Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Nâng Cao

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Bạn đang muốn thành thạo nghệ thuật phân tích kỹ thuật với chỉ báo hiệu quả nhưng dễ hiểu? Bạn không cần tìm đâu xa ngoài chỉ báo Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ (MACD), còn được gọi là “chỉ báo MACD”! Công cụ linh hoạt này có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng mới, tín hiệu mua/bán tiềm năng và sự phân kỳ tăng giá hoặc giảm giá một cách dễ dàng. Hãy cùng chúng tôi khám phá những bí mật của MACD và các ứng dụng thực tế của MACD trong thế giới giao dịch, sử dụng chỉ báo MACD làm thành phần chính trong chiến lược của bạn.

Sử dụng đường trung bình động lũy thừa 12 và 26 chu kỳ, chỉ báo MACD – một chỉ báo dao động động lượng theo xu hướng, hỗ trợ nhà giao dịch xác định xu hướng mới và tín hiệu mua/bán tiềm năng. Bằng cách đánh giá mối quan hệ giữa các đường trung bình động này, MACD cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về sức mạnh, hướng và động lượng của xu hướng thị trường đối với các tài sản tài chính khác nhau.

Về cơ bản, MACD bao gồm ba yếu tố chính: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ tần suất. Các thành phần này hoạt động cùng nhau để mang lại sự hiểu biết toàn diện về biến động thị trường, cho phép nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên tín hiệu của chỉ báo.

, chỉ báo MACD được tạo ra vào cuối những năm 1970 để giúp nhà giao dịch phát hiện các xu hướng mới và tín hiệu mua/bán tiềm năng trên thị trường tài chính. MACD là viết tắt của từ Moving Average Convergence Divergence (Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ) và là chỉ báo dao động động lượng theo xu hướng sử dụng đường trung bình động lũy thừa (EMA) 12 và 26 chu kỳ để nhận diện các xu hướng mới và cơ hội mua/bán tiềm năng, khiến chỉ báo này trở thành một công cụ thiết yếu giúp hiểu đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD trong các chiến lược giao dịch.

Đường MACD xác định các điểm tham gia theo xu hướng và động lượng, giúp nhà giao dịch duy trì giao dịch lâu hơn bằng cách đánh giá mối quan hệ giữa EMA 12 ngày và EMA 26 ngày. Nhờ đó có thể dẫn đến nhiều cơ hội giao dịch sinh lời hơn và hiểu rõ hơn về xu hướng của thị trường.

Gerald Appel đã phát triển chỉ báo MACD vào cuối những năm 1970 như một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để phân tích kỹ thuật. Mục tiêu của ông là hiểu rõ hơn về giá cổ phiếu nhằm khám phá thông tin liên quan đến động lượng, sức mạnh và xu hướng của cổ phiếu.

Sau khi ra mắt, chỉ báo MACD đã được cộng đồng giao dịch nồng nhiệt đón nhận và kể từ đó đã trở thành một trong những chỉ báo giao dịch nổi tiếng và được sử dụng thường xuyên nhất. Ngoài MACD, Gerald Appel đã có những đóng góp phân tích đáng chú ý và là tác giả của những cuốn sách về phân tích kỹ thuật, củng cố di sản của ông trong thế giới giao dịch.

Như đã lưu ý trước đó, ba thành phần tạo nên MACD là: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ tần suất. Các thành phần này cùng nhau giúp nhà giao dịch đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên các tín hiệu do các thành phần này tạo ra.

Để tối đa hóa lợi ích của chỉ báo MACD, điều quan trọng là phải hiểu vai trò của từng thành phần và sự tương tác giữa chúng. Trong các phần sau, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng thành phần và tầm quan trọng của chúng trong thế giới giao dịch.

Là chỉ báo kỹ thuật, đường MACD minh họa sự khác biệt giữa hai đường trung bình động. Giá trị này được tính bằng cách lấy EMA 12 chu kỳ trừ đi 

. Đường này đóng vai trò là thành phần chính của chỉ báo MACD và phản ánh mối quan hệ giữa hai EMA, giúp nhà giao dịch đánh giá hướng của xu hướng và tạo tín hiệu mua và bán.

Khi sử dụng chỉ báo MACD, ta có thể diễn giải như sau:

Đường tín hiệu, được bắt nguồn từ đường EMA 9 chu kỳ của đường MACD, gợi ý các quyết định mua và bán và hỗ trợ xác định các điểm đảo chiều MACD. Được vẽ trên đường MACD, điều quan trọng là phải xác định các cơ hội giao dịch và đảo chiều xu hướng tiềm năng.

Đường MACD giao cắt trên đường tín hiệu được coi là tín hiệu tăng, cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, đường MACD giao cắt dưới đường tín hiệu được coi là tín hiệu 

, cho thấy cơ hội bán tiềm năng. Nhờ hiểu được vai trò của đường tín hiệu và mối quan hệ của nó với đường MACD, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Biểu đồ tần suất đóng vai trò thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, cung cấp hình ảnh đại diện cho hai đường này. Đây là biểu diễn đồ thị giúp nhà giao dịch nhận ra các khả năng đảo chiều xu hướng và xác thực hướng của xu hướng.

Giá trị dương trên biểu đồ ngụ ý xu hướng tăng giá, trong khi giá trị âm ngụ ý xu hướng giảm giá. Bằng cách kiểm tra biểu đồ tần suất, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh và hướng của xu hướng, cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong các giao dịch của mình.

Tín hiệu MACD có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị cho nhà giao dịch thông qua việc diễn giải về sự giao cắt với đường tín hiệu, giao cắt với đường số 0 và phân kỳ. Những tín hiệu này có thể giúp nhà giao dịch xác định cơ hội mua hoặc bán tiềm năng, đánh giá động lượng thị trường và đánh giá sức mạnh tổng thể của một xu hướng.

