Chỉ Báo Kênh Gaussian và Quan Điểm Crypto Dài Hạn
Các chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để dự đoán biến động giá trong tương lai của các công cụ tài chính. Trong bối cảnh giá Bitcoin không chắc chắn, có rất nhiều cuộc thảo luận về Kênh Gaussian và khả năng chỉ báo này dự đoán kết quả trong tương lai.
Nếu bạn đang HODL Bitcoin hoặc các công cụ tài chính khác, bài viết này có thể giúp bạn quyết định xem có nên nắm giữ những tài sản này hay thay đổi chiến lược của mình hay không. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về các chiến lược liên quan mà cả nhà giao dịch dài hạn và nhà giao dịch swing đều có thể sử dụng để hưởng lợi từ biến động giá hiện tại.
Chỉ Báo Kênh Gauxơ Là Gì?
Chỉ báo kênh Gaussian là chỉ báo kỹ thuật xác định xu hướng giá trên thị trường tài chính bằng cách giảm thiểu độ trễ.
Chỉ số này được cho là do Carl Friedrich Gauss, một trong những nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại. Mặc dù Gauss không có quyền truy cập vào phần mềm thống kê hiện đại, cũng như không có ý định giao dịch hàng hóa, nhưng các mô hình thống kê của ông đã chứng minh khả năng diễn giải biến động giá trong thị trường tài chính cực kỳ mạnh mẽ.
Giải thích hiện đại về chỉ báo kênh Gau-xơ dựa trên các khái niệm thống kê phổ biến về phân phối thông thường và đường cong chuông. Về mặt kỹ thuật, việc phân phối dữ liệu bình thường đặt giá trị trung bình vào trung tâm và độ lệch chuẩn đo lường sự phân tán xung quanh giá trị trung bình.
Nói một cách đơn giản, chỉ báo kênh Gaussian cố gắng dự đoán hướng của xu hướng giá, có thể được sử dụng để giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và các công cụ tài chính khác.
Kênh Gaussian Là Gì?
Trong phần mềm giao dịch, một chỉ báo là một kênh bao gồm ba dải: Một ban nhạc cao, một ban nhạc trung tâm và một ban nhạc thấp. Bất cứ khi nào giá vào kênh từ đỉnh hoặc đáy, điều đó báo hiệu khả năng đảo chiều giá. Sự thay đổi màu sắc từ đỏ sang xanh lá cây (hoặc xanh lá cây sang đỏ) xác nhận sự thay đổi.
Gần đây, chỉ báo kênh Gauxơ đang thu hút được nhiều sự chú ý. Đó là tin tức vì các nhà đầu tư crypto muốn biết liệu giá Bitcoin sẽ tiếp tục giảm hơn nữa hay liệu nó sẽ phục hồi trở lại.
Nếu xu hướng giá trên kênh Gaussian là bất kỳ dấu hiệu nào, các biểu đồ hàng tuần và hàng ngày của BTC/USD cho thấy rằng chúng ta có thể thấy một đợt giảm giá trong những tháng tới. Chúng ta có thể dễ dàng đánh giá qua sơ đồ BTC/USD hàng tuần.
Nếu mọi thứ khác vẫn không đổi, các nhà đầu tư đang tìm kiếm Bitcoin HODL nên xem xét lại quyết định của họ. Nếu giá tăng, đã đến lúc phải thắt chặt vì giá có thể giảm mạnh tại thời điểm này trước khi lấy lại đà tăng trong tương lai. Mặt khác, đây có thể là cơ hội lý tưởng để các nhà giao dịch swing chốt lời vì xu hướng này đang trở nên dễ dự đoán hơn.
Đồng thời, chúng ta cần hiểu rằng chỉ báo kênh Gaussian không phải là Chén Thánh; nó cũng có thể đưa ra các tín hiệu sai. Nếu bạn xem xét kỹ biểu đồ trước đó, bạn có thể quan sát thấy rằng chỉ báo này đã đưa ra tín hiệu sai vào tháng 3/2020 khi giá đóng dưới kênh.
Để tránh thua lỗ, các nhà giao dịch sử dụng cắt lỗ và các phương pháp khác, được thảo luận ở phần sau của bài viết này.
