ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Là Gì: Các Quỹ Này Có Đáng Đầu Tư Không?
Khi các khoản đầu tư crypto trở nên phổ biến hơn thì cũng sẽ có những cơ hội mới cho các nhà giao dịch. Một trong những khoản đầu tư phổ biến nhất hiện nay là ETF hợp đồng tương lai crypto. Từ lâu, các quỹ giao dịch hối đoái (ETF) đã có sẵn cho cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, việc áp dụng khái niệm này vào crypto vẫn còn khá mới mẻ. Các ETF mới nhất được ra mắt trên thị trường là ETF hợp đồng tương lai Ethereum. Tiếp tục đọc để tìm hiểu xem các quỹ này là gì và cách chúng hoạt động.
Những Bài Học Quan Trọng:
Quỹ giao dịch hối đoái (ETF) hợp đồng tương lai Ethereum kết hợp nhiều hợp đồng tương lai thành một quỹ giao dịch công khai duy nhất.
Một loạt các ETF hợp đồng tương lai Ether được ra mắt chung vào ngày 2/10/2023. Mặc dù điều này tạo ra nhiều tiếng vang, khối lượng giao dịch vẫn thấp.
Các ETF hợp đồng tương lai Ethereum khác nhau được thiết kế để đạt được những mục tiêu khác nhau. Một số quỹ cố gắng mô phỏng chặt chẽ giá Ether (ETH), vì vậy giá trị của cổ phiếu sẽ theo sự tăng giảm của giá Ether. Những quỹ khác cố gắng tạo ra lợi nhuận dựa trên việc tăng giá Ether.
ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Là Gì?
ETF hợp đồng tương lai Ethereum là một loại quỹ giao dịch hối đoái, kết hợp nhiều hợp đồng tương lai thành một quỹ giao dịch công khai duy nhất. Các quỹ này có thể tạo ra lợi nhuận trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau. Giá cổ phiếu ETF biến động tùy thuộc vào giá trị cảm nhận của quỹ.
Tất cả các ETF được Ủy Ban Chứng Khoán Và Sàn Giao Dịch Mỹ (SEC) quản lý chặt chẽ và ETF chỉ có thể bắt đầu giao dịch cổ phiếu sau khi được SEC phê duyệt. SEC bắt đầu phê duyệt các ETF hợp đồng tương lai crypto vào năm 2021 và rất thận trọng khi cấp phép cho các quỹ mới. ETF hợp đồng tương lai Ethereum đầu tiên cuối cùng đã được phát hành vào ngày 2/10/2023. Sự kiện ra mắt mới này đã tạo ra rất nhiều hứng thú trong thế giới crypto, mặc dù khối lượng giao dịch ETF hợp đồng tương lai Ethereum vẫn thấp so với ETF cổ phiếu và ETF Bitcoin.
ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Hoạt Động Như Thế Nào?
Để hiểu cách thức hoạt động của ETF hợp đồng tương lai Ethereum, bạn nên xem xét một ví dụ.
Hãy xem xét một ETF hợp đồng tương lai Ethereum đặt mục tiêu kiếm lời khi thị trường giảm giá. Quỹ mua nhiều hợp đồng quyền chọn cho phép bán crypto với một mức giá đã định vào một ngày trong tương lai. Khi các quyền chọn này hết hạn, các nhà quản lý của quỹ sẽ tiếp tục chuyển lợi nhuận sang nhiều hợp đồng tương lai hơn để quỹ có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian cần thiết.
Sau khi tạo ra một quỹ bán khống Ether, các nhà quản lý của quỹ chia quỹ thành cổ phiếu để bán trên một sàn giao dịch. Giá của những cổ phiếu này dựa trên nhu cầu và thay đổi tùy thuộc vào số lượng người muốn mua cổ phiếu. Nếu giá ETH bắt đầu giảm, quỹ sẽ tạo ra lợi nhuận lớn hơn, vì vậy cổ phiếu trong đó có giá trị hơn. Nếu giá ETH tăng, cổ phiếu trong quỹ sẽ mất giá trị.
Lợi nhuận từ việc giảm giá ETH chỉ là một ví dụ về cách ETF có thể hoạt động. Các ETF hợp đồng tương lai Ethereum khác nhau có các mục tiêu khác nhau; một số cố gắng mô phỏng chặt chẽ giá Ethereum, vì vậy giá trị của cổ phiếu sẽ theo sự tăng giảm của Ether. Những quỹ khác cố gắng tạo ra lợi nhuận dựa trên sự tăng giá của Ether.
Cuối cùng, các nhà đầu tư crypto có thể giao dịch cổ phiếu ETF giống như với bất kỳ loại hàng hóa nào khác. Nếu điều kiện thị trường có lợi cho nhà đầu tư, họ sẽ kiếm được lợi nhuận. Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của ETF hợp đồng tương lai, bao gồm:
Cách vận hành quỹ
Giá Ether hiện tại
Kỳ vọng về giá Ether trong tương lai
Mối quan tâm về việc giao dịch ETF Ethereum
Liệu các ETF khác có mang lại lợi nhuận tốt hơn hay không
Mức độ lạc quan về Ethereum
Lợi Ích Của ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum
Có một số đặc quyền hữu ích khi làm việc với ETF hợp đồng tương lai Ethereum.
