Topics Đầu Tư

Chiến Thắng Trong Mọi Hoàn Cảnh: Cách Chuẩn Bị Cho Các Giai Đoạn Giá Lên Và Giá Xuống Trong Giao Dịch Crypto

Trung Cấp
Đầu Tư
Bybit Earn
Crypto
Sep 18, 2023

Trong thế giới giao dịch crypto, điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh như thời tiết. Nhưng giống như một thủy thủ dày dạn kinh nghiệm, biết cách đi qua vùng biển bình yên hoặc bão tố, nhà giao dịch luôn có thể dùng chiến lược đúng đắn để tận dụng biến động thị trường. 

Hiểu bối cảnh thị trường và đa dạng hóa chiến lược giao dịch là chìa khóa để phát triển mạnh mẽ trong cả thị trường giá lên và thị trường giá xuống. 

Thông Tin Quan Trọng:

  • Việc biết khi nào nên vào và thoát thị trường chính là yếu tố quyết định đối với sự nghiệp giao dịch của bạn.

  • Điều quan trọng là đa dạng hóa chiến lược giao dịch để giảm thiểu rủi ro.

  • Tìm hiểu cách Bybit có thể trở thành nền tảng phù hợp với mọi nhu cầu giao dịch của bạn, bất kể điều kiện thị trường.

Hiểu Đà Thị Trường

Trước khi đi sâu tìm hiểu chiến lược giao dịch, điều quan trọng là phải hiểu đà thị trường – động lực khiến giá tài sản chuyển động theo một hướng cụ thể. Nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo kỹ thuật để đánh giá đà này. Sau đây là một số công cụ giao dịch được sử dụng phổ biến nhất.

  • Đường Trung Bình Động:Có nhiều loại đường trung bình động, khác nhau, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động lũy thừa (EMA). Nói chung, các đường trung bình động làm mượt dữ liệu giá để tạo ra một đường chuyển động duy nhất, giúp xác định hướng của xu thế một cách dễ dàng hơn.

  • Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI):RSI đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá, trên thang điểm từ 0 đến 100. Nói chung, chỉ số RSI trên 70 cho thấy một tài sản có thể bị quá mua, trong khi chỉ số RSI dưới 30 cho thấy tài sản đó có thể bị quá bán.

  • MACD (Phân Kỳ Hội Tụ Đường Trung Bình Động):MACD gồm hai đường trung bình động. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó là tín hiệu tăng và khi cắt xuống dưới, đó là tín hiệu giảm. 

Sự Năng Động Của Thị Trường Giá Lên Và Giá Xuống

Thị Trường Giá Lên

Thị trường giá lên, còn được gọi là đợt tăng giá, có đặc trưng là thời gian giá tài sản tăng kéo dài. 

Tìm hiểu thêm:Khi Nào Đợt Tăng Giá Crypto Tiếp Theo Diễn Ra? (2023)

Thị Trường Giá Xuống

Thị trường giá xuống về cơ bản là đối lập với thị trường giá lên. Đó là khoảng thời gian mà giá tài sản trải qua sự sụt giảm đáng kể và kéo dài. 

Thị Trường Giá Lên Và Giá Xuống

Để vượt qua sự phức tạp của thị trường crypto một cách hiệu quả hơn và điều chỉnh chiến lược của bạn sao cho phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa thị trường giá lên và thị trường giá xuống.

Thị Trường Giá Lên

Thị Trường Giá Xuống

Tâm Lý Thị Trường

Được thúc đẩy bởi sự lạc quan và tự tin

Được thúc đẩy bởi sự bi quan và thiếu tự tin

Chiến Lược Đầu Tư

Mua và nắm giữ có thể mang lại lợi nhuận đáng kể

Đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro được sử dụng để giảm lỗ

Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch cao hơn, mua nhiều hơn bán

Khối lượng giao dịch giảm cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư

Chỉ Báo Kỹ Thuật

Mô hình mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn

Mô hình mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn

Yếu Tố Cảm Xúc

Đặc trưng bởi FOMO (sợ bỏ lỡ)

Đặc trưng bởi FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ)

Cơ Hội Kiếm Lời

Cơ hội kiếm lời đáng kể nhờ vị thế mua

Cơ hội kiếm lời đáng kể nhờ vị thế bán, mặc dù có rủi ro cao hơn

Tìm hiểu thêm:Thị Trường Giá Lên Và Giá Xuống Chúng Khác Nhau Như Thế Nào?

