt Sóng
Khung thời gian lướt sóng là cách bạn đạt được “tốc độ giao dịch”, hoặc số lượng giao dịch được thực hiện. Khung thời gian lý tưởng nhất để lướt sóng nên nằm trong biểu đồ khoảng từ 5 đến 30 phút. Khung thời gian càng nhỏ, số lượng thiết lập giao dịch tiềm năng càng nhiều. Lưu ý rằng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược bạn chọn để lướt sóng.
Dưới đây là một ví dụ sử dụng BTC/USD. Chúng tôi đã sử dụng biểu đồ 5 phút với đường trung bình động (MA) làm chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động ngẫu nhiên cho động lượng.
Trong ví dụ này, người lướt sóng có sáu giao dịch có khả năng sinh lời trong khoảng 7 giờ, với mỗi giao dịch kéo dài không quá 30 phút.
Và đó là vẻ đẹp của lướt sóng trong crypto! Bạn có thể thu hoạch một số giao dịch có lãi trong ngày với lợi nhuận tích lũy đáng kể.
Mặc dù lướt sóng có thể là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận, nhưng nó đi kèm với những nhược điểm tương ứng, nhược điểm lớn nhất là chi phí giao dịch. Giao dịch crypto nổi tiếng với phí giao dịch cao, có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận tổng thể.
Người lướt sóng cần có thần kinh thép để đương đầu với vòng quay lướt sóng crypto với tốc độ nhanh và áp lực cao. Cuối cùng, điều này vừa yêu cầu vừa đảm bảo rằng họ tuân theo chiến lược của mình và loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch của họ.
Tổng Quan về Các Chiến Lược Lướt Sóng
Đối với các nhà giao dịch trong ngày, lướt sóng có nhịp độ nhanh, sôi động và rắc rối - tất cả trong một. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết lướt sóng crypto theo cách đơn giản nhất có thể.
Về cốt lõi, lướt sóng liên quan đến các giao dịch thường chỉ giữ trong vài giây đến tối đa là vài phút. Dĩ nhiên, mục tiêu của bất kỳ chiến lược giao dịch nào là tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể. Tuy vậy, mục tiêu chính của lướt sóng là kiếm được nhiều lợi nhuận nhất từ những biến động giá ngắn nhất. Và nhờ vào bản chất biến động của tiền điện tử, lướt sóng đã được chứng minh là một trong những chiến lược giao dịch tốt nhất.
Một người lướt sóng crypto giỏi cần phản ứng ngay lập tức với những biến động giá để tạo ra lợi nhuận bền vững. Vì lý do này, lướt sóng xoay quanh ba yếu tố quan trọng:
Nhất quán
Tốc độ
Kỹ năng đọc biểu đồ
Thông thường, người lướt sóng không quan tâm đến các phân tích cơ bản, thay vào đó phụ thuộc nhiều vào việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự ngắn hạn. Họ đọc biểu đồ giá crypto, kết hợp với phân tích kỹ thuật - phân tích kỹ thuật kỹ lưỡng. Nếu bạn không thành thạo về phân tích kỹ thuật, thì lướt sóng có thể không dành cho bạn. Về mặt tích cực, bạn có thể trau dồi kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình trong thời gian ngắn.
Hãy nhớ rằng mục tiêu của lướt sóng là thu được nhiều lợi nhuận nhất có thể trong thời gian ngắn. Điều đó nghĩa là canh thời gian vào và ra chính xác là tối quan trọng. Bạn phải tham gia giao dịch khi bắt đầu xu hướng, và thoát ra khi xu hướng đó suy yếu. Thiết lập lý tưởng cho lướt sóng crypto thường là sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật và động lượng. Những điều này cho phép bạn xác định hướng (xu hướng) của cặp crypto và độ lớn của xu hướng quan sát. Đây là cách bạn đạt được sự nhất quán.
Mặc dù bạn dễ bị cám dỗ khi sử dụng các chỉ báo này, nhưng độ chính xác trong giao dịch của bạn không nhất thiết cải thiện. Thay vào đó, bạn chắc chắn bị tê liệt phân tích do các tín hiệu xung đột.
Trung Bình Động (MA)
Chỉ báo Trung Bình Động thể hiện giá trị trung bình của tài sản được tính trong một giai đoạn cụ thể. Kết quả là, người lướt sóng biết được giá tài sản sẽ chuyển động tới đâu.
Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)
Chỉ báo kỹ thuật này xác định sức mạnh của các xu hướng giá và khả năng thay đổi của chúng. Tín hiệu được tạo ra bằng cách tìm ra sự phân kỳ và đảo chiều thất bại. RSI là một công cụ tuyệt vời để xác định xu hướng chung.
Ngưỡng Hỗ Trợ và Kháng Cự
Khái niệm này dựa trên các điểm giá cực đoan. Hỗ trợ là điểm tại đó giá ngừng giảm và bắt đầu đi lên, và kháng cự là điểm tại đó giá ngừng tăng và bắt đầu đi xuống.
Các Chỉ Báo Giao Dịch
Ngoài các công cụ phân tích được mô tả ở trên, nhà giao dịch có thể lấy thông tin từ chính các dao động giá được hiển thị trên đồ thị nến.
Nếu bạn nhìn vào các cây nến, bạn có thể thấy một số mô hình rõ ràng lặp lại ở một số phần của đồ thị. Đây là sự kết hợp thường xuyên và lặp lại của dữ liệu về giá, số lượng, hoặc chỉ số. Họ có thể xây dựng hiểu biết về các xu hướng và dự đoán các dao động giá tiếp theo. Các mô hình phổ biến nhất là mô hình Head and Shoulder (Vai Đầu Vai), Tam giác, và Cup and Handle (Cốc Tay cầm). Chúng được nhận biết nhiều nhất và thường được sử dụng để làm cơ sở cho các quyết định giao dịch của bạn.