Cách Sử Dụng Chỉ Báo Kênh Gaussian
Chỉ báo có thể được sử dụng theo nhiều cách. Ví dụ: nếu bạn đang tăng giá trên Bitcoin, hãy đợi giá vào kênh Gaussian. Điều này có thể cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Để xác nhận động thái như vậy, các nhà giao dịch thường đợi nến kết thúc trên dải dưới của kênh Gaussian. Khi giá đi qua dải trên, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng. Một chiến lược tương tự có thể được sử dụng để dự báo xu hướng giảm.
Sau đây là tổng quan về xu hướng tăng giá:
Các nhà giao dịch tìm kiếm các giao dịch dài hạn cũng có thể đợi chỉ báo kênh Gau-xơ chuyển từ xanh sang đỏ hoặc ngược lại. Trong trường hợp này, họ có thể nhận được tín hiệu tinh tế hơn mà không có cảnh báo sai. Tuy nhiên, nhược điểm của việc chờ đợi chỉ báo thay đổi màu sắc là sự chậm trễ trong việc tham gia thị trường.
Mặc dù chỉ báo kênh Gaussian là một công cụ rất mạnh mẽ để phát hiện sự thay đổi xu hướng, bạn nên chọn một điểm vào lệnh dựa trên mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Một số nhà giao dịch cũng sử dụng dải trung bình để bắt đầu giao dịch, trong khi những người khác thích một chỉ báo kỹ thuật bổ sung để xác nhận xu hướng.
Ưu và Nhược Điểm của Chỉ Báo Kênh Gau-xơ
Nếu được sử dụng một cách thận trọng, kênh Gaussian có thể phát hiện một xu hướng mới tiềm năng. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể hữu ích nếu bạn cũng nhận thức được những rủi ro. Hiểu được những thiếu sót như vậy sẽ giúp xây dựng một chiến lược khả thi có thể chịu được biến động giá sai hướng.
Ưu điểm
Nếu chúng ta tin rằng lịch sử lặp lại, thì động lực dựa trên giá của chỉ báo kênh Gau-xơ về mặt lý thuyết có thể cung cấp một dấu hiệu mạnh mẽ về xu hướng sắp tới.
Chỉ báo rất dễ theo dõi. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ đơn giản là mua và bán bất cứ khi nào chỉ báo lần lượt chuyển sang màu xanh và đỏ.
Hệ thống này dựa trên khái niệm toán học đã được chứng minh, vẫn được các nhà thống kê và nhà khoa học sử dụng trong việc xây dựng các lý thuyết khoa học.
Nhược điểm
Kênh Gaussian là một chỉ báo đà tụt hậu dài hạn. Trong ngắn hạn, giá có thể mở rộng quá mức ra ngoài kênh, dẫn đến việc vào lệnh bị trì hoãn.
Do bản chất của các chỉ báo tụt hậu, phản ứng vào-ra chậm trễ đòi hỏi phải phân tích thêm hoặc sử dụng một chỉ báo khác có thể xác nhận xu hướng.
Mặc dù có ý nghĩa quan trọng, nhưng chỉ báo kênh Gauxơ vẫn chưa khả dụng trên hầu hết các phần mềm giao dịch phổ biến. Bạn có thể cần tải xuống từ nguồn của bên thứ ba để sử dụng trên nền tảng ưa thích của mình.
Chỉ Báo Kênh Gauxơ Có Đáng Tin Cậy Không?
Không có bất kỳ tiêu chuẩn chung nào để xác định độ tin cậy của bất kỳ chỉ báo nào. Mặc dù vậy, một số yếu tố nhất định có thể cho bạn biết bạn có nên dựa vào các thông số kỹ thuật hay không.
Trước tiên, hãy tìm một chỉ báo cung cấp nhiều tín hiệu chính xác hơn các tín hiệu không chính xác. Về lý thuyết, bạn sẽ có lợi nhuận nếu có thể dự đoán chính xác xu hướng thường xuyên hơn. Bất chấp lý thuyết này, rất ít nhà giao dịch - nếu có - sẽ xem xét giao dịch với một chỉ báo như vậy vì các nhà giao dịch thường tìm cách đạt được lợi nhuận đáng kể.
Do đó, một chỉ số quan trọng khác mà các nhà giao dịch tìm kiếm là tỷ lệ lãi/lỗ tiềm năng . Nếu chỉ báo của bạn chỉ đúng 50% khi xác định giá, nhưng cung cấp tỷ lệ lãi/lỗ tốt cho mỗi giao dịch, thì đó là điều đáng tin cậy.