Trong các phần sau, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn từng loại tín hiệu, thảo luận về cách có thể sử dụng chúng để tăng cường các chiến lược giao dịch và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Trong phân tích kỹ thuật, đường MACD và đường tín hiệu đóng một vai trò quan trọng. Khi chúng giao cắt với nhau, được gọi là giao cắt với đường tín hiệu hoặc khi đường MACD giao cắt với đường tín hiệu, trường hợp này được gọi là “giao cắt MACD”. Đây có thể là dấu hiệu của các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng. Giao cắt với đường tín hiệu tăng xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, cho thấy xu hướng tăng giá có thể xảy ra. Ngược lại, giao cắt giảm giá xảy ra khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, báo hiệu xu hướng giảm giá tiềm tàng.

Điều quan trọng là phải thận trọng khi tiếp cận tình huống giao cắt với đường tín hiệu, đặc biệt là khi chúng xảy ra ở các điểm cực dương hoặc điểm cực âm. Bằng cách hiểu ý nghĩa của các điểm giao cắt này và kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch toàn diện, nhà giao dịch có thể tự tin hơn khi hành động dựa trên các tín hiệu do chỉ báo MACD tạo ra.

 xảy ra khi đường MACD cắt lên trên hoặc cắt xuống dưới đường số 0, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Đường MACD cắt lên trên đường số 0 được coi là tín hiệu tăng, cho thấy động lượng tăng. Ngược lại, đường MACD cắt xuống dưới đường số 0 được coi là tín hiệu giảm, ngụ ý động lượng giảm.

Nhờ hiểu được ý nghĩa của giao cắt với đường số 0 và kết hợp chúng vào một chiến lược giao dịch toàn diện, nhà giao dịch có thể dự đoán tốt hơn xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong các giao dịch của họ.

Sự phân kỳ xảy ra khi giá và chỉ báo MACD di chuyển theo các hướng ngược nhau, có khả năng báo hiệu sự đảo chiều xu hướng hoặc tăng/giảm đáng kể. Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo ra đáy thấp hơn, nhưng đường MACD hình thành đáy thấp hơn đáy trước đó, cho thấy một đợt tăng giá tiềm năng. Ngược lại, sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo ra đỉnh cao hơn, nhưng đường MACD tạo ra đỉnh thấp hơn, cho thấy khả năng giảm giá. Nhờ hiểu được sự phân kỳ tăng giá, nhà giao dịch có thể dự đoán tốt hơn các đợt tăng giá tiềm năng và đưa ra quyết định sáng suốt.

Bằng cách nhận ra sự phân kỳ và ý nghĩa của nó, nhà giao dịch có thể dự đoán tốt hơn sự đảo chiều của thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong các giao dịch của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự phân kỳ không phải lúc nào cũng dự báo thành công tất cả các trường hợp đảo chiều.

Kết Hợp MACD với Các Chỉ Báo Khác

Độ chính xác và độ tin cậy của tín hiệu giao dịch có thể được tăng cường bằng cách kết hợp MACD với các chỉ báo khác như RSI và Stochastic. Bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo, nhà giao dịch có thể có được cái nhìn toàn diện hơn về điều kiện thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch khôn ngoan hơn.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về cách kết hợp MACD với RSI và Stochastic, hai chỉ báo động lượng phổ biến, nhằm tăng cường hơn nữa các chiến lược giao dịch và cải thiện phân tích thị trường tổng thể.

 cùng nhau có thể giúp xác định xu hướng và sức mạnh của biến động giá tài sản. Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI) là chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường tốc độ và mức độ biến động giá gần đây của chứng khoán. Bằng cách sử dụng RSI để phát hiện các điều kiện quá mua và quá bán cũng như MACD để xác nhận hướng của xu hướng, nhà giao dịch có thể giảm tổn thất giao dịch và nắm giữ các vị thế theo hướng của xu hướng đã được thiết lập rõ ràng.

Bằng cách kết hợp MACD và RSI, nhà giao dịch có thể chứng thực các tín hiệu của chúng và phát hiện các cơ hội giao dịch có thể xảy ra; điều này dẫn đến các quyết định giao dịch sáng suốt và có lợi nhuận hơn.

Có thể sử dụng MACD và Stochastic để xác nhận hướng của xu hướng và các điểm vào lệnh/thoát lệnh tiềm năng. Chỉ báo Stochastic được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán trên thị trường, trong khi MACD được sử dụng để xác định xu hướng và động lượng của chứng khoán. Bằng cách kết hợp hai chỉ báo này, nhà giao dịch có thể có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Sử dụng kết hợp MACD và Stochastic có thể giúp nhà giao dịch theo những cách sau:

Thiết Lập và Tùy Chỉnh MACD trên Biểu Đồ Của Bạn

Để thiết lập MACD trên biểu đồ của bạn, người dùng thường sử dụng cài đặt mặc định là 12, 26 và 9 cho các đường EMA nhanh, chậm và tín hiệu tương ứng. Các cài đặt này có thể được tùy chỉnh tùy thuộc vào ưu tiên của nhà giao dịch và các điều kiện thị trường cụ thể mà họ đang phân tích.

Các nền tảng giao dịch khác nhau, chẳng hạn như 

 4, cung cấp các công cụ để thiết lập và tùy chỉnh chỉ báo MACD trên biểu đồ. Bằng cách điều chỉnh cài đặt và hiểu các thành phần của chỉ báo MACD, nhà giao dịch có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ và đưa ra quyết định sáng suốt hơn dựa trên các tín hiệu do chỉ báo tạo ra.

