Giải Thích: Dải Bollinger Là Gì Và Cách Áp Dụng Trong Giao Dịch
Các nhà giao dịch tiền điện tử thích sử dụng các loại chỉ báo phân tích kĩ thuật có khả năng giúp họ dự đoán chuyển động giá tiếp theo và xác định chính xác các xu hướng hiện hành. Người ta tin rằng các chỉ báo phức tạp sử dụng được cho nhiều loại biểu đồ với nhiều đường, biểu đồ cột, và nhiều yếu tố khác nhau có thể cung cấp tín hiệu tốt hơn. Tuy nhiên, điều này là không đúng. Thông thường, phương pháp truyền thống vẫn hiệu quả và đơn giản hơn. Trong đó, một trong những chỉ báo kĩ thuật tốt nhất đã và đang được sử dụng hiệu quả trong nhiều thập kỉ qua là Dải Bollinger.
Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật được tạo thành từ ba đường tạo thành một kênh bao gồm hành động giá. Đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA), trong khi đường trên và dưới bắt nguồn từ SMA và di chuyển dựa trên sự biến động giá. Các nhà giao dịch sử dụng dải Bollinger để xác định xu hướng hiện tại, đo lường sự biến động và dự đoán các sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.
Mục lục
Dải Bollinger Là Gì?
Dải Bollinger là một trong những chỉ báo kĩ thuật phổ biến nhất hiện có, chủ yếu là do độ chính xác của nó như các chỉ báo biến động, được sử dụng để xác định mức giá cao hay thấp so với các lần đóng cửa trước đó.
Chỉ báo này được phát triển bởi John Bollinger vào những năm 1980 để phân tích cổ phiếu và vẫn là một trong những công cụ phân tích giá ưa thích nhất kể từ đó. Dải Bollinger được sử dụng phổ biến trên thị trường truyền thống, cũng như trên thị trường crypto vì các nhà giao dịch chấp thuận chỉ số này. Đặc biệt là khi các chỉ báo biến động là bắt buộc trong giao dịch tiền điện tử.
Dải Bollinger được hình thành từ ba dải sau:
Dải giữa — Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA).
Dải trên — bao gồm SMA cộng với hai độ lệch chuẩn để xác định thước đo độ lệch chuẩn từ dải giữa mở rộng ra dải trên và dưới và co lại tương ứng tùy theo độ biến động giá.
Dải dưới là đường SMA trừ hai độ lệch chuẩn.
Như đã đề cập, Dải Bollinger được tạo thành từ hai đường được vẽ trên và dưới một đường trung bình động đơn giản. Theo mặc định, chỉ báo đi kèm với khoảng 20 cho Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA) và hai độ lệch chuẩn cho mỗi đường trên và dưới. Khoảng cách giữa các dải bên phụ thuộc vào độ lệch chuẩn. Do đó, các dải thu hẹp khi thị trường bình lặng và mở rộng khi biến động gia tăng.
Dải Bollinger sẽ trông thế này trên biểu đồ:
Tuy nhiên, các thông số có thể thay đổi theo cách thủ công tùy thuộc vào nhu cầu của nhà giao dịch. Ví dụ: bạn có thể đặt SMA 15 với hai độ lệch chuẩn rưỡi cho các dải.
Trong trường hợp bạn không quen thuộc với độ lệch chuẩn, khái niệm này đề cập đến mức độ trải đều của các con số so với một giá trị. Ví dụ: nếu các dải trên và dưới được đặt ở một độ lệch chuẩn, điều này cho thấy khoảng 68% các động thái giá gần đây nằm trong các dải này.
Ngược lại, nếu hai dải được đặt ở hai độ lệch chuẩn, điều này có nghĩa là khoảng 95% giá di chuyển trong một khoảng thời gian được theo dõi nằm trong kênh được hình thành bởi các dải. Dưới đây là hình ảnh cho thấy mức độ được bao quát bởi các giá trị độ lệch chuẩn khác nhau:
Bởi M. W. Toews - Tác phẩm riêng, dựa trên số liệu bởi Jeremy Kemp, vào ngày 2/9/2005, CC BY 2.5,
Bên cạnh việc đo lường sự biến động giá, Dải Bollinger cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định mức quá mua và quá bán, do đó hoạt động giống như một chỉ báo động lượng.
