Cách Sử Dụng Tiện Ích Mở Rộng Fibonacci Để Tăng Lợi Nhuận Giao Dịch Nhất quán

Các tiện ích mở rộng Fibonacci được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đạt được các dự báo tốt hơn, dẫn đến lợi nhuận giao dịch nhất quán. Đây là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn xác định mục tiêu giá, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như khả năng đảo ngược thị trường. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét chúng là gì, chúng chỉ ra điều gì, cách vẽ chúng và các tiện ích mở rộng Fibonacci cũng như các lần truy ngược Fibonacci so với nhau như thế nào.

Những Bài Học Chính:

• Phần mở rộng Fibonacci là các đường ngang được vẽ trên biểu đồ giá cho thấy các mức giá tiềm năng để đảo ngược xu hướng hoặc mục tiêu giá.

• Các mức mở rộng Fibonacci thường được coi là mức hỗ trợ/kháng cự mạnh và mục tiêu giá tiềm năng cần xem xét là 0,618 (61,8%), 1,000 (100%) và 1,618 (161,8%).

• Sự chồng chéo hoặc cụm các mức “phần mở rộng fib”, kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự khác, cung cấp mức quan trọng thường dẫn đến ít nhất một sự đảo ngược nhỏ.

Tiện Ích Mở Rộng Fibonacci Là Gì?

Phần mở rộng Fibonacci là các đường ngang được vẽ trên biểu đồ giá để chỉ ra các mức giá tiềm năng mà xu hướng có thể nhắm mục tiêu hoặc đảo ngược. Các mức này được tính bằng cách áp dụng tỷ lệ Fibonacci (thường là 0,618, 1,000, 1,272, 1,618 và 2,618) vào một biến động hoặc xu hướng giá đáng kể. Các nhà giao dịch sử dụng các tiện ích mở rộng này để xác định các lĩnh vực hỗ trợ và kháng cự khi quyết định chốt lời hoặc thực hiện giao dịch đảo ngược.

Mặc dù việc lựa chọn các cấp độ mở rộng Fibonacci cuối cùng phụ thuộc vào chiến lược và khả năng chịu rủi ro của nhà giao dịch, nhưng một số cấp độ nhất định đã được chứng minh là đáng tin cậy hơn. Các mức mở rộng Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất bao gồm 0,618 (61,8%), 1,000 (100%) và 1,618 (161,8%), với 0,618 thường được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Theo Lý thuyết Sóng Elliott, 1,000 là mục tiêu chung cho các mô hình sóng điều chỉnh và 1,618 còn được gọi là “tỷ lệ vàng”, được xem là mục tiêu tiềm năng cho việc kéo dài giá.

Xác định khung thời gian tốt nhất để giao dịch mức Fibonacci phần lớn phụ thuộc vào phong cách và sở thích của nhà giao dịch. Các mức mở rộng Fibonacci có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào, có thể là biểu đồ trong ngày ngắn hạn hoặc biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần dài hạn. Các khung thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 15 phút hoặc theo giờ, được các nhà giao dịch trong ngày ưa thích nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhanh chóng, trong khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư swing thường tập trung vào biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần để xác định các mục tiêu và xu hướng giá lớn hơn.

Fibonacci Extension Cho Bạn Biết Gì?

Một nhà giao dịch áp dụng chính xác công cụ mở rộng Fibonacci vào các biến động giá đáng kể được trang bị các điểm đảo chiều tiềm năng. Đây là một lợi ích to lớn cho các nhà giao dịch muốn thoát khỏi xu hướng hiện tại hoặc tham gia giao dịch vào thay đổi xu hướng tiếp theo.

Các tiện ích mở rộng Fibonacci trên biểu đồ giá tiết lộ các mức quan trọng cho thấy động thái giá có thể kéo dài đến đâu hoặc gặp phải sự từ chối. Các mức này được tính bằng cách nhân độ dài của động thái giá trước đó với tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn như 0,618, 1,000, 1,272, 1,618 và 2,618. Các nhà giao dịch sử dụng các cấp độ để xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cũng như đặt mục tiêu lợi nhuận.