Ví Dụ Thực Tế về MACD trong Giao Dịch

Nhà giao dịch có thể tìm hiểu cách sử dụng hiệu quả chỉ báo và tránh những sai lầm phổ biến thông qua các ví dụ thực tế về MACD trong giao dịch. Ví dụ, nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo MACD cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mô hình nến, để xác định các mẫu hình giao dịch có xác suất cao.

Bằng cách xem xét các ví dụ thực tế về tín hiệu MACD và cách chúng tương tác với các chỉ báo thị trường khác, nhà giao dịch có thể hiểu sâu hơn về điểm mạnh và hạn chế của chỉ báo. Do đó, điều này có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc chỉ dựa vào chỉ báo MACD để nhận biết tín hiệu giao dịch.

Sai Lầm và Quan Niệm Sai Lầm Phổ Biến về MACD

Việc hiểu được những hạn chế và quan niệm sai lầm về MACD có thể hỗ trợ nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt và tránh chỉ dựa vào chỉ báo này để nhận biết các tín hiệu giao dịch. Một số sai lầm phổ biến bao gồm:

Bằng cách giải quyết những quan niệm sai lầm phổ biến này và nhận ra những hạn chế của chỉ báo MACD, nhà giao dịch có thể:

Chỉ báo MACD là một công cụ hữu hiệu và linh hoạt có thể nâng cao đáng kể khả năng của nhà giao dịch trong việc xác định xu hướng, tín hiệu mua/bán tiềm năng và sự phân kỳ tăng giá hoặc giảm giá. Bằng cách hiểu các thành phần của MACD, diễn giải các tín hiệu và kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và tận dụng các cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Vì vậy, đừng ngần ngại kết hợp chỉ báo MACD vào bộ công cụ giao dịch của bạn và gặt hái những lợi ích mà chỉ báo này mang lại.

Chỉ báo MACD là tín hiệu tăng hay giảm?

Chỉ báo MACD được coi là tín hiệu tăng khi đường MACD cắt từ dưới lên trên đường tín hiệu và giảm khi cắt từ trên xuống dưới. Một tín hiệu mạnh hơn được tạo ra khi đường MACD nằm cách xa bên dưới đường số 0.

Chỉ báo nào là tốt nhất cho MACD?

Chỉ báo tốt nhất cho MACD là “Điểm Giao Cắt Vàng”, một tín hiệu tăng thường xảy ra sau khi giá giảm với khối lượng bán lớn.

MACD là gì và cách thức hoạt động?

MACD là chỉ báo động lượng, được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật Gerald Appel, theo xu hướng và thuộc dòng chỉ báo kỹ thuật dao động. Chỉ báo này được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của xu hướng giá cổ phiếu thông qua phân tích mối quan hệ giữa hai đường trung bình động lũy thừa (EMA).

Đường MACD được tính như thế nào?

Đường MACD được tính bằng cách lấy Đường Trung Bình Động Lũy Thừa 12 chu kỳ trừ đi Đường Trung Bình Động Lũy Thừa 26 chu kỳ.

Sự khác biệt giữa giao cắt với đường tín hiệu và giao cắt với đường số 0 trong chỉ báo MACD là gì?

Giao cắt với đường tín hiệu trong chỉ báo MACD xảy ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, trong khi giao cắt với đường số 0 xảy ra khi đường MACD giao cắt với đường số 0, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng thị trường.

Trung Cấp

Bybit_Learn_OG_image.png

Chỉ Báo MACD Là Gì? (Cách Sử Dụng Chỉ Báo Này trong Giao Dịch Crypto)

Bitcoin đang viết lại lịch sử về mặt định giá, phá vỡ ngưỡng kháng cự $30.000 vào thời điểm viết bài này (ngày 28/6/2023). Sự tăng trưởng định kỳ của Bitcoin và altcoin đã thúc đẩy một số lượng lớn các nhà giao dịch mới sẵn sàng tham gia vào giao dịch crypto. Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch đều bắt tay ngay vào hành động, nhưng việc hiểu các 

 có thể lập chiến lược cho các điểm vào lệnh và thoát lệnh của bạn cho mỗi giao dịch luôn là điều đáng quan tâm. Stochastic RSI là một trong những chỉ báo như vậy, cho phép nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường.

Chúng ta hãy xem xét chi tiết chỉ báo kỹ thuật này và cách ứng dụng chỉ báo vào giao dịch crypto.

Stochastic RSI là chỉ báo kỹ thuật được xây dựng dựa trên nền tảng của cả 

 và chỉ số sức mạnh tương đối (

), nằm trong phạm vi từ 0 đến 1.

 Stochastic RSI cho phép một nhà giao dịch kỹ thuật xác định xem một tài sản nằm trong vùng quá mua (≥ 0,8) hay vùng quá bán (≤ 0,2). Nó xem xét cả chỉ báo RSI và chỉ báo dao động stochastic để xác định các xu hướng thị trường nhạy hơn so với chỉ dùng mỗi chỉ báo RSI. Chỉ báo stochastic RSI (hay gọi tắt là StochRSI) đặc biệt phát triển mạnh nhờ khả năng so sánh giá đóng cửa và phạm vi giá tài sản để hỗ trợ việc dự đoán thị trường về các bước ngoặt giá.

Vì chỉ báo này có liên quan chặt chẽ đến RSI, điều quan trọng là phải hiểu hai chỉ báo này có liên quan như thế nào. Chỉ báo RSI theo dõi động lượng của một tài sản, ví dụ: xác định xem crypto có bị quá mua hay quá bán không. Chỉ báo này nằm trong phạm vi từ 0 đến 100, với các giá trị trên 70 cho thấy tình trạng quá mua và các giá trị dưới 30 phản ánh các vị thế quá bán.