Dễ Sử Dụng
ETF hợp đồng tương lai Ethereum phổ biến với các nhà đầu tư mới vì họ xử lý tất cả các chi tiết nhỏ cho bạn. Bạn chỉ cần quyết định xem bạn nghĩ thị trường sẽ tăng giá, giảm giá hay giữ nguyên, sau đó mua một cổ phiếu ETF hợp đồng tương lai Ethereum phù hợp với chiến lược của bạn. Bạn không cần phải tự tìm ra cách mua hợp đồng quyền chọn và bạn không cần phải liên tục mua và bán hợp đồng quyền chọn vào đúng thời điểm. Kiểu đầu tư này đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng.
Khả Năng Tiếp Cận
Một điều tuyệt vời khác khi đầu tư vào ETF hợp đồng tương lai Ethereum là nó không giới hạn ở thị trường crypto. ETF hợp đồng tương lai Ethereum có thể được giao dịch công khai trên một số thị trường. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể bắt đầu kiếm lời từ crypto mà không cần tạo tài khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc thiết lập ví crypto của riêng họ. Cuối cùng, các ETF hợp đồng tương lai Ethereum thường thu hút các nhà giao dịch truyền thống không làm việc trong thị trường crypto. Khả năng tiếp cận ngày càng tăng này dẫn đến một thị trường rộng lớn hơn với nhiều người quan tâm đến Ethereum nói chung.
Giảm Phí
So với việc tự mua hợp đồng tương lai Ethereum hoặc thuê một nhà quản lý quỹ để đầu tư vào Ether cho bạn, ETF hợp đồng tương lai Ethereum có giá cả rất phải chăng. Phong cách quản lý thụ động đòi hỏi ít tiền hơn để vận hành quỹ và tất cả các khoản phí hợp đồng quyền chọn được gộp vào quỹ. Các nhà đầu tư chỉ cần mua và bán cổ phiếu mà không phải lo lắng về việc trả thêm phí cho những người thực sự soạn thảo hợp đồng tương lai.
Những Thách Thức Của ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum
Mặc dù nhiều người thích đầu tư vào các ETF hợp đồng tương lai Ethereum, nhưng hãy nhớ rằng có một số nhược điểm tiềm ẩn đối với các quỹ này.
Cơ Hội Kiếm Lợi Nhuận Đáng Kể Thấp Hơn
ETF hợp đồng tương lai Ethereum là một khoản đầu tư có rủi ro thấp, nhưng lợi nhuận cổ tức của chúng cũng có xu hướng thấp hơn. Hầu hết những người mua ETF hợp đồng tương lai đều làm như vậy vì sự ổn định của họ, nhưng điều này đi kèm với một số nhược điểm. Mặc dù bạn ít có cơ hội mất toàn bộ tiền, nhưng cũng có xác suất thấp rằng ETF hợp đồng tương lai sẽ giúp bạn trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Đặc biệt nếu bạn giỏi nghiên cứu và chọn đúng loại crypto, đầu tư vào một tài sản thực tế có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với đầu tư vào các ETF hợp đồng tương lai Ethereum.
Không Phải Đầu Tư Thanh Khoản
Về mặt kỹ thuật, bạn có thể bán cổ phiếu ETF hợp đồng tương lai Ethereum bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, loại đầu tư này không phải lúc nào cũng có nhu cầu cao. Không giống như bản thân Ether, không phải lúc nào cũng có hàng triệu nhà đầu tư sẵn sàng mua cổ phiếu ETF của bạn. Ngay cả khi ETF hợp đồng tương lai hoạt động tốt, có thể không có người sẵn sàng trả giá trị thực tế của nó. Nếu bạn không có thời gian đợi người mua quan tâm xuất hiện, cuối cùng bạn có thể phải bán lỗ. Trong hầu hết các trường hợp, ETF không phải là khoản đầu tư mà bạn có thể chuyển đổi ngay lập tức sang giá trị thực sự của chúng bằng tiền mặt.
ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Tốt Nhất
Giờ đây SEC cuối cùng đã bắt đầu cho phép ETF hợp đồng tương lai Ethereum, thật dễ dàng để các nhà giao dịch khám phá những quỹ này. Sau đây là hai trong số những quỹ ETF thú vị nhất hiện có.
ProShares® Ether Strategy ETF (EETH)
Nổi tiếng với ProShares® Bitcoin Strategy ETF, ProShares® đã ra mắt ProShares® Ether Strategy ETF (EETH), hiện là ETF hợp đồng tương lai Ethereum lớn nhất trên thị trường. Nền tảng này cung cấp khả năng tiếp cận thuần túy với Ethereum và có tỷ lệ chi phí là 0,95%. ProShares Ether Strategy ETF được thiết lập để mô phỏng hiệu suất của Ethereum, vì vậy giá của quỹ này tăng giảm theo giá của Ether.
Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH)
ETF hợp đồng tương lai Ethereum này cũng chứa một số hợp đồng tương lai Bitcoin. Đó là một cách tuyệt vời để tiếp cận các loại coin crypto phổ biến nhất mà không cần phải chuyên về một loại coin nào. Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) do Bank of New York Mellon điều hành và có tỷ lệ chi phí là 0,85%. ETF hợp đồng tương lai Ethereum này được thiết kế để phù hợp với các biến động thị trường crypto.
So Sánh Giao Dịch ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum với Giao Dịch Ethereum
Ngoài thực tế là cả hai đều dựa vào mạng Ethereum, ETF hợp đồng tương lai Ethereum và token Ethereum không có nhiều điểm chung. ETF hợp đồng tương lai Ethereum cung cấp nhiều chiến lược để kiếm lời, trong khi token Ethereum chỉ tạo ra lợi nhuận nếu giá crypto tăng. Với các hợp đồng tương lai Ethereum, bạn chỉ cần đặt cược vào các biến động chung của thị trường thay vì phải phân tích chặt chẽ các mức giá cụ thể. So với việc cố gắng giao dịch crypto trong ngày, ETF hợp đồng tương lai Ethereum thường ít rủi ro hơn và yêu cầu bạn quản lý ít tích cực hơn.
Tuy nhiên, mua Ether có thể hữu ích vì nó cho phép bạn sở hữu tài sản cơ sở thay vì chỉ sở hữu một phần hợp đồng. Bạn có thể thanh lý Ether dễ dàng hơn và việc quản lý yếu kém từ bên thứ ba không thể phá hủy giá trị của token. Khi bạn sở hữu Ether thực tế, nó cũng có thể được sử dụng để mua hàng, vì vậy nó có nhiều công dụng cố hữu hơn là sở hữu hợp đồng ETF tương lai.
Tương Lai Của ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum
Khi SEC lần đầu tiên đồng ý phê duyệt ETF hợp đồng tương lai Ethereum, các nhà giao dịch đã rất phấn khích. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khối lượng giao dịch của tất cả các ETF hợp đồng tương lai Ethereum mới thấp hơn nhiều so với dự đoán. Một số nhà đầu tư cảm thấy điều này cho thấy thị trường quá bão hòa. Với rất nhiều ETF khác nhau đang gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý, khó có khả năng sẽ có thêm vài ETF nữa được phát hành trong những tháng tới.
Tuy nhiên, bất chấp nguồn cung dư thừa, tương lai vẫn có vẻ tích cực đối với các ETF crypto. So với các đợt ra mắt ETF tài chính tiêu chuẩn, việc ra mắt ETF hợp đồng tương lai Ethereum có khối lượng giao dịch cao hơn trung bình. Điều này cho thấy rằng các sản phẩm crypto đang trở thành một phần được chấp nhận trong thế giới tài chính. Ngay cả khi một số ít quỹ ETF hợp đồng tương lai Ethereum ít phổ biến hơn bị phá sản, thì những quỹ có hiệu suất cao hơn dường như sẽ thu hút một lượng lớn người dùng.
ETF Hợp Đồng Tương Lai Ethereum Có Đáng Đầu Tư Không?
Ngay cả khi các ETF hợp đồng tương lai Ethereum chưa tạo ra nhiều lãi như các ETF hợp đồng tương lai Bitcoin thì vẫn đáng để xem xét các khoản đầu tư này. Các quỹ này ổn định và có rủi ro thấp, vì vậy chúng là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Với ETF hợp đồng tương lai Ethereum, bạn có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá Ethereum giảm. Hơn nữa, ETF giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng thêm các hợp đồng tương lai crypto vào danh mục đầu tư của mình. Bạn có thể quản lý các khoản đầu tư crypto của mình cùng với cổ phiếu và trái phiếu tiêu chuẩn, vì vậy việc đầu tư rất đơn giản và thuận tiện.
Chỉ cần nhớ rằng khối lượng giao dịch thấp cho thấy chúng không có khả năng trở thành cổ phiếu lớn trong thời gian sắp tới. Giá cổ phiếu dường như không sẵn sàng đột ngột tăng mạnh và một số quyền chọn ETF hợp đồng tương lai Ethereum và Bitcoin ít phổ biến hơn có thể bị các đối thủ cạnh tranh lấn át. Do đó, bạn cần thực hiện thẩm định, nghiên cứu trước khi mua cổ phiếu và tránh đặt trọng tâm chính vào bất kỳ ETF hợp đồng tương lai Ethereum nào trong danh mục đầu tư của bạn.
Điểm Mấu Chốt
ETF hợp đồng tương lai Ethereum có thể là một cách độc đáo để đầu tư vào crypto mà không cần phải sở hữu tài sản thực tế. Mặc dù không có nhiều giá trị vốn có như token Ethereum, nhưng ETF hợp đồng tương lai vẫn là một khoản đầu tư bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ danh mục đầu tư crypto nào. Với rất nhiều ETF hợp đồng tương lai Ethereum để lựa chọn, các nhà đầu tư có rất nhiều cơ hội thử loại quỹ này.
#LearnWithBybit