Quyền Chọn Trên Bybit: Những lợi thế để phòng ngừa rủi ro cho các vị thế của bạn và tối đa hóa lợi nhuận

Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn là điều cần thiết, và các quyền chọn crypto mang lại một cách tuyệt vời để quản lý rủi ro và tận dụng các biến động giá trong thị trường crypto đầy biến động.

Các quyền chọn crypto hoạt động theo cách tương tự như các quyền chọn truyền thống trong thị trường chứng khoán. Về cơ bản, chúng cấp cho bạn quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán các tài sản tiền điện tử của bạn ở một mức giá định trước và thời gian định trước. Các hợp đồng quyền chọn chủ yếu cung cấp lựa chọn để giao dịch quyền chọn mua, mang lại cho người mua quyền mua một tài sản, và quyền chọn bán, mang lại cho người mua quyền bán một tài sản.

Trên thực tế, các quyền chọn crypto đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây vì chúng không yêu cầu số vốn lớn để bắt đầu, và chúng ít rủi ro hơn nhưng có tiềm năng tạo ra lợi nhuận phần trăm cao hơn bất kỳ phương pháp nào khác.

Chúng tôi hiểu rằng có một quá trình học tập đối với những người dùng muốn hiểu cách thị trường quyền chọn hoạt động. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc cơ bản của quyền chọn crypto và xem lý do tại sao Quyền Chọn Bybit là một lựa chọn lý tưởng để giúp bạn bắt đầu.

Bài Học Quan Trọng:

• Quyền Chọn Bybit là một quyền chọn crypto kiểu Châu Âu cung cấp cho nhà giao dịch quyền mua hoặc bán một tài sản cơ sở ở một mức giá định trước và ngày nhất định mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.

• Các nhà giao dịch ưa chuộng Quyền Chọn Bybit vì tính năng Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư độc đáo, phí giao dịch cạnh tranh và môi trường giao dịch công bằng.

• Quyền Chọn Bybit cung cấp các hợp đồng quyết toán bằng USDT và ba giao diện riêng biệt: Khám phá dành cho người mới bắt đầu giao dịch, Dễ dàng dành cho nhà giao dịch trung cấp và Chuyên nghiệp dành cho người dùng nâng cao.

Quyền Chọn Bybit là gì?

Quyền Chọn Bybit là các quyền chọn kiểu Châu Âu, quyết toán bằng tiền mặt dưới hình thức các hợp đồng phái sinh mang lại cho bạn quyền mua hoặc bán một tài sản cơ sở với một mức giá định trước và ngày nhất định. Người mua được yêu cầu phải trả một khoản phí quyền chọn cho một quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán để có quyền đối với hợp đồng.

Kể từ khi sản phẩm này ra đời, Quyền Chọn USDT Bybit đã trở nên phổ biến với khối lượng giao dịch ổn định. Sự cải tổ gần đây của phí giao dịch Quyền Chọn USDT của Bybit tiếp tục nâng cao tiềm năng của nhà giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Ngày nay, các nhà giao dịch có thể truy cập vào nhiều loại tài sản cơ sở — bao gồm BTC, ETH, SOL, MNT, XRP và DOGE — thông qua tối đa chín loại hết hạn hợp đồng khác nhau, từ hàng ngày đến hàng quý.

Quyền Chọn Bybit tạo nên sự khác biệt so với các hợp đồng quyền chọn khác nhờ tính linh hoạt và đa năng. Không giống như các hợp đồng tương lai, bắt buộc các nhà giao dịch phải mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cụ thể, Quyền Chọn Bybit mang lại cho các nhà giao dịch quyền tự do thực hiện các quyền của họ theo quyết định riêng. Đổi lại, các nhà giao dịch có thể đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên xu hướng thị trường và khả năng chịu rủi ro, qua đó làm tăng dần cơ hội thành công với hiệu suất vốn được nâng cao.

Tìm hiểu thêm: Quyền Chọn Bitcoin là gì?

Quyền Chọn Bybit hoạt động như thế nào?

Quyền Chọn Bybit hoạt động tương tự như các hợp đồng quyền chọn tài chính truyền thống xoay quanh hai loại hợp đồng: Mua và Bán.

Quyền chọn mua: Đây là một thỏa thuận cho phép người nắm giữ quyền chọn mua mua một số lượng đã thỏa thuận của một tài sản ở một mức giá cụ thể và ngày cụ thể.