Tuy nhiên, chỉ riêng RSI cung cấp tín hiệu mua hoặc bán hạn chế, thiếu các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh quan trọng để giao dịch trong ngày. Trái lại, Stochastic RSI nhạy với các biến động thị trường hơn, cho phép nhà giao dịch tìm thấy nhiều tín hiệu vào lệnh/thoát lệnh chi tiết hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kết hợp stochastic RSI với các chỉ báo kỹ thuật khác để tránh việc mua quyền chọn mua hoặc bán quyền chọn mua sớm/chậm.

Stochastic RSI Hoạt Động Như Thế Nào?

Stochastic RSI kiểm tra các biến động của chỉ báo RSI trong một khoảng thời gian nhất định. Nó không nhấn mạnh mức giá hiện tại. Khoảng thời gian tính toán phổ biến nhất là 14 chu kỳ (ngày, phiên, giờ hoặc thậm chí phút).

Số kết quả là một con số từ 0 đến 1, dao động với đường trung tâm là 0,5. Điểm giao cắt với đường trung tâm chủ yếu được sử dụng để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán. Mức biến động trên 0,5 cho thấy tín hiệu mua liên tục và mức giảm dưới 0,5 đóng vai trò là tín hiệu bán liên tục. Điều quan trọng cần lưu ý là một số máy tính StochRSI nhân đầu ra với 100, cho kết quả chỉ số trong phạm vi từ 0 đến 100. Ngoài ra, một thời gian tính toán phổ biến khác cho StochRSI là 20 chu kỳ.

Là nhà giao dịch, bạn cần hiểu rằng StochRSI có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào để xác định biến động giá hoặc xu hướng thị trường.

Stochastic RSI sử dụng RSI làm cơ sở. Công thức tính StochRSI như sau:

Stochastic RSI = (RSI Hiện Tại − RSI Thấp Nhất) / (RSI Cao Nhất − RSI Thấp Nhất)

Như đã đề cập, nhà giao dịch có thể áp dụng công thức này cho các khoảng thời gian giao dịch khác nhau, bao gồm ngày, giờ hoặc thậm chí phút, và mọi nhà giao dịch nên hiểu cách đọc stochastic RSI trước khi áp dụng chỉ báo này vào giao dịch crypto.

Stochastic RSI lấy RSI làm dữ liệu đầu vào và áp dụng công thức tính chỉ báo dao động stochastic để có được con số từ 0 đến 1 trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Sau đây là biểu diễn trực quan của Stochastic RSI. 

Nhà giao dịch crypto sử dụng stochastic RSI có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào và phân tích biến động của một tài sản crypto. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về các cách khác nhau mà nhà giao dịch sử dụng StochRSI trong các phần tiếp theo.

So Sánh Chỉ Báo Dao Động Stochastic, Stochastic RSI và Chỉ Số Sức Mạnh Tương Đối (RSI)

Ba chỉ báo kỹ thuật này được sử dụng để phân tích biến động giá của tài sản, dựa trên sức mạnh và động lượng của chúng. Mặc dù có những điểm tương đồng cơ bản, nhưng có một số điểm khác biệt chính.

 = số khoảng thời gian giao dịch và 

Ví dụ trực quan về các chỉ báo kỹ thuật này như sau: 

Cách Sử Dụng Stochastic RSI để Xác Định Tín Hiệu Giao Dịch

Một trong những cách sử dụng chính của stochastic RSI là xác định các tín hiệu giao dịch. Sau đây là cách một nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để diễn giải các biến động của crypto.

Biểu đồ dưới đây trực quan hóa việc sử dụng StochRSI cho dự đoán biến động giá BTCUSDT:

StochRSI đo giá trị của RSI trên phạm vi cao/thấp của một khoảng thời gian. Khi chỉ báo RSI thực tế ghi lại giá trị thấp dưới 40, StochRSI sẽ gần bằng 0 và ngược lại: nếu chỉ báo RSI ghi lại giá trị cao, StochRSI sẽ gần bằng 100.

Chiến Lược Giao Dịch theo Stochastic RSI

Ví dụ: Cách Sử Dụng Stochastic RSI cho Giao Dịch Trong Ngày

Vì stochastic RSI cho phép nhà giao dịch xác định các tình trạng quá mua hoặc quá bán nên chỉ báo này là công cụ tuyệt vời để xác định động lượng thị trường. Sau đây là một ví dụ.

Xác Định và Giao Dịch Các Xu Hướng Ngắn Hạn

Bằng cách sử dụng chiến lược này, nhà giao dịch nên chú ý đến đường trung tâm (0,5); bất kỳ biến động nào trên 0,5 cho thấy xu hướng tăng giá trong khi biến động dưới 0,5 cho thấy xu hướng giảm giá. Nhà giao dịch có thể kích hoạt lệnh mua khi giá trị tăng lên trên 0,5. Tương tự, nhà giao dịch crypto có thể bán khống hoặc bán khi chỉ báo dao động di chuyển xuống dưới mức 0,5.

Thị trường crypto nổi tiếng vì sự biến động. Giao dịch trong ngày bằng crypto yêu cầu nhà giao dịch xác định bất kỳ sự đảo chiều giá nào ngay lập tức để tránh tổn thất đáng kể. Nhà giao dịch có thể sử dụng stochastic RSI để xác định bất kỳ sự đảo chiều giá nào như vậy và để mở hoặc đóng các vị thế hiệu quả hơn do độ nhạy của chỉ báo này với biến động giá. Nhà giao dịch nên sử dụng 

 như các chỉ báo bổ sung khi giao dịch dựa vào sự đảo chiều giá.

