Thị trường sideway là gì? Chiến lược và kỹ thuật tối ưu nhất 2025

Thị trường sideway hay còn được gọi là sideway drift, trạng thái này là giai đoạn tiền điện tử thay đổi vị trí giữa các mức hỗ trợ và kháng cự. Giai đoạn này khiến nhiều người đầu tư điện tử khó đưa ra quyết định mua hoặc bán. Thông qua bài viết này hãy cùng Bybit tìm hiểu kỹ hơn về định nghĩa thị trường sideway là gì, chiến lược và cách kỹ thuật đầu tư được tối ưu trong năm 2025 nhé!

Thị trường sideway là gì?

Thị trường sideway thể hiện sự dao động giá cả trong biên độ hẹp mà không có xu hướng tăng hoặc giảm lâu dài. Giá cả giữ mức ổn định khi cân bằng giữa lực mua và lực bán trên thị trường tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số nói chung.

Khái niệm thị trường sideway khác biệt rõ rệt với thị trường giá lên (bull market) và thị trường giá xuống (bear market) bởi sự thiếu động lượng và dấu hiệu xu hướng giá. Biên độ giá trong thị trường sideway được biểu thị bằng mức hỗ trợ và kháng cự chặt chẽ, trong khi khối lượng giao dịch thường giảm so với các giai đoạn biến động mạnh. Tính quan trọng của thị trường sideway nằm ở việc nó biểu thị giai đoạn tích lũy giá và chuẩn bị cho các biến động lớn tiếp theo.

Đặc điểm của thị trường sideway là gì

Thị trường sideway mang đặc điểm nổi bật như sau:

• Thị trường sideway có biên độ giá hẹp và biến động thấp, tạo vùng giá đi ngang ổn định.
• Độ biến động (ATR) thấp phản ánh sự thiếu biến động mạnh trong giai đoạn này.
• Tâm lý nhà đầu tư bất định, khi giá không tăng hay giảm rõ ràng.
• Cân bằng giữa lực mua và lực bán trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
• Khối lượng giao dịch giảm so với giai đoạn thị trường có xu hướng rõ ràng.
• Chỉ báo Bollinger Bands thường co cụm, báo hiệu sự thiếu biến động giá.
• RSI duy trì ở vùng trung lập khoảng 50, không cho tín hiệu mua hoặc bán quá mức.

Nguyên nhân xảy ra thị trường sideway là gì

Nguyên nhân chính gây ra thị trường sideway là sự cân bằng giữa lực mua và lực bán, trong đó nhà đầu tư thiếu quyết đoán do không rõ xu hướng tiếp theo của thị trường. Thông tin nền kinh tế, chính trị hoặc các tin tức liên quan đến tiền điện tử thiếu tính đột phá, dẫn đến sự trì trệ trong giao dịch và giá cả.

Ngoài ra, chu kỳ thị trường cũng đóng vai trò quan trọng khi thị trường tiền điện tử thường trải qua những giai đoạn tích lũy, có lúc tăng mạnh hoặc giảm sâu, và giai đoạn sideway chính là thời điểm tích lũy để chuẩn bị cho xu hướng tiếp theo. Nhà đầu tư cũng thường hạn chế giao dịch trong giai đoạn này hoặc chỉ áp dụng các chiến lược ngắn hạn.

Trạng thái của thị trường sideway như thế nào?

Thị trường sideway tồn tại trong hai trạng thái chính: ổn định và không ổn định. 

• Trạng thái ổn định đặc trưng bởi giá dao động trong vùng hẹp và không vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự, cùng với khối lượng giao dịch thấp và ổn định. 
• Trạng thái không ổn định thường biểu hiện qua dao động mạnh hơn trong biên độ hẹp, với các tín hiệu nhiễu trên biểu đồ giá, làm khó nhận định chính xác bởi các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI có thể cho tín hiệu trái chiều. Biến động giá trong trạng thái này có thể tạo ra các breakout giả khiến nhà đầu tư dễ bị lừa.