Thị Trường Giá Xuống: Thời Điểm Tốt Nhất Để Tích Lũy Của Cải

Trái ngược với niềm tin phổ biến, thị trường giá xuống mang đến nhiều con đường để tích lũy của cải. Trong khi nhiều nhà đầu tư né tránh thị trường khi thị trường có xu hướng giảm, thì các nhà giao dịch hiểu biết lại coi đây là thời điểm tốt nhất để mua. 

  • Điểm vào thấp hơn: Tài sản thường bị định giá thấp, tạo cơ hội vàng để bắt đáy.

  • Đánh giá rủi ro toàn diện: Không giống như thị trường giá lên do FOMO điều khiển, thị trường giá xuống cung cấp thời gian để đánh giá rủi ro và phần thưởng một cách kỹ lưỡng.

  • Giai đoạn tích lũy: Trong thị trường giá xuống, nhà đầu tư dài hạn thường mua ở mức giá thấp, dự đoán thị trường sẽ phục hồi.

  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Giá tài sản giảm trong thị trường giá xuống cho phép đa dạng hóa, điều này rất quan trọng trong thị trường crypto đầy biến động.

  • Kỷ luật cảm xúc: Đầu tư vào thị trường giá xuống đòi hỏi sự kiên cường về mặt cảm xúc, chuẩn bị sẵn sàng cho những biến động thị trường trong tương lai.

Tìm hiểu thêm:Hiểu biết về tương lai: Liệu Crypto có phục hồi?

Cách Nắm Bắt Đà Thị Trường

Việc nắm bắt đà thị trường liên quan đến việc xác định thời điểm vào và thoát một cách hiệu quả.

  • Tin Tức Và Sự Kiện: Theo dõi các sự kiện tin tức lớn có thể tác động đến dự cảm thị trường.

  • Phân Tích Dự Cảm: Sử dụng các công cụ để đánh giá tâm trạng thị trường. Dự cảm tích cực thường cho thấy xu hướng tăng, trong khi dự cảm tiêu cực có thể báo hiệu xu hướng giảm. 

  • Xu Hướng Thị Trường: Xác định xu hướng thị trường bằng chỉ báo kỹ thuật và điều chỉnh chiến lược giao dịch sao cho phù hợp

Dù những phương pháp này rất cần thiết để thúc đẩy đà thị trường nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường hiện tại, có thể sử dụng những chiến lược cụ thể để quản lý tài sản crypto một cách hiệu quả.

Phát Triển Mạnh Trong Biến Động: Quản Lý Crypto Trong Thị Trường Giá Lên

Việc phát triển mạnh giữa biến động thị trường giá lên đòi hỏi một cách tiếp cận đa sắc thái được xây dựng dựa trên những chiến lược nền tảng dùng để nắm bắt đà thị trường. Thị trường giá lên mang đến những cơ hội độc nhất vô nhị để kiếm lời đáng kể, nhưng cũng đi kèm nhiều biến động hơn, có thể vừa là cơ hội vừa là thách thức. Đối với nhà giao dịch có khả năng chịu rủi ro, Bybit cung cấp nhiều sản phẩm được thiết kế để tận dụng triển vọng mang lại lợi nhuận cao của một thị trường giá lên.

Sống Sót Qua Mùa Đông: Đẩy Nhanh Tốc Độ Làm Giàu Crypto Trong Thị Trường Giá Xuống

Thị trường giá xuống được đặc trưng bởi giá xuống và dự cảm chung có thể là tiêu cực. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cơ hội kiếm lời không tồn tại. Trên thực tế, một số thành tựu giao dịch lớn nhất đến từ thị trường giá xuống.

Vì thế, Bybit cung cấp rất nhiều sản phẩm giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư tích lũy tài sản, mang lại cảm giác ấm áp để vượt qua mùa đông lạnh giá nhất. 

  • Bybit Savings: Nhận lợi nhuận đảm bảo ở mức APR cạnh tranh nhất trong ngành và rút stake bất cứ lúc nào.