Ví dụ: nếu StochRSI di chuyển trên 0,80, điều đó có thể ngụ ý rằng một tài sản bị quá mua nhưng nó cũng có thể cho thấy xu hướng tăng giá mạnh và duy trì trên 0,80 trong một thời gian dài. Ngược lại, nếu chỉ báo này giảm xuống dưới 0,2, nó cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá mạnh. Bất kỳ chuyển động nào về phía 1,0 đều có thể được coi là xu hướng tăng giá rất mạnh và bất kỳ chuyển động nào về phía 0 đều cho thấy xu hướng rất yếu.

Chỉ báo stochastic RSI có những lợi ích cũng như hạn chế. Sử dụng stochastic RSI kết hợp với các chỉ báo khác có thể giúp nhà giao dịch tạo ra chiến lược giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, không nên sử dụng chỉ riêng mình chỉ báo này vì tính biến động cao hơn của crypto và có mối liên hệ khác xa với giá tài sản hiện tại.

Stochastic-RSI.png

Stochastic RSI Là Gì & Cách Hoạt Động?

Kênh Keltner là công cụ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng để xác định xu hướng, khả năng đảo ngược và biến động thị trường.

Kênh Keltner là một công cụ linh hoạt hỗ trợ các nhà giao dịch crypto bán lẻ xác định xu hướng, khả năng đảo ngược và biến động thị trường. Nó kết hợp 

 để cung cấp thông tin chi tiết về điều kiện thị trường.

Kênh Keltner là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ 

 mà các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng để phát hiện biến động, xác định xu hướng và khả năng đảo ngược xu hướng tiềm ẩn cũng như đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt trên 

 Đây là một chỉ báo linh hoạt kết hợp các yếu tố của cả đường trung bình động và chỉ 

Được phát triển bởi nhà giao dịch ngũ cốc Chicago Chester W. Keltner vào những năm 1960, Kênh Keltner bao gồm ba dòng mở rộng và hợp đồng, tùy thuộc vào sự biến động của thị trường. Tính toán cơ bản bao gồm đường 

 (EMA) kết hợp với phạm vi thực trung bình (ATR). Các nhà giao dịch xem xét vị thế của biến động giá hiện tại so với Kênh Keltner, đồng thời xem xét độ dốc của các đường kênh của chỉ báo, để xác định xu hướng và khả năng đảo ngược trên thị trường.

Chỉ báo Keltner Channel khá đơn giản, nhưng cũng chứa rất nhiều thông tin.

Sau đây là phân tích các thành phần của nó.

Cốt lõi của Kênh Keltner là đường trung gian, thường là EMA. Đường này thể hiện hướng xu hướng và đóng vai trò là đường cơ sở cho kênh. Các nhà giao dịch sử dụng các khoảng thời gian khác nhau cho EMA, tùy thuộc vào phong cách giao dịch và khung thời gian của họ. Mặc dù cài đặt mặc định cho đường trung gian là EMA 20 kỳ, nhưng đường trung gian cũng có thể là đường 

:Đường dải trên được vẽ trên đường giữa và được tính bằng cách thêm bội số ATR vào đường giữa. ATR đo lường biến động thị trường và các nhà giao dịch có thể điều chỉnh hệ số cho phù hợp với khả năng chịu rủi ro của họ. Hệ số nhân cao hơn dẫn đến các kênh rộng hơn, có mức biến động cao hơn. Các nhà giao dịch thường sử dụng hệ số 2 và cài đặt ATR là 10.

: Ngược lại, đường dải dưới được vẽ dưới đường trung gian bằng cách trừ bội số ATR khỏi đó. Đường này thể hiện mức giảm cực mạnh xuống dưới mức trung bình trong một xu hướng tăng hoặc sai lệch tiềm ẩn so với giá trị trung bình trong một xu hướng giảm. Một lần nữa, cài đặt mặc định là hệ số 2 với cài đặt ATR là 10.

Kênh Keltner cung cấp hình ảnh đại diện về biến động giá, với các kênh mở rộng cho thấy sự biến động ngày càng tăng và các kênh thu hẹp cho thấy sự biến động giảm. Khi biến động giảm, phạm vi thường hình thành. Nếu biến động mở rộng, xu hướng có thể sẽ phát triển. 

Các chiến lược giao dịch sau đó được tạo ra xoay quanh các điều kiện thị trường. 

 được triển khai khi biến động thị trường giảm và các chiến lược động 

 và đột phá được sử dụng khi biến động mở rộng.

Việc tính toán Kênh Keltner bao gồm một số bước đơn giản, chủ yếu dựa trên ATR và đường trung bình động đã chọn. Hầu hết các gói biểu đồ bao gồm Kênh Keltner, vì vậy bạn không cần phải tính toán chúng bằng tay. 

Tuy nhiên, bạn nên hiểu cách các kênh hoạt động để có thể tìm thấy cài đặt tốt nhất cho chiến lược của mình. Sau đây là hướng dẫn từng bước để tính toán Kênh Keltner.

= Đường trung bình động tương ứng trong 20 giai đoạn

 = Phạm vi thực trung bình trong 10 khoảng thời gian

Bây giờ bạn đã tính toán các đường trên và dưới của Kênh Keltner, bạn có thể vẽ chúng trên biểu đồ giá của mình. Các đường này sẽ tự động điều chỉnh, dựa trên điều kiện thị trường, phản ánh những thay đổi về biến động (tức là ATR). Chất lượng năng động này làm cho Kênh Keltner trở thành một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch, cho phép họ thích ứng với môi trường thị trường thay đổi.

Cài Đặt Tốt Nhất Cho Kênh Keltner

Cài đặt Kênh Keltner tốt nhất có thể thay đổi, tùy thuộc vào mục tiêu giao dịch, loại tiền điện tử bạn đang giao dịch và khung thời gian biểu đồ ưa thích của bạn. 

