10 Chiến Lược Giao Dịch Crypto Trong Ngày Tốt Nhất Năm 2023
Giao dịch tiền điện tử trong ngày có thể là một hoạt động thú vị đối với trader. Tuy nhiên, đó cũng là một trong những khung thời gian khó giao dịch hơn. Tiền điện tử có xu hướng thể hiện sự biến động trong ngày cao hơn so với nhiều thị trường tài chính khác, do vậy đòi hỏi trình độ kỹ năng cao hơn để giao dịch thành công trong các khung thời gian ngắn.
Khi tìm đường trong bối cảnh năng động này, ai cũng muốn trang bị cho mình những chiến lược hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào lĩnh vực giao dịch crypto trong ngày và cân nhắc danh sách top 10 chiến lược. Dù bạn là trader dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu hành trình giao dịch, hãy sẵn sàng khám phá đấu trường giao dịch crypto trong ngày nhịp độ nhanh.
Những Bài Học Quan Trọng
Giao dịch trong ngày bằng crypto rủi ro hơn và đòi hỏi bộ kỹ năng mạnh mẽ hơn so với giao dịch trong khung thời gian dài hơn.
Không có chiến lược tốt nhất cho tất cả mọi người, nhưng có thể có một chiến lược tốt nhất cho bạn. Điều quan trọng là tìm ra cách tiếp cận phù hợp với cá tính của bạn và tập trung vào đó.
Dù sử dụng chiến lược giao dịch trong ngày nào thì chế độ quản lý rủi ro mạnh mẽ vẫn rất quan trọng nếu muốn thành công. Các khoản lỗ phải được giữ ở mức tối thiểu để giao dịch dương tăng trưởng.
Giao Dịch Crypto Trong Ngày Là Gì?
Giao dịch crypto trong ngày được xác định bởi kỳ vọng của một trader là vào và thoát giao dịch trong cùng một ngày (còn được gọi là trong ngày hoặc khoảng thời gian một ngày). Do đó, việc có thể tương tác với động lực giá trong ngày là điều rất quan trọng. Cách trader tham gia thị trường trong khoảng thời gian đó sẽ phụ thuộc vào chiến lược được triển khai.
Tuy nhiên, nói chung, trader sẽ tìm kiếm những biến động giá nhỏ hơn dựa trên hành vi thị trường trong ngày. Bằng việc giao dịch trong ngày, trader có thể sử dụng các thông số rủi ro chặt chẽ hơn so với các khung thời gian dài hơn và điều chỉnh quy mô phân bổ sao cho phù hợp, vì quy mô trung bình của giao dịch lớn hơn so với quy mô được sử dụng trong khoảng thời gian dài hơn, nếu chuyển động dự kiến nhỏ hơn. Ngoài ra, không có lệnh giữ qua đêm trong giao dịch trong ngày, do đó loại bỏ được rủi ro này.
Top Chiến Lược Giao Dịch Crypto Trong Ngày
1. Giao Dịch Tần Suất Cao (HFT)
Giao dịch tần suất cao (HFT) được thúc đẩy bởi các thuật toán toán học tự động thực hiện lệnh trong một phần giây dựa trên tiêu chí thiết lập sẵn. Các thuật toán này quản lý khối lượng lớn lệnh, nhằm tận dụng biến động giá theo phút trong khung thời gian cực ngắn (thường chỉ vài giây hoặc một phần nhỏ của giây). Tốc độ nhanh như chớp của HFT đòi hỏi phải sử dụng bot giao dịch. Bằng việc xử lý quy mô lệnh đáng kể, trader HF đóng góp vào thanh khoản thị trường crypto. Mục tiêu chính của trader tần suất cao là tối ưu hóa tốc độ và giảm thiểu chi phí giao dịch, ưu tiên thực hiện hiệu quả và giao dịch tiết kiệm chi phí.
2. Long Straddle
Chiến lược long straddle là một chiến lược giao dịch quyền chọn trong ngày nhằm kiếm lời từ biến động thị trường. Chiến lược này liên quan đến việc mua cả hợp đồng quyền chọn bán và quyền chọn mua cho cùng một loại crypto, với cùng mức giá thực hiện và ngày hết hạn. Chiến lược này cũng có thể được gọi là một straddle hoặc straddle quyền chọn. Trong một long straddle, người ta kỳ vọng rằng mặc dù một mặt của giao dịch có thể dẫn đến thua lỗ, nhưng lợi nhuận thu được từ vị thế thành công sẽ lớn hơn những khoản lỗ đó, dẫn đến lãi ròng tổng thể.