  • Quản Lý Tài Sản Bybit: Bybit giúp người dùng quản lý, lập kế hoạch và đầu tư tài sản kỹ thuật số bằng chiến lược đầu tư chuyên nghiệp, mang lại kết quả đầu tư tốt nhất.

  • Quyền Chọn Trên Bybit: Giao dịch quyền chọn USDC đầu ngành trên Bybit cung cấp cho người dùng Ký Quỹ Danh Mục Đầu Tư và Trình Tạo Vị Thế, được thiết kế để giúp hạ thấp yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế phòng ngừa rủi ro.

  • Giao Ngay Trên Bybit: Mua và bán hơn 200 cặp giao dịch crypto theo giá thị trường hiện tại.

  • Sao Chép Giao Dịch Trên Bybit:Chỉ cần đăng ký, tự động hóa và sao chép chiến lược giao dịch của Nhà Giao Dịch Chính để kiếm lời từ thị trường crypto, ngay cả khi chưa từng có kinh nghiệm giao dịch.

  • Bot Giao Dịch Trên Bybit:Sử dụng Grid Bot Giao Ngay, Bot DCA và Grid Bot Phái Sinh của Bybit để tự động hóa lệnh mua và bán dựa trên các chiến lược giao dịch đặt trước.

Bạn vẫn chưa chắc chắn về chiến lược giao dịch của mình? Hãy hỏi TradeGPT để nhận đề xuất về chỉ báo kỹ thuật, biến động giá, xu hướng thị trường, v.v. 

Chiến Lược Giao Dịch Được Áp Dụng Bất Kể Dự Cảm Thị Trường

Dự cảm thị trường là điểm mấu chốt của mọi quyết định đầu tư và đóng vai trò quan trọng trong việc xác định liệu một nhà giao dịch sẽ kiếm lời hay chịu lỗ. 

Tuy nhiên, chỉ hiểu dự cảm thị trường là không đủ để đảm bảo thành công trong giao dịch. Đó chỉ là một phần của câu đố. Khía cạnh quan trọng khác là điều chỉnh kỹ thuật giao dịch sao cho phù hợp với dự cảm thị trường. Sau đây là các chiến lược giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất.

Mua & Nắm Giữ: HODL

Chiến lược này ngụ ý rằng bạn mua một tài sản với ý định nắm giữ nó để kiếm lời lâu dài. Dù giá biến động thế nào, bạn vẫn tiếp tục tích lũy tài sản. Nhà đầu tư thường triển khai chiến lược trung bình giá (DCA)để tiến hành đầu tư nhất quán (chứ không phải đầu tư khoản lớn trong một lần) để tính mức trung bình biến động thị trường. 

Đây là một trong những chiến lược giao dịch phổ biến nhất, không chỉ vì nó thân thiện với người mới bắt đầu mà còn vì nó phù hợp với mọi dự cảm thị trường - tăng, giảm hoặc thậm chí trong thị trường trung tính.

Giao Dịch Quyền Chọn

Nhà giao dịch sử dụng quyền chọn để phòng ngừa rủi ro cho vị thế để có thể mở nhiều vị thế và bù đắp rủi ro bằng chiến lược thân thiện với vốn hơn. Về cơ bản, nhà giao dịch quyền chọn đầu tư vào một hợp đồng bán hoặc mua tài sản cơ sở, dựa trên mức giá định trước và trong một thời gian cụ thể. 

Nhà giao dịch ưa chuộng quyền chọn chủ yếu vì tính linh hoạt của chúng trong hầu hết các dự cảm thị trường, ngay cả trong thị trường đi ngang. Sau đây là danh sách cách giao dịch quyền chọn có thể hiệu quả trong các tình huống khác nhau.

Thị Trường Giá Lên (Xu Hướng Tăng)

  • Quyền Chọn Mua: Trong thị trường giá lên, nhà đầu tư thường sử dụng quyền chọn mua. Quyền chọn mua mang đến cho người nắm giữ quyền mua tài sản cơ sở ở mức giá định trước (giá thực hiện) trước hoặc vào ngày hết hạn.