Cài đặt Kênh Keltner mặc định là EMA 20 kỳ với ATR 10 kỳ sử dụng hệ số nhân 2x. Bạn có thể thay đổi bất kỳ cài đặt nào trong số này theo chiến lược của bạn. Tuy nhiên, sau đây là một số hướng dẫn chung giúp bạn chọn cài đặt tốt nhất.

: Xem xét khung thời gian giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch trong ngày ngắn hạn có thể thích các khoảng thời gian thấp hơn cho đường trung bình động, chẳng hạn như đường EMA 10 kỳ, trong khi các nhà giao dịch dài hạn có thể sử dụng đường EMA 50 kỳ. Thử nghiệm với các khung thời gian khác nhau để xem khung thời gian nào phù hợp nhất với chiến lược giao dịch của bạn.

: Hệ số bạn chọn có thể được điều chỉnh vì hệ số này xác định chiều rộng và độ nhạy của kênh đối với biến động giá. Hệ số của 2 là điểm khởi đầu phổ biến, nhưng bạn có thể điều chỉnh để cao hơn hoặc thấp hơn để phù hợp với sự biến động của loại tiền điện tử bạn đang giao dịch. Hệ số cao hơn mở rộng kênh, trong khi hệ số thấp hơn thu hẹp kênh. Các nhà giao dịch trong ngày thường sẽ xem xét hệ số thấp hơn như 1,5, do khung thời gian biểu đồ ngắn hơn mà họ sử dụng.

Khung Thời Gian Phạm Vi Thực Trung Bình

: Một cách khác để điều chỉnh chiều rộng của các dải trên và dưới là thông qua số khoảng thời gian được sử dụng trên ATR. Thời gian nhìn lại ngắn hơn, chẳng hạn như 7, sẽ dẫn đến các dải biến động hơn. Thời gian hồi tưởng dài hơn sẽ mang lại các dải tần mượt mà hơn. Nếu một nhà giao dịch trong ngày muốn làm dịu các dải, họ có thể xem xét thời gian hồi tưởng dài hơn, chẳng hạn như 20.

Hãy nhớ rằng không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả các thông số Kênh Keltner tốt nhất. Các nhà giao dịch nên tùy chỉnh cài đặt của mình cho phù hợp với điều kiện thị trường và sở thích cá nhân của họ, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ dựa trên kinh nghiệm và phân tích.

Kênh Keltner chủ yếu được sử dụng làm chỉ báo xu hướng và động lượng. Có một vài chiến lược khác nhau, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn.

Khi thị trường đang có xu hướng cao hơn, giá chủ yếu sẽ vẫn ở phần trên của Kênh Keltner. Đường trung bình động có thể được coi là vùng hỗ trợ, sao cho khi giá giảm, đường trung bình động có thể là nơi có giá trị nơi người mua chọn mua.

Để thực hiện chiến lược này, trước tiên bạn sẽ đợi giá đạt đến đường trung gian. Nếu giá tạm thời giảm xuống dưới đường trung gian, hãy đợi giá lấy lại đường trung gian để vào. Sau đó, đặt mức cắt lỗ khoảng một nửa giữa đường trung bình động và đường kênh dưới. Mục tiêu của dải trên là tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng khoảng 1:2.

Điều ngược lại sẽ đúng trong xu hướng giảm, ngoại trừ giá giữ ở khu vực dưới của Kênh Keltner. Trong những trường hợp như vậy, sự phục hồi trở lại đường trung bình động mang đến cơ hội cho những người bán short tham gia. Cắt lỗ phải được đặt khoảng một nửa giữa đường trung bình động và dải trên, với mục tiêu nằm ở dải dưới.

Có những lúc thị trường biến động nhanh chóng và bùng nổ. Trong những trường hợp đó, có thể sử dụng đột phá Kênh Keltner để thực hiện một động thái nhanh chóng.

Khi chỉ báo của bạn được thiết lập trên biểu đồ, hãy đợi giá đóng trên dải trên hoặc dưới dải dưới.

 tăng giá để tạo ra một ngọn nến đóng trên dải trên trên biểu đồ 15 phút. Một nhà giao dịch sẽ coi đó là tín hiệu mua. Chiến lược thoát liên quan đến việc thực hiện một điểm dừng theo dõi động, dựa trên đường trung gian (EMA). Khi giá chạm hoặc vượt qua đường trung gian, nhà giao dịch sẽ đóng giao dịch.

Trong các xu hướng tăng mạnh, giá có xu hướng duy trì ở phần trên của Kênh Keltner. Điều này cho phép người mua có khả năng chốt giao dịch có lợi nhuận vì đường trung bình động có cơ hội bắt kịp giá tăng, cho phép các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế của họ trong khi giá vẫn thuận lợi.

Bạn sẽ nhận thấy rằng chiến lược pullback đi vào một vị thế mua ở đường giữa, trong khi đối với chiến lược đột phá, việc thoát cũng xảy ra tại thời điểm này.

Tùy thuộc vào bạn nếu bạn muốn kết hợp cả hai chiến lược, bước vào một vị thế mua trên một nhóm đột phá, nhưng thay vì thoát ở đường giữa, hãy đặt mức cắt lỗ nửa chừng giữa đường giữa và dải dưới.

Quyết định này phụ thuộc vào việc bạn có muốn có nhiều thời gian rảnh hơn trên mức cắt lỗ động để duy trì vị thế trong thời gian dài hơn hay không. Tuy nhiên, đôi khi điều đó có thể có nghĩa là thoát khỏi vị thế ở mức giá ít ưu đãi hơn.

