Giải Thích Về Phản Chiếu Giao Dịch Crypto

Do bản chất không ổn định của thị trường tiền điện tử, giao dịch crypto gây ra rủi ro đáng kể cho những người giao dịch mới làm quen. Một số cách để giảm thiểu những rủi ro này liên quan đến việc sử dụng các chiến lược giao dịch mô phỏng biến động thị trường của các nhà giao dịch thành công có kinh nghiệm - phản chiếu giao dịch và sao chép giao dịch . Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết phản chiếu giao dịch và khả năng ứng dụng của kiểu giao dịch này đối với crypto.

Thế Nào Là Phản Chiếu Giao Dịch?

Phản chiếu giao dịch là một chiến lược trong đó bạn sao chép chính xác tất cả các động thái thị trường của một nhà giao dịch có uy tín và hoạt động tốt ở định dạng thời gian thực để sao chép thành công của họ. Chiến lược giao dịch này dựa trên khả năng tự động hóa nhằm phản chiếu tức thì tất cả các giao dịch được thực hiện bởi Nhà Giao Dịch Chính, người có hành vi đang được "phản chiếu". Đây được coi là một chiến lược giao dịch theo thuật toán.

Phản chiếu giao dịch có nguồn gốc từ đầu những năm 2000, nhờ những tiến bộ trong việc phát triển phần mềm giao dịch. Mới đầu phản chiếu giao dịch được sử dụng trong thị trường chứng khoán và giao dịch ngoại hối. Gần đây, phản chiếu giao dịch cũng đã xuất hiện trên một số nền tảng giao dịch crypto.

Ban đầu, phản chiếu giao dịch chỉ giới hạn cho các nhà giao dịch doanh nghiệp lớn. Khi giao dịch trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào tự động hóa và chi phí cho phần mềm giao dịch giảm, các nhà đầu tư bán lẻ cũng bắt đầu sử dụng chiến lược này. Cho đến nay, phản chiếu giao dịch là một chiến lược thường được sử dụng trên thị trường chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa, và ngày càng nhiều trong thị trường crypto.

Cách Hoạt Động Của Phản Chiếu Giao Dịch Crypto?

Các nhà giao dịch muốn sử dụng chiến lược phản chiếu giao dịch crypto trước hết cần chọn một nền tảng hỗ trợ các dịch vụ phản chiếu giao dịch, sau đó chọn một Nhà Giao Dịch Chính mà họ muốn phản chiếu. Dữ liệu và lịch sử hiệu suất của Nhà Giao Dịch Chính được liệt kê trên mỗi nền tảng để giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt khi thiết lập tài khoản phản chiếu giao dịch của mình. Bản thân các Nhà Giao Dịch Chính được khuyến khích chia sẻ những chiến lược giao dịch của họ vì nếu làm vậy, họ sẽ kiếm được một phần lợi nhuận do những người theo dõi họ tạo ra.

Là một người theo dõi phản chiếu nhà giao dịch, bạn có thể chỉ cần thư giãn và để mọi thứ ở chế độ tự động vì phần mềm trên nền tảng sẽ sao chép chính xác các động thái của Nhà Giao Dịch Chính mà bạn đã chọn. Tất cả các phân tích và công việc đều được thực hiện bởi Nhà Giao Dịch Chính của bạn và phần mềm liên kết tài khoản của bạn với tài khoản của họ.

Khi sử dụng phản chiếu giao dịch, hãy lưu ý rằng các chi tiết cụ thể của thị trường tiền điện tử sẽ đưa ra nhiều yếu tố bổ sung cần xem xét. Đầu tiên, do bản chất thay đổi nhanh chóng của thị trường crypto, một số chiến lược do Nhà Giao Dịch Chính của bạn lựa chọn có thể cần điều chỉnh nhanh chóng. Nếu Nhà Giao Dịch Chính của bạn không phản ứng đủ nhanh với những thay đổi giá đột ngột vốn rất phổ biến trong giao dịch crypto, thì cả bạn và Nhà Giao Dịch Chính có thể đột ngột rơi vào tình trạng thua lỗ.