Việc nhà đầu tư hiểu rõ trạng thái thị trường sideway sẽ giúp chọn chiến lược phù hợp và tránh sai lầm phổ biến.

Vai trò của thị trường sideway là gì?

Thị trường sideway đóng vai trò là giai đoạn tích lũy giá, nơi thị trường chuẩn bị cho xu hướng tăng hoặc giảm tiếp theo dựa trên lực cung cầu cân bằng. Giai đoạn này cũng tạo cơ hội giao dịch trong phạm vi biên độ cho những người thích giao dịch ngắn hạn, như scalping, với phương pháp mua thấp bán cao trong biên độ giá hẹp.

Đồng thời, thị trường sideway giúp nhà đầu tư đánh giá lại các chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro, tránh bị ảnh hưởng bởi biến động lớn đột ngột. Việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trong giai đoạn này cho phép nhà đầu tư dự đoán thời điểm thị trường bứt phá để đưa ra quyết định đúng đắn.

4 chiến lược và các kỹ thuật tối ưu thị trường sideway tốt nhất năm 2025

Chiến lược giao dịch trong thị trường sideway thích hợp nhất là giao dịch trong biên độ, với kỹ thuật mua tại các vùng hỗ trợ và bán tại vùng kháng cự được định rõ. Người đầu tư thường sử dụng chiến lược breakout giả để phát hiện các cú phá vỡ giá sai nhằm tránh thua lỗ và tận dụng lợi thế khi giá quay lại biên độ. Scalping là kỹ thuật giao dịch phổ biến trong thị trường sideway, tận dụng dao động nhỏ trong thời gian ngắn để tạo lợi nhuận nhanh. Cuối cùng, việc kết hợp các chỉ báo kỹ thuật như RSI và Bollinger Bands giúp nhà đầu tư xác định rõ vùng mua quá mức hoặc bán quá mức, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn. Bảng 1 thể hiện tóm tắt các chiến lược và kỹ thuật.

4 Chỉ báo để xác định thị trường Sideway

Day trading

Day trading tận dụng biến động giá nhỏ trong ngày, nơi biến động liên tục và mất cân bằng tạm thời xuất hiện. Trader sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD, và Bollinger Bands để xác định điểm vào và ra lệnh chính xác với độ nhạy cao. Day trading giúp tận dụng tối đa các dao động trong phạm vi sideway và yêu cầu quản lý rủi ro chặt chẽ vì giá dễ bị nhiễu. Ví dụ: Một trader mua Bitcoin (BTC) vào buổi sáng khi giá chạm mức hỗ trợ kỹ thuật sau đó bán ra vào chiều cùng ngày khi giá tăng nhẹ 2-3%. Trong suốt ngày, trader sử dụng chỉ báo RSI và MACD xác định điểm mua và bán để tối đa hóa lợi nhuận nhanh chóng nhờ biến động ngắn hạn.

Range trading

Range trading là chiến lược nhắm vào giao dịch trong phạm vi giá giới hạn bởi các mức hỗ trợ và kháng cự cụ thể. Trader thiết lập stop-loss nghiêm ngặt để kiểm soát rủi ro khi có breakout giả – những lần giá thoát ra ngoài phạm vi rồi quay lại. Chiến lược này giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong thị trường sideway dựa trên sự dao động có giới hạn của giá.

Ví dụ: Nhà đầu tư nhận thấy Ethereum (ETH) dao động trong khoảng 3,800 đến 4,200 USD trong vài tuần. Anh ta mua ETH khi giá về gần đáy 3,800 USD và bán khi giá tiến gần kháng cự 4,200 USD, đồng thời đặt stop-loss sát mức 3,700 USD để hạn chế thua lỗ nếu giá phá vỡ khỏi vùng biên này.

Range Tranding - chiến lược tối ưu nhất 2025

Swing trading

Swing trading là phương pháp bắt các biến động trung hạn kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Trader kết hợp phân tích các mẫu hình nến, Fibonacci và các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán điểm quay đầu của giá. Trong thị trường sideway, swing trading khai thác hiệu quả biến động lớn hơn day trading nhưng vẫn linh hoạt hơn HODL.

