Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Về Giao Dịch Ký Quỹ Chéo

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về giao dịch ký quỹ và sự khác biệt giữa ký quỹ chéo và ký quỹ cô lập, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ký quỹ chéo và cách kiếm tiền.

Giao Dịch Ký Quỹ Là Gì?

Giao dịch ký quỹ Bybit là một sản phẩm phái sinh dựa trên giao dịch giao ngay, cho phép bạn sử dụng tài sản trong tài khoản giao ngay làm tài sản ký quỹ để vay thêm tiền từ Bybit nhằm mở các vị thế lớn hơn số dư trong ví, với đòn bẩy lên đến 3 lần trên thị trường giao ngay.

Với giao dịch ký quỹ, tất cả tài sản trong tài khoản giao ngay hỗ trợ giao dịch ký quỹ có thể được sử dụng làm tài sản ký quỹ để ngăn vị thế giao ngay bị thanh lý. Khi mức độ rủi ro của tài khoản giao ngay đạt đến mức có thể kích hoạt thanh lý, hệ thống sẽ tự động bán tài sản ký quỹ để trả các khoản vay trong tài khoản giao ngay.

Sự Khác Biệt Giữa Ký Quỹ Chéo Và Ký Quỹ Cô Lập

Với ký quỹ chéo, tất cả số dư hiện có trong tài khoản có thể được sử dụng làm tài sản ký quỹ để ngăn chặn việc thanh lý. Với mức đòn bẩy thích hợp, ít có khả năng vị thế của nhà giao dịch sẽ bị thanh lý, do đó, chế độ ký quỹ chéo thường được sử dụng để bảo hiểm rủi ro.

Với ký quỹ cô lập, số tiền ký quỹ được đặt vào một vị thế bị giới hạn và vị thế sẽ bị thanh lý nếu số tiền ký quỹ giảm xuống dưới mức tối thiểu bắt buộc. Do đó, việc thanh lý có thể dễ dàng xảy ra dưới ký quỹ cô lập khi mức biến động cao kết hợp với đòn bẩy cao. Tuy nhiên, khoản lỗ tối đa của nhà giao dịch sẽ được giới hạn ở mức ký quỹ vị thế được đặt cho vị thế mở đó mà không ảnh hưởng đến số dư tài khoản.

Tài sản ký quỹ theo chế độ ký quỹ chéo được chia sẻ bởi tất cả các vị thế trong một tài khoản và được hỗ trợ bởi tất cả số dư có sẵn của tài khoản.

Tài sản ký quỹ theo chế độ ký quỹ cô lập chỉ hỗ trợ cho một vị thế duy nhất. Nó được tách biệt với các vị thế tài khoản khác và được hỗ trợ bởi số dư tài khoản ký quỹ riêng biệt.

Tóm lại, ký quỹ chéo phù hợp hơn với các nhà giao dịch doanh nghiệp hoặc có kinh nghiệm như một công cụ bảo hiểm rủi ro và ký quỹ cô lập phù hợp hơn với các nhà giao dịch mới bắt đầu muốn hạn chế tổn thất tiềm năng.

Sự Khác Biệt Giữa Ký Quỹ Chéo Và Giao Dịch Giao Ngay Hoặc Phái Sinh 

Cách Kiếm Tiền Với Ký Quỹ Chéo

Bạn có thể mở một vị thế long hoặc short dựa trên quan điểm thị trường (tăng hoặc giảm). Tại Bybit, bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn, thị trường hoặc điều kiện để giao dịch ký quỹ.

Mua Long

Nếu bạn tin rằng giá của một cặp giao dịch sẽ tăng, bạn có thể vay vốn từ Bybit để mua thấp và bán cao, sau đó hoàn trả số tiền đã vay, lãi suất và các khoản phí liên quan và kiếm được khoản chênh lệch.

Ví dụ: nếu bạn đang mở các vị thế long BTC/USDT, bạn cần vay USDT (token định giá) từ Bybit để mua BTC với giá thấp và bán BTC khi giá của tăng lên mức mong đợi.

Lưu ý:

(1) Các lệnh thị trường thường bán với giá tốt nhất trên thị trường và có thể được thực hiện ngay lập tức.

(2) Khi sử dụng chiến lược mua thấp bán cao, lợi nhuận của một vị thế long được tính bằng số tiền còn lại sau khi hoàn trả các khoản tiền và lãi đã vay, đồng thời trừ đi tiền gốc và phí giao dịch.

(3) Mục đích của việc mở một vị thế long với giao dịch ký quỹ là mua thấp và bán cao để kiếm chênh lệch. Để tránh thua lỗ, các nhà giao dịch nên theo dõi thị trường trong thời gian thực và chốt lời hoặc cắt lỗ (nếu cần) để ngăn chặn việc thanh lý.

Bán Short

Nếu bạn tin rằng giá của một cặp giao dịch sẽ giảm, bạn có thể vay tiền từ Bybit để bán cao và mua thấp, sau đó hoàn trả số tiền đã vay, lãi suất và các khoản phí liên quan và kiếm khoản chênh lệch.

Ví dụ: nếu bạn đang mở các vị thế short BTC/USDT, bạn cần phải mượn BTC (token cơ sở) từ Bybit để bán với giá cao. Nếu sau một khoảng thời gian, giá BTC giảm xuống mức mong đợi, bạn có thể mua BTC ở mức giá đó, trả lại số tiền và lãi đã vay cho Bybit và kiếm khoản chênh lệch. Nguyên tắc là bán token đã vay với giá cao và mua lại với giá thấp để hoàn trả số tiền và lãi đã vay. Chênh lệch giá càng lớn, vị thế bán càng có lợi.

Bybit đã ra mắt cả giao dịch ký quỹ chéo BTC 3x và ETH 3x hỗ trợ các vị thế long/short. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ký quỹ chéo ngay bây giờ bằng cách chọn cặp giao dịch tương ứng trong giao diện giao dịch giao ngay.

Giao dịch ký quỹ mang lại tiềm năng thu được lợi nhuận lớn với ít vốn hơn. Bất kể long hay short, bạn có thể thu được lợi nhuận nếu có thể đưa ra dự đoán chính xác về xu hướng giá. Vì giao dịch ký quỹ có rủi ro, vui lòng đánh giá một cách thận trọng. Đảm bảo rằng bạn có kiến thức chuyên môn cần thiết và quen thuộc với trang web hoặc app của chúng tôi trước khi giao dịch. Bybit khuyên bạn nên phát triển một kế hoạch giao dịch phù hợp và áp dụng TP/SL vào đúng thời điểm.