Thứ hai, việc lựa chọn các nền tảng phản chiếu giao dịch crypto vẫn còn tương đối hạn chế. Chỉ một số sàn giao dịch crypto cung cấp nền tảng giao dịch phản chiếu đầy đủ quy mô, dẫn đến mức phí cao hơn và ít tùy chọn chiết khấu hơn.

Phản Chiếu Giao Dịch vs. Sao Chép Giao Dịch Crypto: Ví Nào Tốt Hơn?

Phản chiếu giao dịch tương tự – nhưng không hoàn toàn giống – sao chép giao dịch. Trong sao chép giao dịch, bạn cũng theo dõi một Nhà Giao Dịch Chính đã thành lập và thành công, sao chép các động thái của họ. Tuy nhiên, sao chép giao dịch có thể tùy chỉnh và để lại không gian quyết định cho nhà giao dịch theo dõi. Trong khi phản chiếu giao dịch liên quan đến việc tự động theo dõi tất cả các động thái của Nhà Giao Dịch Chính và không đặt câu hỏi, thì sao chép giao dịch cho phép bạn thực hiện một số điều chỉnh.

Ngoài việc mang đến cho bạn nhiều sự linh hoạt hơn, sao chép giao dịch crypto có sẵn trên nhiều nền tảng hơn so với phản chiếu giao dịch.

Lợi Nhuận Tiềm Năng

Bất kể bạn áp dụng chiến lược phản chiếu giao dịch hay sao chép giao dịch, lợi nhuận tiềm năng của bạn đều phụ thuộc phần lớn vào khả năng chịu rủi ro và phong cách giao dịch của Nhà Giao Dịch Chính. Cả phản chiếu giao dịch và sao chép giao dịch về cơ bản đều đại diện cho các phương pháp sao chép chiến lược. Như vậy, chúng không nhất thiết phải khác biệt đáng kể về rủi ro so với lợi nhuận.

Tuy nhiên, vì có ít nền tảng cung cấp phản chiếu giao dịch hơn nên các khoản phí này sẽ cao hơn, ăn vào mọi khoản lợi nhuận kiếm được. Mặt khác, sao chép giao dịch thường cung cấp mức phí giao dịch thấp. Trên Bybit, sao chép giao dịch được sử dụng miễn phí cho cả Người Theo Dõi và Nhà Giao Dịch Chính, đồng nghĩa với lợi nhuận cao hơn đáng kể trong thời gian dài.

Tính Linh Hoạt Và Tùy Biến Khi Giao Dịch

Như đã lưu ý ở trên, phản chiếu giao dịch ít khả năng tùy biến hơn so với sao chép giao dịch. Do đó, sao chép giao dịch có thể là lựa chọn tốt hơn cho những người muốn giữ lại một số quyền kiểm soát đối với giao dịch của mình. Nhà giao dịch sao chép có quyền tự do theo dõi hoặc không theo dõi các động thái cụ thể của Nhà Giao Dịch Chính, một điều xa xỉ mà phản chiếu giao dịch không có.

Ví dụ: trong sao chép giao dịch, nếu bạn quyết định rằng một động thái cụ thể của Nhà Giao Dịch Chính là quá rủi ro, hoặc đơn giản là không chính xác, thì bạn có thể chọn không bắt chước họ trong giao dịch đó. Ngược lại, phản chiếu giao dịch yêu cầu bạn làm theo chính xác các động thái của Nhà Giao Dịch Chính – ngay cả khi bạn không đồng ý với một số động thái trong đó.