Quyền chọn bán: Thỏa thuận này mang lại cho chủ sở hữu hợp đồng quyền bán một tài sản ở một mức giá đã thỏa thuận sau đó vào một ngày định trước.

Các quyền chọn kiểu Châu Âu hoạt động khác với các quyền chọn kiểu Mỹ, đặc biệt là liên quan đến ngày hết hạn của hợp đồng. Ngay cả khi một hợp đồng là in the money (đang có lãi) (ITM), người nắm giữ không thể thực hiện quyền chọn của họ cho đến ngày đã định, tại thời điểm đó kết quả mong đợi của một hợp đồng như vậy có thể đã bị đảo ngược. Bybit chủ yếu áp dụng các quyền chọn kiểu Châu Âu vì ngày hết hạn được cố định, và lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể được ước tính với độ chính xác cao.

Khi thực hiện hợp đồng này, các nhà giao dịch cần lưu ý đến các cơ chế sau:

• Không có việc giao nhận vật chất thực tế đối với tài sản cơ sở.

• Các quyền chọn Châu Âu sẽ tự động được thực hiện vào ngày hết hạn của quyền chọn.

• Việc quyết toán cuối cùng và giá thực hiện sẽ xác định khoản thanh toán của quyền chọn bằng cách sử dụng giá chỉ số trung bình 30 phút trước ngày hết hạn của quyền chọn.

Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của các quyền chọn kiểu Châu Âu của Bybit, hãy xem một ví dụ.

BTC-30OCT2026-68000-C là một quyền chọn mua BTC có giá thực hiện là $68.000, sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 10 năm 2026. Để minh họa sự khác biệt giữa các quyền chọn mua và quyền chọn bán, chúng ta sẽ sử dụng hai kịch bản khác nhau.

Ví dụ 1: Quyền chọn mua

Giá thị trường của BTC vào đầu tháng 9 năm 2026 là $65.000. Ann nghĩ rằng giá của BTC sẽ cao hơn nhiều vào cuối tháng, trong khi Bob tin rằng giá của BTC sẽ giảm xuống.

Hãy xem quyền chọn sau:

• Loại: Quyền chọn mua

• Giá thực hiện: $66.000

• Ngày hết hạn: Oct 30, 2026

• Cơ sở: BTC

Ann Mua một Quyền Chọn Mua BTC với Giá 1.000 USD. Điều này có nghĩa là cô ấy có quyền Mua 1 BTC ở mức Giá 66.000 USD khi Hợp Đồng đáo hạn. Bob Bán Quyền Chọn Mua.

Kịch bản A: Khi hết hạn, Giá Quyết Toán của BTC Tăng Lên mức 69.000 USD

• Mua Quyền Chọn Mua: Ann Thực Hiện Quyền Chọn Mua của mình và kiếm được lợi nhuận 3.000 USD (tức là 69.000 USD - 66.000 USD). Trừ đi Phí Quyền Chọn 1.000 USD đã trả, cô ấy bỏ túi lợi nhuận là 2.000 USD.

• Bán Quyền Chọn Mua: Bob cần phải thực hiện nghĩa vụ Bán Quyền Chọn ở Giá Thực Hiện là 69.000 USD và anh ta mất 3.000 USD (tức là 69.000 USD - 66.000 USD). Khấu trừ Phí Quyền Chọn 1.000 USD anh ấy Nhận được, tổng số tiền lỗ của Bob là 2.000 USD.

Kịch bản B: Khi hết hạn, Giá Quyết Toán của BTC giảm xuống còn 64.000 USD

• Mua Quyền Chọn Mua: Trong trường hợp này, Ann mất 1.000 USD, đó là Phí Quyền Chọn cô ấy đã trả cho Quyền Chọn Mua.

• Bán Quyền Chọn Mua: Bob không cần thực hiện nghĩa vụ của mình và kiếm được Phí Quyền Chọn là 1.000 USD.

Ví dụ 2: Quyền Chọn Bán

Giả sử rằng BTC Đang Giao Dịch ở mức Giá 68.000 USD vào Ngày 1 tháng 9 năm 2026. Dựa trên nghiên cứu của Bob, anh ấy tin rằng Giá của BTC sẽ giảm vào cuối tháng. Tuy nhiên, Ann nghĩ rằng Giá BTC sẽ Tăng Lên.