Vì nó có một đường SMA được nhúng trong đó, nên Dải Bollinger có thể hoạt động tốt như một chỉ báo theo xu hướng. Tuy chỉ báo này có tính phổ quát, nhưng ta vẫn nên kết hợp nó với các công cụ kỹ thuật khác để có tín hiệu tốt hơn.
Đặc Điểm Của Dải Bollinger
Để xác định chính xác và sử dụng các dải Bollinger một cách nghiêm túc, đây là các đặc điểm chính:
Chỉ báo này được sử dụng để đo lường sự biến động của giá, mặc dù nó cũng có thể xác định hiệu quả xu hướng cũng như mức quá mua và quá bán.
Bollinger Bands là một chỉ báo bao gồm ba đường; SMA 20 và một đường trên và đường dưới, mỗi dòng có hai độ lệch chuẩn theo mặc định.
Các dải tự động mở rộng khi sự biến động tăng lên và thu hẹp khi thị trường bình ổn.
Giá có xu hướng quay trở lại mức giữa các dải. Do đó, mỗi khi nó chạm vào một trong các dải, nó bật lại phía đối diện, làm cho Dải Bollinger trở thành một chỉ báo tốt cho các nhà giao dịch đảo chiều.
Nếu các dải ở rất gần nhau trong một thời gian, đột phá có thể xảy ra theo cả hai hướng.
Tìm Hiểu Khái Niệm Bollinger Bounce Và Bollinger Squeeze
Hai trong số các hệ thống giao dịch quan trọng nhất được cung cấp bởi Dải Bollinger là Bollinger Bounce và Bollinger Squeeze. Chiến lược đầu tiên là một chiến lược đảo chiều xu hướng với ý tưởng chính là giá có xu hướng bật trở lại giữa bất cứ khi nào nó chạm vào một trong các dải. Do đó, khi giá chạm vào đường trên của Dải Bollinger, các nhà giao dịch thường bán khống và ngược lại.
Để dễ hình dung hơn, bạn có thể nghĩ về các dải như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Mức độ liên quan của các dải tăng lên khi có khung thời gian lớn hơn. Do đó, chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch đảo chiều, những người sử dụng để mở các vị thế của họ qua đêm.
Bollinger Bounce hoạt động tốt hơn trong các xu hướng đi ngang khi độ biến động tương đối thấp. Những người mới bắt đầu có xu hướng bỏ qua các điều kiện thị trường như vậy, nhưng chiến lược này có thể sinh lợi, cụ thể là khi xu hướng không rõ ràng. Nếu các dải đang mở rộng, bạn nên từ bỏ giao dịch chiến lược Bollinger Bounce vì giá đang hình thành một xu hướng mới.
Trong thời điểm biến động thấp, bạn có thể sử dụng chiến lược khác - Bollinger Squeeze. Khi các dải ép chặt vào nhau, bạn nên sẵn sàng cho sự bứt phá. Nếu giá đột phá trên các dải trên cùng, các nhà giao dịch đang mở các vị thế mua vì giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Nếu nến đột phá dưới dải đáy, các nhà giao dịch bán khống vì giá sẽ tiếp tục đi xuống.
Tuy có nhiều hệ thống giao dịch dựa trên Dải Bollinger, nhưng hai chiến lược này là những chiến lược phổ biến nhất.
Tại Sao Dải Bollinger Lại Quan Trọng Trong Giao Dịch Crypto?
Như bạn có thể biết, một trong những đặc điểm chính của tiền điện tử là tính biến động. Các loại tiền kĩ thuật số vẫn còn tương đối mới khi so với các tài sản truyền thống, đó là lý do tại sao chúng có xu hướng phản ứng nhanh hơn và dốc hơn nhiều với các sự kiện thị trường và các giao dịch lớn. Đó là lý do tại sao một chỉ báo kỹ thuật xem xét sự biến động ngay từ đầu sẽ giúp các nhà giao dịch tiền điện tử phân tích tốt hơn hành động giá và cải thiện việc ra quyết định.
Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất và lâu đời nhất trên thị trường, đã cho ta thấy sự biến động cực mạnh, điều tương đối bất thường đối với các tài sản kỹ thuật số truyền thống. Nó có thể hoạt động như vậy cả trên khung thời gian lớn hơn và trong mỗi phiên giao dịch. Ví dụ: vào năm 2020, giá của nó đã giảm xuống dưới $5.000 trong suốt tháng 3. Nhưng đạt mức cao nhất mọi thời đại hơn $41.000 vào đầu tháng 1/2021. Điều đó cho thấy mức chênh lệch khổng lồ 156,522% về giá.
Giao dịch tài sản có tính cực biến động không dễ dàng, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro, sử dụng các chỉ báo như Dải Bollinger có thể giúp bạn xác định điểm vào và điểm ra chính xác hơn.
Cách Sử Dụng Dải Bollinger Trong Giao Dịch Crypto
Sử dụng Dải Bollinger trong giao dịch tiền điện tử không khác gì việc sử dụng nó khi giao dịch các tài sản truyền thống, chẳng hạn như các cặp ngoại hối hoặc cổ phiếu công ty.
Tuy nhiên, bạn nên sẵn sàng cho nhiều biến động hơn từ tài sản kỹ thuật số, cơ hội giao dịch và tín hiệu từ chỉ báo cụ thể này.
Đây là cách bạn nên thiết lập Dải Bollinger tùy theo phong cách giao dịch của mình:
Ngắn hạn (Giao Dịch Trong Ngày) - Đường trung bình Động đơn giản với chu kỳ 10 và các dải ở độ lệch chuẩn 1,5;
Trung hạn (Giao Dịch Đảo Chiều) – Đặt SMA với chu kỳ 20 và các dải ở 2 độ lệch chuẩn. Trên thực tế, bạn không nên thay đổi bất cứ điều gì vì đây là các thông số theo mặc định.
Dài hạn (Giao Dịch Vị Thế) – Sử dụng SMA 50 ngày và các dải ở độ lệch chuẩn 2,5.
Theo quy luật, khi các dải thu hẹp trong thời gian biến động thấp, bạn nên sẵn sàng cho sự đột phá theo cả hai hướng. Tuy nhiên, tốt nhất là nên đợi xác nhận rằng sự đột phá kết thúc với một xu hướng mới. Đó là để tránh khả năng xảy ra một đợt đột biến hoặc sụt giảm cô lập. Rốt cuộc, đây là ý tưởng chính đằng sau chiến lược Bollinger Squeeze, hoạt động tốt với các loại tiền kỹ thuật số.
Bên cạnh Bollinger Bounce và Squeeze, các nhà giao dịch tiền điện tử cũng có thể sử dụng Dải Bollinger để giao dịch đáy W và đỉnh M, là các mô hình hiển thị trên biểu đồ hình nến. Chúng rất giống với đáy đôi và đỉnh đôi (double tops and double bottoms).
Để có đáy W hợp lệ, ta nên kiểm tra xem mức thấp đầu tiên, thường hiển thị bên dưới dải dưới của chỉ báo, có thấp hơn mức thấp thứ hai, luôn nằm bên trong dải hay không. Khi tiền điện tử tăng trở lại từ mức thấp thứ hai, các nhà giao dịch sẽ mở các vị thế mua.
Mô hình M-top ngược lại với W-bottom. Mô hình hình thành khi một đợt tăng giá kết thúc bằng một đợt kéo lùi theo sau là một thử nghiệm khác về mức kháng cự được thiết lập bởi mức cao trước đó. Nếu giá không vượt qua ngưỡng kháng cự, thì một mô hình giống như đỉnh kép sẽ xuất hiện. Điều kiện chính là mức cao đầu tiên phải ở bên ngoài các dải trong khi mức cao thứ hai duy trì bên trong các dải. Khi mô hình này xuất hiện trên biểu đồ, các nhà giao dịch bán khống.