Ví dụ: Một trader giữ đồng Solana (SOL) trong vòng 1 tuần, mua vào khi giá tạo mẫu hình nến đảo chiều và RSI báo hiệu vùng quá bán. Sau đó, khi giá SOL tăng khoảng 15%, trader sẽ bán ra, tận dụng các biến động trung hạn để tối đa hóa lợi nhuận.

4. HODL

HODL là chiến lược giữ dài hạn trong khi thị trường sideway diễn ra, tận dụng xu hướng dài hạn có thể được xác nhận sau thời kỳ tích lũy. Nhà đầu tư HODL dựa trên các yếu tố cơ bản tích cực và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, giảm thiểu ảnh hưởng của biến động giá ngắn hạn trong giai đoạn sideway.

Ví dụ:Nhà đầu tư mua tether và giữ dài hạn 50,000 USDT, một stablecoin duy trì giá ổn định gần 1 USD, nhằm bảo vệ giá trị tài sản và giảm thiểu rủi ro biến động mạnh của thị trường. Chiến lược này giúp giữ vốn an toàn, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt chuyển đổi sang các đồng tiền khác khi có cơ hội thị trường.

4 Chỉ báo để xác định thị trường Sideway

Các chỉ báo kỹ thuật giúp xác định chính xác thị trường sideway, trong đó Bollinger Bands thể hiện các dải băng co cụm khi thị trường đi ngang, thể hiện qua sự thu hẹp của biên độ giá. Chỉ báo RSI duy trì ở vùng trung lập quanh 50, cho thấy lực mua và bán cân bằng, không thuộc vùng quá mua hoặc quá bán.

MACD biểu hiện sự hội tụ giữa các đường trung bình động cho thấy động lượng bị giảm sút, không có xu hướng rõ ràng. Cuối cùng, ATR đo độ biến động giá thấp, xác nhận trạng thái sideway khi giá không có những cú tăng hoặc giảm đột ngột. Bảng sau Bybit tổng hợp đặc điểm của các chỉ báo phổ biến:

Ngoài ra, việc kết hợp các chỉ báo còn giúp nhà đầu tư tăng độ chính xác trong việc phân tích và định hướng giao dịch trong thị trường sideway, tránh được các tín hiệu nhiễu và sai lệch phổ biến.

Mẫu hình kỹ thuật trong giai đoạn sideway đáng chú ý 2025

Các mẫu hình kỹ thuật cung cấp tín hiệu thị trường quan trọng trong giai đoạn sideway, giúp trader nhận biết sự chuẩn bị cho xu hướng mạnh hoặc đảo chiều.

Ứng dụng chỉ báo kỹ thuật để xác định cơ hội trong thị trường sideway

Chỉ báo kỹ thuật là công cụ thiết yếu giúp trader xác định điểm mua bán hiệu quả trong giai đoạn thị trường sideway, khi giá thường đi ngang và khó đoán.

Ví dụ, khi RSI dao động quanh vùng trung tính, trader có thể áp dụng chiến lược range trading; khi Bollinger Bands thu hẹp, nó báo hiệu khả năng bứt phá gần kề. Volume là thước đo xác nhận sự bứt phá, trong khi ADX giúp phân biệt rõ ràng giữa sideway và xu hướng thực sự. MACD và SMA/EMA hỗ trợ việc nhận diện xu hướng tiềm năng sau sideway.

Tầm quan trọng của quản lý rủi ro khi giao dịch trong giai đoạn sideway

Quản lý rủi ro đóng vai trò thiết yếu khi giao dịch trong giai đoạn sideway bởi vì giá dễ bị nhiễu và breakout giả xuất hiện phổ biến. Trader nên thiết lập stop-loss nghiêm ngặt và giới hạn kích thước lệnh dựa trên vùng hỗ trợ và kháng cự. Việc này giúp ngăn chặn thiệt hại khi giá phá vùng sideway rồi hồi lại nhanh chóng. Ngoài ra, sử dụng chiến lược đa dạng như kết hợp day trading và swing trading giúp giảm rủi ro danh mục.