Một trong những hiểu biết chính mà tiện ích mở rộng Fibonacci cung cấp là xác định các dự báo giá và mục tiêu lợi nhuận. Các mức thu được cho phép các nhà giao dịch dự đoán xu hướng giá có khả năng ngăn chặn hoặc gặp phải kháng cự, cho phép họ lập kế hoạch giao dịch cho phù hợp. Đối với những người đã tham gia giao dịch, các khu vực giá chính này cung cấp mức lợi nhuận để xem xét đóng giao dịch. Đối với các nhà giao dịch không ở vị thế, các khu vực đảo chiều tiềm năng này có thể mang đến cho họ cơ hội đặt giao dịch đảo chiều.

Các nhà giao dịch có kỹ năng phân tích kỹ thuật và tiện ích mở rộng Fibonacci sẽ tìm kiếm sự trùng lặp và hợp nhất của các cấp chính trên các khung thời gian biểu đồ khác nhau. Khi mức giá chồng chéo này xuất hiện, nó báo hiệu sự hài hòa trong các sóng khác nhau, làm tăng khả năng đảo ngược.

Ngoài ra, khi bạn kéo dài các mức mở rộng Fibonacci đến hành động giá lịch sử trên biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng các mức hỗ trợ và kháng cự khác có thể nằm trong cùng một khu vực giá. Đây cũng là một tín hiệu mạnh mẽ hơn mà mức hỗ trợ và kháng cự có thể sẽ nắm giữ, ít nhất là ban đầu.

Cách Tính Tiện Ích Mở Rộng Fibonacci

Phần mở rộng Fibonacci đến từ các con số trong chuỗi Fibonacci. Nếu bạn không quen thuộc, trình tự Fibonacci là:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377...

Số tiếp theo luôn là tổng của hai số trước đó và tiếp tục mà không có giới hạn. Tỷ lệ Fibonacci quan trọng được xác định từ chuỗi số này.

Ví dụ: hãy tập trung vào số 144. Khi chia 144 cho số bên phải (233), bạn nhận được 0,618 hoặc 61,8%. Khi chia 144 cho số bên trái (89), bạn nhận được 1,618 hoặc 161,8%.

Tỷ lệ 1,618 được coi là tỷ lệ vàng vì những lý do nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Tỷ lệ vàng này được tìm thấy rất nhiều trong thế giới tự nhiên. Do đó, giao dịch này được áp dụng cho thị trường và các nhà giao dịch sử dụng Fibonacci để giúp quản lý các giao dịch của họ.

Nếu tiếp tục so sánh 144 bằng hai số so với bên trái (55), chúng ta sẽ nhận được 2,618 hoặc 261,8%. Về lý thuyết, bạn có thể áp dụng phương trình toán học nhỏ này cho bất kỳ số nào trong trình tự và tỷ lệ sẽ đạt 61,8%, 161,8% và 261,8%.

Một con số phổ biến khác được sử dụng với công cụ mở rộng là 100%. Điều này được hình thành khi bạn so sánh các con số ở đầu trình tự (1 và 1). Khi chia 1 cho số bên trái (1), bạn sẽ nhận được 100%.

Cách Vẽ Tiện Ích Mở Rộng Fibonacci

Công cụ mở rộng Fibonacci là công cụ chỉ với 3 cú nhấp chuột trên biểu đồ của bạn. Sau đây là một quy trình đơn giản để vẽ.

Tìm và kích hoạt công cụ vẽ Mở Rộng Fibonacci trong biểu đồ của bạn. Nếu ban đầu bạn không thấy, phần mềm này có thể được đặt tên là Mở Rộng Fib hoặc Mở Rộng Fib Dựa Trên Xu Hướng hoặc thậm chí có thể bị gắn nhãn sai là Mở Rộng Fib. Xin lưu ý rằng một số biểu đồ có thể cung cấp công cụ này dưới dạng bản vẽ 4 cú nhấp chuột và điều đó cũng không sao.

Làm theo các hướng dẫn sau để vẽ các tiện ích mở rộng fib trên biểu đồ của bạn.

Nếu thị trường đang có xu hướng tăng, hãy tìm mức swing thấp để bắt đầu rút thăm dưới dạng cú nhấp chuột đầu tiên của bạn.