3. Scalping
Scalper thường tận dụng biến động giá nhanh và ngắn, thường sử dụng bot tự động để tăng tần suất giao dịch nhằm kiếm lời từ những biến động giá nhỏ thông qua bán lại. So với các khung thời gian dài hơn, scalping thiên về tần suất cao hơn, khối lượng giao dịch lớn hơn và vị thế lớn hơn do những thay đổi về giá mục tiêu tương đối nhỏ hơn. Do đó, cần xem xét chi phí giao dịch, vì khoản này có thể tiêu tốn một phần đáng kể doanh thu của trader.
Scalping có thể rủi ro vì các mẫu hình đáng tin cậy sẽ trở nên khó xác định và khai thác hơn trong khung thời gian ngắn hơn. Do đó, các scalper cần tuân thủ một chiến lược thoát nghiêm ngặt, đảm bảo rằng một khoản lỗ đáng kể duy nhất không lớn hơn tổng nhiều khoản lãi nhỏ đã đạt được.
Có thể tiếp cận scalping theo hai cách. Cách tiếp cận đầu tiên liên quan đến việc thực hiện nhiều giao dịch với khối lượng lớn để tận dụng các biến động giá ngắn gọn và nhanh chóng. Cách tiếp cận thứ hai áp dụng quy trình giao dịch chậm hơn trong tương quan với scalping tần suất cao và tập trung vào các biến động giá lớn hơn một chút nhưng vẫn tương đối nhỏ, số lượng giao dịch thấp hơn, quy mô vị thế nhỏ hơn và thời gian nắm giữ lâu hơn một chút.
4. Range Trading
Thị trường crypto liên tục dao động giữa các môi trường xu hướng và củng cố. Range trading liên quan đến việc tận dụng các giai đoạn củng cố để kiếm lời từ một phạm vi giá được xác định trước. Phạm vi này được xác định theo các mức hỗ trợ và kháng cự chính, thường được biểu thị bằng các mẫu hình củng cố kinh điển như hình chữ nhật hoặc tam giác đối xứng.
Trong range trading, trader tìm cách vào một vị thế bán hoặc đóng một vị thế mua ở mức kháng cự gần đỉnh của phạm vi nơi gặp phải mức kháng cự. Ngược lại, trader cũng có thể đặt mục tiêu bắt đầu một vị thế mua hoặc đóng một vị thế bán gần cuối phạm vi xung quanh mức hỗ trợ. Các lệnh cắt lỗ được đặt ngoài các điểm cực trị của phạm vi để giảm thiểu rủi ro từ các biến động giá bất lợi.
5. Chênh Lệch Giá Crypto
Trader sử dụng chênh lệch giá crypto hướng tới việc tận dụng sự chênh lệch giá ngắn hạn giữa các sàn giao dịch crypto khác nhau. Họ tìm cách mua crypto trên một sàn giao dịch và nhanh chóng bán đi trên một sàn giao dịch khác với giá cao hơn. Ngoài ra, đối với kiểu short, trader sẽ bán trên một sàn giao dịch và mua trên một sàn giao dịch khác để đóng vị thế. Tốc độ là điều vô cùng quan trọng trong giao dịch chênh lệch giá crypto, vì vậy các công cụ tự động thường được sử dụng để nhanh chóng nắm bắt cơ hội chênh lệch giá trên các sàn giao dịch. Để tối ưu hóa lợi nhuận toàn phần, việc giữ cho chi phí giao dịch ở mức thấp là cực kỳ quan trọng với khối lượng giao dịch lớn.
6. Phân Tích Kỹ Thuật
Phân tích kỹ thuật chủ yếu sử dụng các mẫu hình biểu đồ dành cho các chiến lược giao dịch và giao thức quản lý rủi ro. Chiến lược này vận hành dựa trên ba nguyên tắc: 1) Thị trường chiết khấu tất cả. 2) Giá di chuyển theo xu hướng và ngược xu hướng. 3) Lịch sử lặp lại.
Nghĩa là chuyển động giá sẽ lặp đi lặp lại, với các mẫu hình định kỳ nhất định mà sau đó có thể được sử dụng như một công cụ để điều hướng thị trường.
Có nhiều cách để triển khai một chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật, bao gồm việc sử dụng các chỉ báo hoặc nghiên cứu kỹ thuật, thường dựa trên giá và/hoặc khối lượng. Chìa khóa nằm ở việc xác định các mẫu hình giá cụ thể có thể mang lại lợi thế cho trader. Có hai cách tiếp cận cơ bản khi sử dụng phân tích kỹ thuật: giao dịch theo xu hướng và giao dịch ngược xu hướng.
Theo Xu Hướng
Trader theo xu hướng tìm cách nắm bắt xu hướng thịnh hành hết mức có thể. Kiểu xu hướng mà các trader này tập trung vào sẽ tùy thuộc vào khoảng thời gian chính của mình, có thể là ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Các xu hướng có thể được giao dịch trên bất kỳ biểu đồ khung thời gian nào và trader thường dựa vào các chỉ báo xu hướng như đường xu hướng và đường trung bình động để dẫn lối cho các quyết định của mình.