Khi nói đến phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch thường gặp phải câu hỏi liệu có nên sử dụng Kênh Keltner hay Dải Bollinger hay không

 Cả hai đều là các chỉ báo dựa trên biến động phổ biến giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra tiềm năng, nhưng chúng có những khác biệt rõ ràng về cách tính toán và giải thích.

Kênh Keltner so với Dải Bollinger: Những Điểm Khác Biệt Chính

: Kênh Keltner sử dụng ATR để đo lường sự biến động và tạo ra các ranh giới kênh năng động. Các đường trên và dưới của Kênh Keltner được xác định bằng cách lần lượt cộng hoặc trừ ATR khỏi đường trung bình động.

 để đo lường biến động giá. Các dải bao gồm ba đường: đường giữa là đường trung bình động đơn giản và các dải trên và dưới được tính bằng cách cộng và trừ đi bội số độ lệch chuẩn so với đường giữa.

: Kênh Keltner cung cấp khả năng đại diện cho biến động mượt mà hơn, dẫn đến các đường kênh ít nhạy hơn. Chúng có thể phù hợp hơn cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn.

: Dải Bollinger đáp ứng tốt hơn với những thay đổi giá nhanh chóng, do việc sử dụng độ lệch tiêu chuẩn. Điều này khiến họ nhạy cảm với các đợt tăng giá ngắn hạn và có thể dẫn đến các dải cực rộng. [Xem các khối Bollinger Band trong hình trên.]

: Kênh Keltner thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng và các đợt bứt phá tiềm năng khi giá vượt qua ranh giới kênh. Các nhà giao dịch có thể dựa vào Kênh Keltner để xác nhận xu hướng.

: Dải Bollinger thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán. Khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên, điều đó có thể cho thấy các điều kiện quá mua, trong khi chạm hoặc vượt qua dải dưới có thể cho thấy các điều kiện quá bán.

Điều Tốt Hơn: Kênh Keltner hay Bollinger Bands?

Sự lựa chọn giữa Kênh Keltner và Dải Bollinger cuối cùng phụ thuộc vào phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Không có câu trả lời đúng nhất thống nhất vì cả hai chỉ báo đều cung cấp thông tin chi tiết độc đáo về biến động thị trường.

Kênh Keltner phù hợp hơn cho các nhà giao dịch coi trọng các tín hiệu xu hướng mượt mà hơn và muốn tập trung vào xác nhận xu hướng. Chỉ báo này có thể là công cụ trong các thị trường có xu hướng, nơi tìm kiếm các tín hiệu đột phá rõ ràng.

Dải Bollinger khó sử dụng hơn để phát hiện các tín hiệu tốt, vì thước đo biến động của chúng có thể làm lệch đáng kể các dải. Do đó, Dải Bollinger phù hợp hơn với các thị trường giới hạn phạm vi và có thể giúp xác định các mức giá cực đoan.

Nếu bạn đang tìm kiếm xu hướng và động lực đột phá, thì Kênh Keltner sẽ hữu ích hơn. Trong các thị trường giới hạn phạm vi, Dải Bollinger có thể giúp phát hiện các mức quá mua và quá bán.

Mặc dù Keltner Channel là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị, nhưng chúng đi kèm với những hạn chế riêng mà các nhà giao dịch nên biết.

Giống như bất kỳ chỉ báo theo xu hướng nào, Kênh Keltner có thể tạo ra tín hiệu sai trong thời kỳ biến động thấp. Các nhà giao dịch có thể gặp 

 trong đó giá vượt qua ranh giới kênh một thời gian ngắn trước khi đảo ngược, dẫn đến tổn thất tiềm ẩn.

Kênh Keltner cũng được coi là một chỉ báo tụt hậu vì chúng dựa vào dữ liệu giá lịch sử. Điều này có nghĩa là chúng có thể không cung cấp tín hiệu kịp thời trong điều kiện thị trường biến động nhanh hoặc thay đổi giá đột ngột.

Chiến lược Keltner Channel có thể không hoạt động tốt như nhau cho tất cả các loại tiền điện tử hoặc công cụ tài chính. Một số tài sản thể hiện hành vi giá duy nhất, chẳng hạn như biến động cực đoan, có thể không phù hợp với đặc điểm của chỉ báo.

Ngoài ra, việc tìm kiếm các cài đặt Kênh Keltner tốt nhất có thể là một thách thức. Thời gian và hệ số trung bình động lý tưởng có thể khác nhau đối với mỗi nhà giao dịch và thị trường, đòi hỏi phải điều chỉnh và kiểm nghiệm lại liên tục.

Cuối cùng, chỉ dựa vào Kênh Keltner để đưa ra quyết định giao dịch có thể gây rủi ro. Các nhà giao dịch thường xem xét kết hợp các chỉ báo và mẫu biểu đồ khác để xác nhận tín hiệu và giảm nguy cơ dương tính giả.

Các nhà giao dịch cần hiểu những hạn chế này khi kết hợp các Kênh Keltner vào các chiến lược giao dịch của họ. Kênh Keltner không phải là một chỉ báo dễ hiểu và việc sử dụng nó chỉ là một phần của bộ công cụ rộng lớn hơn trong phân tích kỹ thuật.

Mặc dù Keltner Channels là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch tiền điện tử, nhưng điều quan trọng là phải hiểu những hạn chế của chúng. Chúng có thể tạo ra tín hiệu sai trong các thị trường ít biến động, tụt hậu trong các điều kiện chuyển động nhanh và yêu cầu tùy chỉnh liên tục. Để tối đa hóa hiệu quả, các nhà giao dịch nên cân nhắc kết hợp Kênh Keltner với các chỉ báo và chiến lược khác.