Giao Dịch Trong Ngày Với Dải Bollinger (Ngắn Hạn)
Vì nhiều nhà giao dịch tiền điện tử bán lẻ thích giao dịch trong ngày, đây là cách Bollinger Bands có thể áp dụng trong xu hướng tăng và xu hướng giảm:
Xu Hướng Tăng
Chỉ báo có thể cho bạn biết sức mạnh của đợt tăng giá và khi nào nó có thể đảo chiều hoặc mất sức mạnh. Nếu xu hướng tăng đủ mạnh, nó có xu hướng chạm vào dải trên thường xuyên. Xu hướng tăng đạt đến dải trên cùng cho thấy rằng tiền điện tử tiếp tục phát triển và các nhà giao dịch có thể tiếp tục với cảm tính tăng giá.
Tại một số thời điểm, giá có thể lùi về một mức nhất định. Nếu nó lùi về phía sau nhưng vẫn duy trì trên đường SMA và sau đó tăng trở lại về phía dải phía trên một lần nữa, nó cho thấy rất nhiều sức mạnh. Vấn đề là hành động giá tốt hơn không nên chạm vào dải thấp hơn trong một cuộc biểu tình. Nếu nó xảy ra, thì đó là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mất dần sức mạnh và có thể đảo chiều.
Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày đều hướng tới mục tiêu hưởng lợi từ các xu hướng tăng giá mạnh trước khi có những dấu hiệu đảo chiều đầu tiên. Nếu tiền điện tử không chạm được mức cao mới, các nhà giao dịch sẽ đóng vị thế để tránh thua lỗ.
Do đó, Dải Bollinger là một chỉ báo tuyệt vời để theo dõi trạng thái của xu hướng tăng nhằm đo lường sức mạnh hoặc sự suy yếu của nó và dự đoán khả năng đảo chiều.
Xu Hướng Giảm
Trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger để đo lường sức mạnh của một động thái giảm giá và khi nào nó có thể đảo chiều thành xu hướng tăng. Nếu xu hướng giảm mạnh, giá sẽ di chuyển rất gần với dải thấp hơn. Đương nhiên, nó cho thấy hoạt động bán vẫn duy trì ở mức cao.
Một khi giá không chạm vào mức thấp mới và di chuyển dọc theo các dải thấp hơn, đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng giảm đang mất dần động lực. Trong những trường hợp này, những người bán khống sẽ thoát khỏi vị thế của họ.
Trong một thị trường giảm giá, các nhà giao dịch sẽ xem đó là tín hiệu mạnh nhất về sự đảo chiều sắp tới nếu giá đạt đến dải trên hoặc phá vỡ trên nó. Nhiều nhà giao dịch không thích giao dịch trong thời kỳ xu hướng giảm, vì hầu hết các loại tiền điện tử đều nhằm mục đích mở rộng định giá thị trường của họ về lâu dài. Vì vậy, họ sẽ cảm thấy muốn giao dịch ngược lại với xu hướng chung. Họ chọn theo dõi các động thái giảm giá chỉ để tìm kiếm cơ hội mua đáy.
Độ Lệch Của Dải Bollinger
Các nhà giao dịch tiền điện tử cũng có thể sử dụng các độ lệch của Dải Bollinger, chẳng hạn như Độ rộng Dải Bollinger và Dải Bollinger% B (băng thông phần trăm). Ta sẽ tập trung vào độ lệch thứ hai, vì nó là độ lệch phổ biến nhất và cũng bao gồm các tính năng của độ lệch trước.