Sau đó, tìm mức giá cao tiếp theo và nhấp lại để nhấp vào lần thứ hai. Về cơ bản, các tiện ích mở rộng Fibonacci đo lường độ dài của xu hướng giữa các cú nhấp chuột đầu tiên và thứ hai.

Thứ ba, tìm mức swing thấp tiếp theo sau cú nhấp chuột thứ hai. Mức swing thấp này phải cao hơn mức swing thấp được sử dụng cho cú nhấp chuột đầu tiên. Trên thực tế, mức swing thấp này là sự hồi quy của đợt tăng trước đó và thấp hơn mức swing cao. Nhấp lần thứ ba vào mức swing thấp này.

Tại thời điểm này, các mức Fibonacci sẽ xuất hiện dưới dạng các đường ngang trên biểu đồ của bạn.

Trong ví dụ về Bitcoin ở trên từ năm 2018–19, hãy chú ý cách giá Bitcoin giảm và do dự gần một số mức Fibonacci (0,618, 1,618, 2,618 và 4,236).

Công cụ Fibonacci cũng được sử dụng trong các xu hướng giảm, sử dụng các nguyên tắc tương tự để dự đoán mức độ hiệu chỉnh có thể di chuyển sâu như thế nào.

Trong biểu đồ trên, Ethereum bắt đầu giảm vào đầu năm 2022 sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021. Sau đó, sau một đợt tăng giá ngắn, Ethereum bắt đầu điều chỉnh hơn nữa.

Sau khi áp dụng công cụ mở rộng Fibonacci cho mức giảm, mức giá thấp năm 2022 xuất hiện ở mức Fibonacci 1,618. Từ mức thấp nhất vào tháng 6/2022, Ethereum tăng gần 100% và công cụ mở rộng Fibonacci giúp xác định mức hỗ trợ nơi quá trình điều chỉnh sẽ kết thúc.

Cách Sử Dụng Tiện Ích Mở Rộng Fibonacci Để Giao Dịch Crypto

Công dụng chính của công cụ mở rộng Fibonacci trong crypto là ước tính giá mục tiêu cho sự kết thúc xu hướng.

Sau đây là hai chiến lược giao dịch về cách một nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này.

#1: Ước tính sự kết thúc của xu hướng tăng để thoát khỏi một giao dịch mua

Chiến lược giao dịch đầu tiên được áp dụng khi một nhà giao dịch đang long ở một vị thế và cần biết khi nào nên thoát giao dịch. Tiện ích mở rộng Fibonacci có thể giúp nhiều nhà giao dịch xác định các bước ngoặt tiềm năng.

Vào tháng 3/2022, Ethereum đang tăng mạnh. Sau khi tạm dừng một thời gian ngắn, giá tiếp tục cao hơn, đạt mức 100%. Sau đó, Ethereum khắc một người đàn ông treo cổ, một trong nhiều mô hình nến mà các nhà giao dịch theo dõi. Vì một người treo cổ là một mô hình giá xuống hình thành gần mức kháng cự đáng kể ở đỉnh xu hướng tăng, điều đó cho thấy thị trường sẽ sớm đảo ngược. Ngày hôm sau, Ethereum bắt đầu giảm gần 50%.

#2: Ước tính sự kết thúc của xu hướng giá xuống để mở một giao dịch dài hạn

Thị trường giá xuống trong crypto có thể trở nên ... tốt, không thể chịu nổi. Chiến lược giao dịch thứ hai là sử dụng công cụ Fibonacci bằng cách ước tính khả năng hỗ trợ để xem việc điều chỉnh có thể kết thúc ở đâu. Điều này mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội mua vào thị trường crypto với giá rẻ hơn.

Trên đây là xu hướng Ethereum giảm, từ tháng 4 đến tháng 6/2023.

Khi vẽ tiện ích mở rộng Fib, hãy chú ý cách giá tạm dừng ở mức 61,8%, sau đó cuối cùng điều chỉnh thêm về tiện ích mở rộng 100%. Khi phần đuôi hình thành từ mặt giảm của nến, điều đó cho thấy thị trường đang tôn trọng mức mở rộng Fibonacci này. Do đó, nhà giao dịch có thể bắt đầu xây dựng chiến lược giao dịch để chuẩn bị cho xu hướng tăng.