Kênh Keltner: Khái Niệm và Cách Sử Dụng

Đường trung bình động có trọng số (WMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật đặc biệt nhạy cảm với những biến động thị trường ngắn hạn vì nó ưu tiên các điểm dữ liệu gần đây.

 cho phép các nhà giao dịch hiểu các xu hướng và thay đổi trên thị trường. Chúng hỗ trợ xác định các biến động giá tiềm ẩn, chỉ ra cả hướng lên và xuống, đồng thời nêu bật các điểm đảo chiều hoặc ổn định tiềm ẩn. Trong số các loại chỉ báo đường trung bình động khác nhau, đường trung bình động có trọng số (WMA) đặc biệt hữu ích vì nó chú ý hơn đến các mức giá gần đây và không coi tất cả các mức giá như nhau. Điều này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn động lực thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến việc mua hoặc bán.

Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA) Là Gì?

Đường trung bình động có trọng số (WMA) là công cụ phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích hướng xu hướng và xác định các lĩnh vực hỗ trợ giá tiềm năng cũng như các đợt tăng giá hoặc để xác định các trường hợp giá có thể tăng và có xu hướng giảm.

WMA thuộc danh mục đường trung bình động rộng lớn hơn, đây là một số công cụ phổ biến nhất được các nhà giao dịch crypto sử dụng để hiểu xu hướng thị trường và khả năng đảo ngược giá. Không giống như đường 

 (SMA), cung cấp trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm dữ liệu trong một khung thời gian cụ thể, đường trung bình động có trọng số gán các trọng số khác nhau cho các điểm dữ liệu trong quá khứ.

Các điểm dữ liệu gần đây nhất của đường trung bình động có trọng số được đưa ra với hệ số trọng số cao hơn, trong khi các điểm dữ liệu cũ hơn nhận được trọng số thấp hơn dần dần. Điều này có nghĩa là các điểm giá gần nhất có tác động đáng kể hơn đến việc tính toán trung bình, phản ánh tâm lý thị trường hiện tại chính xác hơn. 

Đường trung bình động có trọng số rất linh hoạt và có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ crypto nào trên bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào. Nói chung, hầu hết các nhà giao dịch áp dụng đường trung bình động cho các biểu đồ hàng giờ, hàng ngày hoặc hàng tuần để xác định hướng xu hướng. Bất kể khung thời gian nào, hệ số trọng số này cho phép WMA phản ứng nhạy cảm hơn với giá gần đây, khiến nó trở thành công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch đang cố gắng nắm bắt các đợt đảo ngược xu hướng sớm.

Cách Tính Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA)

Việc tính toán WMA liên quan đến quy trình nhiều bước chỉ định hệ số trọng số cho các điểm dữ liệu khác nhau, dựa trên thứ tự thời gian của chúng. Quá trình này cho phép mức trung bình có trọng số coi trọng hơn giá gần đây trong khi vẫn xem xét bộ dữ liệu lịch sử. Làm theo các bước dưới đây để tính WMA:

1. Xác định Khung Thời Gian Trung Bình Động

: Chọn một khung thời gian cụ thể cho đường trung bình động của bạn. Đây có thể là khoảng thời gian bất kỳ, chẳng hạn như 10 ngày, 20 ngày hoặc bất kỳ khung thời gian nào khác phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ sử dụng WMA 5 giai đoạn.

: Chỉ định trọng số cho mỗi điểm dữ liệu trong khung thời gian đã chọn. Hệ số trọng số tương ứng thường giảm khi bạn lùi xa hơn về phía trước và sơ đồ trọng số là liệt kê số khoảng thời gian và cộng chúng lại với nhau. Đối với WMA 5 giai đoạn, tổng trọng lượng là 15.

Điểm dữ liệu mới nhất được gán trọng số cao nhất là 5/15, tiếp theo là điểm dữ liệu gần đây thứ hai với trọng số là 4/15. Các điểm dữ liệu tiếp theo nhận được trọng số giảm dần.

Blockchain

Crypto

Altcoins

DeFi

Giao dịch

Đầu tư

GameFi

Memes

Metaverse

NFT

Stablecoin

Staking

Chỉ số

Quyền Chọn

Chiến lược

Indicators

Bybit 360

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Giao Dịch

Chỉ Báo MACD Là Gì? (Cách Sử Dụng Chỉ Báo Này trong Giao Dịch Crypto)

Chỉ Số

Stochastic RSI Là Gì & Cách Hoạt Động?

Chỉ Số

Kênh Keltner: Khái Niệm và Cách Sử Dụng

Chỉ Số

Đường Trung Bình Động Có Trọng Số (WMA): Khái Niệm và Cách Sử Dụng

Chỉ Số

Chỉ Số Chuyển Động Định Hướng: Cách Sử Dụng Chỉ Báo DMI

Chỉ Số

Đường Trung Bình Động Đơn Giản (SMA): Khái Niệm và Cách Sử Dụng

Chỉ Số

EMA so với SMA: Đường Trung Bình Động Nào Tốt Hơn?

Chỉ Số

Cách Sử Dụng Tiện Ích Mở Rộng Fibonacci Để Tăng Lợi Nhuận Giao Dịch Nhất Quán

Giao Dịch

6 Chỉ Báo Giao Dịch Đảo Chiều Tốt Nhất Bạn Cần Biết (2023)

Chỉ Số

Chỉ Báo Buffet Có Thể Đo Giá Trị Thị Trường Crypto Hiệu Quả Không?

Chỉ Số

Cách Sử Dụng Williams %R Để Xác Định Liệu Tiền Điện Tử Có Đang Mua Quá Mức hoặc Bán Quá Mức Hay Không