Bollinger Band% B là một chỉ báo xác định vị trí của giá crypto so với các dải. Như vậy:
Khi% B cao hơn 1, điều đó cho thấy giá ở trên dải trên;
Khi% B bằng 1, có nghĩa là giá đang ở dải trên;
Khi% B trên 0,50, điều đó cho thấy giá nằm trên dải giữa;
Khi% B dưới 0,50, có nghĩa là giá nằm dưới dải giữa;
Khi% B bằng 0, nó cho thấy giá đang ở dải thấp hơn;
Nếu% B dưới 0, điều đó có nghĩa là giá nằm dưới dải thấp hơn.
% B giống như một bộ dao động và được hiển thị bên dưới biểu đồ chính. Nó giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và tín hiệu.
Điều Cần Cân Nhắc Khi Giao Dịch Crypto Với Dải Bollinger
Dải Bollinger là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất do công dụng tuyệt vời của nó. Nhưng nó không thể dự đoán giá tiền điện tử như với bất kỳ chỉ báo nào khác. Các dải phản ứng với biến động giá trong thời gian thực, nhưng chỉ báo không thể đoán trước điều gì xảy ra tiếp theo. Bạn có thể coi nó là một chỉ báo tụt hậu, đặc biệt là khi nó dựa trên một đường trung bình động đơn giản, coi đó là giá trung bình của một vài giai đoạn gần nhất. Tuy nhiên, dự đoán các động thái giá tiếp theo là công việc của bạn và Dải Bollinger có thể cung cấp các gợi ý liên quan.
Các Biện Pháp Phòng Ngừa Cần Lưu Ý
Bạn nên hiểu khi nào bạn nên sử dụng dải Bollinger. Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro hiểu sai khi phân tích biểu đồ.
Nắm Cách Phân Biệt Bollinger Bounce Hoặc Squeeze
Khi co lại xảy ra, dải sigma đại diện cho một dấu hiệu của sự đảo chiều. Nhưng khi xu hướng đang diễn ra, dải sigma sẽ là một tín hiệu tích cực khi chạm tới. Cuối cùng, bạn cần phải giải mã kĩ càng hình dạng của dải Bollinger bằng cách bao gồm các tín hiệu khác nhau như đường trung bình động và hình nến. Chìa khóa để đạt được độ chính xác cao khi truy cập vào Dải Bollinger là xem xét các chỉ báo khác.
Nhìn Vào Nhiều Khung Thời Gian
Chỉ tập trung vào một khung thời gian cụ thể sẽ hạn chế khả năng phân tích chính xác xu hướng thị trường của bạn. Theo quy luật chung, khung thời gian càng dài thì các tín hiệu càng đáng tin cậy. Điều đó nói lên rằng, nếu bạn đang giao dịch ngắn hạn chỉ tập trung vào biểu đồ hàng giờ nhỏ, biểu đồ có thể có các động thái và nhiễu sai. Ví dụ: giả sử bạn chỉ đặt một khung giờ. Trong trường hợp đó, ngay cả khi có xu hướng giảm khi được phân tích hàng ngày hoặc hàng tuần, nó sẽ không được dự đoán chính xác khi có xu hướng tăng đáng kể khi được đánh giá trong một bức tranh tổng thể.
Kết Luận
Cho dù bạn là một nhà giao dịch crypto mới làm quen hay có kinh nghiệm, dải Bollinger vẫn là một chỉ báo đáng tin cậy và hữu ích trong phân tích biểu đồ trong nhiều thập kỷ qua. Khi chỉ báo này được sử dụng đúng cách, nó sẽ giúp xác định trước các mục nhập xấu và tích cực. Hãy thử giao dịch với giá trị cài đặt bình thường nếu bạn là người mới bắt đầu và thực hiện các thay đổi tương ứng để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
ĐĂNG KÝ NGAY tài khoản Bybit và nhận các token và coupon trị giá lên tới $100!
Giao dịch với đòn bẩy lên tới x100
trên BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD, BTCUSDT, ETHUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, và hợp đồng vĩnh viễn XTZUSDT.
Cập nhật tin tức mới nhất:
Mạng Xã Hội – Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, và LinkedIn. Tham gia cùng chúng tôi trên Telegram and Reddit
Bạn có thắc mắc? Truy cậpTrung Tâm Trợ Giúp