Hãy lấy Quyền Chọn sau:

• Loại: Quyền chọn bán

• Giá Thực Hiện: 67.000 USD

• Ngày Hết Hạn: Oct 30, 2026

• Cơ sở: BTC

Bob Mua một Quyền Chọn Bán BTC với Giá 1.000 USD. Điều này có nghĩa là anh ấy có quyền Bán 1 BTC ở mức Giá 67.000 USD khi Hợp Đồng đáo hạn. Ann Bán Quyền Chọn Bán.

Kịch bản A: Khi hết hạn, Giá Quyết Toán của BTC giảm xuống còn 65.000 USD

• Mua Quyền Chọn Bán: Bob Thực Hiện Quyền Chọn Bán của mình và kiếm được lợi nhuận 2.000 USD (tức là 67.000 USD - 65.000 USD). Trừ đi Phí Quyền Chọn 1.000 USD, anh ta bỏ túi lợi nhuận là 1.000 USD.

• Bán Quyền Chọn Bán: Ann cần phải thực hiện nghĩa vụ Bán Quyền Chọn Bán ở Giá Thực Hiện là 65.000 USD và cô ấy mất 2.000 USD (tức là 65.000 USD - 67.000 USD). Khấu trừ Phí Quyền Chọn 1.000 USD mà cô ấy Nhận được, tổng số tiền lỗ của cô ấy là 1.000 USD.

Kịch bản B: Khi hết hạn, Giá Quyết Toán của BTC Tăng Lên mức 69.000 USD

• Mua Quyền Chọn Bán: Trong trường hợp này, Bob mất 1.000 USD, đó là Phí Quyền Chọn anh ấy đã trả cho Quyền Chọn Bán.

• Bán Quyền Chọn Bán: Ann không cần thực hiện nghĩa vụ của mình và kiếm được Phí Quyền Chọn là 1.000 USD.

Tầm quan trọng của việc Đang Phòng Ngừa Rủi Ro trong Giao Dịch tiền điện tử

Quyền Chọn tiền điện tử có danh tiếng về việc Đang Phòng Ngừa Rủi Ro và tối đa hóa lợi nhuận, đặc biệt là trong các điều kiện thị trường biến động. Lấy Giao Dịch tiền điện tử làm ví dụ. Giá của các loại Tiền tệ điện tử có thể Dao Động Giá mạnh mẽ trong một thời gian ngắn, dẫn đến những khoản lỗ đáng kể nếu không được quản lý đúng cách. Bằng cách Đang Phòng Ngừa Rủi Ro cho các Vị Thế của họ, các nhà Giao Dịch có thể giảm thiểu rủi ro cho Danh Mục của họ trước những Dao Động Giá này và cải thiện Hiệu Suất Giao Dịch tổng thể của họ.

Về cơ bản, Đang Phòng Ngừa Rủi Ro giúp bảo vệ khoản Đầu Tư của Người Dùng khỏi những biến động Giá không thuận lợi. This involves taking an offsetting position in a related asset to mitigate potential losses.

In addition, hedging also provides profit opportunities. Therefore, even if you anticipate a decline in the price of a cryptocurrency, you can hedge your position by buying a Put option. If the price does indeed fall, the value of the Put option will increase, offsetting the losses from your original position. Similarly, if you expect a price increase, you can buy Call options to capitalize on the upward movement.

Learn more: How to hedge with crypto options

What sets Bybit Options apart from the rest?

Optimized capital efficiency

Bybit users who upgrade to the Unified Trading Account (UTA) can enjoy enhanced capital efficiency by offsetting their unrealized profits and losses on all derivatives positions on Bybit, including Bybit Options.

With the UTA, Bybit Options traders can better hedge their positions without separating their accounts for different derivatives products, so margins won’t require additional capital for offsetting risks. Since margin trading with a UTA is at the account level instead of the position level, margin requirements could be significantly lower. Thus, traders have more protection for their hedged positions.

Highly competitive options fees and best-in-class liquidity

Bybit Options trading involves three major fees: trading fees, delivery fees and liquidation fees.

• Trading fees: These are charged in USDT as Maker (0.02%) and Taker (0.03%) fees when opening or closing a USDT options position on the platform. The trading fee for a single contract is capped at a maximum of 7% of the option price.