Lý tưởng nhất là một chỉ báo đáng tin cậy cung cấp tín hiệu chính xác thường xuyên hơn và tỷ lệ lãi lỗ cao hơn 2:1.
Dựa trên hai yếu tố quyết định này, kênh Gauss dường như là một chỉ báo rất đáng tin cậy. Điều này thể hiện rõ ràng từ các cơ hội được phản ánh trong biểu đồ BTC/USD hàng ngày. Bằng cách đề cập đến biểu đồ BTC/USD bắt đầu từ tháng 10/2020, khi giá Bitcoin tăng, chúng ta có thể thấy rằng chỉ báo này đã dự đoán chính xác xu hướng, cả trong điều kiện xu hướng và phạm vi. Điều này bất chấp nhiều thăng trầm. Nếu bạn là nhà đầu tư trung hạn dựa vào biểu đồ này, có ít nhất bốn xu hướng rõ ràng theo một trong hai hướng.
Ngoài ra, nhiều người dùng có xu hướng dựa vào các dải dưới và dải trên của chỉ báo kênh Gaussian làm mức hỗ trợ và kháng cự cho BTC.
Chiến Lược Giao Dịch Kênh Gaussian
Phân tích kỹ thuật chủ yếu được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Nói cách khác, chỉ tốt nếu bạn có thể xác định chính xác các điểm vào và thoát chính xác trên biểu đồ giao dịch.
May mắn thay, độ tin cậy của chỉ báo kênh Gaussian cho phép các nhà giao dịch đưa ra các chiến lược phù hợp với phong cách giao dịch của họ. Để bắt đầu, sau đây là tổng quan về các chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng:
1. Mức hỗ trợ và kháng cự: Kênh Gaussian có cơ chế tích hợp cho các điểm vào và thoát. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nến để vào và thoát giao dịch bằng cách sử dụng các dải trên và dưới của kênh.
Hãy tìm tín hiệu tăng bất cứ khi nào nến đóng bên trong kênh từ bên dưới. Bạn có thể đặt mức cắt lỗ tại điểm thấp nhất của xu hướng hiện tại. Thu lợi nhuận khi xu hướng thay đổi — tức là nến đóng bên trong kênh từ trên xuống.
2. Khung Thời Gian : Họ nói rằng việc nắm giữ một vị thế trái ngược với xu hướng hiện tại tương tự như đứng trước một chuyến tàu. Nói một cách đơn giản hơn, bạn sẽ nhanh chóng kiệt sức khi đi ngược lại xu hướng hiện tại. Thay vào đó, sẽ có lợi nhuận cao hơn nếu bạn theo xu hướng.
Một cách để làm điều này là tìm ra xu hướng hàng ngày hoặc hàng tuần trên biểu đồ. Nếu xu hướng dài hạn là tăng giá, chỉ thực hiện giao dịch tăng giá. Nếu xu hướng dài hạn là giảm, hãy thực hiện giao dịch giảm.
Khi theo xu hướng, bạn có thể tìm thấy tỷ lệ lãi/lỗ rất hợp lý. Trong ví dụ trên, việc nhập sai sẽ ngăn bạn lại trong vòng một vài điểm, vì mức cắt lỗ nằm ngay trên đỉnh của nến cuối cùng. Tuy nhiên, việc tham gia tiếp theo sẽ thu được những lợi ích đáng kể ngay cả khi một đợt cắt lỗ chặt chẽ khác.
3. Chỉ Báo Bổ Sung : Đôi khi, xu hướng không rõ ràng như bạn muốn. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là sử dụng một chỉ báo khác để xác nhận biến động giá. Ngày nay, hầu hết các phần mềm phổ biến đều cung cấp các chỉ báo "chuyển giao trung bình" khác nhau. Bạn có thể sử dụng giao thoa đường trung bình động (MA) để tham gia và thoát giao dịch nhanh chóng trong một thị trường khác nhau.
Điểm Mấu Chốt
Chỉ báo kênh Gaussian là một công cụ mạnh mẽ có thể dự báo chính xác xu hướng trong tương lai. Bạn có thể sử dụng như một chỉ báo độc lập hoặc kết hợp với một chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu. Bất kể phong cách giao dịch của bạn là gì, chỉ báo kênh Gaussian có thể cung cấp tín hiệu vào và ra chính xác trong nhiều khoảng thời gian và điều kiện thị trường khác nhau.