Tự Động Hóa Giao Dịch

Cả phản chiếu giao dịch và sao chép giao dịch đều hoạt động dựa trên tự động hóa. Phản chiếu giao dịch có thể được coi là một chiến lược tự động hơn, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào phương thức“vào lệnh rồi để đó”. Trong khi đó, khi sao chép giao dịch, bạn có thể chọn tạm dừng giao dịch và đóng một vị thế theo cách thủ công trước khi Nhà Giao Dịch Chính làm điều đó.

Sự Phù Hợp

Dù sao chép giao dịch cũng phù hợp với các nhà giao dịch mới bắt đầu, nhưng phản chiếu giao dịch đặc biệt phù hợp với những người có thể là chưa có kiến thức để nghĩ ra chiến lược giao dịch cơ bản nhất. Các nhà giao dịch muốn dành một lượng thời gian tối thiểu để quản lý các hoạt động giao dịch cũng có thể thấy phản chiếu giao dịch rất hữu ích.

Ưu và Nhược Điểm Của Phản Chiếu Giao Dịch Crypto

Như với bất kỳ hình thức giao dịch nào khác, phản chiếu giao dịch đi kèm những ưu và nhược điểm riêng.

Ưu điểm

Người mới bắt đầu có thể có lợi nhuận ngay từ đầu. Ngay cả trước khi bạn thành thạo vô số kỹ thuật và phương pháp được sử dụng trong giao dịch, phản chiếu giao dịch vẫn giúp bạn thu được lợi nhuận ngay lập tức. Nhiều nhà giao dịch mới làm quen thường trì hoãn việc bắt đầu các hoạt động giao dịch do thiếu kiến thức. Họ có thể dành nhiều thời gian để học các kỹ thuật giao dịch cơ bản, đọc lời khuyên của các nhà giao dịch nổi tiếng trực tuyến, nghiên cứu các thị trường khác nhau và thử nghiệm với số tiền rất nhỏ.

Dù tất cả các hoạt động này đều hữu ích đối với việc phát triển kiến thức giao dịch cơ bản, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ các cơ hội thị trường nếu cứ tránh xa thị trường trong quá trình học tập. Phản chiếu giao dịch cho phép bạn bắt đầu bắt chước các động thái tài ba của Nhà Giao Dịch Chính trong quá trình học tập.

Không có yếu tố cảm xúc khi đưa ra quyết định giao dịch. Vì phương thức giao dịch này hoàn toàn tự động và dựa vào quyết định của các nhà giao dịch khác, nên không có cảm xúc nào liên quan đến giao dịch của bạn. Điều này cực kỳ hữu ích cho những người giao dịch mới, những người có thể bị căng thẳng quá mức khi phải đưa ra nhiều quyết định giao dịch khác nhau.

Phản chiếu giao dịch tiết kiệm thời gian. Ban đầu, bạn sẽ dành chút thời gian để chọn một Nhà Giao Dịch Chính mà bạn muốn bắt chước. Sau đó, sẽ cần rất ít thời gian cần thiết để nắm bắt tài khoản của bạn. Tất nhiên, thỉnh thoảng bạn cần kiểm tra xem tài khoản của mình đang hoạt động như thế nào để biết hiệu suất của Nhà Giao Dịch Chính có thay đổi đáng kể hay không. Ngoài ra, phản chiếu giao dịch đòi hỏi rất ít thời gian cam kết.

Bạn có thể học hỏi từ một Nhà Giao Dịch Chính có uy tín. Khi Nhà Giao Dịch Chính thực hiện các động thái của mình và tài khoản của bạn phản chiếu những động thái này, bạn sẽ có cơ hội xem các hành động và hành vi của một nhà giao dịch thị trường có kinh nghiệm.

Nhược điểm

Phản chiếu giao dịch không phải là một chiến lược thần kỳ. Nó có những nhược điểm và hạn chế riêng.

Hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách và việc ra quyết định của nhà giao dịch khác. Khi đã có được kiến thức giao dịch, bạn có thể sẽ thấy không hiểu hoặc không đồng ý với một số quyết định của Nhà Giao Dịch Chính. Có lẽ một số động thái của họ quá mạo hiểm hoặc ngược lại, quá thận trọng theo quan điểm của bạn. Dù bạn có thể đồng ý với cách tiếp cận tổng thể của họ và thu được lợi nhuận bằng cách bắt chước họ, nhưng bạn có thể đặt câu hỏi về một số yếu tố trong chiến lược của họ.

Thật không may, bạn không thể chọn lọc khi phản chiếu giao dịch. Bạn bắt buộc phải phản chiếu chính xác Nhà Giao Dịch Chính của mình. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong chiến lược của họ, bạn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ hoàn toàn. Về khía cạnh đó, sao chép giao dịch đóng vai trò giải pháp thay thế rất tốt cho phản chiếu giao dịch nhờ khả năng cung cấp lựa chọn từ chối một số động thái nhất định của Nhà Giao Dịch Chính.

Bạn gắn liền với hiệu suất của một nhà giao dịch khác. Dù các Nhà Giao Dịch Chính thường thành công, nhưng hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết là sự đảm bảo cho thành công trong tương lai. Nếu Nhà Giao Dịch Chính thực hiện giao dịch sai và thua lỗ, bản chất tự động, theo thời gian thực của phản chiếu giao dịch có thể nhanh chóng khiến tài khoản của bạn gặp rủi ro.

Phản Chiếu Giao Dịch Có Hợp Pháp Không?

Phản chiếu giao dịch là một hoạt động hoàn toàn hợp pháp, dành cho cả Nhà Giao Dịch Chính và bất kỳ ai phản chiếu họ. Ở nhiều nơi trên thế giới, phản chiếu giao dịch được quy định, trong đó các Nhà Giao Dịch Chính chịu trách nhiệm pháp lý trong việc duy trì các hoạt động giao dịch hợp pháp.

Một số nhà giao dịch có thể có ấn tượng sai lầm rằng phản chiếu giao dịch là bất hợp pháp. Điều này phần lớn là do bê bối giao dịch “phản chiếu” được công bố rộng rãi  liên quan đến Deutsche Bank và một số tổ chức tài chính ở Nga. Vụ bê bối này chứng kiến ​​ngân hàng lớn nhất của Đức bị lôi kéo vào một kế hoạch bất hợp pháp nhằm chuyển một lượng lớn tiền mặt ra khỏi Nga. Các giao dịch “phản chiếu” theo kế hoạch này không liên quan gì đến phản chiếu giao dịch.

Một trường hợp công khai khác, thật không may và không đáng có, liên quan đến thuật ngữ “phản chiếu giao dịch (mirror trading)” dính dáng đến thực thể Nam Phi thất bại được gọi là Mirror Trading International, một nhà điều hành nhóm Bitcoin lừa đảo liên quan đến hành vi đánh cắp tiền của khách hàng của chính họ. Giống như vụ bê bối của Nga liên quan đến Deutsche Bank, Mirror Trading International không liên quan gì đến chiến lược phản chiếu giao dịch.

Kết luận

Phản chiếu giao dịch là một chiến lược tốt cho người mới bắt đầu và ngay cả đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm – những người muốn dành ít thời gian hơn cho việc quan sát thị trường và thực hiện giao dịch. Chiến lược này cho phép bạn thực hiện một cách tiếp cận giao dịch hoàn toàn rảnh tay, một lợi ích đáng kể cho mọi kiểu nhà giao dịch.

Tất nhiên, hạn chế lớn nhất của phản chiếu giao dịch là thiếu linh hoạt trong quá trình theo dõi chiến lược của Nhà Giao Dịch Chính. Đối với các nhà giao dịch quan tâm đến các chiến lược tự động, rảnh tay, nhưng cũng muốn duy trì một số mức độ kiểm soát và khả năng tùy chỉnh, sao chép giao dịch có thể hoạt động như một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho phản chiếu giao dịch.