Làm Thế Nào để Thiết Lập một Chiến Lược Giao Dịch Lướt Sóng Crypto?
Nếu bạn là người mới trong lướt sóng crypto, đừng lo sợ và hãy thử. Bạn có thể đạt được thành công nếu tuân theo một số quy tắc đơn giản.
Chọn cặp giao dịch để lướt sóng. Có hàng nghìn tài sản được giao dịch trên thị trường crypto. Chúng khác nhau về giá, khối lượng giao dịch, độ phổ biến, và vốn hóa. Để lựa chọn khôn ngoan, hãy lưu ý đến tính thanh khoản và biến động của tài sản.
Tìm một nền tảng giao dịch phù hợp. Nền tảng được chọn phải hỗ trợ các cặp giao dịch của bạn. Uy tín của nó rất quan trọng, và không gì thay được các đánh giá toàn diện về giao diện, trải nghiệm giao dịch, và phản hồi sau giao dịch. Chú ý tới các khoản phí và dịch vụ gia tăng.
Cân nhắc dùng bot giao dịch. Giao dịch lướt sóng dựa trên tốc độ. Những người giao dịch sử dụng các chương trình luôn ở vị thế đắc địa. Mặc dù thường có thể quản lý danh mục đầu tư và thông tin một cách thủ công, nhưng thường rất tốn thời gian, và khả năng xảy ra sai sót cao.
Lưu ý về phí giao dịch. Bạn sẽ thực hiện một lượng lớn các giao dịch, và nhiều sàn giao dịch thu phí với mỗi giao dịch. Tận dụng mọi cơ hội để giảm bớt chúng.
Thử nhiều chiến lược để chọn ra chiến lược tốt nhất. Đừng bị ám ảnh bởi một phương pháp duy nhất; đặt cược các phần nhỏ để kiểm tra chiến lược nào hoạt động tốt nhất trong trường hợp của bạn.
Bắt đầu lướt sóng!
Các Công Cụ Tốt Nhất Để Giao Dịch Lướt Sóng Crypto
Có rất nhiều công cụ hữu ích không thể thiếu để giao dịch thành công. Chúng có thể miễn phí hoặc trả phí, dù những cái trả phí có nhiều chức năng hơn và hữu ích hơn về tổng thể. Một số công cụ tốt nhất mà bạn có thể sử dụng là những công cụ sau.
Bot Giao Dịch Crypto
Bot giao dịch là loại phần mềm phổ biến nhất được thiết kế cho các nhà giao dịch. Đây là một chương trình thực hiện giao dịch tự động trên các tiêu chí được xác định trước thông qua bộ hướng dẫn kỹ lưỡng. Một nhà giao dịch có thể giao dịch liên tục, thậm chí nhàn, trong khi cơ hội thành công tăng lên và khả năng sai sót giảm thiểu. 3Сommas và Haasbot là những bot phổ biến để giao dịch crypto hỗ trợ lướt sóng.
Công Cụ API Crypto
Các API đảm bảo sự tương tác của bạn với các nền tảng giao dịch và các dự án dựa trên blockchain khác. Chúng cung cấp cho người dùng một loạt các chức năng như tích hợp ví, hỗ trợ giao dịch, theo dõi giá thị trường, v.v.
Biểu Đồ Giao Dịch Crypto
Không thể lướt sóng mà không phân tích các biểu đồ giao dịch. Biểu đồ giá và khối lượng cung cấp tất cả thông tin cần thiết, và không thể thiết lập chiến lược mà không có nó. Ngoài biểu đồ giao dịch, dựa vào các công cụ như cắt lỗ là lý tưởng để giúp bạn đưa ra quyết định hợp lý.
Các Ưu và Nhược Điểm của Lướt Sóng Crypto
Bất cứ giao dịch nào cũng có ưu và nhược điểm, và lướt sóng không phải là ngoại lệ. Hãy xem danh sách ưu và nhược điểm trước khi bạn bắt đầu lướt sóng.
Ưu Điểm
Phong cách giao dịch lướt sóng crypto có rủi ro thấp vì quy mô vị thế nhỏ hơn tham gia vào quá trình này. Dễ đạt được thành công hơn khi các dao động giá nhỏ xảy ra thường xuyên hơn. Ngoài ra, giao dịch lướt sóng có thể dễ dàng tự động hóa vì nó thường dựa trên các tiêu chí kỹ thuật có thể được tính toán.
Nhược Điểm
Loại giao dịch này đòi hỏi phản ứng nhanh nhất có thể; bất kỳ sự chậm trễ nào đều nguy cấp. Nói chung, giao dịch lướt sóng có thể đòi hỏi khắt khe và quyết liệt; đặc biệt là lướt sóng crypto có thể gây kiệt sức cho những bộ óc chưa chuẩn bị. Lợi nhuận cho mỗi giao dịch quá thấp, vì vậy cần có thêm một khoản vốn đáng kể để đạt được kết quả tương đối. Cuối cùng, chi phí giao dịch cao hơn vì có nhiều giao dịch, và phải trả phí mỗi lần giao dịch.
Giao Dịch Lướt Sóng Crypto có dành cho Mọi Người?
Tất nhiên là không. Nếu bạn là người mới bắt đầu bước chân vào ngành công nghiệp crypto, tốt nhất bạn nên thử một thứ gì đó ít rủi ro hơn. Có lẽ, chúng tôi khuyên nên đầu tư vào tiền điện tử trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy tự tin và sẵn sàng tiếp nhận nghệ thuật giao dịch, giao dịch lướt sóng crypto là một khởi đầu tốt.