• Delivery fees: Based on the predetermined agreement, these are charged when an options contract is exercised. The delivery fee rate is 0.015% for BTC and ETH, and 0.02% for SOL, MNT, XRP and DOGE. Notably, daily options do not incur any delivery fees.

• Liquidation fees: If a position is liquidated, the trader will be charged a 0.2% liquidation fee that’s based on the option’s traded size, index price and the current liquidation fee rate.

Bybit recently revamped its option fees across all users' VIP tiers, featuring some of the lowest trading fees in the industry—including zero settlement fees for short-term daily contract expirations.

Below is an overview of current Bybit Options fees:

Bybit Options fees for VIP users

Bybit Options fees for Pro users

Chuyển sang Hợp Đồng Quyết Toán bằng USDT

Trước đây đã hợp tác với Circle để cung cấp các sản phẩm USDC, Bybit kể từ đó đã chuyển đổi thị trường Quyền Chọn để được ký quỹ và Quyết Toán hoàn toàn bằng USDT. Sự tiến hóa này mở đường cho một hệ sinh thái Giao Dịch hợp nhất và tinh gọn cao, cho phép các nhà giao dịch tận dụng sức mạnh và sự quen thuộc của đồng Tiền Tệ kỹ thuật số hàng đầu, USDT, được chấp nhận rộng rãi và cung cấp Thanh Khoản và sự ổn định cao hơn.

Bạn có thể giảm thiểu rủi ro của những Dao Động Giá mạnh mà không cần Phòng Ngừa Rủi Ro rủi ro tài sản thế chấp Cơ sở của mình, vì Stablecoin USDT cung cấp một mỏ neo đáng tin cậy thông qua việc gắn chốt với USD. Sự ổn định của USDT đơn giản hóa việc quản lý Danh Mục đầu tư, làm cho việc tính toán lỗ lãi (PnL) trở nên đơn giản và cho phép dễ dàng so sánh bằng USD.

Ba Công Cụ Giao Dịch: Khám Phá, Dễ Dàng, Pro

Để phục vụ cho mọi Loại nhà Giao Dịch, Bybit cung cấp ba giao diện khác biệt cho Quyền Chọn Giao Dịch:

• Khám Phá: Được thiết kế cho các nhà Giao Dịch mới bắt đầu, giao diện này làm nổi bật các Hợp Đồng Quyền Chọn Phổ Biến dựa trên Hợp Đồng Mở, khối lượng Giao Dịch trong 24 giờ và sự Tăng Lên Giá gần đây. Nó hoàn hảo để phát hiện các xu hướng thị trường và dễ dàng nắm bắt các cơ hội.

• Dễ Dàng: Được tùy chỉnh cho Người Dùng trung cấp, chế độ này hợp lý hóa quá trình Mua bằng cách loại bỏ biểu đồ phức tạp. Giao diện hiển thị rõ ràng các chỉ số chính — Chi Phí Lệnh, xác suất lợi nhuận và phân tích PnL — để bạn luôn biết các kết quả tiềm năng của mình trước khi Cam Kết.

• Pro: Được phát triển cho các nhà Giao Dịch Nâng Cao, chế độ Xem cổ điển này cung cấp quyền truy cập đầy đủ vào Chuỗi Quyền Chọn. Nó cho phép các Lệnh nhiều chân được Tuỳ Chỉnh cao, phân tích Greek chuyên sâu và kiểm soát chi tiết đối với các Chiến Lược Giao Dịch phức tạp.

Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư sáng tạo thúc đẩy khả năng sinh lời

Chế Độ Ký Quỹ Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa các yêu cầu ký quỹ cho các Vị Thế giao dịch của họ. Phương pháp này xem xét rủi ro tổng thể của một danh mục đầu tư thay vì mỗi vị thế riêng biệt. Bằng cách Xem xét rủi ro ở cấp độ Danh Mục đầu tư, các nhà môi giới hoặc sàn giao dịch có khả năng giảm các yêu cầu ký quỹ của họ, điều này mang lại sức Mua Tăng Lên và tính linh hoạt trong Giao Dịch.