Trong trường hợp này, khi đạt đến mức mở rộng 100%, Ethereum sẽ tăng khoảng 15% chỉ trong hơn một tuần.

Mở Rộng Fibonacci so với Hồi Quy Fibonacci

Các khái niệm về phần mở rộng Fibonacci và hồi quy Fibonacci được xây dựng xung quanh cùng một chuỗi Fibonacci. Tuy nhiên, cách bạn vẽ các công cụ và những thông tin bạn thu thập được từ chúng khác nhau.

Ví dụ: công cụ mở rộng là công cụ 3 cú nhấp chuột đo lường khả năng di chuyển của sóng xu hướng. Do đó, cần ba điểm để đo lường sóng đầu tiên và sau đó chiếu lên sóng tiếp theo.

Mặt khác, công cụ hồi quy Fibonacci được sử dụng chỉ để xem sóng ngược xu hướng sẽ di chuyển bao xa, dựa trên độ dài của sóng ban đầu. Do đó, công cụ hồi quy Fibonacci chỉ cần hai điểm để đo độ dài của sóng xu hướng một cách hiệu quả.

Cuối cùng, các mức Fibonacci phổ biến nhất cho mỗi công cụ là khác nhau. Mức mở rộng thường giảm xuống 100% hoặc cao hơn, trong khi mức hồi quy Fibonacci dưới 100%

Ưu Điểm Và Hạn Chế Của Tiện Ích Mở Rộng Fibonacci

Tiện ích mở rộng Fibonacci cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ có giá trị để phân tích biểu đồ, hỗ trợ xác định mục tiêu giá và vùng kháng cự tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu cả ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng các tiện ích mở rộng này để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Ưu điểm

Nhận Dạng Mục Tiêu Giá : Tiện ích mở rộng Fibonacci giúp nhiều nhà giao dịch xác định các mục tiêu giá tiềm năng, cho phép chốt lời và lập kế hoạch giao dịch chính xác hơn.

Đơn Đăng Ký Chung : Các tiện ích mở rộng Fibonacci có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường và/hoặc khung thời gian nào, khiến chúng trở thành công cụ linh hoạt cho các nhà giao dịch thuộc các loại tài sản khác nhau.

Mức chồng chéo có khả năng xảy ra: Các mức mở rộng Fibonacci khác nhau có thể chồng chéo hoặc tập trung xung quanh cùng một khu vực giá. Cụm hoặc chồng chéo này thường dẫn đến đảo chiều giá, cung cấp cho các nhà giao dịch manh mối để thoát giao dịch hoặc có thể tham gia giao dịch đảo chiều.

Giới hạn

Tính Chủ Quan Trong Lựa Chọn Swing Giá : Việc chọn biến động giá phù hợp để áp dụng tiện ích mở rộng đòi hỏi một số thực hành. Các nhà giao dịch ở các cấp độ kỹ năng khác nhau có thể chọn các biến động hơi khác nhau, có khả năng dẫn đến các biến động trong đó các cấp độ mở rộng hạ cánh.

Không đủ chỉ báo duy nhất : Mặc dù các tiện ích mở rộng Fibonacci cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, nhưng chúng hiệu quả hơn khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác để hình thành chiến lược giao dịch toàn diện.

Không hiệu quả trong Thị Trường Trendless hoặc Choppy :Các tiện ích mở rộng Fibonacci hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng và có thể kém hiệu quả hơn trong các điều kiện thị trường bị giới hạn phạm vi hoặc thị trường ảm đạm, nơi biến động giá ít nổi bật hơn.

Điểm Mấu Chốt

Bằng cách tận dụng tiện ích mở rộng Fibonacci, các nhà giao dịch có thể có được những hiểu biết có giá trị về các dự báo giá, các khu vực hỗ trợ và kháng cự cũng như các khu vực đảo chiều tiềm năng. Mặc dù công cụ mở rộng fib có những hạn chế, nhưng khi được sử dụng trong thị trường xu hướng, công cụ này có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian biểu đồ khác nhau, khiến nó trở thành công cụ yêu thích của các nhà giao dịch.