Thị Trường Giá Xuống (Xu Hướng Giảm)

  • Quyền Chọn Bán: Trong thị trường giá xuống, nhà đầu tư có thể chuyển sang quyền chọn bán. Quyền chọn bán mang đến cho người nắm giữ quyền bán tài sản cơ sở ở mức giá định trước hoặc vào ngày hết hạn. 

Thị Trường Trung Lập (Xu Hướng Đi Ngang)

  • Straddle và Strangle: Khi thị trường được kỳ vọng sẽ duy trì tương đối ổn định hoặc giao dịch trong phạm vi hẹp, nhà đầu tư có thể sử dụng các kỹ thuật như straddle và strangle. Những chiến lược này kiếm lời từ những biến động giá đáng kể theo cả hai hướng, bất kể thị trường đang tăng hay giảm.

  • Iron Condor: Một chiến lược trung lập khác, trong đó nhà đầu tư đồng thời bán một quyền chọn mua và một quyền chọn bán đang lỗ đồng thời mua thêm một quyền chọn mua và quyền chọn bán đang lỗ. Mục đích của chiến lược này là thu lời từ độ biến động thấp và biến động giá trong phạm vi giới hạn.

Tìm hiểu thêm: Cách Sở Hữu Crypto Số 1 Thế Giới Với Chi Phí Ít Hơn

Giao Dịch Lướt Sóng

Giao dịch lướt sóng là một trong những phương thức giao dịch truyền thống nhưng hiệu quả hơn. Nhà giao dịch lướt sóng mua và bán tài sản để kiếm lời với tốc độ quay vòng nhanh. Phương thức giao dịch này gói gọn ý tưởng về tối đa hóa lợi nhuận trên các giao dịch nhỏ hơn và kiếm lời nhanh chóng từ chênh lệch giá mua/giá bán thông qua những chênh lệch nhỏ trên thị trường. 

Chiến lược lướt sóng có hiệu quả tốt ở tất cả các thị trường, vì nhà giao dịch có thể kiếm lời với mức chênh lệch thấp. Vì thị trường crypto biến động nhanh chóng và 24/7 nên giao dịch lướt sóng với tần suất cao có thể mang lại lợi nhuận tương đối bền vững nếu thực hiện đúng. 

Tìm hiểu thêm: 5‌ ‌Chiến Lược Giao Dịch Crypto Có Khả Năng Kiếm Lời Tốt Nhất‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌

Đẩy Nhanh Tốc Độ Làm Giàu Với Sự Kiện Bybit

Sự kiện giao dịch mang lại cho nhà giao dịch lợi ích tích lũy tài sản cũng như được “chạm tay” vào nhiều sự kiện và đặc quyền. Hãy cùng khám phá một số chiến dịch hàng đầu hiện đang có mặt trên Bybit. 

Phí Quyền Chọn của Bybit

Hưởng phí Quyền Chọn mới được tối ưu hóa của Bybit, trong đó phí maker và taker thấp “hết nấc”: chỉ 0,02%. Áp dụng cho tất cả các hợp đồng Quyền Chọn USDC trên Bybit dành cho người dùng ở mọi cấp VIP. 

Sự Kiện Sắp Tới: 

Giảm Giá VIP Của Bybit

Nhà giao dịch VIP có thể hưởng phí giao dịch maker-and-taker cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận ròng trên mỗi giao dịch bất kể khối lượng giao dịch. Người dùng cũng có thể nhận giảm giá, hạn mức rút tiền cao hơn và “chạm tay” vào các sự kiện độc quyền.

Sự Kiện Đang Diễn Ra: 

Dịch Vụ, Phí Và Chiết Khấu Doanh Nghiệp Của Bybit

Tất cả nhà giao dịch doanh nghiệp đều được nhận cảnh báo bảo mật theo thời gian thực 24/7 và chiến lược bảo mật chắc chắn, đảm bảo trải nghiệm giao dịch an toàn, đáng tin cậy. Bybit có thanh khoản mạnh, thời gian hoạt động của hệ thống là 99,99% với công cụ giao dịch tần suất cao và độ trễ tối thiểu hàng đầu trong ngành giúp nâng cao hiệu suất giao dịch. Phí giao dịch mới cải tiến dành cho nhà giao dịch doanh nghiệp hướng tới việc cung cấp giải pháp phù hợp cho mọi nhu cầu giao dịch.