Ký quỹ danh mục đầu tư mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch bằng cách cho phép họ giao dịch các vị thế lớn hơn với yêu cầu ký quỹ thấp hơn. Điều này có thể làm tăng sức mua và hiệu quả sử dụng vốn, có khả năng mở ra nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Quyền Chọn Bybit Sử Dụng tính năng này để mang lại lợi ích cho Người Dùng bằng cách giảm các yêu cầu ký quỹ của họ đối với các Vị Thế Phòng Ngừa Rủi Ro phù hợp với rủi ro tổng thể của toàn bộ Danh Mục đầu tư. Đồng Thời Gian, Chế Độ Ký Quỹ Danh Mục đầu tư cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận Tăng Lên đối với Đòn Bẩy, điều này có thể giúp họ Tăng Lên khả năng tiếp xúc với thị trường trong khi duy trì Danh Mục đầu tư cân bằng.

Với Đòn Bẩy Tăng Lên, các nhà Giao Dịch có thể giữ các Vị Thế lớn hơn với ít vốn hơn để có tiềm năng lợi nhuận Cao hơn với rủi ro được tính toán.

Giao Dịch an toàn và công bằng: Kiểm soát rủi ro hàng đầu ngành

Bybit Cam Kết bảo vệ Người Dùng khỏi các rủi ro tài chính và Bảo mật. Chúng tôi triển khai các giao thức Thanh Lý đa lớp để đảm bảo Tất Cả các nhà Giao Dịch Bybit có thể quản lý rủi ro và bảo vệ bản thân khỏi những tổn thất quá mức trong một môi trường an toàn và công bằng. Ngoài ra, Người Dùng trên nền tảng có thể tự do Tuỳ Chỉnh các cài đặt cá nhân dựa trên sở thích của họ để có thêm sự bảo vệ và tăng cường Bảo mật.

Mẹo Giao Dịch quyền chọn tiền điện tử trên Bybit

Giao Dịch quyền chọn tiền điện tử trên Bybit có thể là một nỗ lực có lợi nhuận khi được thực hiện đúng cách.

Dưới đây là một vài Mẹo:

• Hiểu những điều cơ bản: Trước khi Bắt Đầu Giao Dịch Quyền Chọn, hãy dành Thời Gian để hiểu cơ chế của chúng. Tìm hiểu về Quyền Chọn Mua, Quyền Chọn Bán, Giá Thực Hiện, Ngày Hết Hạn và Phí Quyền Chọn. Bybit cung cấp các tài nguyên giáo dục để giúp bạn Bắt Đầu.

Tìm hiểu thêm: Mọi thứ bạn cần biết về Giao Dịch Quyền Chọn

• Sử Dụng Tài Khoản Demo: Bybit cung cấp một Tài Khoản Demo miễn phí cho các nhà Giao Dịch mới. Điều này cho phép bạn thực hành Giao Dịch Quyền Chọn mà không phải mạo hiểm với tiền thật.

• Theo dõi thị trường: Theo dõi Tin tức thị trường và xu hướng chặt chẽ, vì chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến Giá của Tiền tệ điện tử và, nói rộng ra, là Giá Trị của Quyền Chọn của bạn.

• Quản lý rủi ro của bạn: Đừng Đầu Tư Thêm những gì bạn có thể đủ khả năng để mất. Sử Dụng Lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ và Lệnh chốt lời để đảm bảo lợi nhuận.

• Sử Dụng một Chiến lược Giao Dịch đáng tin cậy: Có một Chiến lược Giao Dịch được xác định rõ ràng để hướng dẫn các quyết định Giao Dịch của bạn và cải thiện cơ hội Thành Công của bạn. Cho dù đó là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc Kết Hợp cả hai, hãy tìm một Chiến lược phù hợp với bạn và gắn bó với nó.

Lời kết

Bybit khuyến khích các nhà Giao Dịch kiểm soát các Đầu Tư của họ, quản lý rủi ro hiệu quả và tận dụng thị trường tiền điện tử đầy biến động. Cho dù bạn là một nhà Giao Dịch dày dạn kinh nghiệm hay người mới Bắt Đầu, Bybit Options cung cấp một con đường mạnh mẽ để các nhà Giao Dịch nâng cao Danh Mục Giao Dịch của họ. Vậy bạn còn chờ gì nữa? Khai thác sức mạnh của Bybit Options ngay hôm nay và mở khóa tiềm năng Thành Công của bạn trong thị trường tiền điện tử.

#LearnWithBybit