Giao Dịch Ngược Xu Hướng
Biến động giá xảy ra theo xu hướng, bao gồm giá tiến triển theo một hướng (lên hoặc xuống) theo sau là hiện tượng hồi quy hoặc chuyển động ngược xu hướng. Trader ngược xu hướng tìm cách tận dụng những điều chỉnh này trong phạm vi các xu hướng lớn hơn. Đây được coi là một chiến lược có phần rủi ro hơn so với giao dịch theo xu hướng và đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Bằng việc giao dịch ngược với xu hướng lớn hơn, trader ngược xu hướng sẽ gặp nhiều rủi ro hơn, vì họ đang đi ngược lại lực chi phối (lên hoặc xuống) tại thời điểm đó.
7. Phân Tích Tâm Lý Thị Trường
Hiểu biết tâm lý thị trường là điều vô cùng quan trọng. Điều này thúc đẩy sự lên xuống của thị trường dựa trên những thay đổi trong niềm tin của người tham gia thị trường. Tâm lý thị trường thể hiện thái độ tập thể của các nhà đầu tư và trader đối với một tài sản tài chính cụ thể hoặc toàn bộ thị trường. Bằng việc phân tích tâm lý thị trường, trader có thể xác định những thay đổi về thái độ và niềm tin có thể ảnh hưởng đến những thay đổi về cung và cầu, và do đó, ảnh hưởng đến giá cả. Một số yếu tố của phân tích tâm lý thị trường bao gồm Chỉ Số Sợ Hãi & Tham Lam, tỷ lệ thống trị của Bitcoin, tin tức, mạng xã hội và Google Xu Hướng.
Chỉ Số Sợ Hãi & Tham Lam
Chỉ Số Sợ Hãi & Tham Lam hoạt động như một thước đo cảm xúc, đo lường tâm lý thị trường trên thang điểm từ sợ hãi đến tham lam và mọi thứ ở giữa. Trader theo dõi chặt chẽ chỉ số này để biết các chỉ số cực đoan nhằm dự đoán biến động giá. Nỗi sợ hãi quá mức có thể dẫn đến cơ hội mua, vì tâm lý có thể đang trên đà đảo chiều. Mặt khác, tham lam cực độ cho thấy tâm lý lạc quan về giá tăng thái quá có thể dẫn đến sự điều chỉnh.
Chỉ số này sử dụng nhiều yếu tố đầu vào, bao gồm sự thống trị của coin, đà và khối lượng, mạng xã hội, Google Xu Hướng và sự đo lường sự biến động.
Tỷ Lệ Thống Trị Của Bitcoin
Tỷ lệ thống trị của bitcoin đo lường vốn hóa thị trường (giá trị thị trường) của Bitcoin so với tổng vốn hóa thị trường của toàn bộ thị trường crypto. Tỷ lệ này có ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường, vì nhiều coin có vốn hóa nhỏ hơn sẽ đi theo xu hướng của Bitcoin hoặc có một số kết nối với Bitcoin. Tỷ lệ giảm dần cho thấy rằng các altcoin đang hoạt động tốt hơn so với Bitcoin.
Tin Tức
Việc theo dõi tin tức có thể tác động đến crypto là một cách khác để đánh giá cảm xúc bằng cách xem xét các ý tưởng và quan điểm được bày tỏ. Điều này có thể mang lại cho trader cảm nhận về thái độ trên thị trường và có thể được sử dụng để bổ sung cho các phân tích khác. Theo dõi các nguồn cấp tin tức trong một trình tổng hợp RSS (chẳng hạn như Feedly) có thể đẩy nhanh quá trình xem xét. Ngoài ra còn có các dịch vụ tin tức theo sự kiện, dựa trên đăng ký sử dụng thuật toán máy tính tinh vi để xác định hoạt động tin tức có thể thay đổi xu hướng của token crypto.
Truyền Thông Mạng Xã Hội
Việc nắm bắt các mạng xã hội có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về tâm lý thị trường. Một cách để làm điều này là sử dụng phần mềm theo dõi, chẳng hạn như TweetDeck cho Twitter. Bạn có thể phân loại và sắp xếp các nguồn cấp dữ liệu để theo dõi hoạt động theo các nguồn mà bạn cho là đáng tin cậy. Điều này có thể giúp giảm “độ nhiễu” để bạn chỉ chủ yếu xem các bài đăng và nhận xét từ các nguồn mình đã chọn.
Các chỉ báo cảm xúc trên mạng xã hội tổng hợp dữ liệu từ các trang mạng xã hội khác nhau, sau đó phân tích dữ liệu đó để xác định xu hướng hoặc động thái gia tăng liên quan đến một loại crypto, ngành, (các) khu vực hoặc quốc gia cụ thể.