Vai trò của việc quản lý rủi ro trong giai đoạn sideway

Vai trò của volume trong xác nhận breakout và tránh breakout giả

Volume đo lường sức mạnh bên mua/bán, từ đó xác nhận các pha breakout hoặc breakdown diễn ra thực sự. Trong thị trường sideway, breakout với volume thấp thường là breakout giả, khiến giá bật ngược lại phạm vi. Trader tận dụng thông tin volume để xác nhận xu hướng mới và tránh bị mắc bẫy breakout sai lệch.

Sự cân bằng giữa triển vọng ngắn hạn (day trading, swing trading) và dài hạn (HODL)

Trader nên cân bằng giữa các chiến lược ngắn hạn như day trading, swing trading để tận dụng biến động nhỏ và vừa, cùng với HODL giữ vốn lâu dài đang chờ đợi xác nhận xu hướng lớn. Cân bằng này giúp tăng cơ hội lợi nhuận trong mọi giai đoạn của thị trường sideway và giảm thiểu tổn thất do biến động ngắn hạn.

Phân tích biến động giá nhỏ và large swing trong thị trường sideway

Biến động giá nhỏ phản ánh dao động trong phạm vi hẹp của sideway, chủ yếu được khai thác qua day trading và range trading. Large swing xuất hiện khi breakout tạo xu hướng mới, triển vọng cho swing trading và HODL. Phân tích chính xác các biến động này giúp trader lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và đánh giá rủi ro.

Cách xử lý tín hiệu đảo chiều từ các mẫu hình nến và mô hình kỹ thuật

Trader nên học cách nhận biết các mẫu hình nến đảo chiều như Doji, Hammer, Engulfing, kết hợp với mô hình Head and Shoulders hoặc Wedge để dự báo xu hướng chuẩn bị thay đổi. Khi các tín hiệu này xuất hiện trong sideway, chúng cung cấp cơ sở chính xác để nhập lệnh hoặc thoát lệnh, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả giao dịch.

Tác động của yếu tố cơ bản đến xu hướng giá sau giai đoạn sideway

Yếu tố cơ bản như tin tức, phát triển công nghệ blockchain hoặc quy định pháp lý có thể khởi tạo hoặc ngăn cản sự bứt phá sau giai đoạn sideway. Nhà đầu tư cần theo dõi các yếu tố này nhằm quyết định giữ coin dài hạn (HODL) hoặc di chuyển sang các chiến lược giao dịch ngắn hạn, đồng thời kết hợp phân tích kỹ thuật để ra quyết định hiệu quả.

Những sai lầm phổ biến khi giao dịch trong thị trường sideway và cách tránh

Các sai lầm thường gặp gồm: bỏ qua các tín hiệu breakout giả, giao dịch quá mức dẫn đến phí hoa hồng lớn, và không quản lý rủi ro hợp lý. Trader nên áp dụng stop-loss nghiêm ngặt, tuân thủ theo chiến lược đã định và sử dụng chỉ báo kỹ thuật để tránh quyết định cảm tính.

Sai lầm thường mắc phải khi giao dịch trong thị trường sideway

Công cụ hỗ trợ giao dịch tốt nhất trong sideway năm 2025

Các công cụ như phần mềm biểu đồ TradingView, MetaTrader cùng các plugin chỉ báo RSI, MACD, Bollinger Bands, chỉ báo ADX và các nền tảng tin tức cập nhật blockchain hỗ trợ trader nhận diện thị trường sideway và xu hướng mới hiệu quả. Sử dụng công cụ phù hợp tăng khả năng phản ứng nhanh và ra quyết định chính xác.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Người đọc nên tự làm tìm hiểu và cập nhật thông tin mới trước khi đưa ra quyết định.