Định Nghĩa: Phân Tích Cơ Bản
Bạn có thể đã biết thị trường tiền điện tử khó đoán như thế nào. Tuy nhiên, bằng những phân tích thích hợp, bạn có thể biết rõ những điều có thể xảy ra. Một hình thức phân tích bạn có thể sử dụng là phân tích cơ bản.
Phân tích cơ bản là một cách tiếp cận được các nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng để thiết lập giá trị nội tại của tài sản crypto. Các nhà đầu tư xem xét một số yếu tố bên trong và bên ngoài để xác định xem tài sản đang được định giá thấp hay được định giá quá cao. Với thông tin này, nhà giao dịch có thể vào hoặc thoát một vị thế một cách chiến lược.
Dưới đây là hai trường hợp về khái niệm này được tham khảo trên các phương tiện truyền thông chính thống:
Những điều mà các nhà giao dịch Bitcoin nên biết: Phân tích cơ bản
Coindesk ngày 30 tháng 11 năm 2017
Giá XRP tăng 91% trong một tháng do 3 yếu tố cơ bản
Cointelegraph ngày 23 tháng 11 năm 2020
Khái Niệm Thiết Yếu về Phân Tích Cơ Bản
Khái niệm về phân tích cơ bản rất đơn giản: nếu bạn có thể xác định được một tài sản mong muốn có giá trị nội tại không được phản ánh trong giá thị trường hiện tại, thì bạn có thể sử dụng kiến thức này để giao dịch và kiếm lợi nhuận.
Khi sử dụng phân tích cơ bản, mục đích của bạn nên là xác định các dự án có khả năng thành công. Sau đó, bạn đầu tư vào các dự án như vậy và một khi nhóm phân phối và chứng minh năng lực của họ, nhà đầu tư khác sẽ nhận thấy, và hành động giá có lợi sẽ được theo sau.
Phân tích cơ bản giúp bạn nghiên cứu một khoản đầu tư để xác định giá trị tương lai của nó, điều ngược lại cũng đúng. Nếu bạn phát hiện ra rằng một tài sản crypto được định giá quá cao, bạn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận thông qua việc bán khống.
Thực Hiện Phân Tích Cơ Bản Trong Crypto Như Thế Nào?
Không giống như các công ty truyền thống, bạn thường không có nhiều dữ liệu để sàng lọc khi đánh giá các dự án crypto. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phân tích các khoản đầu tư crypto bằng cách tìm kiếm các yếu tố sau:
Thị trường mục tiêu – Điều quan trọng là phải xem xét quy mô thị trường tài sản. Một thị trường lớn có thể có nghĩa là đã quá bão hòa, nên đó không phải là một khoản đầu tư tốt. Mặt khác, thị trường ngách tuy nhỏ nhưng có thể mang lại lợi nhuận cao.
Cạnh tranh – Dự án có mức độ cạnh tranh như thế nào và nó có được chuẩn bị để đánh bại đối thủ không? Nếu dự án là độc nhất, thì đây là một dấu hiệu tuyệt vời.
Đội ngũ – Đội ngũ đứng sau một dự án xác định khả năng thành công của dự án. Một dự án với các thành viên trong đội ngũ có kỹ năng và kinh nghiệm sẽ có khả năng thành công hơn.
Lộ trình – Hầu hết các dự án crypto đều có lộ trình và có thể là một công cụ tuyệt vời để phán đoán giá trị tài sản của họ. Lộ trình nên có tham vọng nhưng không nên quá tham vọng.
Trạng thái – Các dự án crypto không bắt đầu ở cùng một cấp độ. Tốt hơn nên sử dụng tài sản từ các dự án phổ biến vì chúng có nhiều khả năng đạt được giá trị hơn.
Whitepaper – Các whitepaper phác thảo mọi điều về một dự án. Mặc dù hầu hết chúng liên quan đến kỹ thuật, nhưng bạn phải đọc trước khi đầu tư.
Các trường hợp sử dụng trong thế giới thực – Ngay cả khi một dự án có các nguyên tắc cơ bản tuyệt vời, điều cần thiết là phải xem xét những lợi ích mà nó mang lại cho thế giới thực bởi vì điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của nó.
Lịch sử giá và độ tuổi – Tài sản crypto xuất hiện và biến mất. Nếu một dự án đã tồn tại được một thời gian và luôn duy trì được giá trị thì nó có khả năng bền lâu. Mặc dù nói như vậy nhưng bạn có thể nhận được nhiều kết quả đáng kể hơn từ những coins nhỏ hơn khi đột phá vào xu thế chủ đạo.
Tính thanh khoản và khối lượng – Một token với nhu cầu cao có khả năng có khối lượng giao dịch cao.
Vốn hóa thị trường – Vốn hóa thị trường xem xét nguồn cung của tài sản crypto và tìm được giá trị thực tế của nó dựa trên điều này. Một dự án có vốn hóa thị trường thấp có thể có nhiều tiềm năng tăng trưởng hơn so với dự án có vốn hóa thị trường cao hơn.
Quy định – Nếu một dự án không tuân theo các quy tắc và quy định đã đặt ra, thì có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến giá trị tương lai của nó.
Đây chỉ là một số yếu tố mà bạn nên xem xét khi thực hiện phân tích cơ bản cho một tài sản crypto. Hãy nhớ rằng ngành công nghiệp crypto khác với các ngành truyền thống khác, vì vậy bạn có thể muốn điều chỉnh cách tiếp cận. Là một nhà giao dịch dài hạn, phân tích cơ bản là một công cụ bạn phải có trong kho vũ khí giao dịch của bạn.