Google Xu Hướng
Bạn có thể sử dụng Google Xu Hướng để xem các chủ đề hoặc token liên quan đến crypto đang thịnh hành như thế nào trong Google Tìm Kiếm. Việc phân tích xem một số tìm kiếm nhất định – chẳng hạn như “lên giá Bitcoin” – đang có xu hướng cao hơn hay thấp hơn có thể cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về kỳ vọng và triển vọng đối với Bitcoin.
8. Giao Dịch Vị Thế Dài Hạn
Dù giao dịch vị thế dài hạn có thể không phải là trọng tâm chính của tất cả trader trong ngày, nhưng nó vẫn có thể đóng một vai trò nào đó trong cách tiếp cận của trader. Để thực hiện chiến lược này, khung thời gian lớn hơn được phân tích bằng cách xem xét cả các biểu đồ giá hằng tháng và hằng quý. Nếu một thiết lập giao dịch được kích hoạt trên biểu đồ hằng tháng, nó sẽ được nắm giữ trong một khoảng thời gian dài hơn so với nhiều chiến lược khác. Khoảng thời gian dài hơn là cần thiết để khai thác biến động giá tiềm năng và tối đa hóa lợi nhuận.
9. Chiến Lược Đột Phá
Trader đột phá tìm cách tham gia giao dịch khi giá vượt ra khỏi một mức cụ thể, nhằm mục đích tận dụng sự tăng tốc nhanh chóng theo hướng của chuyển động đó. Đột phá có thể xảy ra theo hướng lên hoặc xuống (phân tích). Các thiết lập có thể bao gồm sự đột phá của các mô hình tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng; giá vượt qua đường trung bình động; hoặc giá thiết lập một xu hướng đỉnh hoặc đáy mới.
10. Chiến Lược Pullback
Chiến lược pullback kết hợp xác định xu hướng và mẫu hình trong cách phân tích. Mục tiêu của chiến lược này là tham gia một xu hướng ngay khi nó sắp tiếp tục hướng chính. Chiến lược này có thể được sử dụng trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Chiến lược này dựa trên việc phân tích thành thạo các mức hỗ trợ chính và một kỹ thuật giúp xác định thời điểm pullback hoàn tất, báo hiệu một thiết lập đảo chiều tiềm năng.
Ba Bí Quyết Giúp Giao Dịch Crypto Trong Ngày Thành Công
Đặt mục tiêu rõ ràng và xác định khả năng chịu rủi ro của bạn trước khi bắt đầu, vì giao dịch crypto trong ngày rất dễ biến động và có thể rất khó đoán.
Giá có thể di chuyển nhanh khi giao dịch trong ngày, vì vậy hãy tập trung công sức vào một số lượng crypto giới hạn, khoảng từ ba đến năm. Dành thời gian và công sức cho số lượng giới hạn này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các loại crypto này hoạt động trong ngày.
Thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp, chẳng hạn như thiết lập lệnh cắt lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và chốt lời ở các mức đã xác định trước.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Giao Dịch Crypto Trong Ngày
1. Giao dịch crypto trong ngày có sinh lời không?
Điều này phụ thuộc vào từng trader, dù nhìn chung, giao dịch trong khung thời gian ngắn hơn được coi là phức tạp hơn so với khung thời gian dài hơn. Do vậy, giao dịch trong ngày cần tập trung nhiều hơn so với việc nắm giữ tài sản trong hơn một ngày.
2. Đâu là chiến lược giao dịch crypto trong ngày tốt nhất?
Nhìn chung, không có chiến lược giao dịch trong ngày nào vượt trội hẳn, vì không trader nào giống nhau và cần chọn một chiến lược phù hợp với sự hiểu biết và mức độ thoải mái của trader. Một số chiến lược được trader độc lập sử dụng rộng rãi hơn bao gồm phân tích kỹ thuật, scalping và range trading.
3. Coin crypto nào tốt nhất cho giao dịch trong ngày?
Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như cấp độ kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô tài khoản của trader. Nói chung, bạn nên bắt đầu giao dịch trong môi trường rủi ro thấp hơn bằng cách chọn các coin có vốn hóa lớn hơn với khối lượng giao dịch tương đối cao. Một điểm khởi đầu tốt đáng xem xét là xem danh sách top 30 crypto (dựa trên vốn hóa thị trường). Sau đó, bạn có thể thu hẹp danh sách này về những lựa chọn ưa thích của mình. Nếu bạn muốn có thêm biến động trong ngày, hãy mở rộng danh sách để xem 30 loại crypto tiếp theo theo vốn hóa thị trường.
#Bybit #TheCryptoArk